创业板指

1858.39

0

0%

深证成指

9587.12

0

0%

上证指数

3104.79

-0.03

0%

恒生指数

18488.6

12.63

0.07%

添富中证国企一带一路ETF (515990)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

    1.2520
  • 最新净值1.2507
  • 累计净值1.2507
  • 今年来：10.92
  • 近1周：2.93
  • 近1月：3.39
  • 近3月：18.39
  • 近6月：7.57
  • 近1年：-5.06
  • 近2年：6.82
  • 近3年：1.25
  • 成立来：25.07

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.2507
  • 1.2507
  • -0.21%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-29
  • 1.2533
  • 1.2533
  • 0.70%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-26
  • 1.2446
  • 1.2446
  • 1.72%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-25
  • 1.2235
  • 1.2235
  • -0.34%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-24
  • 1.2277
  • 1.2277
  • 1.04%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-23
  • 1.2151
  • 1.2151
  • -1.55%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-22
  • 1.2342
  • 1.2342
  • -1.50%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-19
  • 1.2530
  • 1.2530
  • -0.01%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-18
  • 1.2531
  • 1.2531
  • -0.37%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-17
  • 1.2578
  • 1.2578
  • 2.12%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-16
  • 1.2317
  • 1.2317
  • -1.44%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-15
  • 1.2497
  • 1.2497
  • 2.19%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-12
  • 1.2229
  • 1.2229
  • 0.16%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-11
  • 1.2210
  • 1.2210
  • 0.66%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-10
  • 1.2130
  • 1.2130
  • -0.52%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-09
  • 1.2194
  • 1.2194
  • -0.25%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-08
  • 1.2224
  • 1.2224
  • -0.20%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-03
  • 1.2248
  • 1.2248
  • 0.13%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-02
  • 1.2232
  • 1.2232
  • -0.11%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-01
  • 1.2245
  • 1.2245
  • 1.22%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-29
  • 1.2097
  • 1.2097
  • 1.60%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-28
  • 1.1906
  • 1.1906
  • 1.23%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-27
  • 1.1761
  • 1.1761
  • -1.14%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-26
  • 1.1897
  • 1.1897
  • 0.16%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-25
  • 1.1878
  • 1.1878
  • -0.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-22
  • 1.1898
  • 1.1898
  • -1.43%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-21
  • 1.2070
  • 1.2070
  • -0.60%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-20
  • 1.2143
  • 1.2143
  • -0.01%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-19
  • 1.2144
  • 1.2144
  • -0.80%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-18
  • 1.2242
  • 1.2242
  • 1.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-15
  • 1.2100
  • 1.2100
  • 0.76%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-14
  • 1.2009
  • 1.2009
  • 0.23%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-13
  • 1.1981
  • 1.1981
  • -0.35%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-12
  • 1.2023
  • 1.2023
  • -0.78%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-11
  • 1.2117
  • 1.2117
  • -0.02%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-08
  • 1.2120
  • 1.2120
  • 1.46%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-07
  • 1.1946
  • 1.1946
  • -0.46%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-06
  • 1.2001
  • 1.2001
  • 0.03%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-05
  • 1.1997
  • 1.1997
  • 0.50%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-04
  • 1.1937
  • 1.1937
  • 0.62%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 10.38%
  • -0.67%
  • 4.61%
  • 12.97%
  • 8.58%
  • -3.63%
  • 13.32%
  • 0.11%
  • ---
  • 24.46%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 241|2641
  • 2478|2851
  • 210|2798
  • 197|2690
  • 236|2508
  • 463|2264
  • 242|1837
  • 153|1199
  • ---|689
  • ---
  • 44↑
  • 46↓
  • 166↑
  • 37↓
  • 65↑
  • 45↑
  • 1↓
  • 19↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码515990
  • 基金简称添富中证国企一带一路ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年09月11日
  • 成立日期/规模2019年11月06日 / 36.244亿份
  • 资产规模1.15亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.9535亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人董瑾
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.08%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准中证国企一带一路指数收益率
  • 跟踪标的中证国企一带一路指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 1、资产配置策略 本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4、金融衍生工具投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 5、参与融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 7、存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采用现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -3,025,354.77
  • -5,574,124.36
  • -0.06
  • -4.59%
  • -2.06%
  • 12,678,529.87
  • 0.13
  • 112,028,689.87
  • 1.13
  • 12.76%
  • 2023-06-30
  • 3,584,803.12
  • 12,840,178.72
  • 0.14
  • 11.01%
  • 13.28%
  • 32,052,520.80
  • 0.30
  • 137,402,680.80
  • 1.30
  • 30.42%
  • 2022-12-31
  • -3,009,869.04
  • -18,170,623.25
  • -0.21
  • -17.34%
  • -15.23%
  • 12,761,948.47
  • 0.15
  • 97,112,108.47
  • 1.15
  • 15.13%
  • 2022-06-30
  • 651,000.49
  • -6,282,937.44
  • -0.07
  • -5.73%
  • -4.63%
  • 24,896,076.06
  • 0.30
  • 109,246,236.06
  • 1.30
  • 29.52%
  • 2022-12-31
  • -3,009,869.04
  • -18,170,623.25
  • -0.21
  • -17.34%
  • -15.23%
  • 12,761,948.47
  • 0.15
  • 97,112,108.47
  • 1.15
  • 15.13%
  • 2022-06-30
  • 651,000.49
  • -6,282,937.44
  • -0.07
  • -5.73%
  • -4.63%
  • 24,896,076.06
  • 0.30
  • 109,246,236.06
  • 1.30
  • 29.52%
  • 2021-12-31
  • 113,125,138.77
  • 80,050,752.49
  • 0.19
  • 14.51%
  • 15.42%
  • 33,429,737.31
  • 0.36
  • 126,779,897.31
  • 1.36
  • 35.81%
  • 2021-06-30
  • 30,391,264.05
  • 57,808,021.71
  • 0.13
  • 10.07%
  • 10.31%
  • 87,095,447.67
  • 0.20
  • 559,875,673.49
  • 1.30
  • 29.80%
  • 2021-12-31
  • 113,125,138.77
  • 80,050,752.49
  • 0.19
  • 14.51%
  • 15.42%
  • 33,429,737.31
  • 0.36
  • 126,779,897.31
  • 1.36
  • 35.81%
  • 2021-06-30
  • 30,391,264.05
  • 57,808,021.71
  • 0.13
  • 10.07%
  • 10.31%
  • 87,095,447.67
  • 0.20
  • 559,875,673.49
  • 1.30
  • 29.80%
  • 2020-12-31
  • 61,828,132.64
  • -38,511,776.75
  • -0.02
  • -2.04%
  • 14.81%
  • 69,376,015.80
  • 0.13
  • 605,230,832.24
  • 1.18
  • 17.67%
  • 2020-06-30
  • -123,130,950.47
  • -398,570,360.64
  • -0.13
  • -13.77%
  • -11.39%
  • -179,927,946.67
  • -0.09
  • 1,779,422,213.33
  • 0.91
  • -9.18%
  • 2020-12-31
  • 61,828,132.64
  • -38,511,776.75
  • -0.02
  • -2.04%
  • 14.81%
  • 69,376,015.80
  • 0.13
  • 605,230,832.24
  • 1.18
  • 17.67%
  • 2020-06-30
  • -123,130,950.47
  • -398,570,360.64
  • -0.13
  • -13.77%
  • -11.39%
  • -179,927,946.67
  • -0.09
  • 1,779,422,213.33
  • 0.91
  • -9.18%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 99.17%
  • ---
  • 0.94%
  • 1.15
  • 2023-12-31
  • 99.02%
  • ---
  • 1.69%
  • 1.12
  • 2023-09-30
  • 99.14%
  • ---
  • 0.97%
  • 1.31
  • 2023-06-30
  • 99.22%
  • ---
  • 1.24%
  • 1.37
  • 2023-03-31
  • 99.02%
  • ---
  • 1.17%
  • 1.11
  • 2022-12-31
  • 98.95%
  • ---
  • 1.26%
  • 0.97
  • 2022-09-30
  • 98.74%
  • 0.13%
  • 1.34%
  • 0.93
  • 2022-06-30
  • 98.87%
  • 0.03%
  • 1.37%
  • 1.09
  • 2022-03-31
  • 99.16%
  • ---
  • 0.95%
  • 1.08
  • 2021-12-31
  • 99.09%
  • ---
  • 1.26%
  • 1.27
  • 2021-09-30
  • 96.44%
  • ---
  • 3.31%
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