上投摩根核心成长股票A (000457)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.9252
  • 最新净值1.8847
  • 累计净值2.1937
  • 今年来:0.37
  • 近1周:1.99
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  • 近6月:-1.46
  • 近1年:-18.14
  • 近2年:-14.53
  • 近3年:-34.33
  • 成立来:120.12

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.8847
  • 2.1937
  • 1.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.8490
  • 2.1580
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.8447
  • 2.1537
  • 0.12%
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  • 2024-04-23
  • 1.8425
  • 2.1515
  • -0.16%
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  • 2024-04-22
  • 1.8454
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  • 2024-04-19
  • 1.8480
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  • -1.36%
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  • 2024-04-18
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  • 2024-04-17
  • 1.8764
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  • 1.39%
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  • 2024-04-16
  • 1.8507
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  • 2024-04-15
  • 1.8782
  • 2.1872
  • 1.38%
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  • 2024-04-12
  • 1.8527
  • 2.1617
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  • 2024-04-11
  • 1.8600
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  • -0.12%
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  • 2024-04-10
  • 1.8623
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  • -1.39%
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  • 2024-04-09
  • 1.8885
  • 2.1975
  • 0.53%
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  • 2024-04-08
  • 1.8786
  • 2.1876
  • -1.37%
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  • 2024-04-03
  • 1.9047
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  • 2024-04-02
  • 1.9155
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  • 2024-04-01
  • 1.9297
  • 2.2387
  • 2.61%
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  • 2024-03-29
  • 1.8807
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  • 0.13%
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  • 2024-03-28
  • 1.8783
  • 2.1873
  • 0.51%
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  • 2024-03-27
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  • -2.57%
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  • 2024-03-26
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  • 2024-03-25
  • 1.9084
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  • 2024-03-22
  • 1.9250
  • 2.2340
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  • 2024-03-21
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  • 2024-03-20
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  • 2.2555
  • 0.06%
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  • 2024-03-18
  • 1.9551
  • 2.2641
  • 1.31%
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  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.9299
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  • 0.18%
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  • 2024-03-14
  • 1.9264
  • 2.2354
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.9388
  • 2.2478
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.9486
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  • 开放申购
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  • 2024-03-11
  • 1.9251
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  • 2.49%
  • 开放申购
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  • 2024-03-08
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  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.8469
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
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  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.8796
  • 2.1886
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
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  • 2.1837
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.8746
  • 2.1836
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.8640
  • 2.1730
  • 2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.37%
  • 1.99%
  • -1.74%
  • 7.35%
  • -1.46%
  • -18.14%
  • -14.53%
  • -34.33%
  • 20.89%
  • 120.12%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 380|944
  • 517|965
  • 781|958
  • 492|945
  • 445|912
  • 556|862
  • 565|750
  • 407|575
  • 249|332
  • ---
  • 4↑
  • 186↑
  • 61↓
  • 10↑
  • 35↑
  • 43↓
  • 16↑
  • 4↓
  • 1↑
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称摩根核心成长股票型证券投资基金
  • 基金代码000457
  • 基金简称摩根核心成长股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2014年01月02日
  • 成立日期/规模2014年02月10日 / 11.925亿份
  • 资产规模7.15亿元(截止至:2023年12月31日)
  • 份额规模3.8102亿份(截止至:2023年12月31日)
  • 基金管理人摩根资产管理
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人李博
  • 成立以来分红每份累计0.31元(1次)
  • 管理费率1.50%(每年)
  • 托管费率0.25%(每年)
  • 销售服务费率0.00%(每年)
  • 最高认购费率1.20%(前端)
  • 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将充分利用管理人的投资研究平台,通过系统和深入的基本面研究,选择公司治理良好且具有较高增长潜力的公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,基于公司内部研究团队对于个股基本面的深入研究和细致的实地调研,重点投资于公司治理良好且具有较高增长潜力的公司。 本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于具有良好成长性的公司内部研究组合中的股票。通过纪律化的投资约束,力争最大程度地将内部研究成果转化为投资业绩。公司研究团队负责内部研究组合的构建与维护,具体而言,研究员基于对个股基本面的研究和个股投资价值的挖掘,精选出质地优良、具有较高成长潜力的公司,构建内部研究组合。 在具体操作上,本基金将采用自下而上的个股精选策略,综合运用定量分析与定性分析的手段,以上市公司的成长性为核心,对个股投资价值进行深入挖掘。 本基金首先将基于公司财务指标分析公司的成长性,通过对企业成长速度、成长质量和盈利能力等定量指标,初步筛选出具有良好成长能力的上市公司。采用的具体财务指标主要包括主营业务收入增长率、净利润增长率和净资产收益率,选取主营业务收入增长率、净利润增长率或净资产收益率高于行业或市场平均水平的上市公司。 其次,公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来成长的驱动因素,精选具有较高成长潜力的上市公司。企业的成长模式可以分为内生性成长和外延式成长两类。企业的内生性成长是指企业利用自身内部资源实现的成长,外延式成长是企业采用并购等资本运作手段,利用外部资源实现的成长。本基金管理人将采用自下而上的研究方法,深入挖掘公司未来成长的驱动因素,并从公司发展战略、核心竞争力、盈利能力与盈利质量、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、受益于经济转型的程度等多角度对上市公司的投资价值进行评估,精选具有良好成长潜力的上市公司股票。 行业配置策略 本基金在精选个股的基础上,对股票投资组合进行适度均衡的行业配置。本基金将对宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气度、行业相对估值水平等方面进行研究,判断各个行业的相对投资价值。在此基础上,参考整体市场的行业资产分布比例,确定和动态调整各个行业的配置比例。 中小企业私募债投资策略 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决策流程和风险控制制度需经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估进行,同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -129,028,216.80
  • -139,071,066.23
  • -0.35
  • -15.84%
  • -16.10%
  • 334,412,375.20
  • 0.88
  • 715,429,095.30
  • 1.88
  • 118.86%
  • 2023-06-30
  • -17,405,021.44
  • 38,592,904.47
  • 0.09
  • 3.97%
  • 4.58%
  • 508,782,791.23
  • 1.33
  • 896,948,658.80
  • 2.34
  • 172.82%
  • 2022-12-31
  • -129,704,674.32
  • -351,261,657.58
  • -0.73
  • -29.73%
  • -24.50%
  • 527,777,729.96
  • 1.24
  • 954,081,451.13
  • 2.24
  • 160.86%
  • 2022-06-30
  • -79,943,319.96
  • -130,127,362.58
  • -0.25
  • -9.63%
  • -7.92%
  • 757,836,197.33
  • 1.48
  • 1,395,547,410.26
  • 2.73
  • 218.15%
  • 2022-12-31
  • -129,704,674.32
  • -351,261,657.58
  • -0.73
  • -29.73%
  • -24.50%
  • 527,777,729.96
  • 1.24
  • 954,081,451.13
  • 2.24
  • 160.86%
  • 2022-06-30
  • -79,943,319.96
  • -130,127,362.58
  • -0.25
  • -9.63%
  • -7.92%
  • 757,836,197.33
  • 1.48
  • 1,395,547,410.26
  • 2.73
  • 218.15%
  • 2021-12-31
  • 217,753,405.01
  • 253,174,822.16
  • 0.46
  • 16.38%
  • 17.98%
  • 809,089,521.12
  • 1.63
  • 1,468,625,309.89
  • 2.96
  • 245.52%
  • 2021-06-30
  • 150,565,540.92
  • 221,836,912.50
  • 0.38
  • 13.57%
  • 15.12%
  • 874,259,978.94
  • 1.51
  • 1,669,769,578.97
  • 2.89
  • 237.15%
  • 2021-12-31
  • 217,753,405.01
  • 253,174,822.16
  • 0.46
  • 16.38%
  • 17.98%
  • 809,089,521.12
  • 1.63
  • 1,468,625,309.89
  • 2.96
  • 245.52%
  • 2021-06-30
  • 150,565,540.92
  • 221,836,912.50
  • 0.38
  • 13.57%
  • 15.12%
  • 874,259,978.94
  • 1.51
  • 1,669,769,578.97
  • 2.89
  • 237.15%
  • 2020-12-31
  • 1,074,061,518.26
  • 801,829,505.63
  • 0.72
  • 35.39%
  • 41.95%
  • 820,211,910.49
  • 1.25
  • 1,648,610,653.91
  • 2.51
  • 192.87%
  • 2020-06-30
  • 327,010,943.88
  • 298,108,601.21
  • 0.21
  • 11.49%
  • 13.33%
  • 418,496,008.23
  • 0.36
  • 2,335,646,733.44
  • 2.01
  • 133.82%
  • 2020-12-31
  • 1,074,061,518.26
  • 801,829,505.63
  • 0.72
  • 35.39%
  • 41.95%
  • 820,211,910.49
  • 1.25
  • 1,648,610,653.91
  • 2.51
  • 192.87%
  • 2020-06-30
  • 327,010,943.88
  • 298,108,601.21
  • 0.21
  • 11.49%
  • 13.33%
  • 418,496,008.23
  • 0.36
  • 2,335,646,733.44
  • 2.01
  • 133.82%
  • 2019-12-31
  • -112,969,409.48
  • 1,534,397,350.06
  • 0.60
  • 39.46%
  • 47.99%
  • 252,640,530.49
  • 0.13
  • 3,389,046,202.19
  • 1.77
  • 106.31%
  • 2019-06-30
  • -413,419,405.40
  • 1,050,080,633.40
  • 0.37
  • 25.36%
  • 29.35%
  • -13,415,077.79
  • -0.01
  • 3,959,477,602.44
  • 1.55
  • 80.32%
  • 2019-12-31
  • -112,969,409.48
  • 1,534,397,350.06
  • 0.60
  • 39.46%
  • 47.99%
  • 252,640,530.49
  • 0.13
  • 3,389,046,202.19
  • 1.77
  • 106.31%
  • 2019-06-30
  • -413,419,405.40
  • 1,050,080,633.40
  • 0.37
  • 25.36%
  • 29.35%
  • -13,415,077.79
  • -0.01
  • 3,959,477,602.44
  • 1.55
  • 80.32%
  • 2018-12-31
  • -1,061,841,438.65
  • -3,056,627,180.29
  • -0.96
  • -55.19%
  • -44.71%
  • 387,771,266.28
  • 0.13
  • 3,575,021,125.24
  • 1.20
  • 39.41%
  • 2018-06-30
  • -75,632,299.37
  • -1,429,845,060.94
  • -0.42
  • -21.01%
  • -19.83%
  • 1,419,690,384.42
  • 0.46
  • 5,370,750,711.99
  • 1.73
  • 102.11%
  • 2018-12-31
  • -1,061,841,438.65
  • -3,056,627,180.29
  • -0.96
  • -55.19%
  • -44.71%
  • 387,771,266.28
  • 0.13
  • 3,575,021,125.24
  • 1.20
  • 39.41%
  • 2018-06-30
  • -75,632,299.37
  • -1,429,845,060.94
  • -0.42
  • -21.01%
  • -19.83%
  • 1,419,690,384.42
  • 0.46
  • 5,370,750,711.99
  • 1.73
  • 102.11%
  • 2017-12-31
  • 218,077,115.92
  • 903,988,807.50
  • 0.47
  • 22.65%
  • 40.85%
  • 1,881,273,534.29
  • 0.48
  • 8,443,346,048.67
  • 2.16
  • 152.12%
  • 2017-06-30
  • 59,143,947.25
  • 437,076,190.60
  • 0.55
  • 27.79%
  • 26.13%
  • 842,962,381.31
  • 0.42
  • 3,848,634,438.99
  • 1.94
  • 125.78%
  • 2017-12-31
  • 218,077,115.92
  • 903,988,807.50
  • 0.47
  • 22.65%
  • 40.85%
  • 1,881,273,534.29
  • 0.48
  • 8,443,346,048.67
  • 2.16
  • 152.12%
  • 2017-06-30
  • 59,143,947.25
  • 437,076,190.60
  • 0.55
  • 27.79%
  • 26.13%
  • 842,962,381.31
  • 0.42
  • 3,848,634,438.99
  • 1.94
  • 125.78%
  • 2016-12-31
  • -29,013,693.45
  • -29,403,350.52
  • -0.11
  • -6.91%
  • 2.81%
  • 195,439,306.88
  • 0.68
  • 513,502,462.62
  • 1.79
  • 79.00%
  • 2016-06-30
  • -53,041,613.76
  • -68,844,411.34
  • -0.27
  • -17.70%
  • -6.38%
  • 159,060,658.76
  • 0.59
  • 442,006,937.35
  • 1.63
  • 63.00%
  • 2016-12-31
  • -29,013,693.45
  • -29,403,350.52
  • -0.11
  • -6.91%
  • 2.81%
  • 195,439,306.88
  • 0.68
  • 513,502,462.62
  • 1.79
  • 79.00%
  • 2016-06-30
  • -53,041,613.76
  • -68,844,411.34
  • -0.27
  • -17.70%
  • -6.38%
  • 159,060,658.76
  • 0.59
  • 442,006,937.35
  • 1.63
  • 63.00%
  • 2015-12-31
  • 321,255,075.35
  • 232,121,305.08
  • 0.51
  • 31.09%
  • 36.98%
  • 261,295,266.55
  • 0.74
  • 614,050,488.96
  • 1.74
  • 74.10%
  • 2015-06-30
  • 337,484,653.68
  • 305,748,329.98
  • 0.57
  • 34.62%
  • 48.94%
  • 340,076,813.78
  • 0.82
  • 782,793,112.78
  • 1.89
  • 89.30%
  • 2015-12-31
  • 321,255,075.35
  • 232,121,305.08
  • 0.51
  • 31.09%
  • 36.98%
  • 261,295,266.55
  • 0.74
  • 614,050,488.96
  • 1.74
  • 74.10%
  • 2015-06-30
  • 337,484,653.68
  • 305,748,329.98
  • 0.57
  • 34.62%
  • 48.94%
  • 340,076,813.78
  • 0.82
  • 782,793,112.78
  • 1.89
  • 89.30%
  • 2014-12-31
  • 133,964,800.00
  • 258,374,100.00
  • 0.25
  • 23.78%
  • 27.10%
  • 126,809,200.00
  • 0.16
  • 1,005,018,000.00
  • 1.27
  • 27.10%
  • 2014-06-30
  • -19,290,630.00
  • -31,320,180.00
  • -0.03
  • -2.75%
  • -2.50%
  • -28,030,660.00
  • -0.03
  • 1,091,650,000.00
  • 0.98
  • -2.50%
  • 2014-12-31
  • 133,964,800.00
  • 258,374,100.00
  • 0.25
  • 23.78%
  • 27.10%
  • 126,809,200.00
  • 0.16
  • 1,005,018,000.00
  • 1.27
  • 27.10%
  • 2014-06-30
  • -19,290,630.00
  • -31,320,180.00
  • -0.03
  • -2.75%
  • -2.50%
  • -28,030,660.00
  • -0.03
  • 1,091,650,000.00
  • 0.98
  • -2.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2024-03-31
  • 88.22%
  • ---
  • 12.00%
  • 7.34
  • 2023-12-31
  • 82.52%
  • 0.00%
  • 15.55%
  • 7.60
  • 2023-09-30
  • 89.99%
  • 0.00%
  • 10.27%
  • 8.23
  • 2023-06-30
  • 86.14%
  • ---
  • 13.00%
  • 9.33
  • 2023-03-31
  • 87.19%
  • ---
  • 13.03%
  • 10.30
  • 2022-12-31
  • 86.96%
  • ---
  • 13.28%
  • 9.65
  • 2022-09-30
  • 90.82%
  • ---
  • 7.72%
  • 9.61
  • 2022-06-30
  • 81.17%
  • ---
  • 18.83%
  • 13.96
  • 2022-03-31
  • 87.63%
  • 0.23%
  • 12.79%
  • 12.84
  • 2021-12-31
  • 80.78%
  • 0.24%
  • 19.62%
  • 14.69
  • 2021-09-30
  • 83.52%
  • ---
  • 14.98%
  • 14.11
  • 2021-06-30
  • 80.53%
  • ---
  • 20.34%
  • 16.70
  • 2021-03-31
  • 88.70%
  • ---
  • 12.64%
  • 17.07
  • 2020-12-31
  • 89.29%
  • ---
  • 15.61%
  • 16.49
  • 2020-09-30
  • 86.06%
  • ---
  • 11.72%
  • 18.74
  • 2020-06-30
  • 92.71%
  • ---
  • 7.19%
  • 23.36
  • 2020-03-31
  • 92.64%
  • ---
  • 9.24%
  • 22.91
  • 2019-12-31
  • 82.15%
  • ---
  • 18.34%
  • 33.89
  • 2019-09-30
  • 80.71%
  • ---
  • 20.45%
  • 34.91
  • 2019-06-30
  • 85.74%
  • ---
  • 14.88%
  • 39.59
  • 2019-03-31
  • 83.34%
  • 0.04%
  • 14.27%
  • 45.92
  • 2018-12-31
  • 82.85%
  • ---
  • 18.91%
  • 35.75
  • 2018-09-30
  • 89.39%
  • ---
  • 10.55%
  • 43.22
  • 2018-06-30
  • 83.69%
  • ---
  • 7.06%
  • 53.71
  • 2018-03-31
  • 86.07%
  • ---
  • 11.91%
  • 68.82
  • 2017-12-31
  • 80.70%
  • ---
  • 19.81%
  • 84.43
  • 2017-09-30
  • 80.59%
  • ---
  • 19.59%
  • 58.03
  • 2017-06-30
  • 83.43%
  • ---
  • 17.97%
  • 38.49
  • 2017-03-31
  • 82.36%
  • 0.80%
  • 21.87%
  • 15.63
  • 2016-12-31
  • 80.92%
  • 3.72%
  • 16.32%
  • 5.14
  • 2016-09-30
  • 80.72%
  • 1.15%
  • 17.83%
  • 4.53
  • 2016-06-30
  • 88.54%
  • 2.30%
  • 11.48%
  • 4.42
  • 2016-03-31
  • 81.73%
  • 3.33%
  • 10.13%
  • 3.04
  • 2015-12-31
  • 87.91%
  • 3.27%
  • 8.35%
  • 6.14
  • 2015-09-30
  • 88.74%
  • 1.86%
  • 11.03%
  • 5.51
  • 2015-06-30
  • 95.56%
  • 4.62%
  • 4.55%
  • 7.83
  • 2015-03-31
  • 90.09%
  • 4.91%
  • 3.93%
  • 7.39
  • 2014-12-31
  • 91.46%
  • 3.59%
  • 7.45%
  • 10.05
  • 2014-09-30
  • 93.36%
  • 4.75%
  • 4.16%
  • 10.34
  • 2014-06-30
  • 79.53%
  • 0.12%
  • 21.37%
  • 10.92

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