建信互联网+产业升级股票 (001396)

盘中最新估值(2024-04-26)
0.9428
最新净值0.926
累计净值0.926

今年来：-3.64
近1周：2.09
近1月：-2.83
近3月：6.07
近6月：-2.01
近1年：-12.72
近2年：-11.05
近3年：-31.96
成立来：-7.4

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-04-26
0.9260
0.9260
2.09%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
0.9070
0.9070
-0.77%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
0.9140
0.9140
1.90%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
0.8970
0.8970
-0.11%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
0.8980
0.8980
-0.99%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
0.9070
0.9070
-1.09%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
0.9170
0.9170
-0.22%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
0.9190
0.9190
2.00%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
0.9010
0.9010
-1.96%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
0.9190
0.9190
0.77%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
0.9120
0.9120
0.11%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
0.9110
0.9110
0.22%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
0.9090
0.9090
-1.84%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
0.9260
0.9260
-0.11%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
0.9270
0.9270
-0.96%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
0.9360
0.9360
-1.06%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
0.9460
0.9460
-1.56%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
0.9610
0.9610
1.16%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
0.9500
0.9500
0.64%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
0.9440
0.9440
1.51%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
0.9300
0.9300
-2.41%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
0.9530
0.9530
-1.65%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
0.9690
0.9690
-1.62%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
0.9850
0.9850
-0.20%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
0.9870
0.9870
-0.30%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
0.9900
0.9900
0.71%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
0.9830
0.9830
-0.41%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
0.9870
0.9870
1.23%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
0.9750
0.9750
0.31%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
0.9720
0.9720
-0.51%
开放申购
开放赎回

2024-03-13
0.9770
0.9770
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-03-12
0.9770
0.9770
-0.10%
开放申购
开放赎回

2024-03-11
0.9780
0.9780
1.03%
开放申购
开放赎回

2024-03-08
0.9680
0.9680
1.15%
开放申购
开放赎回

2024-03-07
0.9570
0.9570
-1.64%
开放申购
开放赎回

2024-03-06
0.9730
0.9730
-0.41%
开放申购
开放赎回

2024-03-05
0.9770
0.9770
0.31%
开放申购
开放赎回

2024-03-04
0.9740
0.9740
1.67%
开放申购
开放赎回

2024-03-01
0.9580
0.9580
1.38%
开放申购
开放赎回

2024-02-29
0.9450
0.9450
3.05%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-3.64%
2.09%
-2.83%
6.07%
-2.01%
-12.72%
-11.05%
-31.96%
36.18%
-7.40%

-2.19%
2.57%
1.10%
7.38%
-1.46%
-14.37%
-3.91%
-24.61%
38.73%
---

528|944
507|965
857|958
572|945
473|912
352|862
490|750
371|575
190|332
---

2↑
154↑
1↑
12↑
14↓
117↑
28↑
14↑
4↑
---

一般
一般
不佳
一般
一般
良好
一般
一般
一般
---

基金概况

基金全称建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
基金代码001396
基金简称建信互联网+产业升级股票
基金类型股票型
发行日期2015年06月04日
成立日期/规模2015年06月23日 / 29.085亿份
资产规模1.68亿元（截止至：2024年03月31日）
份额规模1.7736亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人建信基金
基金托管人华夏银行
基金经理人何珅华
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证800指数收益率×80% +中债综合指数收益率(全价)×20%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的互联网公司和应用新一代互联网技术实现产业升级的上市公司,力求超额收益与长期资本增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资策略本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。 (一)大类资产配置策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 (二)股票投资策略 (1)本基金对互联网+产业升级的定义 “互联网+”是创新2.0下的互联网发展新形态、新业态,是知识社会创新2.0推动下的互联网形态演进。“互联网+”代表一种新的经济形态,即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提升实体经济的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。“互联网+”将重点促进以云计算、物联网、大数据为代表的新一代信息技术与现代制造业、生产性服务业等的融合创新,发展壮大新兴业态,打造新的产业增长点,为大众创业、万众创新提供环境,为产业智能化提供支撑,增强新的经济发展动力,促进国民经济提质增效升级。具体到产业来说,“互联网+”不仅包括电子商务、工业互联网、互联网金融以及由此带来的创客创新,还包括工业、商业和金融业等服务业与互联网这个当前信息化发展核心的全面融合。 (2)行业配置策略本基金将自上而下地依据互联网+产业升级的主题逻辑,重点投资以移动互联网、云计算、物联网、大数据为代表的新一代信息技术,以及与新一代信息技术融合后产生巨大提升的相关产业。本基金将从行业成长潜力、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等角度以及互联网化、信息化对原有产业改造提升程度等方面,综合评估各个行业的投资价值。 (3)个股选择本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。在定性方面,本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司: 第一、根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司; 第二、根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析,选择公司治理结构良好的公司; 第三、通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中,受国家相关政策的扶持程度,公司发展方向,核心产品发展前景,公司规模增长及经营效益的趋势。另外还将考察公司在同业中的地位、核心产品的竞争力、市场需求状况及公司的决策体系及其开拓精神等。在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面以及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值。本基金采用的估值方法及评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。 (4)本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 (三)固定收益类资产投资策略在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 1、利率预期策略通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 2、信用债券投资策略根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 3、套利交易策略在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 4、可转换债券投资策略着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。本管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 5、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (四)权证投资策略本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具: 1、运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益; 2、构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合; 3、针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式; 4、在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。 (五)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-23,737,322.12
-30,518,601.28
-0.16
-15.46%
-14.65%
-7,067,886.15
-0.04
173,476,425.60
0.96
-3.90%

2023-06-30
-4,264,057.40
-6,811,317.66
-0.04
-3.21%
-3.29%
16,643,122.46
0.09
202,724,178.52
1.09
8.90%

2022-12-31
2,569,377.52
-75,330,638.85
-0.37
-29.67%
-24.23%
24,365,256.23
0.13
218,114,135.47
1.13
12.60%

2022-06-30
3,100,112.59
-29,033,572.79
-0.14
-11.12%
-8.48%
72,767,854.38
0.36
274,824,617.92
1.36
36.00%

2022-12-31
2,569,377.52
-75,330,638.85
-0.37
-29.67%
-24.23%
24,365,256.23
0.13
218,114,135.47
1.13
12.60%

2022-06-30
3,100,112.59
-29,033,572.79
-0.14
-11.12%
-8.48%
72,767,854.38
0.36
274,824,617.92
1.36
36.00%

2021-12-31
154,351,340.54
73,267,942.95
0.27
18.88%
16.55%
105,551,657.09
0.49
322,625,117.76
1.49
48.60%

2021-06-30
123,004,688.15
84,254,479.25
0.27
19.75%
20.00%
143,151,089.77
0.53
413,248,548.07
1.53
53.00%

2021-12-31
154,351,340.54
73,267,942.95
0.27
18.88%
16.55%
105,551,657.09
0.49
322,625,117.76
1.49
48.60%

2021-06-30
123,004,688.15
84,254,479.25
0.27
19.75%
20.00%
143,151,089.77
0.53
413,248,548.07
1.53
53.00%

2020-12-31
378,876,038.01
366,837,602.33
0.43
45.46%
54.55%
81,689,371.94
0.20
532,383,789.58
1.28
27.50%

2020-06-30
120,735,163.14
132,745,927.10
0.12
13.84%
14.79%
-197,777,014.04
-0.19
986,382,193.87
0.95
-5.30%

2020-12-31
378,876,038.01
366,837,602.33
0.43
45.46%
54.55%
81,689,371.94
0.20
532,383,789.58
1.28
27.50%

2020-06-30
120,735,163.14
132,745,927.10
0.12
13.84%
14.79%
-197,777,014.04
-0.19
986,382,193.87
0.95
-5.30%

2019-12-31
118,773,483.96
375,136,761.70
0.28
40.43%
50.27%
-362,657,249.71
-0.30
1,013,452,139.91
0.83
-17.50%

2019-06-30
41,707,275.52
177,921,362.35
0.13
20.07%
22.77%
-481,328,340.94
-0.35
913,616,969.91
0.67
-32.60%

2019-12-31
118,773,483.96
375,136,761.70
0.28
40.43%
50.27%
-362,657,249.71
-0.30
1,013,452,139.91
0.83
-17.50%

2019-06-30
41,707,275.52
177,921,362.35
0.13
20.07%
22.77%
-481,328,340.94
-0.35
913,616,969.91
0.67
-32.60%

2018-12-31
-179,755,558.18
-331,218,376.43
-0.22
-32.84%
-28.05%
-648,491,678.45
-0.45
788,309,771.37
0.55
-45.10%

2018-06-30
-105,211,943.24
-171,447,689.70
-0.11
-14.87%
-13.76%
-508,195,751.35
-0.34
977,864,315.31
0.66
-34.20%

2018-12-31
-179,755,558.18
-331,218,376.43
-0.22
-32.84%
-28.05%
-648,491,678.45
-0.45
788,309,771.37
0.55
-45.10%

2018-06-30
-105,211,943.24
-171,447,689.70
-0.11
-14.87%
-13.76%
-508,195,751.35
-0.34
977,864,315.31
0.66
-34.20%

2017-12-31
22,623,607.80
146,750,078.67
0.07
9.98%
10.26%
-493,045,983.13
-0.27
1,399,397,124.44
0.76
-23.70%

2017-06-30
-84,329,564.48
53,151,076.07
0.02
3.59%
3.61%
-658,794,806.36
-0.32
1,474,568,540.63
0.72
-28.30%

2017-12-31
22,623,607.80
146,750,078.67
0.07
9.98%
10.26%
-493,045,983.13
-0.27
1,399,397,124.44
0.76
-23.70%

2017-06-30
-84,329,564.48
53,151,076.07
0.02
3.59%
3.61%
-658,794,806.36
-0.32
1,474,568,540.63
0.72
-28.30%

2016-12-31
-322,684,291.51
-598,231,472.93
-0.25
-33.98%
-26.62%
-684,413,014.15
-0.31
1,534,544,867.14
0.69
-30.80%

2016-06-30
-333,723,053.06
-452,691,839.98
-0.19
-25.29%
-19.72%
-681,678,178.21
-0.29
1,801,837,884.31
0.76
-24.30%

2016-12-31
-322,684,291.51
-598,231,472.93
-0.25
-33.98%
-26.62%
-684,413,014.15
-0.31
1,534,544,867.14
0.69
-30.80%

2016-06-30
-333,723,053.06
-452,691,839.98
-0.19
-25.29%
-19.72%
-681,678,178.21
-0.29
1,801,837,884.31
0.76
-24.30%

2015-12-31
-430,955,452.21
-204,671,096.83
-0.08
-8.77%
-5.70%
-361,161,933.50
-0.15
2,290,884,646.44
0.94
-5.70%

2015-12-31
-430,955,452.21
-204,671,096.83
-0.08
-8.77%
-5.70%
-361,161,933.50
-0.15
2,290,884,646.44
0.94
-5.70%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
83.04%
---
17.83%
1.68

2023-12-31
87.71%
0.21%
13.01%
1.73

2023-09-30
87.52%
---
11.60%
1.83

2023-06-30
88.45%
---
12.04%
2.03

2023-03-31
90.44%
---
9.98%
2.14

2022-12-31
88.46%
---
12.42%
2.18

2022-09-30
86.06%
---
14.77%
2.40

2022-06-30
87.24%
---
13.92%
2.75

2022-03-31
84.08%
---
17.33%
2.50

2021-12-31
90.92%
---
9.48%
3.23

2021-09-30
87.38%
---
13.77%
3.30

2021-06-30
87.67%
---
14.05%
4.13

2021-03-31
92.65%
---
8.56%
3.86

2020-12-31
92.88%
0.06%
8.66%
5.32

2020-09-30
90.73%
---
10.11%
5.99

2020-06-30
90.58%
---
10.49%
9.86

2020-03-31
86.57%
---
13.76%
8.70

2019-12-31
89.25%
---
13.23%
10.13

2019-09-30
83.50%
---
17.56%
9.63

2019-06-30
88.46%
---
11.89%
9.14

2019-03-31
89.63%
---
14.05%
9.58

2018-12-31
83.57%
---
19.77%
7.88

2018-09-30
81.80%
---
15.89%
8.89

2018-06-30
83.68%
---
19.41%
9.78

2018-03-31
86.48%
---
14.14%
10.98

2017-12-31
82.41%
---
18.20%
13.99

2017-09-30
83.09%
---
17.54%
14.85

2017-06-30
85.01%
---
15.36%
14.75

2017-03-31
88.83%
0.27%
12.45%
14.91

2016-12-31
86.96%
---
18.06%
15.35

2016-09-30
81.03%
---
19.46%
17.17

2016-06-30
90.92%
---
9.57%
18.02

2016-03-31
91.37%
---
10.20%
18.48

2015-12-31
90.53%
---
9.92%
22.91

2015-09-30
54.77%
---
45.57%
20.06

建信互联网+产业升级股票 (001396)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识