创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

工银聚焦30股票 (001496)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.1381
  • 最新净值1.138
  • 累计净值1.138
  • 今年来：-1.64
  • 近1周：-1.64
  • 近1月：2.8
  • 近3月：6.55
  • 近6月：-4.69
  • 近1年：-19.97
  • 近2年：-12.46
  • 近3年：-28.52
  • 成立来：13.8

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.1380
  • 1.1380
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1330
  • 1.1330
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1310
  • 1.1310
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1270
  • 1.1270
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1430
  • 1.1430
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1570
  • 1.1570
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1590
  • 1.1590
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1600
  • 1.1600
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1450
  • 1.1450
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1620
  • 1.1620
  • 1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1420
  • 1.1420
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1410
  • 1.1410
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1350
  • 1.1350
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1300
  • 1.1300
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1330
  • 1.1330
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1370
  • 1.1370
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1260
  • 1.1260
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1270
  • 1.1270
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1180
  • 1.1180
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1030
  • 1.1030
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0980
  • 1.0980
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1070
  • 1.1070
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1010
  • 1.1010
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1060
  • 1.1060
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1140
  • 1.1140
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1110
  • 1.1110
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1050
  • 1.1050
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1150
  • 1.1150
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1010
  • 1.1010
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0980
  • 1.0980
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1010
  • 1.1010
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1040
  • 1.1040
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1140
  • 1.1140
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1000
  • 1.1000
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0970
  • 1.0970
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0980
  • 1.0980
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1000
  • 1.1000
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0910
  • 1.0910
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0810
  • 1.0810
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0800
  • 1.0800
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.64%
  • -1.64%
  • 2.80%
  • 6.55%
  • -4.69%
  • -19.97%
  • -12.46%
  • -28.52%
  • 64.69%
  • 13.80%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 459|944
  • 906|965
  • 285|958
  • 539|945
  • 591|912
  • 625|862
  • 523|750
  • 322|575
  • 107|332
  • ---
  • 52↓
  • 63↓
  • 110↓
  • 125↓
  • 66↓
  • 35↓
  • 6↓
  • 4↓
  • 4↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
  • 基金代码001496
  • 基金简称工银聚焦30股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年06月18日
  • 成立日期/规模2015年06月25日 / 12.716亿份
  • 资产规模2.03亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.7570亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人工银瑞信基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人胡志利
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过持续、系统、深入、全面的基本面研究精选个股,在科学的风险管理体系下,集中投资于具有长期发展潜力和估值优势的上市公司股票,实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券资产(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将科学、系统、规范的行业研究及选股方法与积极主动的投资风格相结合,采用自下而上精选个股并集中投资的策略,同时辅以自上而下资产配置和行业配置策略,在有效控制风险的前提下,实现超越业绩基准的收益。 1、资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 2、股票选择策略 采用基本面分析和深入调查研究相结合的研究方法,以自下而上的方式精选出竞争优势与三力模型(产品力、品牌力、渠道力)分析可比公司的核心竞争力,并辅以财务角度分析上市公司历年的盈利能力、盈利质量和现金流状况,筛选出可持续的竞争优势、强劲的成长潜质、出色的经营管理能力,同时有合理估值的上市公司,构建投资组合。 (1)核心竞争力 本基金对公司核心竞争力的考察主要分析公司的产品特性、品牌优势、销售渠道和其他网络的可复制性、资源优势、技术创新能力和竞争环境等因素。 A. 产品特性 分析公司产品质量、产品定位、产品组合、产品创新与产品对目标客户吸引能力综合分析,判断公司产品特性。 B. 品牌优势 分析公司是否在所属的行业已经拥有较高的市场份额,是否有良好的市场知名度和良好的品牌效应,是否处于行业龙头地位。 C. 销售和营销网络的可复制性 分析公司在销售渠道及营销网络等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势。 D. 资源优势 分析公司是否拥有独特优势的资源,是否在某些领域拥有独占性的优势。 E. 技术创新能力 分析公司的产品自主创新情况、主要产品更新周期、专有技术和专利、对引进技术的吸收和改进能力。 F. 竞争环境 分析公司所在行业的内部竞争格局、公司议价能力、公司规模经济、替代品的威胁和潜在竞争对手进入行业的壁垒等因素。 (2)盈利能力和盈利质量 A.盈利能力 结合公司所处行业的特点和发展趋势、公司背景,从财务结构、资产质量、业务增长、利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力,专注于具有行业领先优势、资产质量良好、盈利能力较强的上市公司。 B. 盈利质量 本基金不仅关注公司的盈利能力,同时也关注公司盈利的质量,包括公司盈利的构成、盈利的主要来源、盈利的可持续性和可预测性、公司的盈利模式和扩张方式等方面 (3)公司治理水平和管理层分析 A. 公司治理水平分析 清晰、合理的公司治理是公司不断良性发展的基础。本基金主要从股权结构的合理性、控股股东的背景和利益、董事会构成、信息披露的质量和及时性、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡等方面,对公司治理水平进行综合评估。 B. 公司管理层分析 公司管理层的素质和能力是决定公司能否良性发展、不断创造领先优势的关键因素。对公司管理团队进行评价,主要考察其过往业绩、诚信记录、经营战略规划和商业计划执行能力等。 (4)公司财务状况评估 在对行业进行深入分析的基础上,对上市公司的基本财务状况进行评估。结合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析,根据上市公司的财务情况进行筛选,剔除财务异常和经营不够稳健的股票,构建基本投资股票池。 (5)价值评估 基于对公司未来业绩发展的预测,采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 3、行业选择策略 本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、产品的可替代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构,并决定行业的长期盈利能力及投资吸引力。另一方面,任何一个行业演变大致要经过发育期、成长期、成熟期及衰退期等阶段,同一行业在不同的行业生命周期阶段以及不同的经济景气度下,亦具有不同的盈利能力与市场表现。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于成长期或成熟期、且预期近期经济景气度有利于行业发展的行业,给予较高的权重;而对于那些盈利能力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或衰退期,或者当前经济景气不利于行业发展的行业,则给予较低的权重。 4、股指期货投资策略 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。 5、债券投资策略 本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 (1)利率策略 研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入。 (2)信用策略 根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景,发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平、债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。 (3)债券选择与组合优化 本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化。 (4)可转换债券投资 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 6、权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -49,188,587.49
  • -61,324,978.63
  • -0.31
  • -22.61%
  • -21.72%
  • 27,527,734.75
  • 0.16
  • 203,223,499.06
  • 1.16
  • 15.70%
  • 2023-06-30
  • -21,398,970.28
  • -21,551,328.03
  • -0.10
  • -6.77%
  • -6.90%
  • 66,866,526.61
  • 0.36
  • 256,307,804.03
  • 1.38
  • 37.60%
  • 2022-12-31
  • -31,334,208.50
  • -99,458,362.68
  • -0.40
  • -25.51%
  • -21.09%
  • 110,082,813.54
  • 0.46
  • 353,479,416.59
  • 1.48
  • 47.80%
  • 2022-06-30
  • -16,696,906.92
  • -51,604,951.58
  • -0.20
  • -12.94%
  • -10.68%
  • 130,622,240.38
  • 0.52
  • 419,296,871.29
  • 1.67
  • 67.30%
  • 2022-12-31
  • -31,334,208.50
  • -99,458,362.68
  • -0.40
  • -25.51%
  • -21.09%
  • 110,082,813.54
  • 0.46
  • 353,479,416.59
  • 1.48
  • 47.80%
  • 2022-06-30
  • -16,696,906.92
  • -51,604,951.58
  • -0.20
  • -12.94%
  • -10.68%
  • 130,622,240.38
  • 0.52
  • 419,296,871.29
  • 1.67
  • 67.30%
  • 2021-12-31
  • 115,076,261.07
  • 94,389,544.60
  • 0.32
  • 17.79%
  • 19.91%
  • 148,490,575.74
  • 0.59
  • 473,279,548.50
  • 1.87
  • 87.30%
  • 2021-06-30
  • 42,530,356.11
  • 86,471,800.38
  • 0.31
  • 19.19%
  • 18.50%
  • 117,542,809.52
  • 0.36
  • 605,597,913.64
  • 1.85
  • 85.10%
  • 2021-12-31
  • 115,076,261.07
  • 94,389,544.60
  • 0.32
  • 17.79%
  • 19.91%
  • 148,490,575.74
  • 0.59
  • 473,279,548.50
  • 1.87
  • 87.30%
  • 2021-06-30
  • 42,530,356.11
  • 86,471,800.38
  • 0.31
  • 19.19%
  • 18.50%
  • 117,542,809.52
  • 0.36
  • 605,597,913.64
  • 1.85
  • 85.10%
  • 2020-12-31
  • 107,672,247.83
  • 169,117,067.75
  • 0.79
  • 73.71%
  • 99.49%
  • 51,510,181.65
  • 0.22
  • 362,017,486.29
  • 1.56
  • 56.20%
  • 2020-06-30
  • 22,842,238.07
  • 64,660,887.16
  • 0.28
  • 33.80%
  • 36.27%
  • -44,958,579.32
  • -0.19
  • 248,182,926.52
  • 1.07
  • 6.70%
  • 2020-12-31
  • 107,672,247.83
  • 169,117,067.75
  • 0.79
  • 73.71%
  • 99.49%
  • 51,510,181.65
  • 0.22
  • 362,017,486.29
  • 1.56
  • 56.20%
  • 2020-06-30
  • 22,842,238.07
  • 64,660,887.16
  • 0.28
  • 33.80%
  • 36.27%
  • -44,958,579.32
  • -0.19
  • 248,182,926.52
  • 1.07
  • 6.70%
  • 2019-12-31
  • 9,611,574.55
  • 53,164,075.88
  • 0.19
  • 27.93%
  • 32.26%
  • -70,742,587.82
  • -0.29
  • 189,565,619.17
  • 0.78
  • -21.70%
  • 2019-06-30
  • 2,547,121.55
  • 33,773,950.43
  • 0.12
  • 17.56%
  • 19.26%
  • -87,751,883.49
  • -0.32
  • 194,350,014.05
  • 0.71
  • -29.40%
  • 2019-12-31
  • 9,611,574.55
  • 53,164,075.88
  • 0.19
  • 27.93%
  • 32.26%
  • -70,742,587.82
  • -0.29
  • 189,565,619.17
  • 0.78
  • -21.70%
  • 2019-06-30
  • 2,547,121.55
  • 33,773,950.43
  • 0.12
  • 17.56%
  • 19.26%
  • -87,751,883.49
  • -0.32
  • 194,350,014.05
  • 0.71
  • -29.40%
  • 2018-12-31
  • -30,210,490.09
  • -54,296,065.48
  • -0.16
  • -24.00%
  • -21.28%
  • -123,485,099.01
  • -0.41
  • 178,906,514.51
  • 0.59
  • -40.80%
  • 2018-06-30
  • -11,632,642.64
  • -31,309,684.64
  • -0.09
  • -12.36%
  • -11.70%
  • -114,274,888.06
  • -0.34
  • 225,941,344.50
  • 0.66
  • -33.60%
  • 2018-12-31
  • -30,210,490.09
  • -54,296,065.48
  • -0.16
  • -24.00%
  • -21.28%
  • -123,485,099.01
  • -0.41
  • 178,906,514.51
  • 0.59
  • -40.80%
  • 2018-06-30
  • -11,632,642.64
  • -31,309,684.64
  • -0.09
  • -12.36%
  • -11.70%
  • -114,274,888.06
  • -0.34
  • 225,941,344.50
  • 0.66
  • -33.60%
  • 2017-12-31
  • -103,756,134.81
  • -50,677,443.26
  • -0.12
  • -14.79%
  • -13.76%
  • -88,473,931.35
  • -0.25
  • 268,932,540.16
  • 0.75
  • -24.80%
  • 2017-06-30
  • 9,224,769.99
  • -35,849,818.81
  • -0.08
  • -9.43%
  • -9.17%
  • -91,457,836.88
  • -0.21
  • 347,553,971.30
  • 0.79
  • -20.80%
  • 2017-12-31
  • -103,756,134.81
  • -50,677,443.26
  • -0.12
  • -14.79%
  • -13.76%
  • -88,473,931.35
  • -0.25
  • 268,932,540.16
  • 0.75
  • -24.80%
  • 2017-06-30
  • 9,224,769.99
  • -35,849,818.81
  • -0.08
  • -9.43%
  • -9.17%
  • -91,457,836.88
  • -0.21
  • 347,553,971.30
  • 0.79
  • -20.80%
  • 2016-12-31
  • 447,348.50
  • -119,967,620.39
  • -0.24
  • -27.17%
  • -21.93%
  • -59,880,365.56
  • -0.13
  • 407,460,037.60
  • 0.87
  • -12.80%
  • 2016-06-30
  • -610,319.33
  • -93,555,329.88
  • -0.18
  • -21.16%
  • -16.92%
  • -36,437,241.72
  • -0.07
  • 469,081,571.16
  • 0.93
  • -7.20%
  • 2016-12-31
  • 447,348.50
  • -119,967,620.39
  • -0.24
  • -27.17%
  • -21.93%
  • -59,880,365.56
  • -0.13
  • 407,460,037.60
  • 0.87
  • -12.80%
  • 2016-06-30
  • -610,319.33
  • -93,555,329.88
  • -0.18
  • -21.16%
  • -16.92%
  • -36,437,241.72
  • -0.07
  • 469,081,571.16
  • 0.93
  • -7.20%
  • 2015-12-31
  • 13,487,178.78
  • 85,907,400.80
  • 0.09
  • 9.12%
  • 11.70%
  • 13,717,460.13
  • 0.03
  • 560,157,159.47
  • 1.12
  • 11.70%
  • 2015-12-31
  • 13,487,178.78
  • 85,907,400.80
  • 0.09
  • 9.12%
  • 11.70%
  • 13,717,460.13
  • 0.03
  • 560,157,159.47
  • 1.12
  • 11.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 85.88%
  • ---
  • 13.30%
  • 1.74
  • 2023-12-31
  • 81.33%
  • ---
  • 19.02%
  • 2.03
  • 2023-09-30
  • 83.26%
  • ---
  • 17.01%
  • 2.28
  • 2023-06-30
  • 86.17%
  • ---
  • 18.05%
  • 2.56
  • 2023-03-31
  • 85.89%
  • ---
  • 18.94%
  • 2.94
  • 2022-12-31
  • 84.98%
  • ---
  • 15.18%
  • 3.53
  • 2022-09-30
  • 84.46%
  • ---
  • 15.93%
  • 3.56
  • 2022-06-30
  • 83.84%
  • ---
  • 19.32%
  • 4.19
  • 2022-03-31
  • 88.38%
  • 0.31%
  • 11.64%
  • 3.83
  • 2021-12-31
  • 87.30%
  • 0.16%
  • 13.26%
  • 4.73
  • 2021-09-30
  • 87.67%
  • 0.11%
  • 13.29%
  • 6.41
  • 2021-06-30
  • 87.03%
  • 0.02%
  • 13.55%
  • 6.06
  • 2021-03-31
  • 86.08%
  • ---
  • 13.13%
  • 3.89
  • 2020-12-31
  • 91.49%
  • 0.05%
  • 10.58%
  • 3.62
  • 2020-09-30
  • 93.10%
  • ---
  • 7.32%
  • 2.37
  • 2020-06-30
  • 94.56%
  • 0.19%
  • 6.72%
  • 2.48
  • 2020-03-31
  • 88.03%
  • 5.95%
  • 6.28%
  • 1.68
  • 2019-12-31
  • 92.57%
  • 5.28%
  • 2.52%
  • 1.90
  • 2019-09-30
  • 83.70%
  • 5.44%
  • 10.98%
  • 1.84
  • 2019-06-30
  • 82.67%
  • 5.14%
  • 12.56%
  • 1.94
  • 2019-03-31
  • 84.29%
  • 0.24%
  • 18.33%
  • 2.00
  • 2018-12-31
  • 81.27%
  • ---
  • 20.00%
  • 1.79
  • 2018-09-30
  • 87.10%
  • ---
  • 21.60%
  • 1.99
  • 2018-06-30
  • 84.02%
  • ---
  • 17.71%
  • 2.26
  • 2018-03-31
  • 82.73%
  • ---
  • 17.77%
  • 2.49
  • 2017-12-31
  • 88.00%
  • ---
  • 12.59%
  • 2.69
  • 2017-09-30
  • 94.50%
  • ---
  • 5.52%
  • 3.16
  • 2017-06-30
  • 94.24%
  • ---
  • 5.62%
  • 3.48
  • 2017-03-31
  • 94.33%
  • ---
  • 6.00%
  • 3.87
  • 2016-12-31
  • 95.00%
  • ---
  • 5.29%
  • 4.07
  • 2016-09-30
  • 94.60%
  • ---
  • 5.62%
  • 4.30
  • 2016-06-30
  • 93.08%
  • ---
  • 7.47%
  • 4.69
  • 2016-03-31
  • 91.86%
  • ---
  • 8.39%
  • 4.57
  • 2015-12-31
  • 94.88%
  • ---
  • 6.11%
  • 5.60
  • 2015-09-30
  • 40.92%
  • ---
  • 59.60%
  • 9.17

基金实时行情

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