创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF (517770)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.8299- 最新净值0.8396
- 累计净值0.8396
- 今年来：-0.18
- 近1周：6.70
- 近1月：-0.53
- 近3月：7.16
- 近6月：-0.25
- 近1年：-19.78
- 近2年：16.47
- 近3年：
- 成立来：-16.04
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8396
- 0.8396
- 2.85%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-25
- 0.8163
- 0.8163
- -0.96%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 0.8242
- 0.8242
- 2.78%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 0.8019
- 0.8019
- 1.48%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 0.7902
- 0.7902
- 0.42%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 0.7869
- 0.7869
- -1.67%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 0.8003
- 0.8003
- -0.62%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 0.8053
- 0.8053
- 1.98%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 0.7897
- 0.7897
- -2.90%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 0.8133
- 0.8133
- -0.66%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 0.8187
- 0.8187
- -1.30%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 0.8295
- 0.8295
- 1.11%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 0.8204
- 0.8204
- -1.07%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 0.8293
- 0.8293
- 0.51%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 0.8251
- 0.8251
- -1.16%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 0.8348
- 0.8348
- -1.60%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 0.8484
- 0.8484
- -0.62%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 0.8537
- 0.8537
- 2.37%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.8339
- 0.8339
- -0.47%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.8378
- 0.8378
- 2.27%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 0.8192
- 0.8192
- -2.95%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-26
- 0.8441
- 0.8441
- -0.96%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-25
- 0.8523
- 0.8523
- -3.25%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-22
- 0.8809
- 0.8809
- -0.12%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-21
- 0.8820
- 0.8820
- 0.77%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-20
- 0.8753
- 0.8753
- 2.66%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-19
- 0.8526
- 0.8526
- -1.18%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-18
- 0.8628
- 0.8628
- 2.67%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-15
- 0.8404
- 0.8404
- -0.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-14
- 0.8411
- 0.8411
- -1.96%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-13
- 0.8579
- 0.8579
- 1.35%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-12
- 0.8465
- 0.8465
- 2.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-11
- 0.8295
- 0.8295
- 2.26%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-08
- 0.8112
- 0.8112
- 1.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-07
- 0.8025
- 0.8025
- -2.15%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-06
- 0.8201
- 0.8201
- 0.18%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-05
- 0.8186
- 0.8186
- -1.78%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-04
- 0.8334
- 0.8334
- 0.66%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-01
- 0.8279
- 0.8279
- 1.31%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-02-29
- 0.8172
- 0.8172
- 2.48%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.44%
- -3.88%
- -7.71%
- 1.85%
- -9.06%
- -22.55%
- -0.04%
- ---
- ---
- -21.31%
- -3.24%
- 0.14%
- -3.77%
- 3.85%
- -4.11%
- -17.42%
- -13.87%
- -23.36%
- 1.52%
- ---
- 1572|2641
- 2722|2833
- 2051|2781
- 1659|2673
- 1719|2494
- 1467|2253
- 267|1830
- ---|1198
- ---|685
- ---
- 38↓
- 40↓
- 47↓
- 132↓
- 26↓
- 44↓
- 11↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码517770
- 基金简称浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年10月26日
- 成立日期/规模2021年11月25日 / 3.379亿份
- 资产规模0.22亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.2595亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人浦银安盛基金
- 基金托管人申万宏源证券
- 基金经理人罗雯
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证沪港深游戏及文化传媒指数收益率
- 跟踪标的中证沪港深游戏及文化传媒人民币指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板、其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票及港股通标的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。
- 投资策略资产配置策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股票投资策略 1、股票组合构建 本基金原则上采用完全复制法,即按照标的指数中的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 2、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金通过严格的投资流程和量化风险管理手段,在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配方式采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配方案详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 7,231,944.85
- 4,242,938.04
- 0.16
- 16.86%
- 1.29%
- -4,121,950.16
- -0.16
- 21,825,830.84
- 0.84
- -15.89%
- 2023-06-30
- 7,963,612.06
- 8,339,731.85
- 0.26
- 27.36%
- 22.96%
- 441,149.58
- 0.02
- 21,388,930.58
- 1.02
- 2.11%
- 2022-12-31
- -9,592,576.17
- -12,259,711.45
- -0.26
- -31.48%
- -20.57%
- -11,623,821.43
- -0.19
- 51,443,663.02
- 0.83
- -16.96%
- 2022-06-30
- -6,697,574.39
- -10,043,036.12
- -0.20
- -22.94%
- -16.25%
- -6,212,104.74
- -0.12
- 43,735,676.26
- 0.88
- -12.44%
- 2022-12-31
- -9,592,576.17
- -12,259,711.45
- -0.26
- -31.48%
- -20.57%
- -11,623,821.43
- -0.19
- 51,443,663.02
- 0.83
- -16.96%
- 2022-06-30
- -6,697,574.39
- -10,043,036.12
- -0.20
- -22.94%
- -16.25%
- -6,212,104.74
- -0.12
- 43,735,676.26
- 0.88
- -12.44%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 95.70%
- ---
- 8.25%
- 0.25
- 2023-12-31
- 95.14%
- ---
- 8.33%
- 0.22
- 2023-09-30
- 94.55%
- ---
- 6.29%
- 0.20
- 2023-06-30
- 95.07%
- ---
- 4.83%
- 0.21
- 2023-03-31
- 95.56%
- ---
- 5.82%
- 0.32
- 2022-12-31
- 94.28%
- ---
- 7.39%
- 0.51
- 2022-09-30
- 93.49%
- ---
- 8.20%
- 0.32
- 2022-06-30
- 93.72%
- ---
- 8.56%
- 0.44
- 2022-03-31
- 92.05%
- ---
- 10.36%
- 0.40
- 2021-11-26
- 4.79%
- ---
- 96.71%
- 3.38
基金实时行情
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