创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

富国城镇发展股票 (000471)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    2.1728
  • 最新净值2.166
  • 累计净值2.666
  • 今年来：2.61
  • 近1周：0.56
  • 近1月：4.08
  • 近3月：9.39
  • 近6月：4.13
  • 近1年：-5
  • 近2年：1.59
  • 近3年：-13.57
  • 成立来：171.83

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 2.1660
  • 2.6660
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 2.1570
  • 2.6570
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.1560
  • 2.6560
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.1380
  • 2.6380
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.1580
  • 2.6580
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.1540
  • 2.6540
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.1560
  • 2.6560
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.1610
  • 2.6610
  • 1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.1220
  • 2.6220
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.1450
  • 2.6450
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.1150
  • 2.6150
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.1150
  • 2.6150
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.0990
  • 2.5990
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.1090
  • 2.6090
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.1130
  • 2.6130
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.1340
  • 2.6340
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.1230
  • 2.6230
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.1270
  • 2.6270
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.1000
  • 2.6000
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.0750
  • 2.5750
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.0610
  • 2.5610
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.0810
  • 2.5810
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.0820
  • 2.5820
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.0920
  • 2.5920
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.0980
  • 2.5980
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.1080
  • 2.6080
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.1010
  • 2.6010
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.1250
  • 2.6250
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.1060
  • 2.6060
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.1020
  • 2.6020
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.1120
  • 2.6120
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.1090
  • 2.6090
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.1190
  • 2.6190
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.1030
  • 2.6030
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.0840
  • 2.5840
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.0960
  • 2.5960
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.1010
  • 2.6010
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.1100
  • 2.6100
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.0830
  • 2.5830
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 2.0780
  • 2.5780
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.61%
  • 0.56%
  • 4.08%
  • 9.39%
  • 4.13%
  • -5.00%
  • 1.59%
  • -13.57%
  • 76.10%
  • 171.83%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 292|944
  • 733|965
  • 173|958
  • 340|945
  • 213|912
  • 128|862
  • 247|750
  • 145|575
  • 78|332
  • ---
  • 57↓
  • 301↓
  • 41↓
  • 85↓
  • 31↓
  • 29↓
  • 36↓
  • 3↓
  • 3↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国城镇发展股票型证券投资基金
  • 基金代码000471
  • 基金简称富国城镇发展股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2013年12月30日
  • 成立日期/规模2014年01月28日 / 4.375亿份
  • 资产规模8.83亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模4.1850亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人蒲世林
  • 成立以来分红每份累计0.50元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于城镇发展相关股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 2、股票投资策略 (1)城镇发展相关股票的界定 本基金所界定的城镇发展相关股票主要指在国家战略高度布局下受益于中国“新型城镇化”进程的相关股票,包括体现城镇硬实力的地产基建概念、体现城镇软实力的城市信息化概念以及体现城市承载能力提高的绿色环保概念这三大类投资主线。 具体落实到行业上,目前包括5个申万一级行业,分别是建筑建材、房地产、电子、信息设备、信息服务及4个申万二级行业,分别是专用设备、非汽车交运设备、环保工程及服务、水务。未来随着收入分配制度改革的深化及其他政策或市场因素等,城镇化概念的外延将会逐渐扩大,例如农民“市民化”驱动的消费升级等,本基金可调整对上述行业界定,并在更新的招募说明书中进行公告。 一般情况下,本基金将参考申银万国行业体系对城镇发展相关股票进行界定;如个股经营范围或业务重点发生转变,但申万行业并未及时做出调整,本基金管理人可在充分论证后将其纳入城镇发展相关股票的范畴。如果未来申银万国证券研究所对其行业分类标准进行调整,则本基金管理人亦将酌情进行相应的调整。如果未来申银万国证券研究所不再存续或不再发布该行业分类标准、亦或市场上出现了更加合理、科学的行业分类标准且符合本基金投资目标和投资理念的,本基金将视情况并经履行相关程序后调整其采用的行业分类标准并公告。 (2)个股投资策略 根据上述界定范围,三类投资主线范畴内的股票在公司商业轨迹及股价风格表现上存在差异,因此在具体选股策略须分为两类风格区分对待: 1)偏周期类行业股票 周期类行业股票是指与宏观经济联动性大,盈利随经济周期波动呈现周期性波动的行业。在本基金的主要投资对象中,地产基建概念相关股票存在偏周期类的风格趋向,主要集中在建筑建材、房地产、专用设备和非汽车交运设备这几个行业。 对于偏周期类行业股票,本基金将首要进行行业趋势判断,根据趋势走向的不同判定在选股上采取进攻或者防御的组合构建,最后通过基本面分析精选个股。 在趋势分析上,基金管理人会综合房地产销售数据、新开工数据和行业景气指数以及机构研究报告做出判断。当行业趋势向上,宜采用进攻的策略,此时则根据PE等估值指标配股;当行业景气情况不佳,需采用防御的配置,此时则主要关注PB等指标。由于水泥等建材的弹性很大,估值指标需考虑动态指标。 2)偏成长类行业股票 相对周期类而言,成长类行业股票,顾名思义,其具有高成长性,且对经济周期不敏感,而更多的受自身企业经营状况等非系统性因素影响。在本基金的主要投资对象中,城市信息化及绿色环保概念相关股票存在偏成长类的风格趋向,主要集中在电子、信息设备、信息服务、环保、水务这几个行业。 对于偏成长类行业股票,本基金首要进行自下而上的个股成长性分析。可以从两个方面判定:过往成长能力及未来成长预期。过往成长能力主要指个股过去几年从财务数据上表现出来的持续成长特征。本基金将重点关注个股的净利润增长率、主营业务收入增长率及净资产收益率等指标,通过定量方法筛选出成长增速较快的企业。以上指标将连续多期观察,保证其成长能力的稳定性。未来成长预期主要是基于上市公司现有的基本面判别其是否具备在未来几年持续增长的潜力。通过定性方法及实地调研,挖掘公司未来成长的驱动因素以及该驱动因素是否具有可持续性。 除了对拟投资的股票按风格进行区分外,本基金在精选个股时还将关注的方面有: 1)概念 调控政策的发布等因素会成为房地产市场概念的来源;核心技术的发现和产业政策的颁布会成为电子、信息设备等行业概念的来源。本基金须深入剖析各类概念的真伪、可持续性和是否被过度挖掘,并提前布局适当参与。 2)预期差 本基金将通过严密的实地调研及论证,把握市场上出现的有效预期差,发现被低估的股票,例如前期覆盖度较低的个股或被噪音所扰但实际基本面较好的上市公司股票。 3)估值水平 本基金将在组合构建时注重个股估值水平,以确定该股是否具有足够的安全边际,投资的风险收益比如何。指标方面,将持续跟踪个股的P/E、P/S、P/CF、PEG等进行定量筛选和配置比例参考。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 4、债券投资策略 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险; (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利; (3)市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险-收益特性构建和调整组合,提高投资收益; (4)相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属; (5)信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。 5、金融衍生工具投资 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具: (1)运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益; (2)构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合; (3)针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式; (4)在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只主动投资的股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -46,151,663.23
  • -87,379,403.74
  • -0.21
  • -9.10%
  • -8.93%
  • 464,761,812.16
  • 1.11
  • 883,259,582.67
  • 2.11
  • 164.62%
  • 2023-06-30
  • -10,705,607.78
  • -18,338,715.63
  • -0.04
  • -1.75%
  • -1.68%
  • 543,203,646.30
  • 1.28
  • 967,820,995.87
  • 2.28
  • 185.68%
  • 2022-12-31
  • -66,093,493.17
  • -183,126,082.67
  • -0.43
  • -17.96%
  • -17.92%
  • 586,603,214.23
  • 1.32
  • 1,031,607,134.29
  • 2.32
  • 190.57%
  • 2022-06-30
  • -35,237,959.87
  • -108,317,522.91
  • -0.26
  • -10.80%
  • -11.72%
  • 654,663,671.76
  • 1.49
  • 1,093,291,072.04
  • 2.49
  • 212.51%
  • 2022-12-31
  • -66,093,493.17
  • -183,126,082.67
  • -0.43
  • -17.96%
  • -17.92%
  • 586,603,214.23
  • 1.32
  • 1,031,607,134.29
  • 2.32
  • 190.57%
  • 2022-06-30
  • -35,237,959.87
  • -108,317,522.91
  • -0.26
  • -10.80%
  • -11.72%
  • 654,663,671.76
  • 1.49
  • 1,093,291,072.04
  • 2.49
  • 212.51%
  • 2021-12-31
  • 230,796,240.30
  • 114,979,758.60
  • 0.42
  • 16.32%
  • 17.03%
  • 459,668,763.23
  • 1.65
  • 786,510,369.60
  • 2.82
  • 254.00%
  • 2021-06-30
  • 167,457,984.82
  • 33,266,786.65
  • 0.11
  • 4.47%
  • 3.56%
  • 385,004,856.26
  • 1.40
  • 687,839,602.92
  • 2.50
  • 213.26%
  • 2021-12-31
  • 230,796,240.30
  • 114,979,758.60
  • 0.42
  • 16.32%
  • 17.03%
  • 459,668,763.23
  • 1.65
  • 786,510,369.60
  • 2.82
  • 254.00%
  • 2021-06-30
  • 167,457,984.82
  • 33,266,786.65
  • 0.11
  • 4.47%
  • 3.56%
  • 385,004,856.26
  • 1.40
  • 687,839,602.92
  • 2.50
  • 213.26%
  • 2020-12-31
  • 419,374,096.12
  • 434,227,569.11
  • 0.86
  • 47.78%
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  • 295,515,772.93
  • 0.84
  • 844,234,133.29
  • 2.41
  • 202.48%
  • 2020-06-30
  • 130,373,093.02
  • 143,364,672.28
  • 0.24
  • 15.58%
  • 17.26%
  • 91,377,399.55
  • 0.17
  • 939,785,318.39
  • 1.77
  • 121.38%
  • 2020-12-31
  • 419,374,096.12
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  • 202.48%
  • 2020-06-30
  • 130,373,093.02
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  • 939,785,318.39
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  • 121.38%
  • 2019-12-31
  • 173,532,541.63
  • 399,450,894.51
  • 0.53
  • 42.07%
  • 53.20%
  • -32,718,051.74
  • -0.05
  • 1,035,474,473.25
  • 1.51
  • 88.78%
  • 2019-06-30
  • 57,121,015.08
  • 230,595,089.20
  • 0.29
  • 25.74%
  • 29.60%
  • -157,236,019.97
  • -0.21
  • 968,748,701.66
  • 1.27
  • 59.70%
  • 2019-12-31
  • 173,532,541.63
  • 399,450,894.51
  • 0.53
  • 42.07%
  • 53.20%
  • -32,718,051.74
  • -0.05
  • 1,035,474,473.25
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  • 88.78%
  • 2019-06-30
  • 57,121,015.08
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  • 25.74%
  • 29.60%
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  • 968,748,701.66
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  • 59.70%
  • 2018-12-31
  • -633,046,061.58
  • -624,862,571.93
  • -0.77
  • -57.74%
  • -43.92%
  • -223,769,927.43
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  • 785,604,999.56
  • 0.98
  • 23.22%
  • 2018-06-30
  • -302,177,557.62
  • -403,978,297.68
  • -0.48
  • -31.03%
  • -27.90%
  • 109,470,159.38
  • 0.14
  • 988,233,407.81
  • 1.26
  • 58.45%
  • 2018-12-31
  • -633,046,061.58
  • -624,862,571.93
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  • -57.74%
  • -43.92%
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  • 2018-06-30
  • -302,177,557.62
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  • -31.03%
  • -27.90%
  • 109,470,159.38
  • 0.14
  • 988,233,407.81
  • 1.26
  • 58.45%
  • 2017-12-31
  • -106,031,570.20
  • -381,811,939.67
  • -0.25
  • -13.15%
  • -12.70%
  • 515,704,950.19
  • 0.52
  • 1,738,415,549.06
  • 1.75
  • 119.75%
  • 2017-06-30
  • -43,006,674.35
  • -202,935,715.56
  • -0.11
  • -5.63%
  • -5.18%
  • 889,483,313.61
  • 0.56
  • 3,038,186,488.98
  • 1.90
  • 138.68%
  • 2017-12-31
  • -106,031,570.20
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  • -13.15%
  • -12.70%
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  • 1,738,415,549.06
  • 1.75
  • 119.75%
  • 2017-06-30
  • -43,006,674.35
  • -202,935,715.56
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  • -5.63%
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  • 889,483,313.61
  • 0.56
  • 3,038,186,488.98
  • 1.90
  • 138.68%
  • 2016-12-31
  • -96,917,363.14
  • -535,804,631.01
  • -0.29
  • -13.15%
  • -11.87%
  • 1,181,537,310.92
  • 0.58
  • 4,086,049,488.42
  • 2.01
  • 151.71%
  • 2016-06-30
  • -275,391,254.82
  • -665,916,040.96
  • -0.38
  • -16.87%
  • -13.83%
  • 1,597,725,955.63
  • 0.98
  • 4,002,241,394.21
  • 2.46
  • 146.10%
  • 2016-12-31
  • -96,917,363.14
  • -535,804,631.01
  • -0.29
  • -13.15%
  • -11.87%
  • 1,181,537,310.92
  • 0.58
  • 4,086,049,488.42
  • 2.01
  • 151.71%
  • 2016-06-30
  • -275,391,254.82
  • -665,916,040.96
  • -0.38
  • -16.87%
  • -13.83%
  • 1,597,725,955.63
  • 0.98
  • 4,002,241,394.21
  • 2.46
  • 146.10%
  • 2015-12-31
  • 1,162,456,949.34
  • 1,845,806,599.84
  • 1.32
  • 54.84%
  • 104.58%
  • 1,974,102,771.04
  • 1.14
  • 4,937,756,110.87
  • 2.86
  • 185.60%
  • 2015-06-30
  • 1,291,413,963.73
  • 1,502,838,700.62
  • 1.27
  • 52.92%
  • 89.76%
  • 1,876,700,538.81
  • 1.25
  • 3,979,820,782.06
  • 2.65
  • 164.90%
  • 2015-12-31
  • 1,162,456,949.34
  • 1,845,806,599.84
  • 1.32
  • 54.84%
  • 104.58%
  • 1,974,102,771.04
  • 1.14
  • 4,937,756,110.87
  • 2.86
  • 185.60%
  • 2015-06-30
  • 1,291,413,963.73
  • 1,502,838,700.62
  • 1.27
  • 52.92%
  • 89.76%
  • 1,876,700,538.81
  • 1.25
  • 3,979,820,782.06
  • 2.65
  • 164.90%
  • 2014-12-31
  • 213,966,800.00
  • 235,238,900.00
  • 0.39
  • 30.60%
  • 39.60%
  • 266,496,900.00
  • 0.31
  • 1,200,184,000.00
  • 1.40
  • 39.60%
  • 2014-06-30
  • 21,823,810.00
  • 31,221,410.00
  • 0.09
  • 8.36%
  • 13.00%
  • 10,449,030.00
  • 0.09
  • 138,952,900.00
  • 1.13
  • 13.00%
  • 2014-12-31
  • 213,966,800.00
  • 235,238,900.00
  • 0.39
  • 30.60%
  • 39.60%
  • 266,496,900.00
  • 0.31
  • 1,200,184,000.00
  • 1.40
  • 39.60%
  • 2014-06-30
  • 21,823,810.00
  • 31,221,410.00
  • 0.09
  • 8.36%
  • 13.00%
  • 10,449,030.00
  • 0.09
  • 138,952,900.00
  • 1.13
  • 13.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 85.64%
  • ---
  • 14.56%
  • 11.29
  • 2023-12-31
  • 85.45%
  • ---
  • 12.45%
  • 8.83
  • 2023-09-30
  • 92.44%
  • ---
  • 7.69%
  • 9.09
  • 2023-06-30
  • 93.71%
  • ---
  • 6.49%
  • 9.68
  • 2023-03-31
  • 89.84%
  • ---
  • 9.45%
  • 11.11
  • 2022-12-31
  • 89.12%
  • 0.28%
  • 10.80%
  • 10.32
  • 2022-09-30
  • 85.67%
  • 0.02%
  • 14.65%
  • 9.89
  • 2022-06-30
  • 90.47%
  • ---
  • 10.40%
  • 10.93
  • 2022-03-31
  • 86.28%
  • ---
  • 15.71%
  • 10.35
  • 2021-12-31
  • 92.62%
  • ---
  • 8.45%
  • 7.87
  • 2021-09-30
  • 91.05%
  • ---
  • 9.54%
  • 6.20
  • 2021-06-30
  • 90.44%
  • 0.01%
  • 10.28%
  • 6.88
  • 2021-03-31
  • 91.68%
  • 3.36%
  • 5.23%
  • 7.14
  • 2020-12-31
  • 93.79%
  • 2.43%
  • 4.48%
  • 8.44
  • 2020-09-30
  • 93.33%
  • 2.31%
  • 4.94%
  • 8.71
  • 2020-06-30
  • 93.66%
  • 0.25%
  • 6.50%
  • 9.40
  • 2020-03-31
  • 92.40%
  • 0.43%
  • 7.02%
  • 8.44
  • 2019-12-31
  • 93.57%
  • ---
  • 6.66%
  • 10.35
  • 2019-09-30
  • 93.75%
  • ---
  • 6.56%
  • 10.00
  • 2019-06-30
  • 92.19%
  • ---
  • 8.18%
  • 9.69
  • 2019-03-31
  • 91.14%
  • ---
  • 7.30%
  • 9.44
  • 2018-12-31
  • 84.78%
  • 0.49%
  • 16.52%
  • 7.86
  • 2018-09-30
  • 93.82%
  • ---
  • 6.45%
  • 8.95
  • 2018-06-30
  • 92.12%
  • ---
  • 7.86%
  • 9.88
  • 2018-03-31
  • 91.87%
  • ---
  • 7.36%
  • 12.85
  • 2017-12-31
  • 93.70%
  • ---
  • 6.12%
  • 17.38
  • 2017-09-30
  • 94.82%
  • ---
  • 5.41%
  • 22.45
  • 2017-06-30
  • 94.89%
  • ---
  • 5.38%
  • 30.38
  • 2017-03-31
  • 92.00%
  • ---
  • 7.00%
  • 35.96
  • 2016-12-31
  • 87.76%
  • ---
  • 8.73%
  • 40.86
  • 2016-09-30
  • 82.71%
  • ---
  • 18.63%
  • 45.59
  • 2016-06-30
  • 91.55%
  • ---
  • 8.17%
  • 40.02
  • 2016-03-31
  • 92.34%
  • ---
  • 6.11%
  • 40.84
  • 2015-12-31
  • 88.64%
  • ---
  • 6.85%
  • 49.38
  • 2015-09-30
  • 93.58%
  • ---
  • 5.97%
  • 32.64
  • 2015-06-30
  • 95.66%
  • ---
  • 8.10%
  • 39.80
  • 2015-03-31
  • 93.91%
  • ---
  • 8.14%
  • 18.26
  • 2014-12-31
  • 88.13%
  • ---
  • 12.45%
  • 12.00
  • 2014-09-30
  • 87.92%
  • ---
  • 10.91%
  • 16.05
  • 2014-06-30
  • 93.88%
  • ---
  • 10.67%
  • 1.39

基金实时行情

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