创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
平安中证新材料主题ETF (516890)
盘中最新估值(2024-04-30)
0.4944- 最新净值0.4953
- 累计净值0.4953
- 今年来：-3.84
- 近1周：4.12
- 近1月：1.93
- 近3月：13.76
- 近6月：-11.57
- 近1年：-29.17
- 近2年：-34.37
- 近3年：
- 成立来：-50.48
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.4953
- 0.4953
- -1.49%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-29
- 0.5028
- 0.5028
- 4.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-26
- 0.4834
- 0.4834
- 1.96%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-25
- 0.4741
- 0.4741
- 0.11%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 0.4736
- 0.4736
- -0.44%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 0.4757
- 0.4757
- -1.47%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 0.4828
- 0.4828
- 0.06%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 0.4825
- 0.4825
- -1.31%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 0.4889
- 0.4889
- -0.22%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 0.4900
- 0.4900
- 2.38%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 0.4786
- 0.4786
- -2.82%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 0.4925
- 0.4925
- 1.76%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 0.4840
- 0.4840
- -1.89%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 0.4933
- 0.4933
- -0.52%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 0.4959
- 0.4959
- -1.67%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 0.5043
- 0.5043
- 2.38%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 0.4926
- 0.4926
- -1.79%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 0.5016
- 0.5016
- -0.44%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 0.5038
- 0.5038
- 0.80%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 0.4998
- 0.4998
- 2.86%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-29
- 0.4859
- 0.4859
- 1.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-28
- 0.4810
- 0.4810
- 0.90%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 0.4767
- 0.4767
- -2.87%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-26
- 0.4908
- 0.4908
- 1.85%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-25
- 0.4819
- 0.4819
- -1.23%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-22
- 0.4879
- 0.4879
- -1.89%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-21
- 0.4973
- 0.4973
- -0.82%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-20
- 0.5014
- 0.5014
- -0.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-19
- 0.5018
- 0.5018
- -0.97%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-18
- 0.5067
- 0.5067
- 2.16%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-15
- 0.4960
- 0.4960
- 0.34%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-14
- 0.4943
- 0.4943
- -1.30%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-13
- 0.5008
- 0.5008
- -0.85%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-12
- 0.5051
- 0.5051
- 0.98%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-11
- 0.5002
- 0.5002
- 4.27%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-08
- 0.4797
- 0.4797
- 0.86%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-07
- 0.4756
- 0.4756
- -1.53%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-06
- 0.4830
- 0.4830
- 0.21%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-05
- 0.4820
- 0.4820
- -0.90%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-04
- 0.4864
- 0.4864
- -0.67%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.15%
- 0.19%
- -1.51%
- 2.68%
- -10.84%
- -30.64%
- -28.27%
- ---
- ---
- -51.67%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 1904|2641
- 2221|2851
- 2060|2798
- 1975|2690
- 2214|2508
- 2153|2264
- 1773|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 63↓
- 326↑
- 479↓
- 38↑
- 33↑
- 43↓
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码516890
- 基金简称平安中证新材料主题ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年04月06日
- 成立日期/规模2021年07月09日 / 4.563亿份
- 资产规模0.33亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.6731亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人平安基金
- 基金托管人国泰君安
- 基金经理人刘洁倩
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证新材料主题指数收益
- 跟踪标的中证新材料主题指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
- 投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在特殊情况下,本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同时有A股、H股的指数成份公司,如果该公司A股长期停牌,组合无法买入该股票时,可以买入该公司H股进行替代。 为有效管理投资组合,本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资于衍生工具的目标,是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金参与资产支持证券投资时,将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限和比例,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行分析与研究,对有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债、可交换债进行重点选择,在可转债、可交换债估值合理的前提下投资,以分享市场上涨带来的收益。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规及基金合同约定,并在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证新材料主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -13,166,787.44
- -12,674,705.15
- -0.20
- -30.62%
- -28.34%
- -32,155,517.57
- -0.48
- 34,155,909.43
- 0.52
- -48.49%
- 2023-06-30
- -6,554,516.49
- -2,476,852.69
- -0.04
- -5.58%
- -6.59%
- -19,489,627.15
- -0.33
- 39,821,799.85
- 0.67
- -32.86%
- 2022-12-31
- -4,587,522.07
- -16,712,024.17
- -0.27
- -31.90%
- -29.76%
- -17,238,529.61
- -0.28
- 44,072,897.39
- 0.72
- -28.12%
- 2022-06-30
- -2,849,893.06
- -861,115.74
- -0.01
- -1.48%
- -2.00%
- 164,551.70
- 0.00
- 56,475,978.70
- 1.00
- 0.29%
- 2022-12-31
- -4,587,522.07
- -16,712,024.17
- -0.27
- -31.90%
- -29.76%
- -17,238,529.61
- -0.28
- 44,072,897.39
- 0.72
- -28.12%
- 2022-06-30
- -2,849,893.06
- -861,115.74
- -0.01
- -1.48%
- -2.00%
- 164,551.70
- 0.00
- 56,475,978.70
- 1.00
- 0.29%
- 2021-12-31
- 22,436,248.08
- 22,340,214.26
- 0.15
- 14.88%
- 2.34%
- 1,455,729.60
- 0.02
- 63,767,156.60
- 1.02
- 2.34%
- 2021-12-31
- 22,436,248.08
- 22,340,214.26
- 0.15
- 14.88%
- 2.34%
- 1,455,729.60
- 0.02
- 63,767,156.60
- 1.02
- 2.34%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 96.34%
- ---
- 3.52%
- 0.33
- 2023-12-31
- 96.24%
- ---
- 4.19%
- 0.34
- 2023-09-30
- 95.31%
- ---
- 4.83%
- 0.37
- 2023-06-30
- 95.76%
- ---
- 4.24%
- 0.40
- 2023-03-31
- 96.55%
- ---
- 3.64%
- 0.41
- 2022-12-31
- 97.62%
- ---
- 2.62%
- 0.44
- 2022-09-30
- 96.93%
- ---
- 3.23%
- 0.42
- 2022-06-30
- 95.60%
- ---
- 4.67%
- 0.56
- 2022-03-31
- 96.14%
- ---
- 4.15%
- 0.56
- 2021-12-31
- 95.98%
- ---
- 3.59%
- 0.64
- 2021-09-30
- 96.05%
- ---
- 5.78%
- 1.05
- 2021-07-21
- 8.03%
- ---
- 52.54%
- 4.57
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