创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
华富中证人工智能产业ETF (515980)
盘中最新估值(2024-04-30)
0.8142- 最新净值0.8221
- 累计净值0.8221
- 今年来：1.87
- 近1周：10.14
- 近1月：3.2
- 近3月：29.96
- 近6月：5.9
- 近1年：-16.77
- 近2年：6.17
- 近3年：-21.47
- 成立来：-17.79
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.8221
- 0.8221
- -0.38%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-29
- 0.8252
- 0.8252
- 3.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-26
- 0.8011
- 0.8011
- 4.30%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-25
- 0.7681
- 0.7681
- -1.17%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 0.7772
- 0.7772
- 4.13%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 0.7464
- 0.7464
- -0.23%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 0.7481
- 0.7481
- -1.21%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 0.7573
- 0.7573
- -2.82%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 0.7793
- 0.7793
- -0.94%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 0.7867
- 0.7867
- 4.17%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 0.7552
- 0.7552
- -2.97%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 0.7783
- 0.7783
- 0.22%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 0.7766
- 0.7766
- 0.84%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 0.7701
- 0.7701
- 1.41%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 0.7594
- 0.7594
- -2.53%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 0.7791
- 0.7791
- 0.12%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 0.7782
- 0.7782
- -0.33%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 0.7808
- 0.7808
- -2.59%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 0.8016
- 0.8016
- -1.90%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 0.8171
- 0.8171
- 2.57%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-29
- 0.7966
- 0.7966
- -0.93%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-28
- 0.8041
- 0.8041
- 3.67%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 0.7756
- 0.7756
- -3.82%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-26
- 0.8064
- 0.8064
- -2.36%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-25
- 0.8259
- 0.8259
- -2.34%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-22
- 0.8457
- 0.8457
- -0.80%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-21
- 0.8525
- 0.8525
- -0.65%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-20
- 0.8581
- 0.8581
- 0.91%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-19
- 0.8504
- 0.8504
- -1.20%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-18
- 0.8607
- 0.8607
- 2.23%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-15
- 0.8419
- 0.8419
- 1.73%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-14
- 0.8276
- 0.8276
- -0.97%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-13
- 0.8357
- 0.8357
- 0.58%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-12
- 0.8309
- 0.8309
- -0.16%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-11
- 0.8322
- 0.8322
- 0.90%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-08
- 0.8248
- 0.8248
- 1.99%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-07
- 0.8087
- 0.8087
- -2.77%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-06
- 0.8317
- 0.8317
- -0.95%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-05
- 0.8397
- 0.8397
- -0.24%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-04
- 0.8417
- 0.8417
- 1.32%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.73%
- 5.78%
- -0.66%
- 14.04%
- 5.41%
- -18.09%
- 13.33%
- -25.45%
- ---
- -19.89%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 1272|2641
- 208|2851
- 1851|2798
- 153|2690
- 437|2508
- 1587|2264
- 240|1837
- 779|1199
- ---|689
- ---
- 208↑
- 1689↑
- 686↑
- 362↑
- 331↑
- 303↑
- 157↑
- 55↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码515980
- 基金简称华富中证人工智能产业ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2019年12月09日
- 成立日期/规模2019年12月24日 / 2.951亿份
- 资产规模15.69亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模19.6906亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华富基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人张娅、郜哲、李孝华
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证人工智能产业指数收益率
- 跟踪标的中证人工智能产业指数
- 投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证人工智能产业指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.20%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略(一)股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (二)股指期货投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 (三)债券投资策略 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
- 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -17,871,024.19
- -46,876,985.39
- -0.06
- -6.75%
- 8.34%
- -251,677,095.61
- -0.19
- 1,052,387,404.39
- 0.81
- -19.30%
- 2023-06-30
- 20,695,946.62
- 132,975,004.82
- 0.24
- 25.35%
- 35.80%
- 7,920,875.76
- 0.01
- 687,985,375.76
- 1.01
- 1.16%
- 2022-12-31
- -37,816,471.43
- -137,257,330.40
- -0.38
- -45.64%
- -37.26%
- -101,809,158.01
- -0.26
- 297,255,341.99
- 0.74
- -25.51%
- 2022-06-30
- -16,624,273.59
- -89,143,442.34
- -0.28
- -30.29%
- -26.14%
- -44,191,174.18
- -0.12
- 314,873,325.82
- 0.88
- -12.31%
- 2022-12-31
- -37,816,471.43
- -137,257,330.40
- -0.38
- -45.64%
- -37.26%
- -101,809,158.01
- -0.26
- 297,255,341.99
- 0.74
- -25.51%
- 2022-06-30
- -16,624,273.59
- -89,143,442.34
- -0.28
- -30.29%
- -26.14%
- -44,191,174.18
- -0.12
- 314,873,325.82
- 0.88
- -12.31%
- 2021-12-31
- -5,417,738.05
- 43,968,569.66
- 0.11
- 9.60%
- 6.90%
- 44,489,501.01
- 0.16
- 331,312,840.20
- 1.19
- 18.72%
- 2021-06-30
- -18,499,538.58
- 46,328,399.65
- 0.09
- 8.50%
- 8.60%
- 47,128,045.10
- 0.12
- 469,235,540.63
- 1.21
- 20.61%
- 2021-12-31
- -5,417,738.05
- 43,968,569.66
- 0.11
- 9.60%
- 6.90%
- 44,489,501.01
- 0.16
- 331,312,840.20
- 1.19
- 18.72%
- 2021-06-30
- -18,499,538.58
- 46,328,399.65
- 0.09
- 8.50%
- 8.60%
- 47,128,045.10
- 0.12
- 469,235,540.63
- 1.21
- 20.61%
- 2020-12-31
- 47,154,766.62
- 260,704.51
- 0.00
- 0.05%
- 11.07%
- 60,291,602.75
- 0.11
- 605,356,102.75
- 1.11
- 11.06%
- 2020-06-30
- 13,926,786.38
- 13,333,564.62
- 0.03
- 2.71%
- 14.20%
- 35,997,971.35
- 0.08
- 512,791,651.08
- 1.14
- 14.19%
- 2020-12-31
- 47,154,766.62
- 260,704.51
- 0.00
- 0.05%
- 11.07%
- 60,291,602.75
- 0.11
- 605,356,102.75
- 1.11
- 11.06%
- 2020-06-30
- 13,926,786.38
- 13,333,564.62
- 0.03
- 2.71%
- 14.20%
- 35,997,971.35
- 0.08
- 512,791,651.08
- 1.14
- 14.19%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 99.34%
- ---
- 1.08%
- 15.69
- 2023-12-31
- 99.87%
- ---
- 0.29%
- 10.52
- 2023-09-30
- 99.43%
- ---
- 1.15%
- 8.84
- 2023-06-30
- 99.23%
- ---
- 1.26%
- 6.88
- 2023-03-31
- 99.58%
- ---
- 0.96%
- 5.22
- 2022-12-31
- 99.79%
- ---
- 0.40%
- 2.97
- 2022-09-30
- 99.55%
- ---
- 0.47%
- 2.89
- 2022-06-30
- 99.37%
- ---
- 0.74%
- 3.15
- 2022-03-31
- 99.14%
- ---
- 1.08%
- 2.93
- 2021-12-31
- 99.74%
- ---
- 0.45%
- 3.31
- 2021-09-30
- 99.39%
- ---
- 0.95%
- 3.77
- 2021-06-30
- 99.47%
- ---
- 0.71%
- 4.69
- 2021-03-31
- 99.47%
- ---
- 0.66%
- 5.54
- 2020-12-31
- 99.29%
- ---
- 0.83%
- 6.05
- 2020-09-30
- 99.36%
- ---
- 1.03%
- 5.03
- 2020-06-30
- 99.39%
- 0.11%
- 0.66%
- 5.13
- 2020-03-31
- 98.01%
- ---
- 2.72%
- 5.86
- 2020-02-03
- 35.90%
- ---
- 79.80%
- 3.06
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