创业板指

1859.83

20.94

1.14%

深证成指

9663.16

79.62

0.83%

上证指数

3134.97

15.07

0.48%

恒生指数

19374.1

300.37

1.57%

富国高端制造行业股票A (000513)

  • 盘中最新估值(2024-05-15)

    3.0013
  • 最新净值2.994
  • 累计净值2.994
  • 今年来：3.38
  • 近1周：1.59
  • 近1月：7.89
  • 近3月：13.71
  • 近6月：1.7
  • 近1年：-2.82
  • 近2年：-4.74
  • 近3年：-20.2
  • 成立来：199.4

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-15
  • 2.9940
  • 2.9940
  • -1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 3.0460
  • 3.0460
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 3.0270
  • 3.0270
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 3.0260
  • 3.0260
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 3.0180
  • 3.0180
  • 2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 2.9470
  • 2.9470
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 2.9660
  • 2.9660
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 2.9470
  • 2.9470
  • 2.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 2.8810
  • 2.8810
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 2.8850
  • 2.8850
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 2.8510
  • 2.8510
  • 1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 2.8030
  • 2.8030
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.7960
  • 2.7960
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.7670
  • 2.7670
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.7460
  • 2.7460
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.7460
  • 2.7460
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.7340
  • 2.7340
  • -1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.7760
  • 2.7760
  • 1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.7260
  • 2.7260
  • -1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.7750
  • 2.7750
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.7470
  • 2.7470
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.7470
  • 2.7470
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.7490
  • 2.7490
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.7800
  • 2.7800
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.7330
  • 2.7330
  • -1.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.7850
  • 2.7850
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.7970
  • 2.7970
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.7810
  • 2.7810
  • 2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.7260
  • 2.7260
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.7070
  • 2.7070
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.6910
  • 2.6910
  • -2.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.7580
  • 2.7580
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.7500
  • 2.7500
  • -1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.7930
  • 2.7930
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.8110
  • 2.8110
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.8060
  • 2.8060
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.7970
  • 2.7970
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.8190
  • 2.8190
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.7910
  • 2.7910
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.7740
  • 2.7740
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.49%
  • 5.03%
  • 10.08%
  • 14.93%
  • 3.45%
  • -1.47%
  • -1.69%
  • -17.12%
  • 86.67%
  • 202.60%
  • 0.70%
  • 1.82%
  • 5.23%
  • 11.91%
  • -2.31%
  • -10.54%
  • -7.43%
  • -21.18%
  • 48.20%
  • ---
  • 331|944
  • 55|969
  • 53|960
  • 250|948
  • 244|922
  • 137|868
  • 229|754
  • 216|580
  • 80|334
  • ---
  • 9↑
  • 14↓
  • 17↑
  • 16↑
  • 8↑
  • 1↑
  • 4↑
  • 6↑
  • 2↓
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国高端制造行业股票型证券投资基金
  • 基金代码000513
  • 基金简称富国高端制造行业股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2014年05月26日
  • 成立日期/规模2014年06月20日 / 3.907亿份
  • 资产规模5.73亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.1018亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人毕天宇
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于高端制造行业相关股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
  • 投资理念本基金的投资理念在于将股票自身成长性与其所处的行业周期相结合,将投资的时空间概念相结合,以甄选强势优质个股。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、一级市场新股或增发的股票、存托凭证、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 股票投资策略 (1)高端制造行业相关股票的界定: 本基金所指的高端制造行业为:1)为国民经济和国防建设提供生产技术装备的具有高技术、高附加值制造业;2)与上述行业密切相关的行业,即为上述行业提供产品与服务的行业。本基金投资于高端制造行业相关股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%。 具体到行业分类上,高端制造行业包括了电子、公用事业、机械设备、交运设备、信息服务、信息设备、轻工制造、综合等行业。未来,由于经济增长方式转变、产业结构升级等因素,高端制造业的外延将会逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述对行业的识别及认定。 一般情况下,本基金将参考申银万国行业体系对制造类股票进行界定。如个股经营范围或业务重点发生转变,致使其具有制造业基本面特征或致使其受益于制造业,本基金管理人可在充分论证后将其纳入制造类股票范畴。如果未来申银万国证券研究所对其行业分类标准进行调整,则本基金管理人亦将酌情进行相应的调整。如果未来申银万国证券研究所不再存续或不再发布该行业分类标准、亦或市场上出现了更加合理、科学的行业分类标准且符合本基金投资目标和投资理念的,本基金将视情况并经履行相关程序后调整其采用的行业分类标准并公告。 (2)个股投资策略 本基金采用自下而上的方法精选个股。与简单横向比较个股不同,本基金的投资理念在于将股票自身成长性与其所处的行业周期相结合,将投资的时空间概念相结合,以甄选强势优质个股。 具体而言,本基金将会重点关注个股的以下五个方面,各有侧重,综合评价: 1)成长性 本基金专注投资于高端制造行业,其高端首先体现在技术含量高,表现为知识、技术密集,体现多学科和多领域高精尖技术的继承。因此,这决定了本基金所选个股存在成长型风格偏向。 个股的成长性可以从两个方面判定:过往成长能力及未来成长预期。 过往成长能力主要指个股过去几年从财务数据上表现出来的持续成长特征。本基金将重点关注个股的净利润增长率、主营业务收入增长率及净资产收益率等指标,通过定量方法筛选出成长增速较快的企业。以上指标将连续多期观察,保证其成长能力的稳定性。 未来成长预期主要是基于上市公司现有的基本面判别其是否具备在未来几年持续增长的潜力。通过定性方法及实地调研,挖掘公司未来成长的驱动因素以及该驱动因素是否具有可持续性。 成长预期主要看上市公司的核心竞争力是否能为公司带来逐渐上升的行业地位。具体而言,首先要深入分析上市公司的商业模式,判断该模式是否合理且具有可持续性,能否带动公司利润持续增长;并判断该商业模式在该公司继续扩张的过程中是否容易复制,是否符合市场经济和行业发展的趋势。其次需要关注公司的产品定价能力、产品的可复制性以及竞争对手情况,判断是否处于产业链核心部位,是否在细分行业中具有一定的垄断地位,并判断其市场份额的提升对公司盈利增长是否有带动作用。最后,关注公司治理结构及管理层能力、企业品牌、内生创新能力、投资效率、成本控制能力等是否具备长期领先的能力。 2)其所处的行业周期阶段 个股判断须结合中观的行业分析。影响行业景气的外因是经济周期、上下游产业链的供需变动,内因是行业的产品需求变动、生产能力变动、技术水平变化及产业政策的变化等。 处于成长期的行业往往体现为需求高速增长,技术渐趋定型,企业进入壁垒较高、用户群体稳定等。结合高端制造主题,本基金主要寻求那些处于价值链高端,具有高附加值特征的行业及细分行业。 3)概念 产业政策的颁布、核心技术的发布或下游客户的大额订单等都可能成为概念的来源。本基金须深入剖析各类概念的真伪、可持续性和是否被过度挖掘,并提前布局适当参与。 4)预期差 本基金将通过严密的实地调研及论证,把握市场上出现的有效预期差,发现被低估的股票,例如前期覆盖度较低的个股或被噪音所扰但实际基本面较好的上市公司股票。 5)估值水平 本基金将在组合构建时注重个股估值水平,以确定该股是否具有足够的安全边际,投资的风险收益比如何。指标方面,将持续跟踪个股的P/E、P/S、P/CF、PEG等进行定量筛选和配置比例参考。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生工具投资 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具: (1)运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益; (2)构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合; (3)针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式; (4)在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只主动投资的股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -21,823,681.61
  • -7,833,525.60
  • -0.03
  • -1.06%
  • -0.65%
  • 392,388,271.25
  • 1.82
  • 624,148,169.68
  • 2.90
  • 189.60%
  • 2023-06-30
  • -17,288,033.79
  • 82,036,622.31
  • 0.34
  • 10.74%
  • 12.18%
  • 443,449,716.79
  • 1.84
  • 788,145,801.90
  • 3.27
  • 227.00%
  • 2022-12-31
  • -41,063,127.14
  • -367,615,561.79
  • -1.37
  • -41.62%
  • -29.13%
  • 448,727,185.70
  • 1.91
  • 685,812,789.84
  • 2.92
  • 191.50%
  • 2022-06-30
  • 16,036,668.80
  • -224,499,340.96
  • -0.75
  • -22.04%
  • -14.78%
  • 537,183,195.19
  • 2.14
  • 878,337,128.79
  • 3.51
  • 250.50%
  • 2022-12-31
  • -41,063,127.14
  • -367,615,561.79
  • -1.37
  • -41.62%
  • -29.13%
  • 448,727,185.70
  • 1.91
  • 685,812,789.84
  • 2.92
  • 191.50%
  • 2022-06-30
  • 16,036,668.80
  • -224,499,340.96
  • -0.75
  • -22.04%
  • -14.78%
  • 537,183,195.19
  • 2.14
  • 878,337,128.79
  • 3.51
  • 250.50%
  • 2021-12-31
  • 415,124,733.60
  • 242,539,556.76
  • 0.53
  • 13.95%
  • 15.15%
  • 800,091,549.80
  • 2.11
  • 1,560,870,877.12
  • 4.11
  • 311.30%
  • 2021-06-30
  • 202,831,397.15
  • 205,161,694.42
  • 0.44
  • 11.66%
  • 11.84%
  • 817,461,751.49
  • 1.63
  • 2,000,019,949.42
  • 4.00
  • 299.50%
  • 2021-12-31
  • 415,124,733.60
  • 242,539,556.76
  • 0.53
  • 13.95%
  • 15.15%
  • 800,091,549.80
  • 2.11
  • 1,560,870,877.12
  • 4.11
  • 311.30%
  • 2021-06-30
  • 202,831,397.15
  • 205,161,694.42
  • 0.44
  • 11.66%
  • 11.84%
  • 817,461,751.49
  • 1.63
  • 2,000,019,949.42
  • 4.00
  • 299.50%
  • 2020-12-31
  • 343,486,087.33
  • 625,609,052.89
  • 1.39
  • 48.87%
  • 66.06%
  • 580,849,054.12
  • 1.20
  • 1,730,849,728.81
  • 3.57
  • 257.20%
  • 2020-06-30
  • 116,661,055.88
  • 300,227,510.09
  • 0.69
  • 29.17%
  • 32.78%
  • 289,039,458.58
  • 0.69
  • 1,190,774,162.04
  • 2.86
  • 185.60%
  • 2020-12-31
  • 343,486,087.33
  • 625,609,052.89
  • 1.39
  • 48.87%
  • 66.06%
  • 580,849,054.12
  • 1.20
  • 1,730,849,728.81
  • 3.57
  • 257.20%
  • 2020-06-30
  • 116,661,055.88
  • 300,227,510.09
  • 0.69
  • 29.17%
  • 32.78%
  • 289,039,458.58
  • 0.69
  • 1,190,774,162.04
  • 2.86
  • 185.60%
  • 2019-12-31
  • 136,454,827.88
  • 375,350,750.51
  • 0.97
  • 56.93%
  • 79.55%
  • 167,918,451.51
  • 0.42
  • 853,330,343.71
  • 2.15
  • 115.10%
  • 2019-06-30
  • 40,990,283.17
  • 203,685,655.05
  • 0.50
  • 33.37%
  • 41.32%
  • 65,192,130.20
  • 0.17
  • 661,319,074.44
  • 1.69
  • 69.30%
  • 2019-12-31
  • 136,454,827.88
  • 375,350,750.51
  • 0.97
  • 56.93%
  • 79.55%
  • 167,918,451.51
  • 0.42
  • 853,330,343.71
  • 2.15
  • 115.10%
  • 2019-06-30
  • 40,990,283.17
  • 203,685,655.05
  • 0.50
  • 33.37%
  • 41.32%
  • 65,192,130.20
  • 0.17
  • 661,319,074.44
  • 1.69
  • 69.30%
  • 2018-12-31
  • -40,222,890.51
  • -234,661,977.62
  • -0.54
  • -35.70%
  • -31.46%
  • 27,271,381.01
  • 0.07
  • 498,007,990.61
  • 1.20
  • 19.80%
  • 2018-06-30
  • 27,157,745.54
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  • -0.24
  • -14.29%
  • -13.96%
  • 98,401,855.40
  • 0.23
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  • 1.50
  • 50.40%
  • 2018-12-31
  • -40,222,890.51
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  • -35.70%
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  • 2018-06-30
  • 27,157,745.54
  • -106,957,129.26
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  • 50.40%
  • 2017-12-31
  • 10,644,872.43
  • 206,712,110.68
  • 0.37
  • 24.48%
  • 27.78%
  • 81,974,954.65
  • 0.17
  • 840,946,984.26
  • 1.75
  • 74.80%
  • 2017-06-30
  • -36,436,467.49
  • 75,664,070.31
  • 0.13
  • 8.90%
  • 9.21%
  • 44,771,771.48
  • 0.08
  • 854,910,050.46
  • 1.49
  • 49.40%
  • 2017-12-31
  • 10,644,872.43
  • 206,712,110.68
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  • 24.48%
  • 27.78%
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  • 840,946,984.26
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  • 2017-06-30
  • -36,436,467.49
  • 75,664,070.31
  • 0.13
  • 8.90%
  • 9.21%
  • 44,771,771.48
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  • 854,910,050.46
  • 1.49
  • 49.40%
  • 2016-12-31
  • -118,500,567.96
  • -300,434,308.01
  • -0.43
  • -29.94%
  • -25.69%
  • 85,890,515.90
  • 0.14
  • 860,975,821.09
  • 1.37
  • 36.80%
  • 2016-06-30
  • -78,940,914.89
  • -203,907,045.89
  • -0.28
  • -20.24%
  • -17.65%
  • 141,494,782.70
  • 0.20
  • 1,094,415,435.15
  • 1.52
  • 51.60%
  • 2016-12-31
  • -118,500,567.96
  • -300,434,308.01
  • -0.43
  • -29.94%
  • -25.69%
  • 85,890,515.90
  • 0.14
  • 860,975,821.09
  • 1.37
  • 36.80%
  • 2016-06-30
  • -78,940,914.89
  • -203,907,045.89
  • -0.28
  • -20.24%
  • -17.65%
  • 141,494,782.70
  • 0.20
  • 1,094,415,435.15
  • 1.52
  • 51.60%
  • 2015-12-31
  • 52,630,706.80
  • 202,923,816.71
  • 0.38
  • 23.80%
  • 66.61%
  • 192,972,842.69
  • 0.30
  • 1,178,364,531.13
  • 1.84
  • 84.10%
  • 2015-06-30
  • 209,585,561.55
  • 174,703,032.18
  • 0.36
  • 21.11%
  • 61.00%
  • 354,472,448.81
  • 0.59
  • 1,067,536,322.48
  • 1.78
  • 77.90%
  • 2015-12-31
  • 52,630,706.80
  • 202,923,816.71
  • 0.38
  • 23.80%
  • 66.61%
  • 192,972,842.69
  • 0.30
  • 1,178,364,531.13
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  • 84.10%
  • 2015-06-30
  • 209,585,561.55
  • 174,703,032.18
  • 0.36
  • 21.11%
  • 61.00%
  • 354,472,448.81
  • 0.59
  • 1,067,536,322.48
  • 1.78
  • 77.90%
  • 2014-12-31
  • 33,041,090.00
  • 35,281,230.00
  • 0.12
  • 11.48%
  • 10.50%
  • 21,962,680.00
  • 0.10
  • 232,030,000.00
  • 1.11
  • 10.50%
  • 2014-12-31
  • 33,041,090.00
  • 35,281,230.00
  • 0.12
  • 11.48%
  • 10.50%
  • 21,962,680.00
  • 0.10
  • 232,030,000.00
  • 1.11
  • 10.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 92.16%
  • ---
  • 8.08%
  • 5.82
  • 2023-12-31
  • 94.07%
  • ---
  • 6.70%
  • 6.38
  • 2023-09-30
  • 92.70%
  • ---
  • 7.31%
  • 7.46
  • 2023-06-30
  • 91.12%
  • ---
  • 7.49%
  • 7.93
  • 2023-03-31
  • 94.52%
  • ---
  • 6.16%
  • 7.44
  • 2022-12-31
  • 93.49%
  • ---
  • 6.75%
  • 6.89
  • 2022-09-30
  • 91.41%
  • ---
  • 8.76%
  • 7.02
  • 2022-06-30
  • 92.75%
  • ---
  • 7.62%
  • 8.79
  • 2022-03-31
  • 93.54%
  • 0.01%
  • 6.72%
  • 9.25
  • 2021-12-31
  • 93.57%
  • ---
  • 6.57%
  • 15.61
  • 2021-09-30
  • 92.15%
  • ---
  • 7.71%
  • 15.93
  • 2021-06-30
  • 93.13%
  • ---
  • 8.54%
  • 20.00
  • 2021-03-31
  • 91.99%
  • ---
  • 8.23%
  • 16.01
  • 2020-12-31
  • 92.14%
  • 0.05%
  • 8.88%
  • 17.31
  • 2020-09-30
  • 93.50%
  • ---
  • 6.15%
  • 15.37
  • 2020-06-30
  • 91.66%
  • 2.57%
  • 6.47%
  • 11.91
  • 2020-03-31
  • 85.51%
  • 0.45%
  • 14.38%
  • 9.74
  • 2019-12-31
  • 91.92%
  • ---
  • 10.71%
  • 8.53
  • 2019-09-30
  • 92.19%
  • ---
  • 7.94%
  • 6.91
  • 2019-06-30
  • 93.39%
  • 0.34%
  • 6.55%
  • 6.61
  • 2019-03-31
  • 93.37%
  • 0.40%
  • 6.53%
  • 6.63
  • 2018-12-31
  • 91.60%
  • 0.50%
  • 8.17%
  • 4.98
  • 2018-09-30
  • 93.25%
  • ---
  • 6.96%
  • 5.85
  • 2018-06-30
  • 91.49%
  • ---
  • 8.74%
  • 6.49
  • 2018-03-31
  • 90.46%
  • ---
  • 7.60%
  • 7.51
  • 2017-12-31
  • 91.85%
  • 0.47%
  • 7.91%
  • 8.41
  • 2017-09-30
  • 91.15%
  • 0.54%
  • 5.53%
  • 8.41
  • 2017-06-30
  • 92.94%
  • ---
  • 7.52%
  • 8.55
  • 2017-03-31
  • 90.55%
  • 0.12%
  • 9.59%
  • 8.58
  • 2016-12-31
  • 92.06%
  • ---
  • 8.94%
  • 8.61
  • 2016-09-30
  • 93.91%
  • ---
  • 7.56%
  • 10.23
  • 2016-06-30
  • 91.15%
  • ---
  • 10.10%
  • 10.94
  • 2016-03-31
  • 93.11%
  • ---
  • 7.25%
  • 10.67
  • 2015-12-31
  • 93.94%
  • ---
  • 6.99%
  • 11.78
  • 2015-09-30
  • 93.78%
  • ---
  • 6.05%
  • 6.56
  • 2015-06-30
  • 94.00%
  • ---
  • 9.94%
  • 10.68
  • 2015-03-31
  • 91.48%
  • ---
  • 10.96%
  • 8.27
  • 2014-12-31
  • 94.83%
  • ---
  • 8.61%
  • 2.32
  • 2014-09-30
  • 92.07%
  • ---
  • 7.44%
  • 2.59

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.17%
  • 4.31
  • 150.89
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.15%
  • 0.44
  • 15.40
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.15%
  • 0.44
  • 15.40
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.51%
  • 2.15
  • 75.27
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.17%
  • 4.31
  • 150.89
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.51%
  • 2.15
  • 75.27
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.15%
  • 0.44
  • 15.40
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.02%
  • 0.03
  • 1.05
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.02%
  • 0.03
  • 1.05
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.21%
  • 0.28
  • 9.80
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.21%
  • 0.28
  • 9.80
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.21%
  • 0.28
  • 9.80
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.19%
  • 0.43
  • 15.05
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.19%
  • 0.29
  • 10.15
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 1.36%
  • 5.81
  • 203.41
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 1.48%
  • 2.40
  • 84.02
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.97%
  • 12.12
  • 424.32
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.71%
  • 0.92
  • 32.21
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 1.03%
  • 3.65
  • 127.79
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.27%
  • 5.29
  • 185.20
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.19%
  • 1.22
  • 42.71
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.46%
  • 0.74
  • 25.91
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 1.38%
  • 8.24
  • 288.43
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.42%
  • 1.36
  • 47.61
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.14%
  • 0.24
  • 8.40
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.32%
  • 5.18
  • 181.35
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.49%
  • 1.00
  • 35.01
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.01%
  • 0.02
  • 0.70
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.40%
  • 0.33
  • 11.55
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 1.88%
  • 16.16
  • 565.76
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.82%
  • 8.99
  • 314.67
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.80%
  • 4.00
  • 140.04
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 1.36%
  • 11.95
  • 418.33
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 1.36%
  • 5.51
  • 192.91
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.77%
  • 6.31
  • 220.91
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.93%
  • 24.05
  • 841.99
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.05%
  • 0.27
  • 9.45
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.05%
  • 10.74
  • 376.01
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.06%
  • 0.03
  • 1.05
  • 2023-12-31
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 0.06%
  • 0.12
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