创业板指

1822.5

57.77

3.27%

深证成指

9456.61

192.13

2.07%

上证指数

3087.22

34.32

1.12%

恒生指数

17681.9

397.41

2.3%

国泰互联网+股票 (001542)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -10.50%
  • -0.34%
  • -7.66%
  • -0.79%
  • -11.58%
  • -35.12%
  • -28.71%
  • -38.71%
  • 6.33%
  • 92.42%
  • -4.65%
  • -0.34%
  • -3.49%
  • 3.42%
  • -4.77%
  • -19.72%
  • -15.38%
  • -25.72%
  • 29.71%
  • ---
  • 690|944
  • 515|960
  • 727|956
  • 660|945
  • 694|908
  • 806|859
  • 629|750
  • 435|572
  • 265|332
  • ---
  • 23↓
  • 187↓
  • 10↓
  • 62↓
  • 16↓
  • 27↓
  • 14↓
  • 2↓
  • 2↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰互联网+股票型证券投资基金
  • 基金代码001542
  • 基金简称国泰互联网+股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年07月06日
  • 成立日期/规模2015年08月04日 / 5.056亿份
  • 资产规模6.96亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模3.5618亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人孙家旭
  • 成立以来分红每份累计0.16元（2次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于互联网+主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
  • 投资策略本基金在投资运作中,淡化大类资产配置,侧重在互联网+主题内精选个股,以期实现基金资产的稳健增值。 1、股票投资策略 (1)互联网+主题的界定互联网+主要指传统行业的互联网化。互联网在各传统行业中的应用,正在促进各行各业的商业模式、盈利结构发生变化,互联网和传统行业的深度融合正在创造出新的发展生态。 本基金重点关注通过互联网化将受益较多且估值相对偏低的传统行业,包括但不限于:1)传统信息不对称的行业;2)传统渠道成本较高,渠道管理难的行业;3)传统毛利率偏低,资本占用高的行业;4)对于以上领域之外的其他领域,虽然可能目前未被划入互联网+范畴,但是行业发展催生出实际需求并带动相关领域的发展,本基金也可以把其领域内的公司股票纳入到互联网+主题股票的范畴中。 未来随着经济增长及产业转型的进一步发展,互联网+主题的外延可能将不断扩大,本基金将根据实际情况对互联网+主题的界定方法进行调整。 (2)个股投资策略 本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、固定收益类投资工具投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合,保证基金资产流动性。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,并利用股指期货的对冲作用,降低股票组合的系统性风险。 5、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
  • 分红政策分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -243,736,508.97
  • -132,594,027.98
  • -0.36
  • -15.98%
  • -15.49%
  • 339,501,320.71
  • 0.95
  • 695,678,786.22
  • 1.95
  • 115.07%
  • 2023-06-30
  • -99,196,412.09
  • 51,449,730.35
  • 0.14
  • 5.72%
  • 5.76%
  • 545,613,584.82
  • 1.44
  • 923,537,520.90
  • 2.44
  • 169.14%
  • 2022-12-31
  • -148,467,111.03
  • -309,637,489.24
  • -0.85
  • -30.39%
  • -27.05%
  • 482,306,685.48
  • 1.31
  • 850,134,753.52
  • 2.31
  • 154.49%
  • 2022-06-30
  • -127,265,186.47
  • -16,976,916.32
  • -0.05
  • -1.70%
  • -1.77%
  • 663,534,767.27
  • 1.82
  • 1,134,054,593.39
  • 3.11
  • 242.70%
  • 2022-12-31
  • -148,467,111.03
  • -309,637,489.24
  • -0.85
  • -30.39%
  • -27.05%
  • 482,306,685.48
  • 1.31
  • 850,134,753.52
  • 2.31
  • 154.49%
  • 2022-06-30
  • -127,265,186.47
  • -16,976,916.32
  • -0.05
  • -1.70%
  • -1.77%
  • 663,534,767.27
  • 1.82
  • 1,134,054,593.39
  • 3.11
  • 242.70%
  • 2021-12-31
  • 255,965,629.97
  • 56,634,787.75
  • 0.15
  • 4.65%
  • 3.09%
  • 781,790,168.68
  • 2.17
  • 1,142,337,492.95
  • 3.17
  • 248.86%
  • 2021-06-30
  • 181,865,481.40
  • 163,492,871.35
  • 0.40
  • 13.04%
  • 13.44%
  • 754,006,523.71
  • 1.98
  • 1,328,926,249.14
  • 3.49
  • 283.88%
  • 2021-12-31
  • 255,965,629.97
  • 56,634,787.75
  • 0.15
  • 4.65%
  • 3.09%
  • 781,790,168.68
  • 2.17
  • 1,142,337,492.95
  • 3.17
  • 248.86%
  • 2021-06-30
  • 181,865,481.40
  • 163,492,871.35
  • 0.40
  • 13.04%
  • 13.44%
  • 754,006,523.71
  • 1.98
  • 1,328,926,249.14
  • 3.49
  • 283.88%
  • 2020-12-31
  • 726,300,967.37
  • 793,176,540.05
  • 1.31
  • 58.09%
  • 78.46%
  • 717,808,079.59
  • 1.55
  • 1,423,341,934.10
  • 3.07
  • 238.40%
  • 2020-06-30
  • 218,860,381.55
  • 391,002,094.35
  • 0.56
  • 29.43%
  • 32.64%
  • 325,381,260.04
  • 0.59
  • 1,267,133,493.78
  • 2.28
  • 151.52%
  • 2020-12-31
  • 726,300,967.37
  • 793,176,540.05
  • 1.31
  • 58.09%
  • 78.46%
  • 717,808,079.59
  • 1.55
  • 1,423,341,934.10
  • 3.07
  • 238.40%
  • 2020-06-30
  • 218,860,381.55
  • 391,002,094.35
  • 0.56
  • 29.43%
  • 32.64%
  • 325,381,260.04
  • 0.59
  • 1,267,133,493.78
  • 2.28
  • 151.52%
  • 2019-12-31
  • 464,433,537.83
  • 855,444,204.37
  • 0.51
  • 32.67%
  • 37.21%
  • 253,877,459.15
  • 0.26
  • 1,706,515,570.40
  • 1.72
  • 89.63%
  • 2019-06-30
  • 125,187,851.71
  • 673,850,090.03
  • 0.31
  • 20.99%
  • 25.74%
  • -14,797,024.80
  • -0.01
  • 2,689,098,372.86
  • 1.58
  • 73.77%
  • 2019-12-31
  • 464,433,537.83
  • 855,444,204.37
  • 0.51
  • 32.67%
  • 37.21%
  • 253,877,459.15
  • 0.26
  • 1,706,515,570.40
  • 1.72
  • 89.63%
  • 2019-06-30
  • 125,187,851.71
  • 673,850,090.03
  • 0.31
  • 20.99%
  • 25.74%
  • -14,797,024.80
  • -0.01
  • 2,689,098,372.86
  • 1.58
  • 73.77%
  • 2018-12-31
  • -696,852,529.08
  • -1,450,561,328.93
  • -0.67
  • -39.45%
  • -32.22%
  • -119,470,289.10
  • -0.05
  • 2,742,185,884.84
  • 1.26
  • 38.20%
  • 2018-06-30
  • -193,581,360.45
  • -542,337,999.63
  • -0.25
  • -13.03%
  • -10.43%
  • 559,482,101.38
  • 0.25
  • 3,971,639,330.62
  • 1.74
  • 82.63%
  • 2018-12-31
  • -696,852,529.08
  • -1,450,561,328.93
  • -0.67
  • -39.45%
  • -32.22%
  • -119,470,289.10
  • -0.05
  • 2,742,185,884.84
  • 1.26
  • 38.20%
  • 2018-06-30
  • -193,581,360.45
  • -542,337,999.63
  • -0.25
  • -13.03%
  • -10.43%
  • 559,482,101.38
  • 0.25
  • 3,971,639,330.62
  • 1.74
  • 82.63%
  • 2017-12-31
  • 368,296,461.26
  • 928,177,484.21
  • 0.72
  • 40.38%
  • 61.95%
  • 969,579,014.86
  • 0.43
  • 4,591,653,729.29
  • 2.04
  • 103.90%
  • 2017-06-30
  • 47,267,323.22
  • 191,891,535.45
  • 0.27
  • 19.15%
  • 23.67%
  • 177,538,354.75
  • 0.21
  • 1,326,072,715.35
  • 1.56
  • 55.70%
  • 2017-12-31
  • 368,296,461.26
  • 928,177,484.21
  • 0.72
  • 40.38%
  • 61.95%
  • 969,579,014.86
  • 0.43
  • 4,591,653,729.29
  • 2.04
  • 103.90%
  • 2017-06-30
  • 47,267,323.22
  • 191,891,535.45
  • 0.27
  • 19.15%
  • 23.67%
  • 177,538,354.75
  • 0.21
  • 1,326,072,715.35
  • 1.56
  • 55.70%
  • 2016-12-31
  • -1,332,903.64
  • -18,259,550.03
  • -0.04
  • -3.44%
  • -1.49%
  • 66,432,525.61
  • 0.14
  • 600,336,382.73
  • 1.26
  • 25.90%
  • 2016-06-30
  • -50,904,034.77
  • -12,909,790.41
  • -0.04
  • -3.37%
  • -0.78%
  • 18,737,170.46
  • 0.04
  • 544,221,023.83
  • 1.27
  • 26.80%
  • 2016-12-31
  • -1,332,903.64
  • -18,259,550.03
  • -0.04
  • -3.44%
  • -1.49%
  • 66,432,525.61
  • 0.14
  • 600,336,382.73
  • 1.26
  • 25.90%
  • 2016-06-30
  • -50,904,034.77
  • -12,909,790.41
  • -0.04
  • -3.37%
  • -0.78%
  • 18,737,170.46
  • 0.04
  • 544,221,023.83
  • 1.27
  • 26.80%
  • 2015-12-31
  • 41,662,364.29
  • 59,126,280.28
  • 0.18
  • 17.05%
  • 27.80%
  • 76,596,110.32
  • 0.21
  • 476,803,027.98
  • 1.28
  • 27.80%
  • 2015-12-31
  • 41,662,364.29
  • 59,126,280.28
  • 0.18
  • 17.05%
  • 27.80%
  • 76,596,110.32
  • 0.21
  • 476,803,027.98
  • 1.28
  • 27.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 80.72%
  • ---
  • 19.43%
  • 6.28
  • 2023-12-31
  • 83.65%
  • ---
  • 19.97%
  • 6.96
  • 2023-09-30
  • 83.75%
  • 1.13%
  • 18.58%
  • 7.33
  • 2023-06-30
  • 92.94%
  • 0.99%
  • 7.00%
  • 9.24
  • 2023-03-31
  • 91.24%
  • 1.01%
  • 8.15%
  • 8.96
  • 2022-12-31
  • 92.88%
  • 1.79%
  • 5.60%
  • 8.50
  • 2022-09-30
  • 87.33%
  • 1.49%
  • 13.93%
  • 9.97
  • 2022-06-30
  • 92.94%
  • 1.22%
  • 9.09%
  • 11.34
  • 2022-03-31
  • 88.48%
  • 1.20%
  • 9.52%
  • 9.71
  • 2021-12-31
  • 94.08%
  • 0.85%
  • 5.79%
  • 11.42
  • 2021-09-30
  • 89.39%
  • 0.90%
  • 8.98%
  • 10.89
  • 2021-06-30
  • 93.76%
  • 0.48%
  • 8.02%
  • 13.29
  • 2021-03-31
  • 84.42%
  • ---
  • 16.17%
  • 11.12
  • 2020-12-31
  • 94.00%
  • ---
  • 7.86%
  • 14.23
  • 2020-09-30
  • 93.21%
  • 0.06%
  • 6.68%
  • 14.08
  • 2020-06-30
  • 92.79%
  • ---
  • 8.38%
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