创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

景顺长城沪深300指数增强A (000311)

  • 盘中最新估值(2024-05-15)

    2.0433
  • 最新净值2.035
  • 累计净值2.375
  • 今年来：4.95
  • 近1周：0.15
  • 近1月：1.95
  • 近3月：8.01
  • 近6月：1.04
  • 近1年：-6
  • 近2年：-8.58
  • 近3年：-28.27
  • 成立来：139.4

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-15
  • 2.0350
  • 2.3750
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 2.0500
  • 2.3900
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 2.0520
  • 2.3920
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 2.0520
  • 2.3920
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 2.0500
  • 2.3900
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 2.0320
  • 2.3720
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 2.0470
  • 2.3870
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 2.0480
  • 2.3880
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 2.0210
  • 2.3610
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 2.0260
  • 2.3660
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 2.0070
  • 2.3470
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.9840
  • 2.3240
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.9800
  • 2.3200
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.9710
  • 2.3110
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.9860
  • 2.3260
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.9950
  • 2.3350
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.0060
  • 2.3460
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.0020
  • 2.3420
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.9710
  • 2.3110
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.9960
  • 2.3360
  • 1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.9600
  • 2.3000
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.9710
  • 2.3110
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.9690
  • 2.3090
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.9840
  • 2.3240
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.9860
  • 2.3260
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.0060
  • 2.3460
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.0100
  • 2.3500
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.0170
  • 2.3570
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.9870
  • 2.3270
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.9730
  • 2.3130
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.9640
  • 2.3040
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.9860
  • 2.3260
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.9780
  • 2.3180
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.9880
  • 2.3280
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.0080
  • 2.3480
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.0110
  • 2.3510
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.0070
  • 2.3470
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.0210
  • 2.3610
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.0050
  • 2.3450
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.9990
  • 2.3390
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.83%
  • 1.53%
  • 4.22%
  • 8.92%
  • 2.50%
  • -5.44%
  • -6.56%
  • -26.58%
  • 2.55%
  • 141.40%
  • 1.53%
  • 1.66%
  • 4.38%
  • 9.30%
  • -1.79%
  • -9.63%
  • -4.80%
  • -18.96%
  • 18.00%
  • ---
  • 943|2641
  • 1672|2895
  • 1718|2830
  • 1369|2721
  • 830|2540
  • 747|2275
  • 1143|1860
  • 939|1209
  • 569|692
  • ---
  • 14↑
  • 313↑
  • 28↑
  • 86↑
  • 14↑
  • 80↑
  • 16↑
  • 2↑
  • 2↑
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金
  • 基金代码000311
  • 基金简称景顺长城沪深300指数增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2013年09月23日
  • 成立日期/规模2013年10月29日 / 3.821亿份
  • 资产规模41.21亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模21.2513亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人景顺长城基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人黎海威
  • 成立以来分红每份累计0.34元（2次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金为指数基金,股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 (1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 (2)量化增强策略 量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。 超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素,以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值,定价过高的资产应当考虑回避。 风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括基金规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,能有效控制基金的换手率。 (3)本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 (4)本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 权证、股指期货投资策略 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成分股、备选成分股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 中小企业私募债券的投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -322,579,845.01
  • -438,199,078.82
  • -0.21
  • -9.83%
  • -9.94%
  • 1,972,023,757.71
  • 0.93
  • 4,121,148,733.68
  • 1.94
  • 128.02%
  • 2023-06-30
  • 646,860.21
  • -56,151,955.98
  • -0.03
  • -1.21%
  • -1.49%
  • 2,214,167,809.31
  • 1.08
  • 4,343,105,209.96
  • 2.12
  • 149.42%
  • 2022-12-31
  • -968,049,826.15
  • -1,112,482,152.84
  • -0.55
  • -23.83%
  • -20.96%
  • 2,355,013,173.70
  • 1.08
  • 4,682,413,728.77
  • 2.15
  • 153.18%
  • 2022-06-30
  • -638,447,113.24
  • -433,163,693.56
  • -0.22
  • -9.20%
  • -8.77%
  • 2,463,626,401.23
  • 1.23
  • 4,962,737,866.84
  • 2.49
  • 192.22%
  • 2022-12-31
  • -968,049,826.15
  • -1,112,482,152.84
  • -0.55
  • -23.83%
  • -20.96%
  • 2,355,013,173.70
  • 1.08
  • 4,682,413,728.77
  • 2.15
  • 153.18%
  • 2022-06-30
  • -638,447,113.24
  • -433,163,693.56
  • -0.22
  • -9.20%
  • -8.77%
  • 2,463,626,401.23
  • 1.23
  • 4,962,737,866.84
  • 2.49
  • 192.22%
  • 2021-12-31
  • 602,054,119.07
  • 3,839,421.41
  • 0.00
  • 0.07%
  • -2.61%
  • 3,006,909,395.09
  • 1.56
  • 5,252,175,293.04
  • 2.72
  • 220.33%
  • 2021-06-30
  • 752,989,252.99
  • 407,604,693.72
  • 0.22
  • 7.67%
  • 5.58%
  • 2,956,176,473.46
  • 1.64
  • 5,313,983,017.37
  • 2.95
  • 247.26%
  • 2021-12-31
  • 602,054,119.07
  • 3,839,421.41
  • 0.00
  • 0.07%
  • -2.61%
  • 3,006,909,395.09
  • 1.56
  • 5,252,175,293.04
  • 2.72
  • 220.33%
  • 2021-06-30
  • 752,989,252.99
  • 407,604,693.72
  • 0.22
  • 7.67%
  • 5.58%
  • 2,956,176,473.46
  • 1.64
  • 5,313,983,017.37
  • 2.95
  • 247.26%
  • 2020-12-31
  • 2,031,487,452.96
  • 1,856,298,542.94
  • 0.55
  • 23.81%
  • 28.07%
  • 3,006,570,740.94
  • 1.25
  • 6,748,530,048.87
  • 2.80
  • 228.91%
  • 2020-06-30
  • 591,205,261.83
  • 365,022,884.56
  • 0.09
  • 4.26%
  • 4.17%
  • 2,226,073,370.75
  • 0.73
  • 6,942,633,918.13
  • 2.28
  • 167.53%
  • 2020-12-31
  • 2,031,487,452.96
  • 1,856,298,542.94
  • 0.55
  • 23.81%
  • 28.07%
  • 3,006,570,740.94
  • 1.25
  • 6,748,530,048.87
  • 2.80
  • 228.91%
  • 2020-06-30
  • 591,205,261.83
  • 365,022,884.56
  • 0.09
  • 4.26%
  • 4.17%
  • 2,226,073,370.75
  • 0.73
  • 6,942,633,918.13
  • 2.28
  • 167.53%
  • 2019-12-31
  • 1,129,924,850.46
  • 2,571,871,342.07
  • 0.59
  • 29.24%
  • 34.98%
  • 2,518,372,676.38
  • 0.58
  • 9,493,194,812.47
  • 2.18
  • 156.83%
  • 2019-06-30
  • 766,553,063.56
  • 2,003,219,738.40
  • 0.46
  • 23.69%
  • 27.32%
  • 2,156,033,275.89
  • 0.50
  • 8,964,883,525.71
  • 2.06
  • 142.25%
  • 2019-12-31
  • 1,129,924,850.46
  • 2,571,871,342.07
  • 0.59
  • 29.24%
  • 34.98%
  • 2,518,372,676.38
  • 0.58
  • 9,493,194,812.47
  • 2.18
  • 156.83%
  • 2019-06-30
  • 766,553,063.56
  • 2,003,219,738.40
  • 0.46
  • 23.69%
  • 27.32%
  • 2,156,033,275.89
  • 0.50
  • 8,964,883,525.71
  • 2.06
  • 142.25%
  • 2018-12-31
  • -1,296,604,036.05
  • -2,208,931,368.20
  • -0.52
  • -27.40%
  • -23.46%
  • 1,432,982,278.68
  • 0.31
  • 7,485,640,397.10
  • 1.62
  • 90.27%
  • 2018-06-30
  • -258,048,199.75
  • -991,366,170.18
  • -0.26
  • -12.52%
  • -10.93%
  • 2,092,563,540.53
  • 0.53
  • 7,416,155,516.17
  • 1.88
  • 121.43%
  • 2018-12-31
  • -1,296,604,036.05
  • -2,208,931,368.20
  • -0.52
  • -27.40%
  • -23.46%
  • 1,432,982,278.68
  • 0.31
  • 7,485,640,397.10
  • 1.62
  • 90.27%
  • 2018-06-30
  • -258,048,199.75
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  • -12.52%
  • -10.93%
  • 2,092,563,540.53
  • 0.53
  • 7,416,155,516.17
  • 1.88
  • 121.43%
  • 2017-12-31
  • 545,645,694.33
  • 872,358,704.20
  • 0.49
  • 23.96%
  • 33.58%
  • 1,849,069,688.73
  • 0.59
  • 6,585,114,283.47
  • 2.11
  • 148.60%
  • 2017-06-30
  • 71,482,455.50
  • 274,439,193.26
  • 0.38
  • 18.59%
  • 18.22%
  • 891,700,578.63
  • 0.73
  • 2,695,863,519.72
  • 2.20
  • 120.00%
  • 2017-12-31
  • 545,645,694.33
  • 872,358,704.20
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  • 23.96%
  • 33.58%
  • 1,849,069,688.73
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  • 2.11
  • 148.60%
  • 2017-06-30
  • 71,482,455.50
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  • 18.59%
  • 18.22%
  • 891,700,578.63
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  • 2,695,863,519.72
  • 2.20
  • 120.00%
  • 2016-12-31
  • 1,140,230.58
  • -8,700,715.73
  • -0.03
  • -1.97%
  • -0.69%
  • 230,632,203.13
  • 0.63
  • 682,230,229.42
  • 1.86
  • 86.10%
  • 2016-06-30
  • -36,283,607.67
  • -52,155,166.90
  • -0.21
  • -13.07%
  • -11.69%
  • 118,090,671.03
  • 0.49
  • 401,329,834.74
  • 1.66
  • 65.50%
  • 2016-12-31
  • 1,140,230.58
  • -8,700,715.73
  • -0.03
  • -1.97%
  • -0.69%
  • 230,632,203.13
  • 0.63
  • 682,230,229.42
  • 1.86
  • 86.10%
  • 2016-06-30
  • -36,283,607.67
  • -52,155,166.90
  • -0.21
  • -13.07%
  • -11.69%
  • 118,090,671.03
  • 0.49
  • 401,329,834.74
  • 1.66
  • 65.50%
  • 2015-12-31
  • 246,317,367.50
  • 187,635,499.64
  • 0.51
  • 27.46%
  • 18.98%
  • 132,279,390.86
  • 0.63
  • 392,435,009.64
  • 1.87
  • 87.40%
  • 2015-06-30
  • 288,219,814.47
  • 281,163,114.01
  • 0.57
  • 30.59%
  • 32.76%
  • 302,631,934.84
  • 0.81
  • 781,115,408.44
  • 2.09
  • 109.10%
  • 2015-12-31
  • 246,317,367.50
  • 187,635,499.64
  • 0.51
  • 27.46%
  • 18.98%
  • 132,279,390.86
  • 0.63
  • 392,435,009.64
  • 1.87
  • 87.40%
  • 2015-06-30
  • 288,219,814.47
  • 281,163,114.01
  • 0.57
  • 30.59%
  • 32.76%
  • 302,631,934.84
  • 0.81
  • 781,115,408.44
  • 2.09
  • 109.10%
  • 2014-12-31
  • 23,080,190.00
  • 90,444,940.00
  • 0.38
  • 37.00%
  • 54.56%
  • 65,553,470.00
  • 0.19
  • 551,062,500.00
  • 1.58
  • 57.50%
  • 2014-06-30
  • -8,276,353.00
  • -17,012,290.00
  • -0.05
  • -5.66%
  • -4.91%
  • -8,171,590.00
  • -0.03
  • 254,373,800.00
  • 0.97
  • -3.10%
  • 2014-12-31
  • 23,080,190.00
  • 90,444,940.00
  • 0.38
  • 37.00%
  • 54.56%
  • 65,553,470.00
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  • 551,062,500.00
  • 1.58
  • 57.50%
  • 2014-06-30
  • -8,276,353.00
  • -17,012,290.00
  • -0.05
  • -5.66%
  • -4.91%
  • -8,171,590.00
  • -0.03
  • 254,373,800.00
  • 0.97
  • -3.10%
  • 2013-12-31
  • 3,058,537.00
  • 6,949,922.00
  • 0.02
  • 1.76%
  • 1.90%
  • 3,115,480.00
  • 0.01
  • 401,779,200.00
  • 1.02
  • 1.90%
  • 2013-12-31
  • 3,058,537.00
  • 6,949,922.00
  • 0.02
  • 1.76%
  • 1.90%
  • 3,115,480.00
  • 0.01
  • 401,779,200.00
  • 1.02
  • 1.90%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 92.40%
  • 3.08%
  • 4.78%
  • 42.84
  • 2023-12-31
  • 92.86%
  • 3.17%
  • 4.05%
  • 41.50
  • 2023-09-30
  • 92.32%
  • 2.99%
  • 4.86%
  • 43.65
  • 2023-06-30
  • 93.61%
  • 3.04%
  • 3.96%
  • 43.59
  • 2023-03-31
  • 94.42%
  • 2.75%
  • 3.86%
  • 47.94
  • 2022-12-31
  • 93.88%
  • 2.79%
  • 3.63%
  • 46.95
  • 2022-09-30
  • 93.66%
  • 2.85%
  • 3.69%
  • 46.81
  • 2022-06-30
  • 94.49%
  • 2.87%
  • 3.32%
  • 49.65
  • 2022-03-31
  • 94.06%
  • 3.28%
  • 3.07%
  • 46.85
  • 2021-12-31
  • 93.54%
  • 2.66%
  • 4.06%
  • 52.52
  • 2021-09-30
  • 93.94%
  • 2.97%
  • 3.85%
  • 47.01
  • 2021-06-30
  • 93.93%
  • 3.10%
  • 3.46%
  • 53.14
  • 2021-03-31
  • 92.44%
  • 3.48%
  • 3.45%
  • 48.65
  • 2020-12-31
  • 94.15%
  • 3.72%
  • 2.68%
  • 67.49
  • 2020-09-30
  • 94.24%
  • 3.38%
  • 2.77%
  • 68.01
  • 2020-06-30
  • 94.25%
  • 3.32%
  • 12.02%
  • 69.43
  • 2020-03-31
  • 93.08%
  • 2.84%
  • 5.52%
  • 81.54
  • 2019-12-31
  • 94.51%
  • 3.19%
  • 2.63%
  • 94.93
  • 2019-09-30
  • 94.02%
  • 3.35%
  • 2.96%
  • 88.57
  • 2019-06-30
  • 94.19%
  • 3.31%
  • 2.84%
  • 89.65
  • 2019-03-31
  • 94.46%
  • 0.01%
  • 5.88%
  • 84.51
  • 2018-12-31
  • 93.50%
  • ---
  • 6.42%
  • 74.86
  • 2018-09-30
  • 94.52%
  • ---
  • 5.68%
  • 84.76
  • 2018-06-30
  • 90.25%
  • ---
  • 6.06%
  • 74.16
  • 2018-03-31
  • 94.15%
  • ---
  • 5.96%
  • 84.07
  • 2017-12-31
  • 94.60%
  • ---
  • 9.25%
  • 65.85
  • 2017-09-30
  • 94.11%
  • ---
  • 6.13%
  • 57.69
  • 2017-06-30
  • 94.56%
  • ---
  • 5.70%
  • 26.96
  • 2017-03-31
  • 94.38%
  • ---
  • 7.69%
  • 12.35
  • 2016-12-31
  • 94.57%
  • ---
  • 14.63%
  • 6.82
  • 2016-09-30
  • 93.39%
  • ---
  • 6.78%
  • 4.54
  • 2016-06-30
  • 94.12%
  • ---
  • 6.87%
  • 4.01
  • 2016-03-31
  • 94.83%
  • ---
  • 5.55%
  • 4.07
  • 2015-12-31
  • 94.28%
  • ---
  • 6.08%
  • 3.92
  • 2015-09-30
  • 93.84%
  • ---
  • 6.35%
  • 3.41
  • 2015-06-30
  • 87.16%
  • ---
  • 10.23%
  • 7.81
  • 2015-03-31
  • 94.31%
  • ---
  • 7.32%
  • 8.12
  • 2014-12-31
  • 92.67%
  • ---
  • 11.13%
  • 5.51
  • 2014-09-30
  • 94.74%
  • ---
  • 6.28%
  • 1.21
  • 2014-06-30
  • 94.79%
  • ---
  • 7.31%
  • 2.54

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