创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

前海开源优势蓝筹股票C (001638)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.3646
  • 最新净值1.361
  • 累计净值1.361
  • 今年来：6.25
  • 近1周：-2.51
  • 近1月：0.74
  • 近3月：8.19
  • 近6月：11.74
  • 近1年：-0.44
  • 近2年：-14.08
  • 近3年：-29.26
  • 成立来：36.1

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.3610
  • 1.3610
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.3650
  • 1.3650
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3660
  • 1.3660
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.3590
  • 1.3590
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3800
  • 1.3800
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3960
  • 1.3960
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3910
  • 1.3910
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.4040
  • 1.4040
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3880
  • 1.3880
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3960
  • 1.3960
  • 2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3670
  • 1.3670
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3710
  • 1.3710
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3680
  • 1.3680
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3620
  • 1.3620
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3710
  • 1.3710
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3640
  • 1.3640
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3630
  • 1.3630
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3590
  • 1.3590
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3700
  • 1.3700
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3580
  • 1.3580
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3540
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  • 0.22%
  • 开放申购
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  • 2024-03-26
  • 1.3510
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  • 0.37%
  • 开放申购
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  • 2024-03-25
  • 1.3460
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  • -0.15%
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  • 2024-03-22
  • 1.3480
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  • 0.37%
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  • 2024-03-21
  • 1.3430
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  • -0.15%
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  • 2024-03-20
  • 1.3450
  • 1.3450
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  • 2024-03-19
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  • 1.3390
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  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3440
  • 1.3440
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3410
  • 1.3410
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3360
  • 1.3360
  • 0.83%
  • 开放申购
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  • 2024-03-13
  • 1.3250
  • 1.3250
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3250
  • 1.3250
  • -2.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3600
  • 1.3600
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3720
  • 1.3720
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3640
  • 1.3640
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.3590
  • 1.3590
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.3680
  • 1.3680
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
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  • 1.3600
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.3490
  • 1.3490
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.3470
  • 1.3470
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.25%
  • -2.51%
  • 0.74%
  • 8.19%
  • 11.74%
  • -0.44%
  • -14.08%
  • -29.26%
  • 27.79%
  • 36.10%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 149|944
  • 941|965
  • 530|958
  • 425|945
  • 53|912
  • 65|862
  • 558|750
  • 332|575
  • 225|332
  • ---
  • 37↓
  • 133↓
  • 240↓
  • 200↓
  • 14↓
  • 9↓
  • 37↓
  • 9↓
  • 10↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金
  • 基金代码001638
  • 基金简称前海开源优势蓝筹股票C
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年04月14日
  • 成立日期/规模2015年07月06日 / --
  • 资产规模0.07亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0541亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人前海开源基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人田维
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在关系国计民生的支柱性产业和代表中国国际竞争优势的行业中,精选具有核心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构健康、持续分红能力较强的蓝筹公司。在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金的投资策略主要有以下五方面内容: 1、大类资产配置 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 本基金采取自上而下宏观分析和自下而上精选个股相结合的投资策略,在遵循本基金资产配置比例限制的前提下,确定股票资产的投资比例。 本基金的股票资产主要投资于优势蓝筹股票,投资于与优势蓝筹主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。优势蓝筹股票是指在关系国计民生的支柱性产业和代表中国国际竞争优势的行业中,具有核心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构健康、财务状况良好的上市公司股票。 一方面,中国经济结构转型升级,金融、能源、冶金、化工、基建、消费等传统支柱性产业可能优胜劣汰、兼并整合,具有竞争优势的蓝筹公司的市场份额有望进一步提升。另一方面,全球经济格局新老更替,中国通过国家战略和政策引导,充分发挥国际竞争优势,提高在国际分工中的地位,高铁、核电、军工、互联网、计算机、通信、电子等具有国际竞争优势的行业中的龙头公司有望走出国门、发展壮大。本基金通过定性和定量相结合的方法筛选股票。定性方面主要研究上市公司的商业模式、竞争优势、行业地位、市场空间、治理结构等。定量方面主要分析上市公司的盈利能力、运营效率、资产质量、财务状况、分红能力、估值水平等。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。 4、权证投资策略 在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险收益特征的开放式基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -209,258.60
  • 192,458.21
  • 0.03
  • 2.37%
  • -4.76%
  • 903,644.15
  • 0.16
  • 7,087,520.58
  • 1.28
  • 28.10%
  • 2023-06-30
  • 324,790.87
  • -326,323.96
  • -0.05
  • -3.99%
  • -4.54%
  • 1,547,166.80
  • 0.26
  • 7,715,025.00
  • 1.28
  • 28.40%
  • 2022-12-31
  • -3,117,911.19
  • -2,591,652.69
  • -0.48
  • -30.12%
  • -27.14%
  • 1,256,071.64
  • 0.20
  • 8,322,250.49
  • 1.35
  • 34.50%
  • 2022-06-30
  • -2,237,228.49
  • -697,298.03
  • -0.13
  • -7.76%
  • -7.31%
  • 1,916,252.95
  • 0.37
  • 8,868,817.16
  • 1.71
  • 71.10%
  • 2022-12-31
  • -3,117,911.19
  • -2,591,652.69
  • -0.48
  • -30.12%
  • -27.14%
  • 1,256,071.64
  • 0.20
  • 8,322,250.49
  • 1.35
  • 34.50%
  • 2022-06-30
  • -2,237,228.49
  • -697,298.03
  • -0.13
  • -7.76%
  • -7.31%
  • 1,916,252.95
  • 0.37
  • 8,868,817.16
  • 1.71
  • 71.10%
  • 2021-12-31
  • 1,973,320.74
  • -1,430,971.49
  • -0.20
  • -10.69%
  • -4.80%
  • 4,378,592.26
  • 0.80
  • 10,149,747.22
  • 1.85
  • 84.60%
  • 2021-06-30
  • 2,019,089.46
  • -857,154.16
  • -0.10
  • -5.18%
  • 1.03%
  • 3,750,329.50
  • 0.80
  • 9,152,830.89
  • 1.96
  • 95.90%
  • 2021-12-31
  • 1,973,320.74
  • -1,430,971.49
  • -0.20
  • -10.69%
  • -4.80%
  • 4,378,592.26
  • 0.80
  • 10,149,747.22
  • 1.85
  • 84.60%
  • 2021-06-30
  • 2,019,089.46
  • -857,154.16
  • -0.10
  • -5.18%
  • 1.03%
  • 3,750,329.50
  • 0.80
  • 9,152,830.89
  • 1.96
  • 95.90%
  • 2020-12-31
  • 3,850,585.63
  • 3,734,329.10
  • 0.35
  • 22.71%
  • 35.78%
  • 3,142,607.85
  • 0.53
  • 11,481,058.63
  • 1.94
  • 93.90%
  • 2020-06-30
  • 2,655,107.28
  • 436,684.36
  • 0.03
  • 2.23%
  • 6.16%
  • 3,472,575.03
  • 0.36
  • 14,436,531.48
  • 1.52
  • 51.60%
  • 2020-12-31
  • 3,850,585.63
  • 3,734,329.10
  • 0.35
  • 22.71%
  • 35.78%
  • 3,142,607.85
  • 0.53
  • 11,481,058.63
  • 1.94
  • 93.90%
  • 2020-06-30
  • 2,655,107.28
  • 436,684.36
  • 0.03
  • 2.23%
  • 6.16%
  • 3,472,575.03
  • 0.36
  • 14,436,531.48
  • 1.52
  • 51.60%
  • 2019-12-31
  • 6,872,835.94
  • 8,406,118.63
  • 0.37
  • 29.92%
  • 55.56%
  • 2,864,444.89
  • 0.17
  • 24,213,279.97
  • 1.43
  • 42.80%
  • 2019-06-30
  • 526,485.83
  • 4,212,768.32
  • 0.45
  • 41.20%
  • 38.78%
  • 679,131.00
  • 0.01
  • 77,628,443.06
  • 1.27
  • 27.40%
  • 2019-12-31
  • 6,872,835.94
  • 8,406,118.63
  • 0.37
  • 29.92%
  • 55.56%
  • 2,864,444.89
  • 0.17
  • 24,213,279.97
  • 1.43
  • 42.80%
  • 2019-06-30
  • 526,485.83
  • 4,212,768.32
  • 0.45
  • 41.20%
  • 38.78%
  • 679,131.00
  • 0.01
  • 77,628,443.06
  • 1.27
  • 27.40%
  • 2018-12-31
  • -1,492,735.72
  • -3,007,868.22
  • -0.43
  • -36.38%
  • -31.24%
  • -618,903.92
  • -0.10
  • 5,527,823.59
  • 0.92
  • -8.20%
  • 2018-06-30
  • 464,628.46
  • -593,304.50
  • -0.08
  • -6.26%
  • -5.54%
  • 1,264,159.79
  • 0.20
  • 8,150,748.75
  • 1.26
  • 26.10%
  • 2018-12-31
  • -1,492,735.72
  • -3,007,868.22
  • -0.43
  • -36.38%
  • -31.24%
  • -618,903.92
  • -0.10
  • 5,527,823.59
  • 0.92
  • -8.20%
  • 2018-06-30
  • 464,628.46
  • -593,304.50
  • -0.08
  • -6.26%
  • -5.54%
  • 1,264,159.79
  • 0.20
  • 8,150,748.75
  • 1.26
  • 26.10%
  • 2017-12-31
  • 115,887.01
  • 3,044,609.43
  • 0.16
  • 15.43%
  • 32.70%
  • 1,102,271.91
  • 0.13
  • 11,008,573.02
  • 1.34
  • 33.50%
  • 2017-06-30
  • -511,316.47
  • 1,797,803.64
  • 0.06
  • 5.49%
  • 10.24%
  • 264,590.68
  • 0.04
  • 7,728,702.53
  • 1.11
  • 10.90%
  • 2017-12-31
  • 115,887.01
  • 3,044,609.43
  • 0.16
  • 15.43%
  • 32.70%
  • 1,102,271.91
  • 0.13
  • 11,008,573.02
  • 1.34
  • 33.50%
  • 2017-06-30
  • -511,316.47
  • 1,797,803.64
  • 0.06
  • 5.49%
  • 10.24%
  • 264,590.68
  • 0.04
  • 7,728,702.53
  • 1.11
  • 10.90%
  • 2016-12-31
  • 512,337.48
  • -229,367.06
  • -0.01
  • -0.94%
  • -3.92%
  • 257,489.98
  • 0.01
  • 46,812,945.30
  • 1.01
  • 0.60%
  • 2016-06-30
  • -1,469,683.00
  • -141,630.74
  • -0.01
  • -0.88%
  • -10.41%
  • -1,904,678.89
  • -0.07
  • 26,271,439.59
  • 0.94
  • -6.20%
  • 2016-12-31
  • 512,337.48
  • -229,367.06
  • -0.01
  • -0.94%
  • -3.92%
  • 257,489.98
  • 0.01
  • 46,812,945.30
  • 1.01
  • 0.60%
  • 2016-06-30
  • -1,469,683.00
  • -141,630.74
  • -0.01
  • -0.88%
  • -10.41%
  • -1,904,678.89
  • -0.07
  • 26,271,439.59
  • 0.94
  • -6.20%
  • 2015-12-31
  • 36.06
  • 47.05
  • 0.05
  • 4.66%
  • 4.70%
  • 36.06
  • 0.04
  • 1,045.55
  • 1.05
  • 4.70%
  • 2015-12-31
  • 36.06
  • 47.05
  • 0.05
  • 4.66%
  • 4.70%
  • 36.06
  • 0.04
  • 1,045.55
  • 1.05
  • 4.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 90.67%
  • ---
  • 10.03%
  • 0.45
  • 2023-12-31
  • 90.88%
  • ---
  • 9.68%
  • 0.43
  • 2023-09-30
  • 90.70%
  • ---
  • 9.81%
  • 0.45
  • 2023-06-30
  • 89.95%
  • ---
  • 10.47%
  • 0.47
  • 2023-03-31
  • 91.19%
  • ---
  • 9.47%
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 91.86%
  • ---
  • 8.13%
  • 0.50
  • 2022-09-30
  • 91.35%
  • ---
  • 10.31%
  • 0.56
  • 2022-06-30
  • 90.47%
  • 0.27%
  • 8.99%
  • 0.62
  • 2022-03-31
  • 92.31%
  • 0.26%
  • 7.00%
  • 0.62
  • 2021-12-31
  • 93.52%
  • 0.52%
  • 6.32%
  • 0.74
  • 2021-09-30
  • 92.52%
  • 0.45%
  • 7.20%
  • 0.76
  • 2021-06-30
  • 94.38%
  • 0.38%
  • 6.64%
  • 0.85
  • 2021-03-31
  • 92.83%
  • 0.12%
  • 7.27%
  • 1.04
  • 2020-12-31
  • 93.22%
  • ---
  • 7.93%
  • 1.51
  • 2020-09-30
  • 92.30%
  • ---
  • 8.08%
  • 1.75
  • 2020-06-30
  • 93.31%
  • ---
  • 13.26%
  • 0.56
  • 2020-03-31
  • 92.81%
  • ---
  • 7.77%
  • 0.80
  • 2019-12-31
  • 94.48%
  • ---
  • 8.96%
  • 1.32
  • 2019-09-30
  • 91.56%
  • ---
  • 11.18%
  • 1.57
  • 2019-06-30
  • 88.69%
  • ---
  • 29.88%
  • 2.09
  • 2019-03-31
  • 90.53%
  • ---
  • 9.34%
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 91.05%
  • ---
  • 9.92%
  • 0.34
  • 2018-09-30
  • 92.48%
  • ---
  • 10.60%
  • 0.39
  • 2018-06-30
  • 90.46%
  • 3.44%
  • 6.96%
  • 0.47
  • 2018-03-31
  • 92.27%
  • 0.59%
  • 6.88%
  • 0.49
  • 2017-12-31
  • 93.99%
  • ---
  • 5.76%
  • 0.58
  • 2017-09-30
  • 94.01%
  • ---
  • 6.86%
  • 0.44
  • 2017-06-30
  • 94.37%
  • ---
  • 6.51%
  • 0.50
  • 2017-03-31
  • 94.13%
  • ---
  • 6.09%
  • 0.80
  • 2016-12-31
  • 91.65%
  • ---
  • 15.30%
  • 0.97
  • 2016-09-30
  • 93.39%
  • ---
  • 7.09%
  • 0.59
  • 2016-06-30
  • 92.81%
  • ---
  • 7.98%
  • 0.58
  • 2016-03-31
  • 92.74%
  • ---
  • 5.80%
  • 0.60
  • 2015-12-31
  • 89.55%
  • ---
  • 10.90%
  • 0.43
  • 2015-09-30
  • ---
  • ---
  • 11.96%
  • 0.68

基金实时行情

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