创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

银华中国梦30股票 (001163)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.4227
  • 最新净值1.4
  • 累计净值1.683
  • 今年来：-0.92
  • 近1周：1.67
  • 近1月：0.57
  • 近3月：9.46
  • 近6月：-3.51
  • 近1年：-13.42
  • 近2年：-2.32
  • 近3年：-29.95
  • 成立来：64.2

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.4000
  • 1.6830
  • 1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.3750
  • 1.6580
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3830
  • 1.6660
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.3780
  • 1.6610
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3790
  • 1.6620
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3770
  • 1.6600
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3910
  • 1.6740
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.4000
  • 1.6830
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3820
  • 1.6650
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.4000
  • 1.6830
  • 1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3750
  • 1.6580
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3820
  • 1.6650
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3740
  • 1.6570
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3820
  • 1.6650
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3800
  • 1.6630
  • -1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4020
  • 1.6850
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4060
  • 1.6890
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.4120
  • 1.6950
  • 1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3850
  • 1.6680
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3850
  • 1.6680
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3740
  • 1.6570
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3920
  • 1.6750
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3810
  • 1.6640
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3860
  • 1.6690
  • -1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4090
  • 1.6920
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4030
  • 1.6860
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4110
  • 1.6940
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4100
  • 1.6930
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3980
  • 1.6810
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3930
  • 1.6760
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.3940
  • 1.6770
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3940
  • 1.6770
  • 2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3620
  • 1.6450
  • 2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3350
  • 1.6180
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3320
  • 1.6150
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.3400
  • 1.6230
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.3400
  • 1.6230
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.3340
  • 1.6170
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.3360
  • 1.6190
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.3340
  • 1.6170
  • 1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.92%
  • 1.67%
  • 0.57%
  • 9.46%
  • -3.51%
  • -13.42%
  • -2.32%
  • -29.95%
  • 46.74%
  • 64.20%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 427|944
  • 559|965
  • 559|958
  • 330|945
  • 542|912
  • 378|862
  • 313|750
  • 345|575
  • 147|332
  • ---
  • 13↑
  • 115↑
  • 60↓
  • 20↑
  • 3↓
  • 4↓
  • 10↓
  • 8↑
  • 4↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称银华中国梦30股票型证券投资基金
  • 基金代码001163
  • 基金简称银华中国梦30股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年04月13日
  • 成立日期/规模2015年04月29日 / 26.608亿份
  • 资产规模3.16亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.2835亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人银华基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人薄官辉
  • 成立以来分红每份累计0.28元（2次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*90%+中债总财富指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过积极寻找由中国经济发展模式调整和经济增长方式转型而带来的投资机会,投资于引领和符合这个转型过程、有望在实现“中国梦”过程中成长为中国经济未来蓝筹的优质公司,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款和协议存款)、股指期货与权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在运用资产配置策略确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险的基础上,精选经济转型中符合“新战略、新模式、新发展”方向、具有良好的公司治理水平、具备可持续增长潜力和合理估值水平的上市公司,通过集中投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 1、资产配置策略 本基金在资产配置过程中,结合全球宏观经济形势、流动性状况及全球资金流向综合分析,并持续跟踪国内经济基本面、政策面、市场面等多方面因素,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 2、股票投资策略 本基金基于对中国经济转型模式的分析研究,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的股票投资策略,选择符合“新战略、新模式、新发展”的上市公司,组建“中国梦30”的基础股票组合,精选具备可持续增长潜力和估值水平相对合理的上市公司。 (1)“自上而下”精选“梦想”行业 中国经济增长模式正处于由“投资驱动型”向“内需驱动型”的转型过程中,中国经济发展的动力越来越集中于消费服务业、知识密集型产业和高端制造业。一批引领经济增长模式转型的先进企业、顺应产业格局变化的优秀企业以及自主革新的成熟企业将是中国经济增长的中坚力量,也是符合“梦想”行业的选择标准,这些企业必将成为资本市场上的未来蓝筹。 本基金将围绕符合经济发展转型中的“新战略、新模式、新发展”这三个方面界定符合未来蓝筹特征的优质上市公司。 1)新战略。主要集中在引领中国经济增长模式转型的基础性和前沿性行业中的先进企业,这类企业一般是符合中国新经济转型方向、受到国家产业政策扶持、拥有先进的技术或者领先的市场地位,如节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等行业。这些行业未来有望成为中国经济增长模式转型成功后的新支柱产业,行业中的龙头公司具备成为未来蓝筹的发展潜力。 2)新模式。主要集中在将新技术应用于传统产业或者创新性应用等顺应产业格局变化的优秀企业。这些企业的发展全方位地改变了人们的学习、工作和生活,对传统产业产生了颠覆性的变革,并且由此派生出了相关产业,其中的龙头企业也有望在这种变革的大潮中迅速成长。如手游、网购、互联网金融、语音输入、免税消费、体育消费等。 3)新发展。主要指盈利能力强的成熟行业,这些行业顺应宏观经济的发展和产业结构的变化,不断提升核心竞争力和进行产业能力升级,有望在新的发展阶段再次取得新的成长。如日常消费品、文化娱乐消费、中药现代化以及保健品等。 (2)个股精选策略 本基金将采用“自下而上”的方式挑选公司。在“自上而下”选择的细分行业中,针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研究,从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等方面是否符合要求;从定量的角度分析公司的成长性、财务状况和估值水平等指标是否达到标准。综合来看,具有良好公司治理结构和优秀管理团队,并且在财务质量和成长性方面达到要求的公司进入本基金的基础股票组合。 1)公司治理结构和管理层能力评估 本基金管理人将通过与目标公司管理层进行深入沟通,综合考评公司的治理结构、管理层工作能力等,甄选拥有优秀管理层的上市公司。其中,公司治理结构评价包括: A.股东会、董事会和监事会的完整性以及独立运作; B.管理层工作能力评价包括考察开拓精神、战略思维、执行力、投资项目选择成功率及以往的经营业绩等。 2)财务质量评估 本基金管理人主要根据相关财务指标对上市公司的财务质量进行考察。本基金将采用定量的方法分析公司的财务指标,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、运营能力以及负债水平等方面,筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。具体的分析指标如下: 盈利能力 ROE,ROA,毛利率,EBITDA/主营业务收入 盈利质量 企业自由现金流量,主营业务收入现金流量 运营能力 资产周转率,流动比率 负债水平 资产负债率 3)上市公司成长性评估 本基金管理人通过分析目标公司的盈利驱动来源,评估目标公司的主营业务收入增长率和净利润增长率,选择具备长期持续增长潜力的上市公司进行投资。 经过以上步骤筛选的股票将进入本基金的核心股票池,基金经理按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,本基金将根据对核心股票池个股价值的评估和市场机会的判断构建股票投资组合。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券投资策略 本基金固定收益类投资的主要目的是风险防御及现金替代性管理,一般不做积极主动性资产配置。固定收益类品种投资将坚持安全性、流动性和收益性作为资产配置原则,采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略,以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。若本基金投资股指期货,基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
  • 分红政策1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -73,137,660.29
  • -116,568,455.16
  • -0.29
  • -18.09%
  • -16.98%
  • 157,530,441.18
  • 0.41
  • 538,611,684.36
  • 1.41
  • 65.48%
  • 2023-06-30
  • -35,276,334.12
  • -68,977,424.21
  • -0.16
  • -9.79%
  • -9.81%
  • 224,839,575.70
  • 0.54
  • 644,800,542.78
  • 1.54
  • 79.77%
  • 2022-12-31
  • -84,042,827.29
  • -113,001,419.90
  • -0.35
  • -18.59%
  • -14.78%
  • 306,736,144.35
  • 0.70
  • 743,452,623.00
  • 1.70
  • 99.33%
  • 2022-06-30
  • -79,989,318.81
  • -65,008,612.91
  • -0.24
  • -12.09%
  • -6.41%
  • 286,025,972.45
  • 1.19
  • 526,684,124.07
  • 2.19
  • 118.90%
  • 2022-12-31
  • -84,042,827.29
  • -113,001,419.90
  • -0.35
  • -18.59%
  • -14.78%
  • 306,736,144.35
  • 0.70
  • 743,452,623.00
  • 1.70
  • 99.33%
  • 2022-06-30
  • -79,989,318.81
  • -65,008,612.91
  • -0.24
  • -12.09%
  • -6.41%
  • 286,025,972.45
  • 1.19
  • 526,684,124.07
  • 2.19
  • 118.90%
  • 2021-12-31
  • 250,543,125.83
  • 15,934,456.50
  • 0.05
  • 1.94%
  • -2.17%
  • 411,076,801.44
  • 1.34
  • 717,967,523.36
  • 2.34
  • 133.90%
  • 2021-06-30
  • 191,880,605.21
  • 78,325,945.85
  • 0.20
  • 8.42%
  • 6.02%
  • 487,367,158.47
  • 1.41
  • 877,154,750.23
  • 2.54
  • 153.50%
  • 2021-12-31
  • 250,543,125.83
  • 15,934,456.50
  • 0.05
  • 1.94%
  • -2.17%
  • 411,076,801.44
  • 1.34
  • 717,967,523.36
  • 2.34
  • 133.90%
  • 2021-06-30
  • 191,880,605.21
  • 78,325,945.85
  • 0.20
  • 8.42%
  • 6.02%
  • 487,367,158.47
  • 1.41
  • 877,154,750.23
  • 2.54
  • 153.50%
  • 2020-12-31
  • 237,974,246.09
  • 405,498,848.23
  • 1.02
  • 58.62%
  • 88.56%
  • 516,285,338.68
  • 0.95
  • 1,298,227,762.00
  • 2.39
  • 139.10%
  • 2020-06-30
  • 77,344,651.18
  • 114,812,653.83
  • 0.30
  • 22.82%
  • 26.74%
  • 151,665,412.72
  • 0.49
  • 496,961,306.82
  • 1.61
  • 60.70%
  • 2020-12-31
  • 237,974,246.09
  • 405,498,848.23
  • 1.02
  • 58.62%
  • 88.56%
  • 516,285,338.68
  • 0.95
  • 1,298,227,762.00
  • 2.39
  • 139.10%
  • 2020-06-30
  • 77,344,651.18
  • 114,812,653.83
  • 0.30
  • 22.82%
  • 26.74%
  • 151,665,412.72
  • 0.49
  • 496,961,306.82
  • 1.61
  • 60.70%
  • 2019-12-31
  • 180,718,572.78
  • 306,236,334.03
  • 0.49
  • 45.66%
  • 58.10%
  • 126,567,889.05
  • 0.27
  • 598,947,202.20
  • 1.27
  • 26.80%
  • 2019-06-30
  • 78,958,154.85
  • 225,243,936.58
  • 0.31
  • 30.92%
  • 38.78%
  • 50,053,554.12
  • 0.08
  • 663,822,069.38
  • 1.11
  • 11.30%
  • 2019-12-31
  • 180,718,572.78
  • 306,236,334.03
  • 0.49
  • 45.66%
  • 58.10%
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  • 598,947,202.20
  • 1.27
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  • 2019-06-30
  • 78,958,154.85
  • 225,243,936.58
  • 0.31
  • 30.92%
  • 38.78%
  • 50,053,554.12
  • 0.08
  • 663,822,069.38
  • 1.11
  • 11.30%
  • 2018-12-31
  • -54,693,735.55
  • -260,981,602.06
  • -0.33
  • -32.07%
  • -29.96%
  • -141,773,511.58
  • -0.20
  • 573,090,827.96
  • 0.80
  • -19.80%
  • 2018-06-30
  • 84,157,088.08
  • -72,054,872.77
  • -0.08
  • -7.41%
  • -7.86%
  • 41,199,879.83
  • 0.05
  • 795,792,041.64
  • 1.06
  • 5.50%
  • 2018-12-31
  • -54,693,735.55
  • -260,981,602.06
  • -0.33
  • -32.07%
  • -29.96%
  • -141,773,511.58
  • -0.20
  • 573,090,827.96
  • 0.80
  • -19.80%
  • 2018-06-30
  • 84,157,088.08
  • -72,054,872.77
  • -0.08
  • -7.41%
  • -7.86%
  • 41,199,879.83
  • 0.05
  • 795,792,041.64
  • 1.06
  • 5.50%
  • 2017-12-31
  • 265,194,917.38
  • 434,068,769.84
  • 0.29
  • 30.14%
  • 34.71%
  • 80,174,404.34
  • 0.08
  • 1,165,480,826.12
  • 1.15
  • 14.50%
  • 2017-06-30
  • -5,058,504.52
  • 212,068,486.80
  • 0.13
  • 14.36%
  • 15.41%
  • -210,460,498.32
  • -0.13
  • 1,564,873,828.14
  • 0.98
  • -1.90%
  • 2017-12-31
  • 265,194,917.38
  • 434,068,769.84
  • 0.29
  • 30.14%
  • 34.71%
  • 80,174,404.34
  • 0.08
  • 1,165,480,826.12
  • 1.15
  • 14.50%
  • 2017-06-30
  • -5,058,504.52
  • 212,068,486.80
  • 0.13
  • 14.36%
  • 15.41%
  • -210,460,498.32
  • -0.13
  • 1,564,873,828.14
  • 0.98
  • -1.90%
  • 2016-12-31
  • -172,752,951.04
  • -285,511,351.32
  • -0.16
  • -18.68%
  • -15.76%
  • -251,303,594.99
  • -0.15
  • 1,427,968,993.70
  • 0.85
  • -15.00%
  • 2016-06-30
  • -228,439,772.79
  • -253,929,329.34
  • -0.14
  • -16.88%
  • -13.78%
  • -291,202,752.14
  • -0.16
  • 1,584,766,657.15
  • 0.87
  • -13.00%
  • 2016-12-31
  • -172,752,951.04
  • -285,511,351.32
  • -0.16
  • -18.68%
  • -15.76%
  • -251,303,594.99
  • -0.15
  • 1,427,968,993.70
  • 0.85
  • -15.00%
  • 2016-06-30
  • -228,439,772.79
  • -253,929,329.34
  • -0.14
  • -16.88%
  • -13.78%
  • -291,202,752.14
  • -0.16
  • 1,584,766,657.15
  • 0.87
  • -13.00%
  • 2015-12-31
  • -124,853,056.73
  • -18,058,656.49
  • -0.01
  • -0.77%
  • 0.90%
  • -67,781,564.19
  • -0.04
  • 1,859,206,020.48
  • 1.01
  • 0.90%
  • 2015-06-30
  • 197,691,628.95
  • 52,826,727.42
  • 0.02
  • 1.79%
  • 2.00%
  • 52,826,727.42
  • 0.02
  • 2,713,604,149.65
  • 1.02
  • 2.00%
  • 2015-12-31
  • -124,853,056.73
  • -18,058,656.49
  • -0.01
  • -0.77%
  • 0.90%
  • -67,781,564.19
  • -0.04
  • 1,859,206,020.48
  • 1.01
  • 0.90%
  • 2015-06-30
  • 197,691,628.95
  • 52,826,727.42
  • 0.02
  • 1.79%
  • 2.00%
  • 52,826,727.42
  • 0.02
  • 2,713,604,149.65
  • 1.02
  • 2.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 88.48%
  • ---
  • 8.87%
  • 3.16
  • 2023-12-31
  • 87.31%
  • ---
  • 14.55%
  • 5.39
  • 2023-09-30
  • 93.27%
  • ---
  • 6.98%
  • 5.89
  • 2023-06-30
  • 85.20%
  • ---
  • 10.85%
  • 6.45
  • 2023-03-31
  • 88.42%
  • ---
  • 11.67%
  • 7.10
  • 2022-12-31
  • 89.88%
  • ---
  • 11.73%
  • 7.43
  • 2022-09-30
  • 93.01%
  • ---
  • 10.04%
  • 6.93
  • 2022-06-30
  • 92.20%
  • ---
  • 13.12%
  • 5.27
  • 2022-03-31
  • 90.33%
  • ---
  • 12.17%
  • 5.00
  • 2021-12-31
  • 92.01%
  • ---
  • 8.35%
  • 7.18
  • 2021-09-30
  • 90.94%
  • ---
  • 18.69%
  • 6.45
  • 2021-06-30
  • 93.65%
  • ---
  • 9.91%
  • 8.77
  • 2021-03-31
  • 93.01%
  • ---
  • 8.75%
  • 7.43
  • 2020-12-31
  • 94.16%
  • ---
  • 8.67%
  • 12.98
  • 2020-09-30
  • 93.28%
  • ---
  • 11.32%
  • 9.86
  • 2020-06-30
  • 93.45%
  • ---
  • 10.72%
  • 4.97
  • 2020-03-31
  • 89.66%
  • ---
  • 10.70%
  • 4.77
  • 2019-12-31
  • 89.99%
  • ---
  • 10.83%
  • 5.99
  • 2019-09-30
  • 85.69%
  • ---
  • 13.73%
  • 5.98
  • 2019-06-30
  • 92.33%
  • ---
  • 25.62%
  • 6.64
  • 2019-03-31
  • 93.70%
  • ---
  • 10.67%
  • 8.55
  • 2018-12-31
  • 87.76%
  • 0.13%
  • 10.73%
  • 5.73
  • 2018-09-30
  • 87.33%
  • ---
  • 13.95%
  • 6.84
  • 2018-06-30
  • 88.98%
  • ---
  • 10.03%
  • 7.96
  • 2018-03-31
  • 93.51%
  • ---
  • 18.36%
  • 8.87
  • 2017-12-31
  • 89.26%
  • ---
  • 12.87%
  • 11.65
  • 2017-09-30
  • 84.08%
  • ---
  • 12.60%
  • 14.70
  • 2017-06-30
  • 85.47%
  • ---
  • 14.97%
  • 15.65
  • 2017-03-31
  • 85.59%
  • ---
  • 12.81%
  • 15.09
  • 2016-12-31
  • 88.90%
  • ---
  • 15.24%
  • 14.28
  • 2016-09-30
  • 86.01%
  • ---
  • 12.21%
  • 15.42
  • 2016-06-30
  • 89.11%
  • ---
  • 13.15%
  • 15.85
  • 2016-03-31
  • 83.10%
  • ---
  • 10.60%
  • 15.11
  • 2015-12-31
  • 89.43%
  • ---
  • 17.90%
  • 18.59
  • 2015-09-30
  • 39.24%
  • ---
  • 69.95%
  • 19.01
  • 2015-06-30
  • 44.51%
  • ---
  • 60.54%
  • 27.14

基金实时行情

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  • 从“看多”转向“做多” 北向资金单日扫货224亿元创出历史新高 | 04-28
  • 近4000只个股上涨 A股成交额重返万亿元 | 04-28
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