创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
华夏沪深300指数增强C (001016)
盘中最新估值(2024-04-26)
1.5415- 最新净值1.524
- 累计净值1.524
- 今年来:3.67
- 近1周:1.87
- 近1月:0.73
- 近3月:6.87
- 近6月:0.66
- 近1年:-8.47
- 近2年:-4.33
- 近3年:-23.8
- 成立来:52.4
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 1.5240
- 1.5240
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.5040
- 1.5040
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.4960
- 1.4960
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.4890
- 1.4890
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.4970
- 1.4970
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.4960
- 1.4960
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.5110
- 1.5110
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.5120
- 1.5120
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.4890
- 1.4890
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.5040
- 1.5040
- 2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.4710
- 1.4710
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.4840
- 1.4840
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.4850
- 1.4850
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.5020
- 1.5020
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.5000
- 1.5000
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.5150
- 1.5150
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.5200
- 1.5200
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.5290
- 1.5290
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.5080
- 1.5080
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.5030
- 1.5030
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.4950
- 1.4950
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.5130
- 1.5130
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.5060
- 1.5060
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.5160
- 1.5160
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.5280
- 1.5280
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.5300
- 1.5300
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.5280
- 1.5280
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.5370
- 1.5370
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.5220
- 1.5220
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.5200
- 1.5200
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.5260
- 1.5260
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.5390
- 1.5390
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.5290
- 1.5290
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.5100
- 1.5100
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.5030
- 1.5030
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.5140
- 1.5140
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.5220
- 1.5220
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.5130
- 1.5130
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.5140
- 1.5140
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.5050
- 1.5050
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.67%
- 1.87%
- 0.73%
- 6.87%
- 0.66%
- -8.47%
- -4.33%
- -23.80%
- 9.48%
- 52.40%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 880|2641
- 1357|2851
- 1459|2798
- 1199|2690
- 1082|2508
- 927|2264
- 1136|1837
- 696|1199
- 388|689
- ---
- 28↓
- 411↓
- 232↓
- 70↓
- 59↓
- 25↓
- 44↓
- 1↑
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称华夏沪深300指数增强型证券投资基金
- 基金代码001016
- 基金简称华夏沪深300指数增强C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2015年01月19日
- 成立日期/规模2015年02月10日 / 6.882亿份
- 资产规模5.28亿元(截止至:2024年03月31日)
- 份额规模3.5049亿份(截止至:2024年03月31日)
- 基金管理人华夏基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人宋洋、袁英杰
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.00%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率0.50%(每年)
- 最高认购费率0.00%(前端)
- 最高申购费率0.00%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准95%×沪深300指数收益率+1.5%
- 跟踪标的沪深300指数
- 投资目标通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,本基金将按照届时的相关规定设置投资比例限制并制定相应投资策略,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,适度参与其他基金的投资,不需召开持有人大会。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以沪深300指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,在对标的指数成分股及其他股票基本面的深入研究的基础上,运用多因子分析模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,实现超额收益。 (1)多因子模型 本基金的多因子模型以中国股票市场的宏观环境、行业及个股特性为分析框架,综合测试各类因子在股票长期表现上所产生的超额收益,包括估值因子、财务质量因子、成长因子、市场因子、分析师预期因子等几大类因子,每类因子分别由多项指标组合而成。各类因子根据其类型和效果赋予不同的权重,对股票组合进行综合评价后,构建出投资组合。公司量化团队将根据市场宏观环境、政策、预期等信息的变化,对模型结构进行动态调整,以保证量化模型能够紧跟市场环境,最大程度发挥效果。 (2)风险控制与调整 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 2、债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 3、股指期货投资策略 本基金股指期货投资将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低 股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 4、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与国债期货投资。此外,本基金还将适度投资于其他基金以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是替代跟踪标的指数的成份股及被选成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对 各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不 得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -50,288,708.71
- -65,901,947.87
- -0.21
- -12.63%
- -12.19%
- 163,820,796.30
- 0.47
- 512,411,442.73
- 1.47
- 47.00%
- 2023-06-30
- -18,444,065.42
- -18,108,840.28
- -0.06
- -3.42%
- -3.52%
- 192,208,190.68
- 0.62
- 504,517,996.26
- 1.62
- 61.50%
- 2022-12-31
- -27,672,212.66
- -83,818,895.93
- -0.33
- -18.50%
- -17.74%
- 204,830,217.82
- 0.67
- 508,943,667.28
- 1.67
- 67.40%
- 2022-06-30
- -6,708,678.07
- -17,940,330.11
- -0.08
- -4.14%
- -5.11%
- 235,558,250.97
- 0.93
- 488,649,066.16
- 1.93
- 93.10%
- 2022-12-31
- -27,672,212.66
- -83,818,895.93
- -0.33
- -18.50%
- -17.74%
- 204,830,217.82
- 0.67
- 508,943,667.28
- 1.67
- 67.40%
- 2022-06-30
- -6,708,678.07
- -17,940,330.11
- -0.08
- -4.14%
- -5.11%
- 235,558,250.97
- 0.93
- 488,649,066.16
- 1.93
- 93.10%
- 2021-12-31
- 60,036,812.01
- 12,469,548.61
- 0.06
- 3.01%
- 2.47%
- 209,596,900.20
- 1.03
- 412,178,241.56
- 2.04
- 103.50%
- 2021-06-30
- 40,413,718.56
- 23,910,780.82
- 0.12
- 5.86%
- 5.69%
- 221,974,866.93
- 1.10
- 423,947,559.16
- 2.10
- 109.90%
- 2021-12-31
- 60,036,812.01
- 12,469,548.61
- 0.06
- 3.01%
- 2.47%
- 209,596,900.20
- 1.03
- 412,178,241.56
- 2.04
- 103.50%
- 2021-06-30
- 40,413,718.56
- 23,910,780.82
- 0.12
- 5.86%
- 5.69%
- 221,974,866.93
- 1.10
- 423,947,559.16
- 2.10
- 109.90%
- 2020-12-31
- 94,089,244.58
- 114,931,207.23
- 0.54
- 32.63%
- 32.49%
- 200,174,128.80
- 0.99
- 403,252,129.82
- 1.99
- 98.60%
- 2020-06-30
- 21,592,417.65
- 32,118,748.26
- 0.15
- 10.16%
- 6.67%
- 130,782,254.55
- 0.60
- 349,231,070.44
- 1.60
- 59.90%
- 2020-12-31
- 94,089,244.58
- 114,931,207.23
- 0.54
- 32.63%
- 32.49%
- 200,174,128.80
- 0.99
- 403,252,129.82
- 1.99
- 98.60%
- 2020-06-30
- 21,592,417.65
- 32,118,748.26
- 0.15
- 10.16%
- 6.67%
- 130,782,254.55
- 0.60
- 349,231,070.44
- 1.60
- 59.90%
- 2019-12-31
- 30,230,812.23
- 57,625,858.39
- 0.37
- 27.02%
- 35.90%
- 87,102,131.22
- 0.50
- 261,734,280.04
- 1.50
- 49.90%
- 2019-06-30
- 10,952,495.56
- 35,444,615.59
- 0.26
- 19.58%
- 24.93%
- 59,212,794.83
- 0.38
- 215,720,827.60
- 1.38
- 37.80%
- 2019-12-31
- 30,230,812.23
- 57,625,858.39
- 0.37
- 27.02%
- 35.90%
- 87,102,131.22
- 0.50
- 261,734,280.04
- 1.50
- 49.90%
- 2019-06-30
- 10,952,495.56
- 35,444,615.59
- 0.26
- 19.58%
- 24.93%
- 59,212,794.83
- 0.38
- 215,720,827.60
- 1.38
- 37.80%
- 2018-12-31
- -12,185,853.79
- -28,246,567.63
- -0.30
- -23.50%
- -21.10%
- 12,497,289.23
- 0.10
- 133,461,402.26
- 1.10
- 10.30%
- 2018-06-30
- -494,850.94
- -11,865,028.09
- -0.15
- -10.55%
- -10.01%
- 23,520,789.05
- 0.26
- 114,836,938.19
- 1.26
- 25.80%
- 2018-12-31
- -12,185,853.79
- -28,246,567.63
- -0.30
- -23.50%
- -21.10%
- 12,497,289.23
- 0.10
- 133,461,402.26
- 1.10
- 10.30%
- 2018-06-30
- -494,850.94
- -11,865,028.09
- -0.15
- -10.55%
- -10.01%
- 23,520,789.05
- 0.26
- 114,836,938.19
- 1.26
- 25.80%
- 2017-12-31
- 12,562,476.78
- 20,471,536.68
- 0.24
- 18.95%
- 20.62%
- 30,936,982.61
- 0.40
- 108,628,594.49
- 1.40
- 39.80%
- 2017-06-30
- 1,477,229.36
- 11,802,110.78
- 0.13
- 11.02%
- 11.39%
- 24,583,832.40
- 0.29
- 109,144,935.46
- 1.29
- 29.10%
- 2017-12-31
- 12,562,476.78
- 20,471,536.68
- 0.24
- 18.95%
- 20.62%
- 30,936,982.61
- 0.40
- 108,628,594.49
- 1.40
- 39.80%
- 2017-06-30
- 1,477,229.36
- 11,802,110.78
- 0.13
- 11.02%
- 11.39%
- 24,583,832.40
- 0.29
- 109,144,935.46
- 1.29
- 29.10%
- 2016-12-31
- -249,766.48
- -1,273,313.23
- -0.01
- -1.37%
- -3.98%
- 13,582,901.41
- 0.16
- 98,943,731.31
- 1.16
- 15.90%
- 2016-06-30
- -6,815,307.83
- -9,247,009.09
- -0.11
- -10.41%
- -11.68%
- 5,681,315.83
- 0.07
- 91,769,600.15
- 1.07
- 6.60%
- 2016-12-31
- -249,766.48
- -1,273,313.23
- -0.01
- -1.37%
- -3.98%
- 13,582,901.41
- 0.16
- 98,943,731.31
- 1.16
- 15.90%
- 2016-06-30
- -6,815,307.83
- -9,247,009.09
- -0.11
- -10.41%
- -11.68%
- 5,681,315.83
- 0.07
- 91,769,600.15
- 1.07
- 6.60%
- 2015-12-31
- 32,081,871.06
- 19,580,860.32
- 0.23
- 18.63%
- 20.70%
- 14,897,709.87
- 0.21
- 86,907,389.69
- 1.21
- 20.70%
- 2015-06-30
- 42,555,884.74
- 33,191,049.20
- 0.35
- 27.21%
- 35.00%
- 28,703,006.77
- 0.35
- 110,749,090.30
- 1.35
- 35.00%
- 2015-12-31
- 32,081,871.06
- 19,580,860.32
- 0.23
- 18.63%
- 20.70%
- 14,897,709.87
- 0.21
- 86,907,389.69
- 1.21
- 20.70%
- 2015-06-30
- 42,555,884.74
- 33,191,049.20
- 0.35
- 27.21%
- 35.00%
- 28,703,006.77
- 0.35
- 110,749,090.30
- 1.35
- 35.00%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 93.70%
- ---
- 6.46%
- 22.04
- 2023-12-31
- 93.49%
- ---
- 6.90%
- 21.71
- 2023-09-30
- 93.38%
- ---
- 6.70%
- 23.52
- 2023-06-30
- 93.52%
- ---
- 6.61%
- 23.00
- 2023-03-31
- 93.60%
- 0.05%
- 6.31%
- 27.50
- 2022-12-31
- 92.46%
- 0.06%
- 7.46%
- 26.61
- 2022-09-30
- 92.97%
- 0.12%
- 7.09%
- 23.31
- 2022-06-30
- 92.34%
- 0.07%
- 8.16%
- 23.95
- 2022-03-31
- 91.24%
- 0.16%
- 8.33%
- 18.44
- 2021-12-31
- 91.87%
- ---
- 8.68%
- 15.03
- 2021-09-30
- 90.16%
- ---
- 10.03%
- 15.08
- 2021-06-30
- 90.48%
- 0.04%
- 10.11%
- 13.83
- 2021-03-31
- 89.65%
- 0.06%
- 10.52%
- 12.24
- 2020-12-31
- 93.23%
- 0.25%
- 7.01%
- 12.38
- 2020-09-30
- 89.64%
- ---
- 10.21%
- 11.04
- 2020-06-30
- 94.84%
- ---
- 6.02%
- 10.09
- 2020-03-31
- 85.90%
- ---
- 6.67%
- 8.91
- 2019-12-31
- 94.88%
- 0.13%
- 6.35%
- 8.40
- 2019-09-30
- 94.45%
- 0.02%
- 6.13%
- 7.78
- 2019-06-30
- 89.65%
- ---
- 10.93%
- 7.41
- 2019-03-31
- 94.15%
- 0.26%
- 5.85%
- 6.78
- 2018-12-31
- 93.81%
- ---
- 6.19%
- 4.81
- 2018-09-30
- 94.74%
- ---
- 5.94%
- 4.90
- 2018-06-30
- 87.53%
- ---
- 6.68%
- 4.39
- 2018-03-31
- 85.81%
- ---
- 13.65%
- 4.40
- 2017-12-31
- 93.78%
- ---
- 6.73%
- 4.44
- 2017-09-30
- 92.33%
- ---
- 8.13%
- 4.35
- 2017-06-30
- 94.82%
- ---
- 6.23%
- 4.18
- 2017-03-31
- 87.51%
- ---
- 8.22%
- 3.95
- 2016-12-31
- 88.18%
- 0.02%
- 10.61%
- 2.96
- 2016-09-30
- 86.80%
- 0.02%
- 12.32%
- 2.90
- 2016-06-30
- 86.67%
- 0.02%
- 12.76%
- 2.78
- 2016-03-31
- 84.71%
- 0.03%
- 13.96%
- 2.76
- 2015-12-31
- 84.57%
- 0.03%
- 14.26%
- 2.63
- 2015-09-30
- 85.63%
- 0.03%
- 13.85%
- 2.34
- 2015-06-30
- 92.72%
- 0.03%
- 20.58%
- 3.33
基金实时行情
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