创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

嘉实企业变革股票 (001036)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    1.3680
  • 最新净值1.346
  • 累计净值1.346
  • 今年来：0.75
  • 近1周：-0.15
  • 近1月：6.24
  • 近3月：9.52
  • 近6月：-0.3
  • 近1年：-17.27
  • 近2年：-1.17
  • 近3年：-26.29
  • 成立来：34.6

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 1.3460
  • 1.3460
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3510
  • 1.3510
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.3330
  • 1.3330
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3390
  • 1.3390
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3450
  • 1.3450
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3480
  • 1.3480
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3400
  • 1.3400
  • 2.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3070
  • 1.3070
  • -1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3270
  • 1.3270
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3090
  • 1.3090
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3010
  • 1.3010
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2860
  • 1.2860
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2950
  • 1.2950
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2910
  • 1.2910
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2970
  • 1.2970
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2930
  • 1.2930
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3020
  • 1.3020
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2870
  • 1.2870
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2680
  • 1.2680
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2520
  • 1.2520
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2670
  • 1.2670
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2670
  • 1.2670
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2750
  • 1.2750
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2850
  • 1.2850
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2970
  • 1.2970
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3020
  • 1.3020
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3140
  • 1.3140
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3000
  • 1.3000
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2930
  • 1.2930
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2940
  • 1.2940
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2910
  • 1.2910
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3010
  • 1.3010
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2830
  • 1.2830
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2690
  • 1.2690
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2840
  • 1.2840
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2790
  • 1.2790
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2770
  • 1.2770
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2610
  • 1.2610
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.2490
  • 1.2490
  • 2.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.2180
  • 1.2180
  • -2.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.67%
  • 2.75%
  • 3.30%
  • 8.56%
  • -2.32%
  • -22.16%
  • -11.40%
  • -25.40%
  • 33.17%
  • 34.50%
  • -4.65%
  • -0.34%
  • -3.49%
  • 3.42%
  • -4.77%
  • -19.72%
  • -15.38%
  • -25.72%
  • 29.71%
  • ---
  • 282|944
  • 80|960
  • 123|956
  • 251|945
  • 348|908
  • 487|859
  • 264|750
  • 250|572
  • 160|332
  • ---
  • 15↑
  • 51↓
  • 13↑
  • 39↑
  • 4↓
  • 51↑
  • 16↑
  • 2↑
  • 4↑
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实企业变革股票型证券投资基金
  • 基金代码001036
  • 基金简称嘉实企业变革股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年01月26日
  • 成立日期/规模2015年02月12日 / 18.254亿份
  • 资产规模3.19亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.4756亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人陈涛
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于企业变革主题相关的股票,深入挖掘上市公司发生变革带来效率提升或者跨越发展的投资机遇。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等)、、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略伴随着中国经济潜在产出水平的下降,中国经济进入经济增速下降、减杠杆、调结构的转型阶段。未来增长的持续,需要依靠提升全要素生产率才能够实现。企业变革将会提升全要素生产率、提高经济增长质量,并且会带来一系列的资产整合、企业的转型升级。因此,企业的变革和突围将是未来资本市场最核心的投资主线之一。本基金运用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法精选个股,深入挖掘企业变革过程中符合经济结构调整,产业升级转型方向,且具备持续增长潜力、估值水平相对合理的上市公司。同时,辅以严格的风险管理,以获得中长期的较高投资收益。 1、大类资产配置 在大类资产配置上,本基金重点配置股票资产,同时从宏观因素、市场因素、估值因素等多个纬度进行综合分析。其中,宏观因素——包含重要经济数据以及货币和财政政策的变化;市场因素——包含货币供给指标以及流动性的变化对资本市场的影响;估值因素——包含不同市场之间的相对估值变化。在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 2、股票投资策略 (1)企业变革的界定 本基金投资于企业变革主题相关的股票占非现金资产的比例不低于 80%。本基金所指的企业变革,主要是指在经济转型大背景下,通过变革(所有制结构变化、激励机制建立、效率提升、兼并重组、技术和模式创新升级、转变发展方向等)使企业发生跨越式发展,并展现出与变革前相比成长空间巨大的股票。 我们认为企业变革对应在中国经济结构当前状态下有三大方向。一是国企改革和混合所有制;二是传统模式企业转型和升级;三是市场力量主导的产业并购整合。随着未来经济结构调整以及产业升级转型等因素的影响,从事或者受益于上述投资主题外延也将逐渐扩大,本基金视实际情况调整上述企业变革主题的界定。 1)国企改革和混合所有制——国企改革是十八届三中全会深化改革《决定》中的重要内容之一,从提升效率转型角度而言,国企自身的体量以及改革带来的影响将是非常巨大的。变革的机会主要有几种:一是企业管理体制和激励机制的改变、二是混合所有制对企业带来的提升,包括国企投资进入新的市场化领域,也包括民企参与到国企之中;三是科研院所改革以及所带来的并购重组投资机会。 2)传统模式企业的转型升级——伴随着潜在产出下降以及基建规模和房地产渡过顶峰,大量传统周期类行业面临新的环境:行业增速放缓甚至不增长、产能利用率和利润率下降。此类企业寻求变革可能来自几个方面,一是从寻求增量转向在存量;二是向新市场和服务转移;三是产业链延伸和技术升级,比如产业链整合、向新技术新市场进行突破,或者内部通过技术升级等提高生产效率; 3)市场力量主导的产业并购整合——经济转型期产业并购重组的速度会大大加快,当前所处环境除了处于转型期之外还叠加了新技术快速应用的周期,私人部门的企业家正在迎来二次创业的高峰。在这个线索下企业寻求变革主要包括:产业链纵向和横向整合、行业淘汰和集中度提升、跨行业并购打造平台、新兴行业加速整合扩张等。 基金管理人将在对上述转型个股进行筛选以及深度研究预判的基础上,结合地域、行业以及政策等因素构建投资组合。 (2)组合构建 首先本基金管理人以全市场股票标的作为股票库,基金管理人按照上述三大方向单独构建基础股票池。 其次,通过基金管理人根据改革方向、地域优选、行业优选、事件驱动以及基本面筛选等多维度指标对基础股票池的股票进行综合评分,优选出核心股票池。 改革方向:基金管理人持续对国企改革、证券市场改革、土地改革等相关政策方向进行密切跟踪。未来基金管理人也会紧密跟踪政策出台情况,根据改革的总体方向构建组合,对股票进行初步筛选。 地域优选:在改革过程中,各地方政策出台的时间、力度、具体内容有所不同,各地企业在其自身禀赋方面也呈现出较大的差异性,基金管理人会根据各地具体出台的文件,同时加以各区域改革动力上的合理推断以及企业的特性,对股票进行地域优选。 行业优选:基金管理人结合自上而下宏观判断、市场研判,自下而上行业景气、盈利增长、估值、催化剂等因素进行行业优选。组合的构建会在行业配置基础上对已选股票进行行业优化,对强势行业中的个股适当增加权重。 事件驱动:在具体投资标的选择过程中,自下而上层面会重点关注是否有事件驱动催化剂以及强度如何,例如公司业务的大量剥离可能是为未来进一步的业务转型做好准备、公司重要的人事变化也可能是未来进一步改革的先兆、重要股东或者管理层现金参与定向增发表明相关利益人对公司较强的信心等等,基金管理人将会重点关注改革相关公司的相关事件,由此更好地把握个股的投资时点。 基本面筛选:主要是对财务指标和经营风险以及变革可能性进行综合分析。 最后,结合资产配置建议进行仓位和风格选择,根据市场走势、事件催化剂和热点方向切换对个股进行优化调整。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 6、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -138,792,665.72
  • -154,906,233.91
  • -0.38
  • -23.86%
  • -21.69%
  • 84,508,431.74
  • 0.34
  • 336,108,313.92
  • 1.34
  • 33.60%
  • 2023-06-30
  • -24,208,951.38
  • -53,419,131.80
  • -0.11
  • -6.57%
  • -4.98%
  • 235,986,148.91
  • 0.62
  • 616,140,821.65
  • 1.62
  • 62.10%
  • 2022-12-31
  • -14,682,421.88
  • -74,396,024.61
  • -0.28
  • -16.59%
  • -14.57%
  • 311,341,470.61
  • 0.71
  • 752,439,311.13
  • 1.71
  • 70.60%
  • 2022-06-30
  • -19,664,187.47
  • -57,892,463.93
  • -0.23
  • -13.78%
  • -11.32%
  • 191,166,338.01
  • 0.77
  • 439,005,581.36
  • 1.77
  • 77.10%
  • 2022-12-31
  • -14,682,421.88
  • -74,396,024.61
  • -0.28
  • -16.59%
  • -14.57%
  • 311,341,470.61
  • 0.71
  • 752,439,311.13
  • 1.71
  • 70.60%
  • 2022-06-30
  • -19,664,187.47
  • -57,892,463.93
  • -0.23
  • -13.78%
  • -11.32%
  • 191,166,338.01
  • 0.77
  • 439,005,581.36
  • 1.77
  • 77.10%
  • 2021-12-31
  • 138,516,792.29
  • 71,972,741.54
  • 0.25
  • 13.34%
  • 13.14%
  • 250,800,227.16
  • 1.00
  • 502,366,735.29
  • 2.00
  • 99.70%
  • 2021-06-30
  • 51,786,557.49
  • 90,515,262.69
  • 0.29
  • 15.93%
  • 16.66%
  • 253,415,505.41
  • 0.89
  • 584,299,333.09
  • 2.06
  • 105.90%
  • 2021-12-31
  • 138,516,792.29
  • 71,972,741.54
  • 0.25
  • 13.34%
  • 13.14%
  • 250,800,227.16
  • 1.00
  • 502,366,735.29
  • 2.00
  • 99.70%
  • 2021-06-30
  • 51,786,557.49
  • 90,515,262.69
  • 0.29
  • 15.93%
  • 16.66%
  • 253,415,505.41
  • 0.89
  • 584,299,333.09
  • 2.06
  • 105.90%
  • 2020-12-31
  • 403,748,939.30
  • 386,416,056.25
  • 0.63
  • 44.90%
  • 52.29%
  • 276,786,082.34
  • 0.73
  • 669,285,749.65
  • 1.77
  • 76.50%
  • 2020-06-30
  • 221,382,986.48
  • 220,768,350.23
  • 0.28
  • 22.07%
  • 23.81%
  • 229,807,019.08
  • 0.36
  • 917,937,163.24
  • 1.44
  • 43.50%
  • 2020-12-31
  • 403,748,939.30
  • 386,416,056.25
  • 0.63
  • 44.90%
  • 52.29%
  • 276,786,082.34
  • 0.73
  • 669,285,749.65
  • 1.77
  • 76.50%
  • 2020-06-30
  • 221,382,986.48
  • 220,768,350.23
  • 0.28
  • 22.07%
  • 23.81%
  • 229,807,019.08
  • 0.36
  • 917,937,163.24
  • 1.44
  • 43.50%
  • 2019-12-31
  • 166,145,553.71
  • 520,000,942.35
  • 0.42
  • 43.48%
  • 55.78%
  • 91,561,884.79
  • 0.09
  • 1,226,484,375.64
  • 1.16
  • 15.90%
  • 2019-06-30
  • 26,719,409.64
  • 252,590,717.11
  • 0.19
  • 21.49%
  • 25.13%
  • -87,469,075.10
  • -0.07
  • 1,180,361,085.07
  • 0.93
  • -6.90%
  • 2019-12-31
  • 166,145,553.71
  • 520,000,942.35
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  • 43.48%
  • 55.78%
  • 91,561,884.79
  • 0.09
  • 1,226,484,375.64
  • 1.16
  • 15.90%
  • 2019-06-30
  • 26,719,409.64
  • 252,590,717.11
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  • 25.13%
  • -87,469,075.10
  • -0.07
  • 1,180,361,085.07
  • 0.93
  • -6.90%
  • 2018-12-31
  • -44,989,528.29
  • -370,482,171.71
  • -0.27
  • -28.86%
  • -27.06%
  • -345,342,516.11
  • -0.26
  • 1,002,894,422.96
  • 0.74
  • -25.60%
  • 2018-06-30
  • 127,321,364.76
  • -139,671,830.28
  • -0.10
  • -9.45%
  • -10.39%
  • -118,177,256.14
  • -0.09
  • 1,251,659,699.89
  • 0.91
  • -8.60%
  • 2018-12-31
  • -44,989,528.29
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  • -0.27
  • -28.86%
  • -27.06%
  • -345,342,516.11
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  • 1,002,894,422.96
  • 0.74
  • -25.60%
  • 2018-06-30
  • 127,321,364.76
  • -139,671,830.28
  • -0.10
  • -9.45%
  • -10.39%
  • -118,177,256.14
  • -0.09
  • 1,251,659,699.89
  • 0.91
  • -8.60%
  • 2017-12-31
  • 182,795,650.70
  • 304,117,698.81
  • 0.13
  • 14.25%
  • 14.86%
  • -14,526,569.98
  • -0.01
  • 1,596,017,736.35
  • 1.02
  • 2.00%
  • 2017-06-30
  • -89,614,097.92
  • 167,428,096.70
  • 0.07
  • 7.21%
  • 7.32%
  • -392,579,114.83
  • -0.17
  • 2,236,440,290.83
  • 0.95
  • -4.70%
  • 2017-12-31
  • 182,795,650.70
  • 304,117,698.81
  • 0.13
  • 14.25%
  • 14.86%
  • -14,526,569.98
  • -0.01
  • 1,596,017,736.35
  • 1.02
  • 2.00%
  • 2017-06-30
  • -89,614,097.92
  • 167,428,096.70
  • 0.07
  • 7.21%
  • 7.32%
  • -392,579,114.83
  • -0.17
  • 2,236,440,290.83
  • 0.95
  • -4.70%
  • 2016-12-31
  • -277,987,541.51
  • -582,512,009.89
  • -0.21
  • -22.76%
  • -18.23%
  • -376,936,403.06
  • -0.13
  • 2,521,686,288.27
  • 0.89
  • -11.20%
  • 2016-06-30
  • -401,484,718.29
  • -463,557,746.87
  • -0.16
  • -17.94%
  • -14.18%
  • -521,638,540.21
  • -0.18
  • 2,730,979,846.59
  • 0.93
  • -6.80%
  • 2016-12-31
  • -277,987,541.51
  • -582,512,009.89
  • -0.21
  • -22.76%
  • -18.23%
  • -376,936,403.06
  • -0.13
  • 2,521,686,288.27
  • 0.89
  • -11.20%
  • 2016-06-30
  • -401,484,718.29
  • -463,557,746.87
  • -0.16
  • -17.94%
  • -14.18%
  • -521,638,540.21
  • -0.18
  • 2,730,979,846.59
  • 0.93
  • -6.80%
  • 2015-12-31
  • -56,878,612.58
  • 226,207,325.94
  • 0.08
  • 7.06%
  • 8.60%
  • -129,267,189.64
  • -0.04
  • 3,244,383,865.51
  • 1.09
  • 8.60%
  • 2015-06-30
  • 595,238,839.98
  • 636,716,773.23
  • 0.21
  • 16.41%
  • 17.10%
  • 542,948,022.37
  • 0.17
  • 3,718,896,681.55
  • 1.17
  • 17.10%
  • 2015-12-31
  • -56,878,612.58
  • 226,207,325.94
  • 0.08
  • 7.06%
  • 8.60%
  • -129,267,189.64
  • -0.04
  • 3,244,383,865.51
  • 1.09
  • 8.60%
  • 2015-06-30
  • 595,238,839.98
  • 636,716,773.23
  • 0.21
  • 16.41%
  • 17.10%
  • 542,948,022.37
  • 0.17
  • 3,718,896,681.55
  • 1.17
  • 17.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 92.14%
  • 4.29%
  • 3.78%
  • 3.19
  • 2023-12-31
  • 90.99%
  • 4.04%
  • 7.06%
  • 3.36
  • 2023-09-30
  • 92.22%
  • 6.30%
  • 1.68%
  • 4.70
  • 2023-06-30
  • 92.79%
  • 3.42%
  • 4.95%
  • 6.16
  • 2023-03-31
  • 92.86%
  • 1.96%
  • 5.34%
  • 9.16
  • 2022-12-31
  • 84.87%
  • 1.96%
  • 5.72%
  • 7.52
  • 2022-09-30
  • 91.40%
  • 7.27%
  • 2.64%
  • 3.89
  • 2022-06-30
  • 90.80%
  • 8.10%
  • 2.18%
  • 4.39
  • 2022-03-31
  • 90.85%
  • 7.52%
  • 1.62%
  • 4.03
  • 2021-12-31
  • 92.46%
  • 6.06%
  • 0.98%
  • 5.02
  • 2021-09-30
  • 91.40%
  • 6.82%
  • 1.92%
  • 4.88
  • 2021-06-30
  • 88.21%
  • 9.74%
  • 3.81%
  • 5.84
  • 2021-03-31
  • 87.94%
  • 9.70%
  • 2.08%
  • 5.19
  • 2020-12-31
  • 84.55%
  • 8.66%
  • 6.60%
  • 6.69
  • 2020-09-30
  • 93.58%
  • ---
  • 6.81%
  • 6.88
  • 2020-06-30
  • 92.10%
  • 0.20%
  • 9.24%
  • 9.18
  • 2020-03-31
  • 93.93%
  • ---
  • 6.59%
  • 8.66
  • 2019-12-31
  • 93.63%
  • 4.20%
  • 2.85%
  • 12.26
  • 2019-09-30
  • 93.03%
  • 4.17%
  • 3.17%
  • 11.99
  • 2019-06-30
  • 91.67%
  • 4.30%
  • 4.45%
  • 11.80
  • 2019-03-31
  • 93.26%
  • 4.55%
  • 2.78%
  • 13.04
  • 2018-12-31
  • 93.35%
  • 5.27%
  • 2.27%
  • 10.03
  • 2018-09-30
  • 92.09%
  • 6.33%
  • 2.16%
  • 11.08
  • 2018-06-30
  • 84.07%
  • 6.41%
  • 12.33%
  • 12.52
  • 2018-03-31
  • 91.97%
  • 5.25%
  • 1.19%
  • 15.24
  • 2017-12-31
  • 88.96%
  • 5.61%
  • 5.54%
  • 15.96
  • 2017-09-30
  • 93.71%
  • ---
  • 5.79%
  • 20.65
  • 2017-06-30
  • 92.36%
  • ---
  • 8.01%
  • 22.36
  • 2017-03-31
  • 93.08%
  • ---
  • 6.91%
  • 23.50
  • 2016-12-31
  • 84.07%
  • ---
  • 17.12%
  • 25.22
  • 2016-09-30
  • 91.41%
  • ---
  • 8.91%
  • 24.96
  • 2016-06-30
  • 94.14%
  • ---
  • 5.18%
  • 27.31
  • 2016-03-31
  • 88.44%
  • ---
  • 11.62%
  • 26.07
  • 2015-12-31
  • 89.69%
  • ---
  • 11.53%
  • 32.44
  • 2015-09-30
  • 86.82%
  • ---
  • 13.84%
  • 23.05
  • 2015-06-30
  • 81.08%
  • ---
  • 18.66%
  • 37.19

基金实时行情

  • 又一家基金公司 董事长变更！ | 04-26
  • 6年5次增资！又见小微公募“输血” | 04-26
  • 单周大跌10% 重仓英伟达巨亏？但斌回应！ | 04-26
  • 社保基金持有38只科创板股：新进6股，增持8股 | 04-26
  • 这只基金突然跌停 1.5万基民懵了！后市还能投吗？ | 04-26
  • “出海”投资有喜有悲 QDII基金两极分化 | 04-26
  • “满仓”“清仓”极速切换 灵活配置型基金未免太灵活 | 04-26
  • 假期临近 “持基”过节需要注意这些 | 04-26
  • 基金一季报披露完毕 基金经理建议 关注成长性好、性价比高的优质公司 | 04-26
  • 多家北交所公司一季度业绩大增！公募基金频现加仓 | 04-26

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