创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

工银农业产业股票 (001195)

  • 盘中最新估值(2024-05-15)

    1.0397
  • 最新净值1.032
  • 累计净值1.032
  • 今年来：1.78
  • 近1周：1.18
  • 近1月：8.29
  • 近3月：9.32
  • 近6月：4.45
  • 近1年：-0.39
  • 近2年：-7.69
  • 近3年：-24.73
  • 成立来：3.2

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-15
  • 1.0320
  • 1.0320
  • -1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.0480
  • 1.0480
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.0420
  • 1.0420
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.0310
  • 1.0310
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.0290
  • 1.0290
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0200
  • 1.0200
  • 2.00%
  • 开放申购
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  • 2024-05-07
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 0.9840
  • 0.9840
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 0.9800
  • 0.9800
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.9750
  • 0.9750
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.9750
  • 0.9750
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.9790
  • 0.9790
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.9830
  • 0.9830
  • -0.41%
  • 开放申购
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  • 2024-04-22
  • 0.9870
  • 0.9870
  • 2.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.9650
  • 0.9650
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.9620
  • 0.9620
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.9560
  • 0.9560
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.9440
  • 0.9440
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.9530
  • 0.9530
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.9540
  • 0.9540
  • -1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.9660
  • 0.9660
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.9750
  • 0.9750
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.9900
  • 0.9900
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.9910
  • 0.9910
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.9970
  • 0.9970
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.9860
  • 0.9860
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.9940
  • 0.9940
  • 1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.9760
  • 0.9760
  • 2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.9530
  • 0.9530
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.9560
  • 0.9560
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
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  • 0.9660
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.9660
  • 0.9660
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.9770
  • 0.9770
  • -1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.9930
  • 0.9930
  • 2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.9710
  • 0.9710
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.9670
  • 0.9670
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.9470
  • 0.9470
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.9370
  • 0.9370
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.9310
  • 0.9310
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -2.96%
  • 0.10%
  • 0.82%
  • 8.97%
  • -1.30%
  • -6.99%
  • -12.92%
  • -30.11%
  • 33.33%
  • -1.60%
  • -1.10%
  • 4.11%
  • 2.22%
  • 15.40%
  • -2.95%
  • -14.42%
  • -9.60%
  • -24.94%
  • 40.47%
  • ---
  • 540|944
  • 945|958
  • 708|958
  • 824|945
  • 379|918
  • 169|864
  • 411|750
  • 344|577
  • 209|332
  • ---
  • 37↑
  • 38↓
  • 96↑
  • 13↓
  • 11↓
  • 14↑
  • 11↑
  • 7↑
  • 14↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
  • 基金代码001195
  • 基金简称工银农业产业股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年05月04日
  • 成立日期/规模2015年05月26日 / 22.549亿份
  • 资产规模4.47亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模4.5766亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人工银瑞信基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人杨柯
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准85%×中信农林牧渔一级行业指数收益率+15%×中债综合财富指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于农业产业相关上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 2、股票选择策略 (1)农业产业相关股票的界定 本基金界定的农业产业相关股票包括: 1)中信证券一级行业分类中的农林牧渔行业的上市公司; 2)参与或受益于农村土地改革、农产品价格改革的相关上市公司; 3)为农业现代化、农业产业化提供产品、服务支持的相关上市公司,包括但不限于农业机械、信息化软硬件、金融服务等; 4)致力于建设资源节约、环境友好农业,为保障粮食安全、发展生态农业提供支持的相关上市公司; 5)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于农业产业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。 如果中信证券调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的农业产业划分标准,基金管理人有权对农业产业的界定方法进行变更并及时公告。 因上述原因使得本基金持有的农业产业股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个交易日之内进行调整。 (2)个股选择 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择具有核心竞争优势和持续增长潜力,且估值水平相对合理的农业产业相关优质上市公司的股票进行重点投资。 1)定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: A、农业产业上市公司投资价值分析:农业产业具有较强的资源品属性,同时受到政策扶持的力度较大,因此农业产业上市公司往往具有价值投资和主题投资的双重属性。本基金将从自然因素变化、政策影响、价格波动影响、资源垄断性、技术突破性等多个维度考察标的的投资价值。重点考察公司的市场优势,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有对产品的定价能力等以及其他优势;政策优势,包括是否受益于国家有关农业及其子产业的扶持政策,如粮食补贴、土地流转改革政策等。 B、农业产业上市公司盈利模式分析:农业产业的上市公司业务具有综合性、季节性等特点,本基金首先将重点通过收入和利润的分解,找出公司的核心盈利业务;对核心盈利模式进行分析,考察企业盈利模式的属性以及成熟程度,并观测、跟踪关键指标的变化。在对公司盈利进行估计后,对上市公司进行估值分析,精选估值合理的标的进行投资。 C、公司治理评估:本基金认为具有良好公司治理机制的公司具有以下几个方面的特征:①公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东;②尊重公司相关利益者的权利;③公司信息披露及时、准确、完整;④公司董事会勤勉、尽责,运作透明;⑤公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。包括:成长性指标(收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等)、财务指标(毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等)、估值指标(PE、PEG、PS等)。 3、股指期货投资策略 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。 4、债券投资策略 本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 (1)利率策略 研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入。 (2)信用策略 根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平、债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。 (3)债券选择与组合优化 本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化。 (4)可转换债券投资 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 5、权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -30,499,894.06
  • -33,946,701.97
  • -0.07
  • -6.56%
  • -6.02%
  • 6,474,802.08
  • 0.01
  • 476,602,018.62
  • 1.01
  • 1.40%
  • 2023-06-30
  • -10,227,489.95
  • -29,557,575.89
  • -0.06
  • -5.36%
  • -5.38%
  • 10,385,466.71
  • 0.02
  • 508,428,998.78
  • 1.02
  • 2.10%
  • 2022-12-31
  • -89,003,584.37
  • -168,716,092.55
  • -0.33
  • -28.49%
  • -23.42%
  • 40,520,696.87
  • 0.08
  • 553,006,432.60
  • 1.08
  • 7.90%
  • 2022-06-30
  • -32,779,658.06
  • -85,738,443.94
  • -0.17
  • -13.97%
  • -11.78%
  • 124,445,051.25
  • 0.24
  • 635,675,349.92
  • 1.24
  • 24.30%
  • 2022-12-31
  • -89,003,584.37
  • -168,716,092.55
  • -0.33
  • -28.49%
  • -23.42%
  • 40,520,696.87
  • 0.08
  • 553,006,432.60
  • 1.08
  • 7.90%
  • 2022-06-30
  • -32,779,658.06
  • -85,738,443.94
  • -0.17
  • -13.97%
  • -11.78%
  • 124,445,051.25
  • 0.24
  • 635,675,349.92
  • 1.24
  • 24.30%
  • 2021-12-31
  • 187,013,653.49
  • 50,201,970.06
  • 0.08
  • 5.56%
  • 5.70%
  • 209,517,361.11
  • 0.40
  • 734,501,653.33
  • 1.41
  • 40.90%
  • 2021-06-30
  • 171,374,223.11
  • 93,008,440.83
  • 0.13
  • 9.20%
  • 10.35%
  • 241,677,480.56
  • 0.37
  • 950,470,307.60
  • 1.47
  • 47.10%
  • 2021-12-31
  • 187,013,653.49
  • 50,201,970.06
  • 0.08
  • 5.56%
  • 5.70%
  • 209,517,361.11
  • 0.40
  • 734,501,653.33
  • 1.41
  • 40.90%
  • 2021-06-30
  • 171,374,223.11
  • 93,008,440.83
  • 0.13
  • 9.20%
  • 10.35%
  • 241,677,480.56
  • 0.37
  • 950,470,307.60
  • 1.47
  • 47.10%
  • 2020-12-31
  • 451,198,336.48
  • 568,008,837.74
  • 0.55
  • 53.94%
  • 74.25%
  • 104,332,162.71
  • 0.14
  • 1,021,315,480.98
  • 1.33
  • 33.30%
  • 2020-06-30
  • 97,178,469.22
  • 278,976,580.93
  • 0.25
  • 28.92%
  • 33.46%
  • -244,961,065.59
  • -0.24
  • 1,042,570,072.13
  • 1.02
  • 2.10%
  • 2020-12-31
  • 451,198,336.48
  • 568,008,837.74
  • 0.55
  • 53.94%
  • 74.25%
  • 104,332,162.71
  • 0.14
  • 1,021,315,480.98
  • 1.33
  • 33.30%
  • 2020-06-30
  • 97,178,469.22
  • 278,976,580.93
  • 0.25
  • 28.92%
  • 33.46%
  • -244,961,065.59
  • -0.24
  • 1,042,570,072.13
  • 1.02
  • 2.10%
  • 2019-12-31
  • 257,978,637.22
  • 317,308,856.01
  • 0.26
  • 36.96%
  • 50.89%
  • -375,571,813.13
  • -0.33
  • 879,573,997.16
  • 0.77
  • -23.50%
  • 2019-06-30
  • 134,304,710.65
  • 198,754,872.15
  • 0.16
  • 23.98%
  • 31.95%
  • -564,278,046.77
  • -0.43
  • 876,802,968.42
  • 0.67
  • -33.10%
  • 2019-12-31
  • 257,978,637.22
  • 317,308,856.01
  • 0.26
  • 36.96%
  • 50.89%
  • -375,571,813.13
  • -0.33
  • 879,573,997.16
  • 0.77
  • -23.50%
  • 2019-06-30
  • 134,304,710.65
  • 198,754,872.15
  • 0.16
  • 23.98%
  • 31.95%
  • -564,278,046.77
  • -0.43
  • 876,802,968.42
  • 0.67
  • -33.10%
  • 2018-12-31
  • -71,765,438.20
  • -164,142,666.08
  • -0.13
  • -22.05%
  • -20.78%
  • -654,872,988.87
  • -0.54
  • 619,450,816.31
  • 0.51
  • -49.30%
  • 2018-06-30
  • 12,885,341.07
  • -17,770,195.09
  • -0.01
  • -2.19%
  • -2.19%
  • -581,115,460.52
  • -0.47
  • 778,722,159.23
  • 0.63
  • -37.40%
  • 2018-12-31
  • -71,765,438.20
  • -164,142,666.08
  • -0.13
  • -22.05%
  • -20.78%
  • -654,872,988.87
  • -0.54
  • 619,450,816.31
  • 0.51
  • -49.30%
  • 2018-06-30
  • 12,885,341.07
  • -17,770,195.09
  • -0.01
  • -2.19%
  • -2.19%
  • -581,115,460.52
  • -0.47
  • 778,722,159.23
  • 0.63
  • -37.40%
  • 2017-12-31
  • -29,662,276.56
  • 119,410,951.60
  • 0.08
  • 13.05%
  • 13.88%
  • -646,350,454.90
  • -0.48
  • 867,749,053.51
  • 0.64
  • -36.00%
  • 2017-06-30
  • 47,311,329.45
  • 29,205,785.25
  • 0.02
  • 3.12%
  • 3.02%
  • -665,798,982.58
  • -0.42
  • 915,021,706.48
  • 0.58
  • -42.10%
  • 2017-12-31
  • -29,662,276.56
  • 119,410,951.60
  • 0.08
  • 13.05%
  • 13.88%
  • -646,350,454.90
  • -0.48
  • 867,749,053.51
  • 0.64
  • -36.00%
  • 2017-06-30
  • 47,311,329.45
  • 29,205,785.25
  • 0.02
  • 3.12%
  • 3.02%
  • -665,798,982.58
  • -0.42
  • 915,021,706.48
  • 0.58
  • -42.10%
  • 2016-12-31
  • -296,217,011.53
  • -228,080,028.12
  • -0.13
  • -21.69%
  • -18.55%
  • -766,980,393.27
  • -0.45
  • 956,815,868.15
  • 0.56
  • -43.80%
  • 2016-06-30
  • -277,708,394.78
  • -141,176,400.33
  • -0.08
  • -13.34%
  • -11.30%
  • -789,366,362.61
  • -0.44
  • 1,099,066,303.26
  • 0.61
  • -38.80%
  • 2016-12-31
  • -296,217,011.53
  • -228,080,028.12
  • -0.13
  • -21.69%
  • -18.55%
  • -766,980,393.27
  • -0.45
  • 956,815,868.15
  • 0.56
  • -43.80%
  • 2016-06-30
  • -277,708,394.78
  • -141,176,400.33
  • -0.08
  • -13.34%
  • -11.30%
  • -789,366,362.61
  • -0.44
  • 1,099,066,303.26
  • 0.61
  • -38.80%
  • 2015-12-31
  • -570,285,726.58
  • -687,020,374.83
  • -0.35
  • -47.06%
  • -31.00%
  • -565,380,020.80
  • -0.31
  • 1,255,793,020.44
  • 0.69
  • -31.00%
  • 2015-12-31
  • -570,285,726.58
  • -687,020,374.83
  • -0.35
  • -47.06%
  • -31.00%
  • -565,380,020.80
  • -0.31
  • 1,255,793,020.44
  • 0.69
  • -31.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 89.61%
  • ---
  • 11.39%
  • 4.47
  • 2023-12-31
  • 88.26%
  • ---
  • 8.73%
  • 4.77
  • 2023-09-30
  • 89.21%
  • ---
  • 5.48%
  • 4.72
  • 2023-06-30
  • 90.17%
  • ---
  • 10.64%
  • 5.08
  • 2023-03-31
  • 85.47%
  • ---
  • 12.77%
  • 5.68
  • 2022-12-31
  • 83.05%
  • 0.11%
  • 17.34%
  • 5.53
  • 2022-09-30
  • 80.67%
  • ---
  • 20.47%
  • 5.53
  • 2022-06-30
  • 92.13%
  • ---
  • 10.08%
  • 6.36
  • 2022-03-31
  • 93.50%
  • ---
  • 6.89%
  • 5.71
  • 2021-12-31
  • 93.17%
  • 0.38%
  • 7.05%
  • 7.35
  • 2021-09-30
  • 88.00%
  • 0.00%
  • 10.16%
  • 7.51
  • 2021-06-30
  • 91.11%
  • 1.08%
  • 9.90%
  • 9.50
  • 2021-03-31
  • 90.60%
  • 0.48%
  • 11.37%
  • 9.93
  • 2020-12-31
  • 88.44%
  • 0.04%
  • 13.31%
  • 10.21
  • 2020-09-30
  • 91.32%
  • ---
  • 9.65%
  • 12.04
  • 2020-06-30
  • 92.25%
  • 1.88%
  • 5.46%
  • 10.43
  • 2020-03-31
  • 84.85%
  • 0.21%
  • 12.75%
  • 10.25
  • 2019-12-31
  • 86.58%
  • ---
  • 9.71%
  • 8.80
  • 2019-09-30
  • 80.48%
  • 1.15%
  • 18.57%
  • 8.72
  • 2019-06-30
  • 91.87%
  • 1.14%
  • 7.53%
  • 8.77
  • 2019-03-31
  • 92.14%
  • 1.12%
  • 7.44%
  • 8.95
  • 2018-12-31
  • 82.54%
  • 6.91%
  • 11.36%
  • 6.19
  • 2018-09-30
  • 80.25%
  • 5.61%
  • 14.35%
  • 7.16
  • 2018-06-30
  • 90.47%
  • 5.15%
  • 4.58%
  • 7.79
  • 2018-03-31
  • 93.34%
  • 5.24%
  • 1.71%
  • 7.64
  • 2017-12-31
  • 90.71%
  • 7.83%
  • 1.42%
  • 8.68
  • 2017-09-30
  • 90.52%
  • 7.79%
  • 1.98%
  • 8.90
  • 2017-06-30
  • 80.20%
  • 7.59%
  • 6.57%
  • 9.15
  • 2017-03-31
  • 81.87%
  • ---
  • 17.74%
  • 9.45
  • 2016-12-31
  • 90.72%
  • ---
  • 9.77%
  • 9.57
  • 2016-09-30
  • 91.13%
  • ---
  • 9.07%
  • 9.96
  • 2016-06-30
  • 90.54%
  • ---
  • 6.38%
  • 10.99
  • 2016-03-31
  • 89.49%
  • ---
  • 10.57%
  • 11.10
  • 2015-12-31
  • 84.16%
  • ---
  • 14.33%
  • 12.56
  • 2015-09-30
  • 66.67%
  • ---
  • 33.54%
  • 11.32

基金实时行情

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