创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

博时中证国新央企现代能源ETF (561790)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

  • 最新净值1.0975
  • 累计净值1.0975
  • 今年来：16.77
  • 近1周：-2.44
  • 近1月：4.66
  • 近3月：12.74
  • 近6月：17.62
  • 近1年：
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：9.75

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.0975
  • 1.0975
  • -0.13%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-25
  • 1.0989
  • 1.0989
  • -0.33%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-24
  • 1.1025
  • 1.1025
  • 1.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-23
  • 1.0897
  • 1.0897
  • -1.73%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-22
  • 1.1089
  • 1.1089
  • -1.42%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-19
  • 1.1249
  • 1.1249
  • 0.15%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-18
  • 1.1232
  • 1.1232
  • -0.87%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-17
  • 1.1331
  • 1.1331
  • 1.73%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-16
  • 1.1138
  • 1.1138
  • -1.08%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-15
  • 1.1260
  • 1.1260
  • 2.37%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-12
  • 1.0999
  • 1.0999
  • -0.35%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-11
  • 1.1038
  • 1.1038
  • 1.28%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-10
  • 1.0898
  • 1.0898
  • 0.30%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-09
  • 1.0865
  • 1.0865
  • -0.48%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-08
  • 1.0917
  • 1.0917
  • 1.43%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-03
  • 1.0763
  • 1.0763
  • 0.31%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-02
  • 1.0730
  • 1.0730
  • 0.62%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-04-01
  • 1.0664
  • 1.0664
  • -0.38%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-29
  • 1.0705
  • 1.0705
  • 2.02%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-28
  • 1.0493
  • 1.0493
  • 0.82%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-27
  • 1.0408
  • 1.0408
  • -0.74%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-26
  • 1.0486
  • 1.0486
  • 0.28%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-25
  • 1.0457
  • 1.0457
  • 0.25%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-22
  • 1.0431
  • 1.0431
  • -0.68%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-21
  • 1.0502
  • 1.0502
  • -0.15%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-20
  • 1.0518
  • 1.0518
  • 0.54%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-19
  • 1.0462
  • 1.0462
  • -0.88%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-18
  • 1.0555
  • 1.0555
  • 0.70%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-15
  • 1.0482
  • 1.0482
  • 0.45%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-14
  • 1.0435
  • 1.0435
  • 0.13%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-13
  • 1.0421
  • 1.0421
  • 0.26%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-12
  • 1.0394
  • 1.0394
  • -2.91%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-11
  • 1.0705
  • 1.0705
  • -0.54%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-08
  • 1.0763
  • 1.0763
  • 1.33%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-07
  • 1.0622
  • 1.0622
  • 0.61%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-06
  • 1.0558
  • 1.0558
  • 0.60%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-05
  • 1.0495
  • 1.0495
  • 0.76%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-04
  • 1.0416
  • 1.0416
  • 2.04%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-03-01
  • 1.0208
  • 1.0208
  • -0.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-02-29
  • 1.0225
  • 1.0225
  • 0.97%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 16.77%
  • -2.44%
  • 4.66%
  • 12.74%
  • 17.62%
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 9.75%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 19|2641
  • ---|2851
  • ---|2798
  • ---|2690
  • ---|2508
  • ---|2264
  • ---|1837
  • ---|1199
  • ---|689
  • ---
  • 8↓
  • 352↓
  • 115↓
  • 118↓
  • 11↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码561790
  • 基金简称博时中证国新央企现代能源ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2023年07月17日
  • 成立日期/规模2023年07月27日 / 19.999亿份
  • 资产规模1.05亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.9793亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人博时基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人杨振建
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.80%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准中证国新央企现代能源指数收益率
  • 跟踪标的中证国新央企现代能源指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略组合复制策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 可转换债券、可交换债券投资策略 在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下,本基金着重对可转换债券所对应的基础股票进行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,并结合基金管理人可转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投资。 可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。 融资和转融通证券出借 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资和转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在履行适当程序后,在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红; 2、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时,可进行收益分配; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关、证券交易所、登记机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证国新央企现代能源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -21,921,446.98
  • -65,544,103.25
  • -0.07
  • -7.21%
  • -6.01%
  • -55,812,599.75
  • -0.06
  • 873,121,426.25
  • 0.94
  • -6.01%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 98.30%
  • ---
  • 1.87%
  • 1.05
  • 2023-12-31
  • 97.17%
  • ---
  • 1.73%
  • 8.73
  • 2023-09-30
  • 97.61%
  • ---
  • 2.61%
  • 7.72
  • 2023-08-02
  • 53.65%
  • ---
  • 52.43%
  • 19.94

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