创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

嘉实新兴产业股票 (000751)

  • 盘中最新估值(2024-05-16)

    3.1408
  • 最新净值3.12
  • 累计净值3.12
  • 今年来：-0.48
  • 近1周：-1.27
  • 近1月：7.66
  • 近3月：5.8
  • 近6月：-5.71
  • 近1年：-17.15
  • 近2年：-16.02
  • 近3年：-42.24
  • 成立来：212

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-16
  • 3.1200
  • 3.1200
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 3.1310
  • 3.1310
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 3.1630
  • 3.1630
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 3.1530
  • 3.1530
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 3.1530
  • 3.1530
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 3.1600
  • 3.1600
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 3.1090
  • 3.1090
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 3.1320
  • 3.1320
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 3.1240
  • 3.1240
  • 2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 3.0620
  • 3.0620
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 3.0600
  • 3.0600
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 3.0180
  • 3.0180
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 2.9670
  • 2.9670
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.9800
  • 2.9800
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.9710
  • 2.9710
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.9630
  • 2.9630
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.9560
  • 2.9560
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.9660
  • 2.9660
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.9500
  • 2.9500
  • 1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.8980
  • 2.8980
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.9410
  • 2.9410
  • 2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.8800
  • 2.8800
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.8870
  • 2.8870
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.8810
  • 2.8810
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.9190
  • 2.9190
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.8940
  • 2.8940
  • -1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.9480
  • 2.9480
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.9460
  • 2.9460
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.9720
  • 2.9720
  • 1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.9220
  • 2.9220
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.8950
  • 2.8950
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.8670
  • 2.8670
  • -1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.9140
  • 2.9140
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.9120
  • 2.9120
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.9490
  • 2.9490
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.9780
  • 2.9780
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 3.0070
  • 3.0070
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 3.0020
  • 3.0020
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 3.0300
  • 3.0300
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 3.0020
  • 3.0020
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.57%
  • 2.97%
  • 9.44%
  • 6.92%
  • -4.97%
  • -17.48%
  • -13.97%
  • -39.87%
  • 36.55%
  • 215.30%
  • 0.70%
  • 1.82%
  • 5.23%
  • 11.91%
  • -2.31%
  • -10.54%
  • -7.43%
  • -21.18%
  • 48.20%
  • ---
  • 482|944
  • 261|969
  • 73|960
  • 789|948
  • 556|922
  • 655|868
  • 485|754
  • 493|580
  • 224|334
  • ---
  • ---
  • 28↓
  • 15↑
  • 8↑
  • 7↓
  • 11↑
  • 1↑
  • 7↑
  • 3↓
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实新兴产业股票型证券投资基金
  • 基金代码000751
  • 基金简称嘉实新兴产业股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2014年08月18日
  • 成立日期/规模2014年09月17日 / 6.178亿份
  • 资产规模54.64亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模18.7039亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人归凯
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证新兴产业指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,分享新兴产业带来的投资机会,力求获得超额收益与长期资本增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置 本基金重点配置股票资产,同时从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析。严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 2.股票投资策略 本基金相对淡化宏观指标,从中观层面分析各行业和上市公司的不同特征,识别经济发展过程中具有良好发展前景、竞争结构相对稳定的行业,从中挑选具备卓越商业模式和较强竞争力的优质企业。 (1)新兴产业的界定本基金所指的新兴产业是指对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、高附加值、低能耗、低污染、成长潜力大、综合效益好的产业。目前在我国得到业内广泛认可的新兴产业主要包括:新能源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、生物育种、国防军工、新材料、高端制造、现代服务业及海洋产业等。同时,新兴产业是一个动态调整、持续更新的概念,一方面,基金管理人将持续跟踪与新技术、新产品、新工艺的研发应用相关,与加强技术集成和商业模式创新相关和因相关政策改变所产生的新类型的新兴产业并将其纳入投资范畴。另一方面,我们也将部分传统产业在转型升级中形成可持续的技术改造、创新和应用体系,从而获得新的成长驱动力,不断增强长期发展的行业纳入其投资范围。 (2)子行业选择根据所提供的产品与服务类别不同,新兴产品可划分为不同的细分子行业,不同子行业又有不同的市场运行属性。本基金将综合考虑以下五个方面因素,进行股票资产在各细分子行业间的配置。行业潜在空间:判断行业未来发展规模是否巨大。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分子行业行业竞争结构:判断行业竞争格局是否清晰,投资回报率是否稳定。由于各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的子行业股票。行业增长的节奏:判断行业爆发时点以及成长可持续性。行业增长节奏的不同以及成长的持续性将影响整个投资收益。对基金投资而言,选择成长持续性时间长以及在提前介入在行业高速增长的前期可以获取较好的投资收益,潜在的风险:识别行业发展的不确定性;本基金将重点选择行业发展趋势良好稳定,潜在风险低的子行业标的的可达性:判断优秀的子行业是否存在可供投资的优质的上市公司。 (3)个股的投资策略本基金将采取“自下而上”的方式,依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金经理将结合定量指标以及定性指标的基本结论选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整本基金股票库。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。定量的方法主要基于考核其量化指标,包括:市净率(P/B)、市盈率(P/E)、动态市盈与相对估值(P/B、P/E、P/CF、PEG、EV/EBITDA等)的结合。定性指标主要包括考核指标战略定位、公司经营团队能力、治理结构完善程度、研发效率及研发转换率、核心技术或商业模式等多重指标。基金通过一系列的定性指标来判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 6、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在行业配置策略的风险控制上,风险管理部除了监控本基金的行业偏离风险外,也会根据不同市场情况监控本基金的投资风格如大中小盘等的偏离风险并及时预警。在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -459,505,494.79
  • -1,766,348,776.72
  • -0.89
  • -23.67%
  • -22.09%
  • 2,237,760,369.43
  • 1.16
  • 6,033,589,361.30
  • 3.14
  • 213.50%
  • 2023-06-30
  • -55,315,312.36
  • -408,607,130.58
  • -0.20
  • -4.97%
  • -5.00%
  • 2,739,719,702.90
  • 1.37
  • 7,646,701,066.70
  • 3.82
  • 282.30%
  • 2022-12-31
  • -493,444,568.44
  • -1,960,275,358.51
  • -0.94
  • -23.40%
  • -18.46%
  • 2,824,119,607.57
  • 1.40
  • 8,133,236,754.89
  • 4.02
  • 302.40%
  • 2022-06-30
  • -383,079,451.31
  • -1,445,852,351.56
  • -0.68
  • -16.84%
  • -13.41%
  • 3,013,060,238.10
  • 1.45
  • 8,874,785,477.05
  • 4.27
  • 327.30%
  • 2022-12-31
  • -493,444,568.44
  • -1,960,275,358.51
  • -0.94
  • -23.40%
  • -18.46%
  • 2,824,119,607.57
  • 1.40
  • 8,133,236,754.89
  • 4.02
  • 302.40%
  • 2022-06-30
  • -383,079,451.31
  • -1,445,852,351.56
  • -0.68
  • -16.84%
  • -13.41%
  • 3,013,060,238.10
  • 1.45
  • 8,874,785,477.05
  • 4.27
  • 327.30%
  • 2021-12-31
  • 1,386,948,408.01
  • -927,381,637.35
  • -0.39
  • -7.39%
  • -8.49%
  • 3,526,947,631.78
  • 1.63
  • 10,661,215,853.47
  • 4.94
  • 393.50%
  • 2021-06-30
  • 547,011,795.46
  • 1,309,333,170.41
  • 0.52
  • 9.67%
  • 10.12%
  • 2,933,831,005.27
  • 1.25
  • 13,889,334,425.06
  • 5.94
  • 493.90%
  • 2021-12-31
  • 1,386,948,408.01
  • -927,381,637.35
  • -0.39
  • -7.39%
  • -8.49%
  • 3,526,947,631.78
  • 1.63
  • 10,661,215,853.47
  • 4.94
  • 393.50%
  • 2021-06-30
  • 547,011,795.46
  • 1,309,333,170.41
  • 0.52
  • 9.67%
  • 10.12%
  • 2,933,831,005.27
  • 1.25
  • 13,889,334,425.06
  • 5.94
  • 493.90%
  • 2020-12-31
  • 750,114,937.98
  • 4,739,287,434.85
  • 2.18
  • 49.31%
  • 76.59%
  • 2,828,485,490.30
  • 1.04
  • 14,702,752,484.48
  • 5.39
  • 439.30%
  • 2020-06-30
  • 224,907,918.02
  • 2,048,235,605.19
  • 1.36
  • 37.92%
  • 42.47%
  • 1,790,892,126.89
  • 0.84
  • 9,300,331,692.48
  • 4.35
  • 335.10%
  • 2020-12-31
  • 750,114,937.98
  • 4,739,287,434.85
  • 2.18
  • 49.31%
  • 76.59%
  • 2,828,485,490.30
  • 1.04
  • 14,702,752,484.48
  • 5.39
  • 439.30%
  • 2020-06-30
  • 224,907,918.02
  • 2,048,235,605.19
  • 1.36
  • 37.92%
  • 42.47%
  • 1,790,892,126.89
  • 0.84
  • 9,300,331,692.48
  • 4.35
  • 335.10%
  • 2019-12-31
  • 113,257,944.21
  • 487,691,715.05
  • 1.27
  • 49.66%
  • 76.74%
  • 512,416,298.68
  • 0.69
  • 2,279,740,970.22
  • 3.05
  • 205.40%
  • 2019-06-30
  • 37,017,959.19
  • 219,378,403.01
  • 0.75
  • 35.37%
  • 41.78%
  • 138,177,268.10
  • 0.48
  • 699,365,038.80
  • 2.45
  • 145.00%
  • 2019-12-31
  • 113,257,944.21
  • 487,691,715.05
  • 1.27
  • 49.66%
  • 76.74%
  • 512,416,298.68
  • 0.69
  • 2,279,740,970.22
  • 3.05
  • 205.40%
  • 2019-06-30
  • 37,017,959.19
  • 219,378,403.01
  • 0.75
  • 35.37%
  • 41.78%
  • 138,177,268.10
  • 0.48
  • 699,365,038.80
  • 2.45
  • 145.00%
  • 2018-12-31
  • -79,538,094.03
  • -153,461,513.72
  • -0.42
  • -20.76%
  • -20.15%
  • 112,982,661.50
  • 0.36
  • 546,966,475.53
  • 1.73
  • 72.80%
  • 2018-06-30
  • -36,926,064.41
  • -12,324,806.18
  • -0.03
  • -1.53%
  • -1.48%
  • 176,727,927.95
  • 0.48
  • 787,352,444.22
  • 2.13
  • 113.20%
  • 2018-12-31
  • -79,538,094.03
  • -153,461,513.72
  • -0.42
  • -20.76%
  • -20.15%
  • 112,982,661.50
  • 0.36
  • 546,966,475.53
  • 1.73
  • 72.80%
  • 2018-06-30
  • -36,926,064.41
  • -12,324,806.18
  • -0.03
  • -1.53%
  • -1.48%
  • 176,727,927.95
  • 0.48
  • 787,352,444.22
  • 2.13
  • 113.20%
  • 2017-12-31
  • 54,111,824.17
  • 114,342,688.55
  • 0.52
  • 27.28%
  • 46.91%
  • 246,321,246.60
  • 0.57
  • 935,300,045.90
  • 2.16
  • 116.40%
  • 2017-06-30
  • 7,288,259.33
  • 56,740,623.65
  • 0.40
  • 24.78%
  • 25.80%
  • 82,474,198.17
  • 0.39
  • 391,223,041.84
  • 1.85
  • 85.30%
  • 2017-12-31
  • 54,111,824.17
  • 114,342,688.55
  • 0.52
  • 27.28%
  • 46.91%
  • 246,321,246.60
  • 0.57
  • 935,300,045.90
  • 2.16
  • 116.40%
  • 2017-06-30
  • 7,288,259.33
  • 56,740,623.65
  • 0.40
  • 24.78%
  • 25.80%
  • 82,474,198.17
  • 0.39
  • 391,223,041.84
  • 1.85
  • 85.30%
  • 2016-12-31
  • -163,826,815.93
  • -110,951,205.82
  • -0.47
  • -33.31%
  • -7.71%
  • 43,457,200.18
  • 0.34
  • 186,259,581.91
  • 1.47
  • 47.30%
  • 2016-06-30
  • -180,193,142.59
  • -114,548,828.32
  • -0.35
  • -25.72%
  • -8.08%
  • 40,337,838.03
  • 0.24
  • 246,815,084.37
  • 1.47
  • 46.70%
  • 2016-12-31
  • -163,826,815.93
  • -110,951,205.82
  • -0.47
  • -33.31%
  • -7.71%
  • 43,457,200.18
  • 0.34
  • 186,259,581.91
  • 1.47
  • 47.30%
  • 2016-06-30
  • -180,193,142.59
  • -114,548,828.32
  • -0.35
  • -25.72%
  • -8.08%
  • 40,337,838.03
  • 0.24
  • 246,815,084.37
  • 1.47
  • 46.70%
  • 2015-12-31
  • 297,975,424.24
  • 252,722,266.17
  • 0.49
  • 32.17%
  • 56.78%
  • 323,656,008.71
  • 0.60
  • 866,842,133.50
  • 1.60
  • 59.60%
  • 2015-06-30
  • 325,184,986.89
  • 316,554,170.82
  • 0.75
  • 49.98%
  • 71.81%
  • 312,066,205.19
  • 0.75
  • 728,793,028.82
  • 1.75
  • 74.90%
  • 2015-12-31
  • 297,975,424.24
  • 252,722,266.17
  • 0.49
  • 32.17%
  • 56.78%
  • 323,656,008.71
  • 0.60
  • 866,842,133.50
  • 1.60
  • 59.60%
  • 2015-06-30
  • 325,184,986.89
  • 316,554,170.82
  • 0.75
  • 49.98%
  • 71.81%
  • 312,066,205.19
  • 0.75
  • 728,793,028.82
  • 1.75
  • 74.90%
  • 2014-12-31
  • 27,952,760.00
  • 19,065,320.00
  • 0.03
  • 3.28%
  • 1.80%
  • 7,724,705.00
  • 0.02
  • 432,468,200.00
  • 1.02
  • 1.80%
  • 2014-12-31
  • 27,952,760.00
  • 19,065,320.00
  • 0.03
  • 3.28%
  • 1.80%
  • 7,724,705.00
  • 0.02
  • 432,468,200.00
  • 1.02
  • 1.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 91.40%
  • 3.53%
  • 4.59%
  • 54.64
  • 2023-12-31
  • 89.41%
  • 4.08%
  • 1.94%
  • 60.34
  • 2023-09-30
  • 88.05%
  • 3.90%
  • 2.12%
  • 67.19
  • 2023-06-30
  • 90.68%
  • 5.31%
  • 4.25%
  • 76.47
  • 2023-03-31
  • 93.78%
  • 5.13%
  • 0.31%
  • 85.92
  • 2022-12-31
  • 93.61%
  • 4.73%
  • 2.07%
  • 81.33
  • 2022-09-30
  • 92.94%
  • 5.04%
  • 2.30%
  • 76.18
  • 2022-06-30
  • 91.24%
  • 4.34%
  • 4.66%
  • 88.75
  • 2022-03-31
  • 90.66%
  • 5.14%
  • 4.58%
  • 81.04
  • 2021-12-31
  • 93.36%
  • 3.84%
  • 2.96%
  • 106.61
  • 2021-09-30
  • 92.66%
  • 3.94%
  • 3.56%
  • 111.34
  • 2021-06-30
  • 93.78%
  • 3.17%
  • 3.86%
  • 138.89
  • 2021-03-31
  • 89.37%
  • 3.93%
  • 6.96%
  • 124.67
  • 2020-12-31
  • 95.49%
  • 3.34%
  • 2.48%
  • 147.03
  • 2020-09-30
  • 90.93%
  • 0.22%
  • 9.36%
  • 139.61
  • 2020-06-30
  • 92.09%
  • 0.35%
  • 7.99%
  • 93.00
  • 2020-03-31
  • 89.23%
  • 0.63%
  • 10.53%
  • 51.36
  • 2019-12-31
  • 92.61%
  • 1.42%
  • 6.38%
  • 22.80
  • 2019-09-30
  • 92.44%
  • 2.53%
  • 5.40%
  • 12.76
  • 2019-06-30
  • 92.28%
  • 4.61%
  • 3.17%
  • 6.99
  • 2019-03-31
  • 93.05%
  • 4.98%
  • 1.68%
  • 6.62
  • 2018-12-31
  • 80.83%
  • 5.97%
  • 13.08%
  • 5.47
  • 2018-09-30
  • 90.06%
  • 6.66%
  • 3.38%
  • 7.60
  • 2018-06-30
  • 88.28%
  • 6.44%
  • 5.69%
  • 7.87
  • 2018-03-31
  • 91.24%
  • 6.27%
  • 6.34%
  • 8.09
  • 2017-12-31
  • 90.64%
  • 5.44%
  • 2.64%
  • 9.35
  • 2017-09-30
  • 92.44%
  • ---
  • 7.82%
  • 4.70
  • 2017-06-30
  • 82.68%
  • 2.81%
  • 7.82%
  • 3.91
  • 2017-03-31
  • 76.32%
  • 4.97%
  • 1.88%
  • 2.21
  • 2016-12-31
  • 80.99%
  • 5.89%
  • 8.93%
  • 1.86
  • 2016-09-30
  • 86.36%
  • 5.02%
  • 10.99%
  • 2.19
  • 2016-06-30
  • 87.63%
  • ---
  • 12.89%
  • 2.47
  • 2016-03-31
  • 84.32%
  • ---
  • 16.50%
  • 2.45
  • 2015-12-31
  • 83.22%
  • ---
  • 16.89%
  • 8.67
  • 2015-09-30
  • 80.11%
  • ---
  • 20.09%
  • 9.72
  • 2015-06-30
  • 83.83%
  • ---
  • 18.57%
  • 7.29
  • 2015-03-31
  • 89.96%
  • ---
  • 11.02%
  • 6.41
  • 2014-12-31
  • 84.50%
  • ---
  • 15.23%
  • 4.32

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.08%
  • 13.68
  • 44.44
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.08%
  • 13.68
  • 44.44
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.15%
  • 2.27
  • 7.38
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.15%
  • 2.27
  • 7.38
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.15%
  • 2.27
  • 7.38
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.09%
  • 28.06
  • 91.20
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.50%
  • 177.04
  • 575.38
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.18%
  • 5.27
  • 17.13
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.51%
  • 15.55
  • 50.54
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.06%
  • 0.48
  • 1.56
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.51%
  • 106.01
  • 344.53
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.08%
  • 3.01
  • 9.78
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.18%
  • 90.29
  • 293.44
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.01%
  • 0.20
  • 0.65
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.50%
  • 118.80
  • 386.08
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.50%
  • 39.89
  • 129.63
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.07%
  • 3.21
  • 10.43
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.13%
  • 1.76
  • 5.72
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.07%
  • 1.57
  • 5.10
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.11%
  • 3.62
  • 11.77
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.02%
  • 11.60
  • 37.70
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.02%
  • 11.60
  • 37.70
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.36%
  • 46.88
  • 152.36
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.36%
  • 46.88
  • 152.36
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.26%
  • 4.64
  • 15.08
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.26%
  • 4.64
  • 15.08
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.00%
  • 0.05
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.00%
  • 0.05
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.33%
  • 7.22
  • 23.47
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.33%
  • 7.22
  • 23.47
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.03%
  • 1.42
  • 4.62
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.03%
  • 1.42
  • 4.62
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.04%
  • 0.19
  • 0.62
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.04%
  • 0.19
  • 0.62
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.04%
  • 2.97
  • 9.65
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.04%
  • 2.97
  • 9.65
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.01%
  • 40.42
  • 131.37
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.06%
  • 1.66
  • 5.40
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.06%
  • 1.66
  • 5.40
  • 2023-12-31
  • 000751
  • 锌业股份
  • 0.43%
  • 5.32
  • 17.29

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