创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
南方上证科创板新材料ETF (588160)
盘中最新估值(2024-04-30)
- 最新净值0.5305
- 累计净值0.5305
- 今年来：-20.48
- 近1周：8.93
- 近1月：4.31
- 近3月：8.62
- 近6月：-22.41
- 近1年：-37.93
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-46.95
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.5305
- 0.5305
- -0.86%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-29
- 0.5351
- 0.5351
- 5.77%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-26
- 0.5059
- 0.5059
- 2.45%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-25
- 0.4938
- 0.4938
- 0.82%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-24
- 0.4898
- 0.4898
- 0.57%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-23
- 0.4870
- 0.4870
- -0.71%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-22
- 0.4905
- 0.4905
- -0.28%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-19
- 0.4919
- 0.4919
- -1.17%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-18
- 0.4977
- 0.4977
- 0.06%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-17
- 0.4974
- 0.4974
- 4.91%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-16
- 0.4741
- 0.4741
- -4.74%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-15
- 0.4977
- 0.4977
- -1.17%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-12
- 0.5036
- 0.5036
- -2.67%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-11
- 0.5174
- 0.5174
- -0.37%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-10
- 0.5193
- 0.5193
- -1.94%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-09
- 0.5296
- 0.5296
- 4.60%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-08
- 0.5063
- 0.5063
- -3.32%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-03
- 0.5237
- 0.5237
- -0.66%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-02
- 0.5272
- 0.5272
- 0.94%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-04-01
- 0.5223
- 0.5223
- 2.69%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-29
- 0.5086
- 0.5086
- 1.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-28
- 0.5034
- 0.5034
- 1.72%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-27
- 0.4949
- 0.4949
- -4.26%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-26
- 0.5169
- 0.5169
- -0.10%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-25
- 0.5174
- 0.5174
- -2.95%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-22
- 0.5331
- 0.5331
- -2.63%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-21
- 0.5475
- 0.5475
- -1.23%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-20
- 0.5543
- 0.5543
- 0.09%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-19
- 0.5538
- 0.5538
- -1.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-18
- 0.5594
- 0.5594
- 1.95%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-15
- 0.5487
- 0.5487
- 0.68%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-14
- 0.5450
- 0.5450
- -1.70%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-13
- 0.5544
- 0.5544
- 0.11%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-12
- 0.5538
- 0.5538
- 0.53%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-11
- 0.5509
- 0.5509
- 3.46%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-08
- 0.5325
- 0.5325
- 1.35%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-07
- 0.5254
- 0.5254
- -1.92%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-06
- 0.5357
- 0.5357
- 0.49%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-05
- 0.5331
- 0.5331
- -1.97%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-03-04
- 0.5438
- 0.5438
- -0.22%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -24.16%
- 2.85%
- -2.13%
- -7.70%
- -22.93%
- -40.05%
- ---
- ---
- ---
- -49.41%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 2631|2641
- 1045|2851
- 2218|2798
- 2643|2690
- 2501|2508
- 2260|2264
- ---|1837
- ---|1199
- ---|689
- ---
- 10↑
- 136↑
- 39↓
- 13↓
- 6↓
- 2↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码588160
- 基金简称南方上证科创板新材料ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2022年09月23日
- 成立日期/规模2022年09月30日 / 6.910亿份
- 资产规模0.65亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.2850亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人南方基金
- 基金托管人邮储银行
- 基金经理人龚涛
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准上证科创板新材料指数收益率
- 跟踪标的上证科创板新材料指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资存托凭证。
- 投资策略本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 完全复制策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 替代策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制无法投资某只成份股;(2)成份股流动性严重不足;(3)成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 金融衍生品投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (2)股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 分红政策1、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配; 2、在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -25,821,151.71
- -24,240,257.72
- -0.23
- -28.72%
- -26.85%
- -38,287,174.33
- -0.33
- 76,708,825.67
- 0.67
- -33.29%
- 2023-06-30
- -1,736,152.64
- -7,571,698.66
- -0.08
- -8.98%
- -10.18%
- -20,249,909.72
- -0.18
- 91,746,090.28
- 0.82
- -18.08%
- 2022-12-31
- -2,905,143.24
- -11,605,095.66
- -0.04
- -4.48%
- -8.80%
- -8,663,106.82
- -0.09
- 89,832,893.18
- 0.91
- -8.80%
- 2022-12-31
- -2,905,143.24
- -11,605,095.66
- -0.04
- -4.48%
- -8.80%
- -8,663,106.82
- -0.09
- 89,832,893.18
- 0.91
- -8.80%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 99.90%
- ---
- 0.27%
- 0.65
- 2023-12-31
- 98.63%
- ---
- 1.49%
- 0.77
- 2023-09-30
- 98.72%
- ---
- 1.45%
- 0.81
- 2023-06-30
- 98.62%
- ---
- 1.46%
- 0.92
- 2023-03-31
- 98.24%
- 0.20%
- 1.01%
- 0.80
- 2022-12-31
- 98.46%
- 0.12%
- 1.20%
- 0.90
- 2022-10-19
- 10.51%
- 0.00%
- 95.15%
- 6.91
基金实时行情
- 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
- 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
- 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
- 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
- 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
- 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
- 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
- 业绩平稳 规模缩减 “固收+”一季度遭遇“逆风” | 04-30
- “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
- 港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓 | 04-30
