创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

工银高端制造股票 (000793)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.3808
  • 最新净值1.359
  • 累计净值1.359
  • 今年来：-4.23
  • 近1周：2.1
  • 近1月：-0.07
  • 近3月：7.01
  • 近6月：-2.23
  • 近1年：-15.01
  • 近2年：3.66
  • 近3年：-23.18
  • 成立来：35.9

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.3590
  • 1.3590
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.3400
  • 1.3400
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3430
  • 1.3430
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.3330
  • 1.3330
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3340
  • 1.3340
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3310
  • 1.3310
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3450
  • 1.3450
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3510
  • 1.3510
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3310
  • 1.3310
  • -1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3580
  • 1.3580
  • 2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3280
  • 1.3280
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3350
  • 1.3350
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3300
  • 1.3300
  • -1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3470
  • 1.3470
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3450
  • 1.3450
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3570
  • 1.3570
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3620
  • 1.3620
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3750
  • 1.3750
  • 1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3520
  • 1.3520
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3400
  • 1.3400
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3310
  • 1.3310
  • -2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3600
  • 1.3600
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3600
  • 1.3600
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3750
  • 1.3750
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3800
  • 1.3800
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3870
  • 1.3870
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3870
  • 1.3870
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3910
  • 1.3910
  • 1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3660
  • 1.3660
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3650
  • 1.3650
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.3760
  • 1.3760
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3850
  • 1.3850
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3740
  • 1.3740
  • 1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3500
  • 1.3500
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3360
  • 1.3360
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.3550
  • 1.3550
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.3590
  • 1.3590
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.3560
  • 1.3560
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.3560
  • 1.3560
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.3480
  • 1.3480
  • 3.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.23%
  • 2.10%
  • -0.07%
  • 7.01%
  • -2.23%
  • -15.01%
  • 3.66%
  • -23.18%
  • 61.21%
  • 35.90%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 548|944
  • 504|965
  • 643|958
  • 516|945
  • 480|912
  • 434|862
  • 226|750
  • 253|575
  • 111|332
  • ---
  • 21↓
  • 3↑
  • 46↓
  • 28↑
  • 2↑
  • 31↓
  • 8↑
  • 1↓
  • 5↑
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
  • 基金代码000793
  • 基金简称工银高端制造股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2014年09月22日
  • 成立日期/规模2014年10月22日 / 21.343亿份
  • 资产规模8.55亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模6.0278亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人工银瑞信基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人修世宇
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率*85%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过系统、深入、全面的挖掘符合高技术、高附加值且具有长期发展潜力和估值优势的高端制造行业上市公司股票,实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略类别资产配置策略 本基金的类别资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,从而在一定程度上规避系统性风险。 在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP增长率、M2增长率及变化趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。 在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 股票选择策略 1)高端制造行业股票的界定 高端装备主要包括传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备。按照《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确的重点领域和方向,现阶段高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备。高端制造行业具有技术含量高、资本投入高、附加值高、信息密集度高,以及产业控制力较高、带动力较强的特点。 本基金界定的高端制造行业包括以下两类公司:1)中信证券一级行业分类中的基础化工、建筑建材、轻工制造、机械、电力设备、国防军工、汽车的上市公司;2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于高端制造行业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。 如果中信证券调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的高端制造行业划分标准,基金管理人有权对高端制造行业的界定方法进行变更并及时公告。 如因基金管理人界定高端制造行业的方法调整或者原高端制造行业上市公司经营发生变化不再属于高端制造行业等,本基金持有的高端制造行业股票及存托凭证的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个工作日之内进行调整。 (1)本基金界定的高端制造行业包括以下定性特征: a)高技术含量是指高端制造行业采用了比较先进的技术,集聚了大批研发、技术人才有较强的自主创新能力,产品中凝结了较高的技术含量。 b)高资本投入是因高端制造行业的核心技术往往研发难度大、工艺复杂,攻克这些核心技术必须支付高额研发费用;此外,企业生产所需仪器、设备、材料本身就具有较高的价值,需要较高的购置费用。 c)高产品附加值在高端制造行业企业的产品中体现了研发成果、先进生产设备、产品品牌等多方面的价值。 d)高信息密集度在高端制造行业企业要在竞争中取得优势,必须掌握研发、市场、产业政策、竞争对手策略等各方面的信息,确保信息传递畅通和高效利用。 e)高控制力在高端制造行业企业在产业链中处于控制节点位置,具有一定的垄断特性,能够影响其他企业的行为。 f)强带动力是高端制造行业企业拥有先进的技术设备和较强的创新能力,可以对上下游企业进行辐射和技术溢出,从而对整个产业链的技术创新和竞争力提升都具有较强的带动作用。 (2)本基金界定的高端制造行业包括以下定量特征: a)技术创新和生产效率指标。 b)市场前景指标。 c)效益和增长能力指标。 d)产业关联与集中度指标。 本基金认为,具有上述特点的企业,能够在行业内保持持续的竞争优势,并给投资者带来良好回报,从而是本基金重点投资的对象。 2)具体股票的选择和组合的构建 (1)财务分析 从资产流动性、经营效率、盈利能力等方面分析公司的财务状况及变化趋势,考察企业持续发展能力,并力图通过公司财务报表相关项目的关联关系,剔除存在重大陷阱、财务危机以及应收账款管理严重不善的公司。本基金将对那些财务稳健、盈利能力强、经营效率高、风险管理能力强、注重新产品开发的高端装备企业给予较高的评级。 (2)投资吸引力评估 本基金将采用市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值指标,净资产收益率、销售收入增长率等盈利指标、增长性指标以及其他指标对公司进行多方面的综合评估。在综合评估的基础上,确定本基金的重点备选投资对象。对每一只备选投资股票,采用现金流折现模型(DCF模型、FCFF模型、DDM模型等)等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (3)组合构建及优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在证券价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 3)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金。本基金主要投资于高端制造行业股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -50,889,629.18
  • -139,248,063.95
  • -0.22
  • -14.39%
  • -13.69%
  • 186,825,668.35
  • 0.31
  • 855,280,802.42
  • 1.42
  • 41.90%
  • 2023-06-30
  • -6,905,028.48
  • -37,895,479.67
  • -0.06
  • -3.64%
  • -3.65%
  • 236,373,040.43
  • 0.38
  • 980,001,080.34
  • 1.58
  • 58.40%
  • 2022-12-31
  • -238,804,424.15
  • -337,960,704.84
  • -0.52
  • -29.92%
  • -24.24%
  • 257,439,363.11
  • 0.39
  • 1,075,876,829.52
  • 1.64
  • 64.40%
  • 2022-06-30
  • -227,776,374.17
  • -227,928,480.55
  • -0.35
  • -20.22%
  • -16.31%
  • 265,840,096.58
  • 0.41
  • 1,174,375,192.50
  • 1.82
  • 81.60%
  • 2022-12-31
  • -238,804,424.15
  • -337,960,704.84
  • -0.52
  • -29.92%
  • -24.24%
  • 257,439,363.11
  • 0.39
  • 1,075,876,829.52
  • 1.64
  • 64.40%
  • 2022-06-30
  • -227,776,374.17
  • -227,928,480.55
  • -0.35
  • -20.22%
  • -16.31%
  • 265,840,096.58
  • 0.41
  • 1,174,375,192.50
  • 1.82
  • 81.60%
  • 2021-12-31
  • 312,394,287.05
  • 94,547,608.23
  • 0.12
  • 5.69%
  • 4.68%
  • 486,081,948.66
  • 0.76
  • 1,384,786,468.19
  • 2.17
  • 117.00%
  • 2021-06-30
  • 67,081,366.07
  • 40,771,077.18
  • 0.05
  • 2.48%
  • 3.47%
  • 364,062,735.62
  • 0.42
  • 1,855,664,451.95
  • 2.15
  • 114.50%
  • 2021-12-31
  • 312,394,287.05
  • 94,547,608.23
  • 0.12
  • 5.69%
  • 4.68%
  • 486,081,948.66
  • 0.76
  • 1,384,786,468.19
  • 2.17
  • 117.00%
  • 2021-06-30
  • 67,081,366.07
  • 40,771,077.18
  • 0.05
  • 2.48%
  • 3.47%
  • 364,062,735.62
  • 0.42
  • 1,855,664,451.95
  • 2.15
  • 114.50%
  • 2020-12-31
  • 524,937,693.62
  • 769,742,124.82
  • 1.16
  • 87.25%
  • 128.81%
  • 293,241,414.68
  • 0.36
  • 1,705,341,830.32
  • 2.07
  • 107.30%
  • 2020-06-30
  • 152,863,854.91
  • 237,012,729.90
  • 0.34
  • 32.84%
  • 39.40%
  • -139,710,484.41
  • -0.22
  • 813,402,355.72
  • 1.26
  • 26.30%
  • 2020-12-31
  • 524,937,693.62
  • 769,742,124.82
  • 1.16
  • 87.25%
  • 128.81%
  • 293,241,414.68
  • 0.36
  • 1,705,341,830.32
  • 2.07
  • 107.30%
  • 2020-06-30
  • 152,863,854.91
  • 237,012,729.90
  • 0.34
  • 32.84%
  • 39.40%
  • -139,710,484.41
  • -0.22
  • 813,402,355.72
  • 1.26
  • 26.30%
  • 2019-12-31
  • 116,315,588.83
  • 236,006,000.04
  • 0.29
  • 37.06%
  • 48.28%
  • -319,111,565.48
  • -0.44
  • 659,701,663.03
  • 0.91
  • -9.40%
  • 2019-06-30
  • -1,572,139.87
  • 129,423,138.95
  • 0.16
  • 20.66%
  • 25.86%
  • -485,042,370.37
  • -0.59
  • 632,715,897.67
  • 0.77
  • -23.10%
  • 2019-12-31
  • 116,315,588.83
  • 236,006,000.04
  • 0.29
  • 37.06%
  • 48.28%
  • -319,111,565.48
  • -0.44
  • 659,701,663.03
  • 0.91
  • -9.40%
  • 2019-06-30
  • -1,572,139.87
  • 129,423,138.95
  • 0.16
  • 20.66%
  • 25.86%
  • -485,042,370.37
  • -0.59
  • 632,715,897.67
  • 0.77
  • -23.10%
  • 2018-12-31
  • -309,914,927.81
  • -386,674,845.17
  • -0.44
  • -51.86%
  • -41.81%
  • -477,162,820.47
  • -0.59
  • 496,495,623.55
  • 0.61
  • -38.90%
  • 2018-06-30
  • -151,796,609.15
  • -200,802,246.04
  • -0.22
  • -22.69%
  • -20.95%
  • -350,149,906.77
  • -0.40
  • 726,423,348.79
  • 0.83
  • -17.00%
  • 2018-12-31
  • -309,914,927.81
  • -386,674,845.17
  • -0.44
  • -51.86%
  • -41.81%
  • -477,162,820.47
  • -0.59
  • 496,495,623.55
  • 0.61
  • -38.90%
  • 2018-06-30
  • -151,796,609.15
  • -200,802,246.04
  • -0.22
  • -22.69%
  • -20.95%
  • -350,149,906.77
  • -0.40
  • 726,423,348.79
  • 0.83
  • -17.00%
  • 2017-12-31
  • 2,783,607.57
  • 21,455,265.15
  • 0.02
  • 1.68%
  • 1.45%
  • -232,189,631.52
  • -0.23
  • 1,048,457,116.01
  • 1.05
  • 5.00%
  • 2017-06-30
  • 22,405,059.82
  • -21,645,357.91
  • -0.02
  • -1.51%
  • -1.93%
  • -248,088,334.15
  • -0.21
  • 1,184,120,780.13
  • 1.02
  • 1.50%
  • 2017-12-31
  • 2,783,607.57
  • 21,455,265.15
  • 0.02
  • 1.68%
  • 1.45%
  • -232,189,631.52
  • -0.23
  • 1,048,457,116.01
  • 1.05
  • 5.00%
  • 2017-06-30
  • 22,405,059.82
  • -21,645,357.91
  • -0.02
  • -1.51%
  • -1.93%
  • -248,088,334.15
  • -0.21
  • 1,184,120,780.13
  • 1.02
  • 1.50%
  • 2016-12-31
  • -467,040,068.16
  • -682,151,689.27
  • -0.34
  • -33.61%
  • -26.28%
  • -428,536,698.83
  • -0.24
  • 1,830,605,622.82
  • 1.04
  • 3.50%
  • 2016-06-30
  • -563,269,666.91
  • -741,275,880.33
  • -0.35
  • -35.70%
  • -28.21%
  • -597,153,428.72
  • -0.29
  • 2,059,182,334.19
  • 1.01
  • 0.80%
  • 2016-12-31
  • -467,040,068.16
  • -682,151,689.27
  • -0.34
  • -33.61%
  • -26.28%
  • -428,536,698.83
  • -0.24
  • 1,830,605,622.82
  • 1.04
  • 3.50%
  • 2016-06-30
  • -563,269,666.91
  • -741,275,880.33
  • -0.35
  • -35.70%
  • -28.21%
  • -597,153,428.72
  • -0.29
  • 2,059,182,334.19
  • 1.01
  • 0.80%
  • 2015-12-31
  • 53,151,297.73
  • 325,507,177.77
  • 0.14
  • 10.09%
  • 47.79%
  • -42,743,144.85
  • -0.02
  • 2,928,022,884.28
  • 1.40
  • 40.40%
  • 2015-06-30
  • 1,288,966,873.39
  • 961,173,150.55
  • 0.44
  • 28.20%
  • 65.47%
  • 1,230,090,780.47
  • 0.45
  • 4,282,776,709.54
  • 1.57
  • 57.20%
  • 2015-12-31
  • 53,151,297.73
  • 325,507,177.77
  • 0.14
  • 10.09%
  • 47.79%
  • -42,743,144.85
  • -0.02
  • 2,928,022,884.28
  • 1.40
  • 40.40%
  • 2015-06-30
  • 1,288,966,873.39
  • 961,173,150.55
  • 0.44
  • 28.20%
  • 65.47%
  • 1,230,090,780.47
  • 0.45
  • 4,282,776,709.54
  • 1.57
  • 57.20%
  • 2014-12-31
  • -33,426,190.00
  • -89,183,380.00
  • -0.04
  • -4.32%
  • -5.00%
  • -103,497,300.00
  • -0.05
  • 1,957,522,000.00
  • 0.95
  • -5.00%
  • 2014-12-31
  • -33,426,190.00
  • -89,183,380.00
  • -0.04
  • -4.32%
  • -5.00%
  • -103,497,300.00
  • -0.05
  • 1,957,522,000.00
  • 0.95
  • -5.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 91.63%
  • ---
  • 8.64%
  • 7.94
  • 2023-12-31
  • 86.79%
  • ---
  • 13.39%
  • 8.55
  • 2023-09-30
  • 81.38%
  • ---
  • 9.85%
  • 8.80
  • 2023-06-30
  • 85.56%
  • ---
  • 14.64%
  • 9.80
  • 2023-03-31
  • 86.46%
  • ---
  • 13.95%
  • 10.64
  • 2022-12-31
  • 82.04%
  • ---
  • 18.99%
  • 10.76
  • 2022-09-30
  • 80.91%
  • ---
  • 20.54%
  • 10.21
  • 2022-06-30
  • 93.88%
  • ---
  • 7.70%
  • 11.74
  • 2022-03-31
  • 94.47%
  • 0.39%
  • 6.03%
  • 11.25
  • 2021-12-31
  • 94.43%
  • ---
  • 6.30%
  • 13.85
  • 2021-09-30
  • 94.98%
  • ---
  • 6.92%
  • 16.22
  • 2021-06-30
  • 94.66%
  • ---
  • 6.23%
  • 18.56
  • 2021-03-31
  • 89.28%
  • ---
  • 15.44%
  • 14.03
  • 2020-12-31
  • 94.71%
  • ---
  • 8.74%
  • 17.05
  • 2020-09-30
  • 94.70%
  • ---
  • 5.62%
  • 9.32
  • 2020-06-30
  • 94.42%
  • 0.20%
  • 6.15%
  • 8.13
  • 2020-03-31
  • 90.11%
  • ---
  • 11.85%
  • 6.61
  • 2019-12-31
  • 94.15%
  • ---
  • 6.30%
  • 6.60
  • 2019-09-30
  • 94.46%
  • ---
  • 7.37%
  • 6.34
  • 2019-06-30
  • 94.59%
  • ---
  • 6.64%
  • 6.33
  • 2019-03-31
  • 93.49%
  • ---
  • 5.46%
  • 6.79
  • 2018-12-31
  • 87.06%
  • ---
  • 13.94%
  • 4.97
  • 2018-09-30
  • 87.72%
  • 0.09%
  • 12.46%
  • 6.17
  • 2018-06-30
  • 83.24%
  • ---
  • 11.53%
  • 7.26
  • 2018-03-31
  • 84.81%
  • ---
  • 12.34%
  • 8.84
  • 2017-12-31
  • 84.99%
  • ---
  • 10.60%
  • 10.48
  • 2017-09-30
  • 86.45%
  • ---
  • 10.08%
  • 11.62
  • 2017-06-30
  • 87.18%
  • ---
  • 9.14%
  • 11.84
  • 2017-03-31
  • 92.08%
  • ---
  • 5.27%
  • 12.47
  • 2016-12-31
  • 92.27%
  • ---
  • 8.22%
  • 18.31
  • 2016-09-30
  • 83.54%
  • ---
  • 11.02%
  • 19.21
  • 2016-06-30
  • 86.86%
  • ---
  • 6.63%
  • 20.59
  • 2016-03-31
  • 86.98%
  • ---
  • 11.39%
  • 22.10
  • 2015-12-31
  • 89.69%
  • 4.99%
  • 5.41%
  • 29.28
  • 2015-09-30
  • 85.25%
  • 5.32%
  • 3.14%
  • 27.69
  • 2015-06-30
  • 91.43%
  • 3.50%
  • 14.04%
  • 42.83
  • 2015-03-31
  • 91.01%
  • ---
  • 8.85%
  • 16.53
  • 2014-12-31
  • 87.75%
  • ---
  • 14.62%
  • 19.58

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 000793
  • 华闻集团
  • 0.20%
  • 24.87
  • 54.22
  • 2023-12-31
  • 000793
  • 华闻集团
  • 0.20%
  • 24.87
  • 54.22
  • 2023-12-31
  • 000793
  • 华闻集团
  • 0.03%
  • 15.96
  • 34.79
  • 2023-12-31
  • 000793
  • 华闻集团
  • 0.07%
  • 0.85
  • 1.85
  • 2023-12-31
  • 000793
  • 华闻集团
  • 0.36%
  • 264.32
  • 576.22
  • 2023-12-31
  • 000793
  • 华闻集团
  • 0.08%
  • 5.65
  • 12.32
  • 2023-12-31
  • 000793
  • 华闻集团
  • 0.08%
  • 2.78
  • 6.06
  • 2023-12-31
  • 000793
  • 华闻集团
  • 0.01%
  • 0.44
  • 0.96
  • 2023-12-31
  • 000793
  • 华闻集团
  • 0.01%
  • 0.44
  • 0.96
  • 2023-12-31
  • 000793
  • 华闻集团
  • 0.03%
  • 5.27
  • 11.49
  • 2023-12-31
  • 000793
  • 华闻集团
  • 0.03%
  • 5.27
  • 11.49
  • 2023-12-31
  • 000793
  • 华闻集团
  • 0.03%
  • 3.59
  • 7.83
  • 2023-12-31
  • 000793
  • 华闻集团
  • 0.03%
  • 3.59
  • 7.83
  • 2023-12-31
  • 000793
  • 华闻集团
  • 0.03%
  • 4.83
  • 10.53
  • 2023-12-31
  • 000793
  • 华闻集团
  • 0.03%
  • 4.83
  • 10.53
  • 2023-12-31
  • 000793
  • 华闻集团
  • 0.36%
  • 264.32
  • 576.22
  • 2023-12-31
  • 000793
  • 华闻集团
  • 0.04%
  • 31.79
  • 69.30

基金实时行情

  • 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
  • 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
  • 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
  • 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
  • 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
  • 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
  • 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
  • 业绩平稳 规模缩减 “固收+”一季度遭遇“逆风” | 04-30
  • “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
  • 港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓 | 04-30

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部