创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

华安物联网主题股票A (001028)

  • 盘中最新估值(2024-05-14)

    0.9743
  • 最新净值0.9820
  • 累计净值0.9820
  • 今年来：-3.91
  • 近1周：-1.60
  • 近1月：3.04
  • 近3月：7.68
  • 近6月：-7.97
  • 近1年：-15.71
  • 近2年：-15.13
  • 近3年：-18.78
  • 成立来：-1.80

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-14
  • 0.9820
  • 0.9820
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 0.9820
  • 0.9820
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 0.9890
  • 0.9890
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 0.9830
  • 0.9830
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 0.9980
  • 0.9980
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 0.9990
  • 0.9990
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 0.9850
  • 0.9850
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 0.9920
  • 0.9920
  • 2.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.9710
  • 0.9710
  • 2.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.9490
  • 0.9490
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.9520
  • 0.9520
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.9410
  • 0.9410
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.9480
  • 0.9480
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.9510
  • 0.9510
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.9640
  • 0.9640
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.9680
  • 0.9680
  • 2.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.9410
  • 0.9410
  • -2.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.9650
  • 0.9650
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.9530
  • 0.9530
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.9610
  • 0.9610
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.9590
  • 0.9590
  • -1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.9780
  • 0.9780
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.9670
  • 0.9670
  • -1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.9800
  • 0.9800
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
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  • 0.9930
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0010
  • 1.0010
  • 1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.9830
  • 0.9830
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.9790
  • 0.9790
  • 1.77%
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  • 开放赎回
  • 2024-03-27
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  • 0.9620
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.9850
  • 0.9850
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.9860
  • 0.9860
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  • 开放申购
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  • 2024-03-22
  • 1.0060
  • 1.0060
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0170
  • 1.0170
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0210
  • 1.0210
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0170
  • 1.0170
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0260
  • 1.0260
  • 1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0060
  • 1.0060
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0010
  • 1.0010
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0120
  • 1.0120
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -3.23%
  • 0.41%
  • 3.13%
  • 8.44%
  • -6.34%
  • -15.90%
  • -12.63%
  • -16.54%
  • 46.30%
  • -1.10%
  • 0.70%
  • 1.82%
  • 5.23%
  • 11.91%
  • -2.31%
  • -10.54%
  • -7.43%
  • -21.18%
  • 48.20%
  • ---
  • 616|944
  • 784|969
  • 740|960
  • 704|948
  • 598|922
  • 610|868
  • 454|754
  • 206|580
  • 183|334
  • ---
  • 23↓
  • 77↓
  • 29↑
  • 47↓
  • 1↓
  • 5↑
  • 26↓
  • 4↓
  • 4↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称华安物联网主题股票型证券投资基金
  • 基金代码001028
  • 基金简称华安物联网主题股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年02月09日
  • 成立日期/规模2015年03月17日 / 47.874亿份
  • 资产规模2.51亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.4583亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人华安基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人翁启森
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金重点投资于与物联网相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证、权证等)、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 本基金通过对物联网相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值。 (1)物联网主题的界定 物联网是定义在“万物互联”所构筑的网络生态基础上,基于通讯及网络连接,实现物与物、人与物、人与人之间信息交换的智能生态系统。具体而言,物联网是指通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念。 从具体运用的角度来说,本基金所指的物联网概念主要涉及以下子行业:智能家居、智能交通、智能医疗、智能电网、智能物流、智能农业、智能电力、智能安防、智慧城市、智能汽车、智能建筑、智能水务、商业智能、智能工业、平安城市等。物联网的概念本身会随着技术的进步而不断更新,基金管理人将持续跟踪相关行业的最新技术及商业模式发展,并对物联网概念的具体涉及行业进行更新调整。 (2)相关子行业的配置 物联网相关的各个子行业由于所面临的政策环境、技术成熟度、社会认知度及资本市场关注度等因素存在明显差异,因此,特定时期内其相关子行业表现也不会完全同步,在不同子行业之间进行资产配置有助于提高基金投资组合的总体收益,配置过程中需要考虑的具体因素如下: 1)政策因素 在我国经济转型不同阶段,经济政策和产业政策的出台和执行对于相关行业而言影响巨大。本基金管理人将密切跟踪政府政策的出台及执行情况,前瞻性地重点配置于那些受益于当时政策或者未来政策变化预期的相关行业。 2)技术因素 技术的发展与变革可能对物联网行业造成深远的影响,新技术和工艺的出现会很大程度上影响物联网相关行业的发展。鉴于此,本基金管理人将密切关注相关科学技术领域的最新进展,并重点配置于那些有技术或工艺突破的相关子行业。 3)社会认知因素 物联网的发展更多的是很多传统行业“智能化”、“物联网化”的过程。因此,社会的认知和认同就显得尤其重要。在政策和技术都已具备的条件下,整个社会的认同将成为相关行业智能化、物联网化能否成功的关键。 4)市场短期因素 中短期内,在资本市场上各个子行业所面临的市场热度和追捧程度各不相同,基金管理人将在分析短期宏观经济形势,市场流动性情况及市场关注度的基础上,前瞻性地配置于各个阶段预期收益率预期较高的子行业。 (3)个股选择 在个股选择方面,本基金所界定的符合物联网主题相关要求的上市公司分为以下两个层次:第一个层次是目前已经满足相关条件,被界定为物联网相关子行业成分股的上市公司;另一个层次是当前仍未被界定为物联网相关子行业,但是未来与物联网相关的业务或者转型可能成为其主要利润来源的上市公司。基金管理人将对两类公司分别进行系统地分析,最终确定投资标的股票,构建投资组合。 1)第一层次的上市公司 对于目前已被界定为物联网相关子行业成分股的上市公司,本基金将采用定量与定性相结合的研究方法选择个股。 首先,本基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值,选择财务和资产状况良好且盈利能力较强的公司。具体的考察指标包括成长性指标(主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流)、盈利指标(毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率)等指标。结合相关财务模型的分析,形成对标的股票的初步判断。 其次,公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,重点从以下几个方面进行研究: ①市场竞争格局:企业在市场格局中处于有利位置,有能力进行创新投入和技术改造; ②盈利效率:企业盈利效率较高,财务结构合理,各项财务指标在业内处于领先水平; ③技术升级:企业核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的内在需求且存在技术壁垒; ④公司治理:企业的公司治理结构稳定高效,同时企业家致力于打造企业的核心竞争力,规划公司长远发展; ⑤短期事件:企业是否有诸如整体上市、集团公司优质资产注入、并购重组、股权激励等短期事件对公司未来发展可能会有正面的影响。 2)第二层次的上市公司 对于当前仍未被界定为物联网相关子行业,但是未来与物联网相关的业务可能成为其主要利润来源的上市公司,除了采用1)中提到的定量和定性分析方法外,还会重点关注该公司的业务构成指标和行业占比指标,分析公司主营业务与物联网相关业务的比例;物联网相关业务产生的利润占比;以及该公司物联网相关业务未来的成长性等。 固定收益投资策略 本基金可投资于国债、金融债、企业债、可转换债券和中期票据等债券品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于各类债券产品的比例,构造债券组合。 在选择利率债品种时,本产品将重点分析利率债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的利率债券组合;在选择信用债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的信用资质,信用资质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。 存托凭证的投资 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 8,687,671.06
  • -26,771,971.82
  • -0.11
  • -9.28%
  • -9.72%
  • 5,318,201.02
  • 0.02
  • 251,151,712.04
  • 1.02
  • 2.20%
  • 2023-06-30
  • 11,299,313.65
  • 17,656,755.88
  • 0.07
  • 5.73%
  • 6.01%
  • 50,355,854.37
  • 0.20
  • 302,507,650.55
  • 1.20
  • 20.00%
  • 2022-12-31
  • 13,147,548.88
  • -114,087,692.44
  • -0.42
  • -33.77%
  • -26.78%
  • 34,593,672.65
  • 0.13
  • 295,889,768.78
  • 1.13
  • 13.20%
  • 2022-06-30
  • 8,814,150.25
  • -58,015,410.96
  • -0.21
  • -16.38%
  • -12.94%
  • 92,594,111.55
  • 0.35
  • 360,430,886.72
  • 1.35
  • 34.60%
  • 2022-12-31
  • 13,147,548.88
  • -114,087,692.44
  • -0.42
  • -33.77%
  • -26.78%
  • 34,593,672.65
  • 0.13
  • 295,889,768.78
  • 1.13
  • 13.20%
  • 2022-06-30
  • 8,814,150.25
  • -58,015,410.96
  • -0.21
  • -16.38%
  • -12.94%
  • 92,594,111.55
  • 0.35
  • 360,430,886.72
  • 1.35
  • 34.60%
  • 2021-12-31
  • 142,213,567.53
  • 116,623,972.75
  • 0.32
  • 23.56%
  • 24.58%
  • 132,358,109.10
  • 0.46
  • 440,085,795.44
  • 1.55
  • 54.60%
  • 2021-06-30
  • 107,272,078.34
  • 76,165,223.43
  • 0.18
  • 14.38%
  • 14.59%
  • 128,805,931.47
  • 0.36
  • 514,224,599.57
  • 1.42
  • 42.20%
  • 2021-12-31
  • 142,213,567.53
  • 116,623,972.75
  • 0.32
  • 23.56%
  • 24.58%
  • 132,358,109.10
  • 0.46
  • 440,085,795.44
  • 1.55
  • 54.60%
  • 2021-06-30
  • 107,272,078.34
  • 76,165,223.43
  • 0.18
  • 14.38%
  • 14.59%
  • 128,805,931.47
  • 0.36
  • 514,224,599.57
  • 1.42
  • 42.20%
  • 2020-12-31
  • 292,404,349.82
  • 368,875,222.92
  • 0.41
  • 39.22%
  • 41.67%
  • 66,922,671.04
  • 0.12
  • 711,291,898.71
  • 1.24
  • 24.10%
  • 2020-06-30
  • 132,748,899.48
  • 243,251,309.66
  • 0.22
  • 22.59%
  • 24.77%
  • -97,080,463.51
  • -0.10
  • 1,044,396,935.02
  • 1.09
  • 9.30%
  • 2020-12-31
  • 292,404,349.82
  • 368,875,222.92
  • 0.41
  • 39.22%
  • 41.67%
  • 66,922,671.04
  • 0.12
  • 711,291,898.71
  • 1.24
  • 24.10%
  • 2020-06-30
  • 132,748,899.48
  • 243,251,309.66
  • 0.22
  • 22.59%
  • 24.77%
  • -97,080,463.51
  • -0.10
  • 1,044,396,935.02
  • 1.09
  • 9.30%
  • 2019-12-31
  • 14,710,903.60
  • 469,432,836.80
  • 0.35
  • 48.66%
  • 64.66%
  • -275,013,993.12
  • -0.22
  • 1,089,140,407.01
  • 0.88
  • -12.40%
  • 2019-06-30
  • -43,255,227.71
  • 223,546,856.72
  • 0.16
  • 24.31%
  • 29.14%
  • -427,513,957.13
  • -0.31
  • 938,617,663.49
  • 0.69
  • -31.30%
  • 2019-12-31
  • 14,710,903.60
  • 469,432,836.80
  • 0.35
  • 48.66%
  • 64.66%
  • -275,013,993.12
  • -0.22
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  • 2019-06-30
  • -43,255,227.71
  • 223,546,856.72
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  • 24.31%
  • 29.14%
  • -427,513,957.13
  • -0.31
  • 938,617,663.49
  • 0.69
  • -31.30%
  • 2018-12-31
  • -132,734,897.49
  • -334,830,463.50
  • -0.23
  • -33.86%
  • -30.00%
  • -672,200,879.44
  • -0.47
  • 763,683,332.89
  • 0.53
  • -46.80%
  • 2018-06-30
  • -80,291,926.37
  • -144,031,167.62
  • -0.09
  • -12.89%
  • -12.63%
  • -493,353,005.55
  • -0.34
  • 973,461,894.92
  • 0.66
  • -33.60%
  • 2018-12-31
  • -132,734,897.49
  • -334,830,463.50
  • -0.23
  • -33.86%
  • -30.00%
  • -672,200,879.44
  • -0.47
  • 763,683,332.89
  • 0.53
  • -46.80%
  • 2018-06-30
  • -80,291,926.37
  • -144,031,167.62
  • -0.09
  • -12.89%
  • -12.63%
  • -493,353,005.55
  • -0.34
  • 973,461,894.92
  • 0.66
  • -33.60%
  • 2017-12-31
  • -110,684,331.53
  • 27,234,079.21
  • 0.01
  • 1.92%
  • 1.60%
  • -394,135,946.69
  • -0.24
  • 1,250,731,610.28
  • 0.76
  • -24.00%
  • 2017-06-30
  • -13,883,763.62
  • -33,946,075.92
  • -0.02
  • -2.31%
  • -2.27%
  • -514,754,967.97
  • -0.27
  • 1,397,091,158.86
  • 0.73
  • -26.90%
  • 2017-12-31
  • -110,684,331.53
  • 27,234,079.21
  • 0.01
  • 1.92%
  • 1.60%
  • -394,135,946.69
  • -0.24
  • 1,250,731,610.28
  • 0.76
  • -24.00%
  • 2017-06-30
  • -13,883,763.62
  • -33,946,075.92
  • -0.02
  • -2.31%
  • -2.27%
  • -514,754,967.97
  • -0.27
  • 1,397,091,158.86
  • 0.73
  • -26.90%
  • 2016-12-31
  • -121,749,711.74
  • -440,643,368.69
  • -0.20
  • -25.95%
  • -21.01%
  • -522,400,551.06
  • -0.25
  • 1,549,909,052.43
  • 0.75
  • -25.20%
  • 2016-06-30
  • -125,118,804.75
  • -321,825,519.71
  • -0.14
  • -19.09%
  • -14.99%
  • -435,867,984.46
  • -0.20
  • 1,795,168,528.15
  • 0.81
  • -19.50%
  • 2016-12-31
  • -121,749,711.74
  • -440,643,368.69
  • -0.20
  • -25.95%
  • -21.01%
  • -522,400,551.06
  • -0.25
  • 1,549,909,052.43
  • 0.75
  • -25.20%
  • 2016-06-30
  • -125,118,804.75
  • -321,825,519.71
  • -0.14
  • -19.09%
  • -14.99%
  • -435,867,984.46
  • -0.20
  • 1,795,168,528.15
  • 0.81
  • -19.50%
  • 2015-12-31
  • -51,111,619.49
  • -31,075,697.80
  • -0.01
  • -1.05%
  • -5.30%
  • -120,983,615.36
  • -0.05
  • 2,144,158,508.77
  • 0.95
  • -5.30%
  • 2015-06-30
  • 76,669,294.64
  • 160,469,524.32
  • 0.04
  • 3.48%
  • -2.50%
  • -72,525,459.65
  • -0.02
  • 2,858,550,151.30
  • 0.98
  • -2.50%
  • 2015-12-31
  • -51,111,619.49
  • -31,075,697.80
  • -0.01
  • -1.05%
  • -5.30%
  • -120,983,615.36
  • -0.05
  • 2,144,158,508.77
  • 0.95
  • -5.30%
  • 2015-06-30
  • 76,669,294.64
  • 160,469,524.32
  • 0.04
  • 3.48%
  • -2.50%
  • -72,525,459.65
  • -0.02
  • 2,858,550,151.30
  • 0.98
  • -2.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.50%
  • 0.08%
  • 5.61%
  • 2.40
  • 2023-12-31
  • 94.25%
  • 0.09%
  • 5.88%
  • 2.52
  • 2023-09-30
  • 94.20%
  • 0.10%
  • 5.87%
  • 2.66
  • 2023-06-30
  • 93.93%
  • 0.09%
  • 6.11%
  • 3.03
  • 2023-03-31
  • 94.08%
  • 0.17%
  • 5.76%
  • 3.13
  • 2022-12-31
  • 94.41%
  • 0.20%
  • 5.59%
  • 2.96
  • 2022-09-30
  • 94.04%
  • 0.19%
  • 5.96%
  • 2.96
  • 2022-06-30
  • 94.33%
  • 0.86%
  • 5.29%
  • 3.60
  • 2022-03-31
  • 94.49%
  • 3.79%
  • 1.71%
  • 3.42
  • 2021-12-31
  • 94.88%
  • 1.70%
  • 3.61%
  • 4.40
  • 2021-09-30
  • 94.86%
  • 3.18%
  • 2.07%
  • 4.37
  • 2021-06-30
  • 94.69%
  • 1.11%
  • 4.30%
  • 5.14
  • 2021-03-31
  • 94.38%
  • 0.32%
  • 5.49%
  • 4.74
  • 2020-12-31
  • 94.58%
  • 0.23%
  • 5.46%
  • 7.11
  • 2020-09-30
  • 94.58%
  • 0.24%
  • 5.10%
  • 7.58
  • 2020-06-30
  • 94.78%
  • 0.12%
  • 6.49%
  • 10.44
  • 2020-03-31
  • 94.58%
  • 0.08%
  • 5.41%
  • 9.55
  • 2019-12-31
  • 94.59%
  • 0.14%
  • 5.74%
  • 10.89
  • 2019-09-30
  • 94.57%
  • 0.07%
  • 5.72%
  • 10.15
  • 2019-06-30
  • 92.23%
  • ---
  • 8.02%
  • 9.39
  • 2019-03-31
  • 94.80%
  • 0.04%
  • 5.14%
  • 10.22
  • 2018-12-31
  • 93.97%
  • 0.43%
  • 6.11%
  • 7.64
  • 2018-09-30
  • 94.46%
  • 0.11%
  • 5.68%
  • 8.80
  • 2018-06-30
  • 94.80%
  • 0.16%
  • 5.00%
  • 9.73
  • 2018-03-31
  • 94.68%
  • 0.25%
  • 5.37%
  • 11.40
  • 2017-12-31
  • 94.59%
  • 0.24%
  • 5.17%
  • 12.51
  • 2017-09-30
  • 94.06%
  • 0.08%
  • 6.22%
  • 14.26
  • 2017-06-30
  • 94.67%
  • 0.10%
  • 5.49%
  • 13.97
  • 2017-03-31
  • 94.17%
  • 0.04%
  • 6.14%
  • 15.05
  • 2016-12-31
  • 94.30%
  • 0.04%
  • 5.91%
  • 15.50
  • 2016-09-30
  • 94.73%
  • 0.04%
  • 6.16%
  • 16.96
  • 2016-06-30
  • 93.94%
  • 0.03%
  • 6.74%
  • 17.95
  • 2016-03-31
  • 94.70%
  • 0.04%
  • 5.30%
  • 17.30
  • 2015-12-31
  • 94.22%
  • ---
  • 5.64%
  • 21.44
  • 2015-09-30
  • 90.89%
  • ---
  • 9.55%
  • 16.65
  • 2015-06-30
  • 94.76%
  • ---
  • 2.77%
  • 28.59

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