创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

添富成长多因子股票A (001050)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    1.4871
  • 最新净值1.4597
  • 累计净值1.7247
  • 今年来：-0.15
  • 近1周：-0.55
  • 近1月：2.21
  • 近3月：5.72
  • 近6月：2.83
  • 近1年：-1.68
  • 近2年：11.62
  • 近3年：-5.31
  • 成立来：71.01

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 1.4597
  • 1.7247
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.4596
  • 1.7246
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.4443
  • 1.7093
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.4563
  • 1.7213
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.4659
  • 1.7309
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.4678
  • 1.7328
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.4646
  • 1.7296
  • 2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.4265
  • 1.6915
  • -2.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.4641
  • 1.7291
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.4527
  • 1.7177
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4554
  • 1.7204
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4440
  • 1.7090
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4571
  • 1.7221
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.4486
  • 1.7136
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4678
  • 1.7328
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4629
  • 1.7279
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.4632
  • 1.7282
  • 1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.4366
  • 1.7016
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.4155
  • 1.6805
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.4006
  • 1.6656
  • -1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4266
  • 1.6916
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.4282
  • 1.6932
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4445
  • 1.7095
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4632
  • 1.7282
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4656
  • 1.7306
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4614
  • 1.7264
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4694
  • 1.7344
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4527
  • 1.7177
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4380
  • 1.7030
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4418
  • 1.7068
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4432
  • 1.7082
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.4448
  • 1.7098
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.4270
  • 1.6920
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4110
  • 1.6760
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.4244
  • 1.6894
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.4239
  • 1.6889
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.4334
  • 1.6984
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.4322
  • 1.6972
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.4230
  • 1.6880
  • 2.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.3827
  • 1.6477
  • -2.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.27%
  • 0.91%
  • 0.31%
  • 7.48%
  • 2.18%
  • -5.61%
  • 0.08%
  • -3.79%
  • 44.92%
  • 71.73%
  • -3.24%
  • 0.14%
  • -3.77%
  • 3.85%
  • -4.11%
  • -17.42%
  • -13.87%
  • -23.36%
  • 1.52%
  • ---
  • 1007|2641
  • 1175|2833
  • 635|2781
  • 929|2673
  • 553|2494
  • 293|2253
  • 263|1830
  • 195|1198
  • 49|685
  • ---
  • 42↑
  • 167↑
  • 67↑
  • 173↑
  • 46↓
  • 7↓
  • 2↑
  • 2↑
  • 2↑
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富中证500指数增强型证券投资基金
  • 基金代码001050
  • 基金简称汇添富中证500指数增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2015年02月04日
  • 成立日期/规模2015年02月16日 / 19.031亿份
  • 资产规模25.03亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模17.1190亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人吴振翔、许一尊
  • 成立以来分红每份累计0.27元（1次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证500指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证500指数
  • 投资目标本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,追求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采用指数增强型投资策略,以中证500指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%,力求实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金为股票型指数增强基金,股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。一般情况下,本基金将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 本基金作为股票型指数增强基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力求超越标的指数表现。 (1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 (2)指数增强策略 本基金为股票型指数增强基金,主要利用全市场多因子选股模型,在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。 1)使用多因子模型发掘定价偏离 本基金基金管理人的指数与量化投资团队开发的多因子量化模型,通过数量技术对历史数据进行深入研究,发掘影响证券价格的各类因子,在投资中利用这些因子对股票进行综合评分,剔除可能存在下行风险的股票,选入预期收益较高的股票。 本基金使用的因子主要包括公司基本面信息、市场一致预期和微观价格数据等,主要集中在成长、价值、质量、预期、市场这几个大类,每一个因子的提炼都经过反复验证,具备一定的选股能力。本基金基于行业的不同特性,开发了具有针对性的多因子模型。 2)通过风险控制模型衡量和控制风险 本基金通过风险控制模型衡量和控制包含行业风险、风格风险和个股风险在内的各种形式的风险,从而力争避免在某些市场环境下较大幅落后于市场;同时,本基金通过风险控制技术使得基金的投资集中在量化模型擅长的领域,避免承担模型无法识别的风险。 3)使用定量技术减少交易成本 本基金在组合构建时将分析个股的流动性,在此基础上限制个股的权重;本基金在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本,避免不必要的交易;本基金在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击,降低交易成本。 4)综合衡量获利机会、风险因素、交易成本,动态构造组合 除了在价格发现、风险控制、交易技术等方面进行深入挖掘外,本基金将综合这些因素之间的相互联系,结合各行业的特性,在进行整体考虑后动态构造组合。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (4)港股通标的股票的投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通证券出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -113,067,650.82
  • -84,273,317.42
  • -0.05
  • -3.45%
  • -2.86%
  • 597,528,859.50
  • 0.35
  • 2,502,603,556.74
  • 1.46
  • -2.86%
  • 2023-06-30
  • -30,072,714.54
  • 12,178,452.06
  • 0.01
  • 0.54%
  • 0.50%
  • 600,551,365.89
  • 0.40
  • 2,295,323,379.22
  • 1.51
  • 0.50%
  • 2023-04-24
  • 57,234,437.42
  • -22,995,964.59
  • -0.03
  • -1.59%
  • 3.11%
  • 630,031,222.80
  • 0.42
  • 2,280,360,124.81
  • 1.51
  • 76.21%
  • 2022-12-31
  • -105,205,645.89
  • -141,958,346.66
  • -0.30
  • -16.84%
  • -13.90%
  • 278,257,062.24
  • 0.60
  • 793,381,837.00
  • 1.71
  • 70.90%
  • 2022-12-31
  • -105,205,645.89
  • -141,958,346.66
  • -0.30
  • -16.84%
  • -13.90%
  • 278,257,062.24
  • 0.60
  • 793,381,837.00
  • 1.71
  • 70.90%
  • 2022-06-30
  • -69,754,013.57
  • -71,930,779.00
  • -0.15
  • -8.65%
  • -6.70%
  • 296,495,405.70
  • 0.67
  • 823,880,236.94
  • 1.85
  • 85.20%
  • 2021-12-31
  • 114,844,137.20
  • 121,421,559.18
  • 0.28
  • 14.96%
  • 17.59%
  • 472,522,521.98
  • 0.82
  • 1,147,727,382.67
  • 1.99
  • 98.50%
  • 2021-06-30
  • 66,567,299.70
  • 76,893,211.88
  • 0.20
  • 11.48%
  • 11.49%
  • 291,274,114.29
  • 0.71
  • 774,315,738.29
  • 1.88
  • 88.20%
  • 2021-12-31
  • 114,844,137.20
  • 121,421,559.18
  • 0.28
  • 14.96%
  • 17.59%
  • 472,522,521.98
  • 0.82
  • 1,147,727,382.67
  • 1.99
  • 98.50%
  • 2021-06-30
  • 66,567,299.70
  • 76,893,211.88
  • 0.20
  • 11.48%
  • 11.49%
  • 291,274,114.29
  • 0.71
  • 774,315,738.29
  • 1.88
  • 88.20%
  • 2020-12-31
  • 355,120,315.84
  • 329,947,947.39
  • 0.51
  • 35.08%
  • 40.20%
  • 219,775,891.56
  • 0.53
  • 697,642,512.41
  • 1.69
  • 68.80%
  • 2020-06-30
  • 153,050,050.48
  • 203,693,400.61
  • 0.27
  • 20.46%
  • 22.76%
  • 112,936,847.89
  • 0.17
  • 974,409,394.71
  • 1.48
  • 47.80%
  • 2020-12-31
  • 355,120,315.84
  • 329,947,947.39
  • 0.51
  • 35.08%
  • 40.20%
  • 219,775,891.56
  • 0.53
  • 697,642,512.41
  • 1.69
  • 68.80%
  • 2020-06-30
  • 153,050,050.48
  • 203,693,400.61
  • 0.27
  • 20.46%
  • 22.76%
  • 112,936,847.89
  • 0.17
  • 974,409,394.71
  • 1.48
  • 47.80%
  • 2019-12-31
  • 269,950,823.49
  • 341,809,814.81
  • 0.34
  • 31.58%
  • 37.13%
  • -23,813,110.79
  • -0.03
  • 1,098,672,155.74
  • 1.20
  • 20.40%
  • 2019-06-30
  • 194,238,678.22
  • 233,531,208.90
  • 0.22
  • 20.97%
  • 24.15%
  • -110,955,523.85
  • -0.11
  • 1,135,072,482.10
  • 1.09
  • 9.00%
  • 2019-12-31
  • 269,950,823.49
  • 341,809,814.81
  • 0.34
  • 31.58%
  • 37.13%
  • -23,813,110.79
  • -0.03
  • 1,098,672,155.74
  • 1.20
  • 20.40%
  • 2019-06-30
  • 194,238,678.22
  • 233,531,208.90
  • 0.22
  • 20.97%
  • 24.15%
  • -110,955,523.85
  • -0.11
  • 1,135,072,482.10
  • 1.09
  • 9.00%
  • 2018-12-31
  • -283,734,019.75
  • -277,181,780.64
  • -0.25
  • -23.90%
  • -22.51%
  • -318,100,738.23
  • -0.29
  • 975,535,142.57
  • 0.88
  • -12.20%
  • 2018-06-30
  • -37,198,221.38
  • -96,881,237.49
  • -0.09
  • -7.66%
  • -8.03%
  • -69,598,423.62
  • -0.06
  • 1,129,290,410.93
  • 1.04
  • 4.20%
  • 2018-12-31
  • -283,734,019.75
  • -277,181,780.64
  • -0.25
  • -23.90%
  • -22.51%
  • -318,100,738.23
  • -0.29
  • 975,535,142.57
  • 0.88
  • -12.20%
  • 2018-06-30
  • -37,198,221.38
  • -96,881,237.49
  • -0.09
  • -7.66%
  • -8.03%
  • -69,598,423.62
  • -0.06
  • 1,129,290,410.93
  • 1.04
  • 4.20%
  • 2017-12-31
  • -45,035,292.74
  • 1,371,770.19
  • 0.00
  • 0.08%
  • -0.70%
  • -37,417,064.69
  • -0.03
  • 1,378,852,725.29
  • 1.13
  • 13.30%
  • 2017-06-30
  • -100,742,993.80
  • -65,480,507.13
  • -0.04
  • -3.83%
  • -3.86%
  • -94,111,301.16
  • -0.06
  • 1,604,354,538.66
  • 1.10
  • 9.70%
  • 2017-12-31
  • -45,035,292.74
  • 1,371,770.19
  • 0.00
  • 0.08%
  • -0.70%
  • -37,417,064.69
  • -0.03
  • 1,378,852,725.29
  • 1.13
  • 13.30%
  • 2017-06-30
  • -100,742,993.80
  • -65,480,507.13
  • -0.04
  • -3.83%
  • -3.86%
  • -94,111,301.16
  • -0.06
  • 1,604,354,538.66
  • 1.10
  • 9.70%
  • 2016-12-31
  • -36,873,230.66
  • -65,072,546.80
  • -0.05
  • -4.18%
  • -3.96%
  • 4,596,259.36
  • 0.00
  • 1,759,076,604.95
  • 1.14
  • 14.10%
  • 2016-06-30
  • -202,812,446.95
  • -153,836,380.16
  • -0.11
  • -10.99%
  • -9.60%
  • -150,531,984.73
  • -0.11
  • 1,475,477,521.93
  • 1.07
  • 7.40%
  • 2016-12-31
  • -36,873,230.66
  • -65,072,546.80
  • -0.05
  • -4.18%
  • -3.96%
  • 4,596,259.36
  • 0.00
  • 1,759,076,604.95
  • 1.14
  • 14.10%
  • 2016-06-30
  • -202,812,446.95
  • -153,836,380.16
  • -0.11
  • -10.99%
  • -9.60%
  • -150,531,984.73
  • -0.11
  • 1,475,477,521.93
  • 1.07
  • 7.40%
  • 2015-12-31
  • 152,954,771.55
  • 92,568,596.67
  • 0.05
  • 4.57%
  • 18.80%
  • 47,416,125.29
  • 0.03
  • 1,637,875,359.41
  • 1.19
  • 18.80%
  • 2015-06-30
  • 527,327,313.41
  • 407,541,729.81
  • 0.21
  • 17.16%
  • 29.30%
  • 517,736,764.05
  • 0.25
  • 2,698,606,120.18
  • 1.29
  • 29.30%
  • 2015-12-31
  • 152,954,771.55
  • 92,568,596.67
  • 0.05
  • 4.57%
  • 18.80%
  • 47,416,125.29
  • 0.03
  • 1,637,875,359.41
  • 1.19
  • 18.80%
  • 2015-06-30
  • 527,327,313.41
  • 407,541,729.81
  • 0.21
  • 17.16%
  • 29.30%
  • 517,736,764.05
  • 0.25
  • 2,698,606,120.18
  • 1.29
  • 29.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.07%
  • 0.15%
  • 5.76%
  • 23.37
  • 2023-12-31
  • 93.51%
  • 0.25%
  • 6.38%
  • 32.38
  • 2023-09-30
  • 94.02%
  • ---
  • 5.80%
  • 35.41
  • 2023-06-30
  • 93.65%
  • ---
  • 6.24%
  • 30.60
  • 2023-04-24
  • 92.41%
  • 1.75%
  • 6.04%
  • 30.07
  • 2023-03-31
  • 93.59%
  • 3.27%
  • 4.44%
  • 31.15
  • 2022-12-31
  • 94.07%
  • 0.13%
  • 6.18%
  • 7.93
  • 2022-09-30
  • 93.37%
  • 0.17%
  • 7.17%
  • 8.11
  • 2022-06-30
  • 93.77%
  • 0.03%
  • 6.99%
  • 8.24
  • 2022-03-31
  • 92.68%
  • 0.04%
  • 7.69%
  • 8.16
  • 2021-12-31
  • 91.79%
  • 0.05%
  • 8.77%
  • 11.48
  • 2021-09-30
  • 92.99%
  • 0.00%
  • 7.16%
  • 9.79
  • 2021-06-30
  • 92.38%
  • 0.02%
  • 8.09%
  • 7.74
  • 2021-03-31
  • 90.64%
  • ---
  • 7.45%
  • 6.19
  • 2020-12-31
  • 91.70%
  • 0.02%
  • 8.47%
  • 6.98
  • 2020-09-30
  • 90.79%
  • 0.07%
  • 9.74%
  • 8.80
  • 2020-06-30
  • 92.60%
  • ---
  • 7.03%
  • 9.74
  • 2020-03-31
  • 92.07%
  • 0.33%
  • 8.48%
  • 9.13
  • 2019-12-31
  • 91.49%
  • 0.18%
  • 8.24%
  • 10.99
  • 2019-09-30
  • 91.02%
  • ---
  • 9.46%
  • 10.10
  • 2019-06-30
  • 90.08%
  • 0.02%
  • 10.38%
  • 11.35
  • 2019-03-31
  • 91.64%
  • 0.01%
  • 8.84%
  • 12.13
  • 2018-12-31
  • 91.10%
  • ---
  • 8.91%
  • 9.76
  • 2018-09-30
  • 90.46%
  • ---
  • 9.96%
  • 10.72
  • 2018-06-30
  • 90.44%
  • ---
  • 9.89%
  • 11.29
  • 2018-03-31
  • 91.75%
  • 0.11%
  • 9.00%
  • 12.57
  • 2017-12-31
  • 91.02%
  • 2.28%
  • 7.09%
  • 13.79
  • 2017-09-30
  • 90.61%
  • ---
  • 6.18%
  • 17.29
  • 2017-06-30
  • 90.04%
  • ---
  • 9.95%
  • 16.04
  • 2017-03-31
  • 90.14%
  • ---
  • 10.34%
  • 17.42
  • 2016-12-31
  • 90.13%
  • ---
  • 11.14%
  • 17.59
  • 2016-09-30
  • 91.81%
  • ---
  • 8.48%
  • 16.97
  • 2016-06-30
  • 92.79%
  • 0.04%
  • 7.69%
  • 14.75
  • 2016-03-31
  • 91.64%
  • 0.05%
  • 8.71%
  • 14.49
  • 2015-12-31
  • 92.48%
  • 0.08%
  • 7.78%
  • 16.38
  • 2015-09-30
  • 93.10%
  • 0.05%
  • 7.14%
  • 15.09
  • 2015-06-30
  • 93.38%
  • 0.03%
  • 7.92%
  • 26.99

基金实时行情

  • 又一家基金公司 董事长变更！ | 04-26
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