创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

安信消费医药股票 (000974)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.1575
  • 最新净值1.131
  • 累计净值1.1907
  • 今年来：0.37
  • 近1周：6.87
  • 近1月：0.59
  • 近3月：13.55
  • 近6月：0.07
  • 近1年：-12.93
  • 近2年：-17.02
  • 近3年：-41.34
  • 成立来：17.86

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.1310
  • 1.1907
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1171
  • 1.1768
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1114
  • 1.1711
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1170
  • 1.1767
  • 2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0942
  • 1.1539
  • 3.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0583
  • 1.1180
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0668
  • 1.1265
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0690
  • 1.1287
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0556
  • 1.1153
  • -2.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0847
  • 1.1444
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0825
  • 1.1422
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0907
  • 1.1504
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1018
  • 1.1615
  • -2.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1322
  • 1.1919
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1196
  • 1.1793
  • -1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1407
  • 1.2004
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1417
  • 1.2014
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1533
  • 1.2130
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1361
  • 1.1958
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1262
  • 1.1859
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1218
  • 1.1815
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1244
  • 1.1841
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1185
  • 1.1782
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1322
  • 1.1919
  • -1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1523
  • 1.2120
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1528
  • 1.2125
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1458
  • 1.2055
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1403
  • 1.2000
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1249
  • 1.1846
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1175
  • 1.1772
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1066
  • 1.1663
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1037
  • 1.1634
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0849
  • 1.1446
  • 2.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0586
  • 1.1183
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0582
  • 1.1179
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0692
  • 1.1289
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0749
  • 1.1346
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0792
  • 1.1389
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0718
  • 1.1315
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0761
  • 1.1358
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.37%
  • 6.87%
  • 0.59%
  • 13.55%
  • 0.07%
  • -12.93%
  • -17.02%
  • -41.34%
  • -16.04%
  • 17.86%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 380|944
  • 73|965
  • 555|958
  • 136|945
  • 376|912
  • 357|862
  • 610|750
  • 480|575
  • 320|332
  • ---
  • 23↓
  • 52↓
  • 91↓
  • 31↓
  • 21↓
  • 6↓
  • 21↓
  • 14↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称安信消费医药主题股票型证券投资基金
  • 基金代码000974
  • 基金简称安信消费医药股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年02月11日
  • 成立日期/规模2015年03月19日 / 14.934亿份
  • 资产规模1.95亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.7131亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人安信基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人陈嵩昆、徐衍鹏
  • 成立以来分红每份累计0.06元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过投资于消费与医药行业中的优质上市公司,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、消费、医药主题股票行业范畴的界定 本基金采用的行业分类基准是中证指数公司发布的行业分类标准。目前,中证指数行业分类包括10个一级行业,25个二级行业。 本基金主要投资于医药以及与居民日常消费息息相关的4个一级行业、13个二级行业内的股票,具体范围如下表: 一级行业 二级行业 主要消费 食品与主要用品零售 食品、饮料与烟草 家庭与个人用品 可选消费 汽车与汽车零部件 耐用消费品与服装 消费者服务 媒体 零售业 医药卫生 医疗保健设备与服务 制药、生物科技与生命科学 工业 资本品 商业服务与商业用品 运输 2、资产配置策略 本基金主要根据不同类别资产的相对风险报酬比决定大类资产配置比例。当股票类资产估值水平高企导致其隐含的风险报酬率相对于其它类别资产的隐含报酬率明显下降时,将在基金合同约定的范围内择机降低股票类资产的配置比例,反之亦反。 3、股票投资策略 本基金为股票型基金,股票投资将在基金合同约定的消费、医药行业比较研究的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的方法,精选估值合理的优质公司和内在价值被低估的股票构建投资组合。股票选择上主要挖掘消费、医药行业中盈利模式独特、竞争优势明显,具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司,或者由于经济周期原因或市场情绪等造成的价值被严重低估的股票。 本基金不低于80%的非现金基金资产投资于基金合同约定的消费、医药行业股票,针对沪深两市消费、医药行业全部上市公司,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等)。 结合消费行业的特点,本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法,综合公开信息(包括财务数据)、第三方研究报告和研究员实地调研的结果,对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究,评估备选公司的行业特征、经营状况、财务数据、业绩驱动因素等,从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司或者价值被低估的上市公司作为重点投资对象。拟投资的投资标的投资机会主要分为中长期投资机会和阶段性投资机会两类。 (1)中长期投资机会: ①产品差异化明显,有自主定价权,有中国特色的消费品公司; ②产品差异化不明显,但体现为较强的规模经济性的企业。 选股思路为:中长期研究基于产业政策、消费趋势、供需力量边际贡献、行业壁垒、商业模式与技术变迁等因素对行业竞争格局演变的影响选出细分子行业,然后比较子行业内上市公司战略、产品、渠道、资源与能力等方面的优势,评判拟投资企业的行业竞争地位以及业绩驱动因素,最后运用主营业务收入、EBITDA、净利润等预期增长率指标,结合公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标(如权益乘数等),对公司盈利的持续增长前景进行综合评价。投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性考虑,分析公司盈利稳定性和可持续性,判断相对投资价值,主要指标包括:EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。 (2)阶段性投资机会: ①在金字塔消费结构中竞争格局的变化或者因为竞争对手犯错给行业内其他公司弯道超车或者快速发展的机会; ②困境反转型企业; ③企业精耕细作,主力产品有吸引力且快速增长; ④公司质地不错,有很深的品牌护城河,但是历史遗留问题较多,公司治理有问题,大股东更替或者管理层换届带来的投资机会; ⑤通过选择具有并购能力、能够通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及有被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 (3)医疗保健行业投资策略: 随着人口老龄化的加剧,国内医疗保健行业将面临巨大需求,具体将产生以下几类投资机会。 ① 形成稳定的创新商业模式的高端制药企业,在研发、生产和销售渠道三方面形成了稳固的先发优势,适宜以合理的价格买入并长期持有; ② 利基市场高速增长型制药及医疗设备企业,通常产品结构单一(单一制药品种或单一类型医疗设备),但所处的利基市场格局好,且处于需求快速增长区间,适宜在生命周期的快速成长期提前介入,中期持有; ③ 能够形成稳定且盈利能力有保障的商业模式的医疗服务类企业; 具有普通消费品属性的品牌制药企业,其产品通常具有消费者自主购买的特征,需求稳健成长且品牌优势明显,适宜以一般消费品的分析方式进行投资决策。 在行业配置策略的基础上,使用上述公司价值评估的定性分析方法和定量分析方法,结合考虑绝对估值水平和相对估值水平的基础上,对股票的投资价值进行综合评估,确定投资标的。 此外,本基金将保持高度的风险意识,对所投资的公司进行密切的跟踪研究,把握股票估值水平的变化趋势,通过压力测试、情景分析等技术对投资组合进行动态风险评估,对投资组合进行调整,基金经理按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据二级市场波动情况构建股票组合并动态调整。 4、债券投资策略 本基金的债券投资在宏观经济运行态势分析、经济政策分析的基础上,分析基础利率的走势,研究利率期限结构和中长期收益率走势。在此基础上利用利率策略、久期策略、信用策略、回购策略等主动投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡带来的投资机会,实现组合增值。本基金的债券投资以企业债、公司债和可转换债券为主,并根据流动性管理的需要配置国债和货币市场工具。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货投资管理从其最新规定,以符合相关法律法规和监管要求的变化。 6、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价,在此基础上谨慎进行权证投资。本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在形成的风险对冲机会,在充分论证和模型分析的基础上谨慎构建套利投资组合,获取相对稳定的投资收益。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 7、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -16,786,697.68
  • -32,682,365.39
  • -0.19
  • -15.16%
  • -14.44%
  • 21,662,885.17
  • 0.13
  • 192,504,693.14
  • 1.13
  • 17.57%
  • 2023-06-30
  • -10,794,031.36
  • -23,244,884.67
  • -0.13
  • -10.04%
  • -10.25%
  • 31,256,303.35
  • 0.18
  • 203,322,428.92
  • 1.18
  • 23.33%
  • 2022-12-31
  • -68,018,438.68
  • -78,077,327.09
  • -0.45
  • -30.70%
  • -25.21%
  • 56,144,516.42
  • 0.32
  • 233,497,567.04
  • 1.32
  • 37.41%
  • 2022-06-30
  • -19,608,005.57
  • -21,784,040.58
  • -0.13
  • -8.20%
  • -6.76%
  • 110,595,574.57
  • 0.64
  • 282,859,076.32
  • 1.64
  • 71.32%
  • 2022-12-31
  • -68,018,438.68
  • -78,077,327.09
  • -0.45
  • -30.70%
  • -25.21%
  • 56,144,516.42
  • 0.32
  • 233,497,567.04
  • 1.32
  • 37.41%
  • 2022-06-30
  • -19,608,005.57
  • -21,784,040.58
  • -0.13
  • -8.20%
  • -6.76%
  • 110,595,574.57
  • 0.64
  • 282,859,076.32
  • 1.64
  • 71.32%
  • 2021-12-31
  • 97,722,876.75
  • -33,326,183.31
  • -0.16
  • -8.66%
  • -9.92%
  • 136,942,457.27
  • 0.76
  • 316,943,878.82
  • 1.76
  • 83.74%
  • 2021-06-30
  • 121,271,268.09
  • 25,255,788.37
  • 0.11
  • 5.70%
  • 4.96%
  • 220,844,164.55
  • 1.05
  • 430,775,498.05
  • 2.05
  • 114.10%
  • 2021-12-31
  • 97,722,876.75
  • -33,326,183.31
  • -0.16
  • -8.66%
  • -9.92%
  • 136,942,457.27
  • 0.76
  • 316,943,878.82
  • 1.76
  • 83.74%
  • 2021-06-30
  • 121,271,268.09
  • 25,255,788.37
  • 0.11
  • 5.70%
  • 4.96%
  • 220,844,164.55
  • 1.05
  • 430,775,498.05
  • 2.05
  • 114.10%
  • 2020-12-31
  • 408,463,816.25
  • 211,690,518.25
  • 0.37
  • 23.30%
  • 31.74%
  • 245,544,239.72
  • 0.91
  • 527,257,604.29
  • 1.96
  • 103.98%
  • 2020-06-30
  • 183,499,034.72
  • 62,807,442.71
  • 0.08
  • 5.33%
  • 8.76%
  • 172,443,157.89
  • 0.32
  • 878,224,916.44
  • 1.61
  • 68.40%
  • 2020-12-31
  • 408,463,816.25
  • 211,690,518.25
  • 0.37
  • 23.30%
  • 31.74%
  • 245,544,239.72
  • 0.91
  • 527,257,604.29
  • 1.96
  • 103.98%
  • 2020-06-30
  • 183,499,034.72
  • 62,807,442.71
  • 0.08
  • 5.33%
  • 8.76%
  • 172,443,157.89
  • 0.32
  • 878,224,916.44
  • 1.61
  • 68.40%
  • 2019-12-31
  • -103,911,790.99
  • 701,715,902.44
  • 0.39
  • 30.10%
  • 32.97%
  • 82,577,366.79
  • 0.07
  • 1,781,550,353.26
  • 1.48
  • 54.84%
  • 2019-06-30
  • -183,227,122.63
  • 520,109,611.40
  • 0.24
  • 19.23%
  • 20.16%
  • 38,053,421.63
  • 0.02
  • 2,731,751,494.30
  • 1.34
  • 39.92%
  • 2019-12-31
  • -103,911,790.99
  • 701,715,902.44
  • 0.39
  • 30.10%
  • 32.97%
  • 82,577,366.79
  • 0.07
  • 1,781,550,353.26
  • 1.48
  • 54.84%
  • 2019-06-30
  • -183,227,122.63
  • 520,109,611.40
  • 0.24
  • 19.23%
  • 20.16%
  • 38,053,421.63
  • 0.02
  • 2,731,751,494.30
  • 1.34
  • 39.92%
  • 2018-12-31
  • -381,547,815.22
  • -1,101,438,311.70
  • -0.44
  • -32.03%
  • -25.36%
  • 237,663,204.03
  • 0.09
  • 2,982,128,023.81
  • 1.12
  • 16.44%
  • 2018-06-30
  • -58,047,740.20
  • -247,668,117.40
  • -0.11
  • -7.13%
  • -5.09%
  • 605,490,694.01
  • 0.21
  • 4,143,681,920.79
  • 1.42
  • 48.06%
  • 2018-12-31
  • -381,547,815.22
  • -1,101,438,311.70
  • -0.44
  • -32.03%
  • -25.36%
  • 237,663,204.03
  • 0.09
  • 2,982,128,023.81
  • 1.12
  • 16.44%
  • 2018-06-30
  • -58,047,740.20
  • -247,668,117.40
  • -0.11
  • -7.13%
  • -5.09%
  • 605,490,694.01
  • 0.21
  • 4,143,681,920.79
  • 1.42
  • 48.06%
  • 2017-12-31
  • 93,808,425.60
  • 328,485,191.87
  • 0.39
  • 27.66%
  • 39.29%
  • 484,246,553.50
  • 0.29
  • 2,622,781,688.13
  • 1.56
  • 56.00%
  • 2017-06-30
  • 17,498,929.45
  • 127,363,859.55
  • 0.28
  • 21.84%
  • 24.02%
  • 167,051,467.82
  • 0.22
  • 1,040,620,559.46
  • 1.39
  • 38.90%
  • 2017-12-31
  • 93,808,425.60
  • 328,485,191.87
  • 0.39
  • 27.66%
  • 39.29%
  • 484,246,553.50
  • 0.29
  • 2,622,781,688.13
  • 1.56
  • 56.00%
  • 2017-06-30
  • 17,498,929.45
  • 127,363,859.55
  • 0.28
  • 21.84%
  • 24.02%
  • 167,051,467.82
  • 0.22
  • 1,040,620,559.46
  • 1.39
  • 38.90%
  • 2016-12-31
  • -21,725,105.19
  • 13,638,736.84
  • 0.05
  • 4.77%
  • 7.18%
  • 36,768,763.79
  • 0.12
  • 344,242,588.91
  • 1.12
  • 12.00%
  • 2016-06-30
  • -33,945,013.72
  • -17,964,016.42
  • -0.06
  • -6.50%
  • -4.69%
  • -1,217,526.35
  • 0.00
  • 275,096,513.80
  • 1.00
  • -0.40%
  • 2016-12-31
  • -21,725,105.19
  • 13,638,736.84
  • 0.05
  • 4.77%
  • 7.18%
  • 36,768,763.79
  • 0.12
  • 344,242,588.91
  • 1.12
  • 12.00%
  • 2016-06-30
  • -33,945,013.72
  • -17,964,016.42
  • -0.06
  • -6.50%
  • -4.69%
  • -1,217,526.35
  • 0.00
  • 275,096,513.80
  • 1.00
  • -0.40%
  • 2015-12-31
  • 180,588,762.81
  • 164,107,887.19
  • 0.30
  • 27.51%
  • 4.50%
  • 13,965,853.50
  • 0.05
  • 323,492,681.64
  • 1.05
  • 4.50%
  • 2015-06-30
  • 182,647,483.26
  • 207,342,514.87
  • 0.21
  • 19.18%
  • 13.90%
  • 55,456,808.87
  • 0.14
  • 453,220,150.69
  • 1.14
  • 13.90%
  • 2015-12-31
  • 180,588,762.81
  • 164,107,887.19
  • 0.30
  • 27.51%
  • 4.50%
  • 13,965,853.50
  • 0.05
  • 323,492,681.64
  • 1.05
  • 4.50%
  • 2015-06-30
  • 182,647,483.26
  • 207,342,514.87
  • 0.21
  • 19.18%
  • 13.90%
  • 55,456,808.87
  • 0.14
  • 453,220,150.69
  • 1.14
  • 13.90%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 92.77%
  • 0.07%
  • 7.43%
  • 1.95
  • 2023-12-31
  • 91.72%
  • 0.07%
  • 8.88%
  • 1.93
  • 2023-09-30
  • 91.07%
  • 0.14%
  • 8.44%
  • 2.02
  • 2023-06-30
  • 91.40%
  • 0.23%
  • 8.07%
  • 2.03
  • 2023-03-31
  • 89.85%
  • 0.06%
  • 9.57%
  • 2.35
  • 2022-12-31
  • 92.45%
  • 0.56%
  • 7.23%
  • 2.34
  • 2022-09-30
  • 81.13%
  • 0.62%
  • 15.87%
  • 2.29
  • 2022-06-30
  • 89.95%
  • 1.09%
  • 8.22%
  • 2.83
  • 2022-03-31
  • 85.10%
  • 1.16%
  • 14.00%
  • 2.65
  • 2021-12-31
  • 92.35%
  • 1.14%
  • 8.30%
  • 3.17
  • 2021-09-30
  • 91.78%
  • 0.39%
  • 13.62%
  • 3.09
  • 2021-06-30
  • 84.90%
  • 0.03%
  • 16.00%
  • 4.31
  • 2021-03-31
  • 89.80%
  • ---
  • 10.52%
  • 4.08
  • 2020-12-31
  • 92.84%
  • ---
  • 6.58%
  • 5.27
  • 2020-09-30
  • 92.88%
  • ---
  • 7.44%
  • 5.99
  • 2020-06-30
  • 93.95%
  • ---
  • 7.94%
  • 8.78
  • 2020-03-31
  • 93.36%
  • ---
  • 6.98%
  • 10.73
  • 2019-12-31
  • 93.81%
  • ---
  • 7.40%
  • 17.82
  • 2019-09-30
  • 94.01%
  • ---
  • 5.92%
  • 17.33
  • 2019-06-30
  • 93.43%
  • ---
  • 7.36%
  • 27.32
  • 2019-03-31
  • 93.65%
  • ---
  • 6.15%
  • 27.96
  • 2018-12-31
  • 88.74%
  • ---
  • 10.45%
  • 29.82
  • 2018-09-30
  • 89.16%
  • ---
  • 11.02%
  • 34.70
  • 2018-06-30
  • 92.85%
  • ---
  • 10.00%
  • 41.44
  • 2018-03-31
  • 91.22%
  • ---
  • 8.59%
  • 34.36
  • 2017-12-31
  • 91.09%
  • 0.04%
  • 10.15%
  • 26.23
  • 2017-09-30
  • 91.79%
  • 0.01%
  • 8.76%
  • 16.09
  • 2017-06-30
  • 93.62%
  • ---
  • 9.44%
  • 10.41
  • 2017-03-31
  • 89.50%
  • 3.14%
  • 7.33%
  • 4.92
  • 2016-12-31
  • 90.82%
  • 4.49%
  • 5.17%
  • 3.44
  • 2016-09-30
  • 91.52%
  • 3.69%
  • 5.30%
  • 2.69
  • 2016-06-30
  • 91.83%
  • ---
  • 8.67%
  • 2.75
  • 2016-03-31
  • 91.29%
  • ---
  • 9.59%
  • 2.87
  • 2015-12-31
  • 79.61%
  • ---
  • 8.46%
  • 3.23
  • 2015-09-30
  • 88.30%
  • 7.06%
  • 4.73%
  • 2.83
  • 2015-06-30
  • 87.42%
  • 8.85%
  • 12.20%
  • 4.53

基金实时行情

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  • 日元暴跌 34年新低！一度跌破158日元兑换1美元 | 04-28
  • 从“看多”转向“做多” 北向资金单日扫货224亿元创出历史新高 | 04-28
  • 近4000只个股上涨 A股成交额重返万亿元 | 04-28
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