创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

汇丰晋信智造先锋股票A (001643)

  • 盘中最新估值(2024-05-15)

    1.9599
  • 最新净值1.9519
  • 累计净值1.9519
  • 今年来：-17.06
  • 近1周：-1.69
  • 近1月：4.38
  • 近3月：3.45
  • 近6月：-23.03
  • 近1年：-33.64
  • 近2年：-34.63
  • 近3年：-37.42
  • 成立来：95.13

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-15
  • 1.9519
  • 1.9519
  • -1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.9824
  • 1.9824
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.9831
  • 1.9831
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 2.0124
  • 2.0124
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 2.0329
  • 2.0329
  • 2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.9854
  • 1.9854
  • -1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 2.0131
  • 2.0131
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 2.0060
  • 2.0060
  • 2.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.9639
  • 1.9639
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.9870
  • 1.9870
  • 4.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.9075
  • 1.9075
  • 2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.8626
  • 1.8626
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.8503
  • 1.8503
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.8391
  • 1.8391
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.8411
  • 1.8411
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.8253
  • 1.8253
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.8554
  • 1.8554
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.8514
  • 1.8514
  • 3.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.7923
  • 1.7923
  • -4.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.8700
  • 1.8700
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.8748
  • 1.8748
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.9004
  • 1.9004
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.9201
  • 1.9201
  • -2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.9671
  • 1.9671
  • 2.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.9181
  • 1.9181
  • -2.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.9747
  • 1.9747
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.9982
  • 1.9982
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.0030
  • 2.0030
  • 2.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.9485
  • 1.9485
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.9401
  • 1.9401
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.9133
  • 1.9133
  • -4.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.9997
  • 1.9997
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.9917
  • 1.9917
  • -2.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.0522
  • 2.0522
  • -1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.0898
  • 2.0898
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.0899
  • 2.0899
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.0761
  • 2.0761
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.0968
  • 2.0968
  • 2.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.0460
  • 2.0460
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.0393
  • 2.0393
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -14.49%
  • 2.47%
  • 4.81%
  • 6.66%
  • -18.92%
  • -30.38%
  • -31.00%
  • -36.60%
  • 118.93%
  • 101.18%
  • 0.70%
  • 1.82%
  • 5.23%
  • 11.91%
  • -2.31%
  • -10.54%
  • -7.43%
  • -21.18%
  • 48.20%
  • ---
  • 906|944
  • 384|969
  • 511|960
  • 801|948
  • 886|922
  • 840|868
  • 721|754
  • 468|580
  • 29|334
  • ---
  • ---
  • 217↓
  • 120↑
  • 32↓
  • 2↓
  • 14↓
  • 10↓
  • 18↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金
  • 基金代码001643
  • 基金简称汇丰晋信智造先锋股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年09月01日
  • 成立日期/规模2015年09月30日 / 4.303亿份
  • 资产规模9.65亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模4.9531亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人汇丰晋信基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人陆彬
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.50%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证装备产业指数*90%+同业存款利率(税后)*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金是一个定位明确,特色鲜明的主题型投资工具,将股票资产聚焦于以高端装备为代表的“智造先锋”主题,通过筛选优质上市公司,争取中长期投资收益超越比较基准。
  • 投资理念本基金认为以高端装备为代表的“智造先锋”主题是A股中长期、确定的投资机会。 《2015年政府工作报告》指出,制造业是中国的优势产业,要加快由大做强。纵观历史,大国崛起无不以制造业为根本,而又以装备制造业为核心。本基金认为,《中国制造2025规划》符合大国崛起的历史规律,定位高远,并且具有坚实的实施基础。首先,中国正举全国之力,以高铁、核电、大飞机、航母、特高压、4G通讯等国家级大型项目为抓手,推动装备制造业转型升级。中国集中力量办大事的决策机制和巨大的内需市场,是落实规划的重要保障。其次,“中国装备”联手“中国资本”,正在打造极具国际竞争力的中国组合,未来将具有极强的国际竞争力和出口潜力。最后,中国绘制“工业4.0”蓝图,全面推进制造业智能化改造,为高端装备提供了新的市场空间。 因此,这个时代既为中国装备制造业转型升级提供了机遇,也绘制了清晰的蓝图。本基金希望把握《中国制造2025规划》推动装备制造业转型升级的契机,通过打造一个定位明确、特色鲜明的以高端装备为代表的“智造先锋”主题基金,使投资者最大程度享受地享受主题投资带来的机会。
  • 投资范围本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 2、股票投资策略 (1)本基金投资主题的界定 本基金认为,当前A股装备制造型公司面临了以下三个维度的主要机遇。 1)明确的政策引导和庞大的内需市场,为转型升级提供了平台和机遇:推动和扶持国内制造装备业转型升级,培育高端装备产业,是中国政府最主要的产业目标之一。十二五期间高端装备被明确为七大战略新兴产业之一,十三五期间有望出台与其相关的《中国制造2025规划》。除了政策引导,中央政府还以高铁、核电、大飞机、航母、特高压、4G通信等一大批国内大型项目为抓手,积极推动大型装备的国产化,制订中国标准,培育国内产业链,带动了一大批相关企业转型升级。中国政府坚定的意志,中国本土广阔的市场,成为促进中国高端装备快速发展的特殊优势。 2)中国资本和中国装备联手走出去,开拓国际市场:装备制造业是中国为数不多的,既具有国际竞争力,又容易通过贸易,对外输出产品的行业。非洲、拉美、中亚、东南亚等第三世界国家和“一带一路”沿线地区汇聚了世界上大多数的人口,但是现代化水平偏低,对高端装备的潜在需求很大。以高铁、核电、通信为代表的中国高端装备,为这些地区的工业化和现代化提供了高性价比选择。另一方面,在人民币国际化的背景下,中国资本开始成规模的输出。中国装备+中国资本形成了极具竞争力的组合,将极大地拓展中国装备在世界的份额和地位。 3)下游制造业全面升级改造,为装备行业提供了新增需求:放眼世界,制造强国纷纷以“工业4.0”为蓝图,全面推广智能型装备,改造传统制造业。未来,传统上强调的人力成本以及规模优势已经不是制造业竞争的核心。各国在制造业上比拼的将是工厂的自动化、柔性化程度,以及工业化和信息化的融合能力。在新一轮竞争中,中国制造如要继续保持竞争力,必须要以高度的紧迫感,对传统制造业进行全面的“工业4.0”的改造。这对中国高端装备提出了新要求,也创造了广阔的新增需求。 综合上述三个维度,本基所指“智造先锋”主题主要包括:高端装备核心行业和高端装备相关行业。其中,高端装备核心行业涵盖了13个中信2级行业中的所有上市公司。高端装备相关行业中的部分公司涉及高端装备或核心零部件,这些相关行业包括半导体Ⅱ、电子设备Ⅱ、其他元器件Ⅱ、环保及公用事业、汽车零部件、其他医药医疗等6个中信2级行业(如下表)。 本基金的投资范围(中信二级行业)及其发展机遇 主题一级行业二级行业国家政策促进转型升级中国装备+资本对外输出工业4.0改造现有产能 高端装备核心行业机械工程机械 √ 其他专用设备√ √ 通用设备√ √ 运输设备√√ 仪器仪表√ √ 金属制品√ 电力设备电站设备√√ 输变电设备√√√ 新能源设备√√ 军工航空航天√ 兵器兵装√ 其他军工√ 通信通信设备制造√√ 高端装备相关行业电子元器件半导体Ⅱ√ √ 电子设备Ⅱ√ √ 其他元器件Ⅱ√ 电力及公用事业环保及公用事业√√ 汽车汽车零部件√ 医药其他医药医疗√ *汇丰晋信基金整理 为了紧跟时代的潮流,本基金必须对“智造先锋”主题产业的发展进行密切跟踪,当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,本基金所指主题的内涵如发生相应改变,将视实际情况调整上述主题的识别及认定。 (2)个股精选策略 本基金所指主题包含了数个行业,这些行业的发展趋势和估值水平区别较大,这为主动型资产管理提供了空间。在个股选择时,本基金将着重选择那些需求空间大、技术确定性较高、公司治理结构优良,发展趋势向好的上市公司。具体而言,本基金以上市公司的“成长性-估值指标”、公司治理结构、行业与公司发展趋势等方面进行综合评价。 1)“成长性-估值指标”是一个二维的概念(毛利率、净利率、ROE等指标为代表的成长性维度与PE、PB等指标为代表的估值维度),其分别反映公司的成长能力和估值水平。基金管理人力求在这两个维度中选出高成长性下具有低估值属性的投资标的。在实际投资操作中,本基金并不拘泥于参照单一指标,而是将综合考虑上市公司的基本面后,最大程度地筛选出具有持续投资价值的上市公司。 2)公司治理结构:公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。因此,公司治理结构是决定公司评估价值的重要因素,也是决定上市公司盈利能力能否持续的重要因素。本基金对上市公司治理水平的评估主要包括以下几个因素: 股东价值创造力 公司声誉记录 管理层战略 管理层稳定性 盈利的可预见性 (3)行业和公司的发展趋势:股票定价反映了市场对公司以及其所属行业未来发展前景的预期。所以行业和公司的发展趋势,是股票价格变化背后的重要原因。基金管理人力求精选出未来可能加速发展,或者出现向上拐点的行业和公司。并结合“成长性-估值指标”、公司治理结构等因素,综合考察,然后做出投资决策。本基金并不预设好行业(公司)和差行业(公司)的偏见,而是根据具体行业(公司)的动态,进行判断。 3、债券投资策略 本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时,充分利用固定收益类资产的投资机会,提高基金投资收益,并有效降低基金的整体投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上,将采用自上而下的投资策略,通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析,积极投资,获取超额收益: (1)利率趋势预期 准确预测未来利率趋势能为债券投资带来超额收益。本基金将密切关注宏观经济运行状况,全面分析货币政策、财政政策和汇率政策变化情况,把握未来利率走势,在预期利率下降时加大债券投资久期,在预期利率上升时适度缩小久期,规避利率风险,增加投资收益。 (2)收益率曲线变动分析 收益率曲线反映了债券期限同收益率之间的关系。投资研究部门通过预测收益率曲线形状的变化,调整债券投资组合长短期品种的比例获得投资收益。 (3)收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债券)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,投资部门采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的,但是在某种情况下,比如某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或市场供求发生变化时,这种稳定关系会被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 (4)公司基本面分析 公司基本面分析是公司债(包括可转债)投资决策的重要决定因素。研究部门对发行债券公司的财务经营状况、运营能力、管理层信用度、所处行业竞争状况等因素进行“质”和“量”的综合分析,并结合实际调研结果,准确评价该公司债券的信用风险程度,作出价值判断。对于可转债,通过判断正股的价格走势及其与可转换债券间的联动关系,从而取得转债购入价格优势或进行套利。 4.权证投资策略 本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行主动投资。基金的权证投资策略主要包括以下几个方面: (1)综合衡量权证标的股票的合理内在价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,运用市场公认的多种期权定价模型等对权证进行定价。 (2)根据权证的合理内在价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理内在价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理内在价值的考量,决策买入、持有或沽出权证。 (3)通过权证与证券的组合投资,利用权证衍生工具的特性,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5.资产支持证券投资策略 本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下,秉持稳健投资原则,综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得基金资产的长期稳健回报。
  • 分红政策1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,各基金份额类别每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日相应的基金份额类别的每单位基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -276,273,518.04
  • -316,382,520.91
  • -0.57
  • -20.50%
  • -19.19%
  • 692,635,577.64
  • 1.35
  • 1,204,404,854.31
  • 2.35
  • 135.34%
  • 2023-06-30
  • 18,111,481.47
  • -50,706,792.32
  • -0.09
  • -2.85%
  • -2.17%
  • 998,456,000.43
  • 1.85
  • 1,538,413,520.10
  • 2.85
  • 184.91%
  • 2022-12-31
  • 194,356,494.50
  • -804,066,901.23
  • -1.44
  • -42.93%
  • -32.60%
  • 1,076,037,362.81
  • 1.91
  • 1,638,739,793.13
  • 2.91
  • 191.23%
  • 2022-06-30
  • 105,761,026.83
  • -429,421,495.06
  • -0.76
  • -21.97%
  • -17.19%
  • 1,215,069,407.02
  • 2.19
  • 1,987,744,615.48
  • 3.58
  • 257.85%
  • 2022-12-31
  • 194,356,494.50
  • -804,066,901.23
  • -1.44
  • -42.93%
  • -32.60%
  • 1,076,037,362.81
  • 1.91
  • 1,638,739,793.13
  • 2.91
  • 191.23%
  • 2022-06-30
  • 105,761,026.83
  • -429,421,495.06
  • -0.76
  • -21.97%
  • -17.19%
  • 1,215,069,407.02
  • 2.19
  • 1,987,744,615.48
  • 3.58
  • 257.85%
  • 2021-12-31
  • 1,000,697,665.83
  • 764,455,757.37
  • 1.26
  • 34.87%
  • 42.93%
  • 1,198,750,090.21
  • 2.00
  • 2,586,604,839.77
  • 4.32
  • 332.12%
  • 2021-06-30
  • 705,517,953.36
  • 393,128,568.95
  • 0.63
  • 20.14%
  • 21.76%
  • 853,840,338.73
  • 1.50
  • 2,096,895,689.65
  • 3.68
  • 268.11%
  • 2021-12-31
  • 1,000,697,665.83
  • 764,455,757.37
  • 1.26
  • 34.87%
  • 42.93%
  • 1,198,750,090.21
  • 2.00
  • 2,586,604,839.77
  • 4.32
  • 332.12%
  • 2021-06-30
  • 705,517,953.36
  • 393,128,568.95
  • 0.63
  • 20.14%
  • 21.76%
  • 853,840,338.73
  • 1.50
  • 2,096,895,689.65
  • 3.68
  • 268.11%
  • 2020-12-31
  • 228,220,200.67
  • 883,603,645.97
  • 1.83
  • 92.20%
  • 128.65%
  • 492,955,331.22
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  • 2,892,899,271.76
  • 3.02
  • 202.32%
  • 2020-06-30
  • 13,279,418.68
  • 131,398,864.55
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  • 22.26%
  • 38.74%
  • 48,740,247.08
  • 0.11
  • 830,074,127.41
  • 1.83
  • 83.44%
  • 2020-12-31
  • 228,220,200.67
  • 883,603,645.97
  • 1.83
  • 92.20%
  • 128.65%
  • 492,955,331.22
  • 0.52
  • 2,892,899,271.76
  • 3.02
  • 202.32%
  • 2020-06-30
  • 13,279,418.68
  • 131,398,864.55
  • 0.34
  • 22.26%
  • 38.74%
  • 48,740,247.08
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  • 830,074,127.41
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  • 83.44%
  • 2019-12-31
  • 17,836,309.82
  • 44,659,032.86
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  • 64.02%
  • 73.88%
  • 8,821,390.41
  • 0.09
  • 137,014,550.93
  • 1.32
  • 32.22%
  • 2019-06-30
  • 5,770,416.17
  • 9,629,350.33
  • 0.16
  • 17.42%
  • 19.56%
  • -6,144,317.07
  • -0.09
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  • -9.09%
  • 2019-12-31
  • 17,836,309.82
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  • 73.88%
  • 8,821,390.41
  • 0.09
  • 137,014,550.93
  • 1.32
  • 32.22%
  • 2019-06-30
  • 5,770,416.17
  • 9,629,350.33
  • 0.16
  • 17.42%
  • 19.56%
  • -6,144,317.07
  • -0.09
  • 61,483,278.96
  • 0.91
  • -9.09%
  • 2018-12-31
  • -10,210,027.37
  • -16,811,861.94
  • -0.29
  • -31.57%
  • -27.16%
  • -14,869,802.32
  • -0.24
  • 47,200,983.81
  • 0.76
  • -23.96%
  • 2018-06-30
  • -1,859,464.22
  • -10,973,697.06
  • -0.18
  • -18.25%
  • -17.42%
  • -5,418,685.46
  • -0.14
  • 33,864,951.31
  • 0.86
  • -13.79%
  • 2018-12-31
  • -10,210,027.37
  • -16,811,861.94
  • -0.29
  • -31.57%
  • -27.16%
  • -14,869,802.32
  • -0.24
  • 47,200,983.81
  • 0.76
  • -23.96%
  • 2018-06-30
  • -1,859,464.22
  • -10,973,697.06
  • -0.18
  • -18.25%
  • -17.42%
  • -5,418,685.46
  • -0.14
  • 33,864,951.31
  • 0.86
  • -13.79%
  • 2017-12-31
  • 1,025,628.51
  • 7,934,530.15
  • 0.06
  • 6.16%
  • 7.45%
  • 1,747,442.33
  • 0.02
  • 74,864,536.59
  • 1.04
  • 4.39%
  • 2017-06-30
  • -2,800,531.83
  • -80,531.69
  • 0.00
  • -0.06%
  • 0.55%
  • -3,576,611.43
  • -0.02
  • 150,384,542.66
  • 0.98
  • -2.32%
  • 2017-12-31
  • 1,025,628.51
  • 7,934,530.15
  • 0.06
  • 6.16%
  • 7.45%
  • 1,747,442.33
  • 0.02
  • 74,864,536.59
  • 1.04
  • 4.39%
  • 2017-06-30
  • -2,800,531.83
  • -80,531.69
  • 0.00
  • -0.06%
  • 0.55%
  • -3,576,611.43
  • -0.02
  • 150,384,542.66
  • 0.98
  • -2.32%
  • 2016-12-31
  • -14,535,109.74
  • -20,340,465.86
  • -0.10
  • -10.26%
  • -5.90%
  • -4,192,339.92
  • -0.03
  • 142,859,259.24
  • 0.97
  • -2.85%
  • 2016-06-30
  • -23,240,528.56
  • -23,748,923.12
  • -0.09
  • -10.54%
  • -7.15%
  • -11,775,911.81
  • -0.06
  • 202,618,029.70
  • 0.96
  • -4.14%
  • 2016-12-31
  • -14,535,109.74
  • -20,340,465.86
  • -0.10
  • -10.26%
  • -5.90%
  • -4,192,339.92
  • -0.03
  • 142,859,259.24
  • 0.97
  • -2.85%
  • 2016-06-30
  • -23,240,528.56
  • -23,748,923.12
  • -0.09
  • -10.54%
  • -7.15%
  • -11,775,911.81
  • -0.06
  • 202,618,029.70
  • 0.96
  • -4.14%
  • 2015-12-31
  • 8,560,683.69
  • 10,587,913.74
  • 0.03
  • 3.27%
  • 3.24%
  • 7,665,996.09
  • 0.03
  • 288,122,090.64
  • 1.03
  • 3.24%
  • 2015-12-31
  • 8,560,683.69
  • 10,587,913.74
  • 0.03
  • 3.27%
  • 3.24%
  • 7,665,996.09
  • 0.03
  • 288,122,090.64
  • 1.03
  • 3.24%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.42%
  • 3.56%
  • 2.37%
  • 14.61
  • 2023-12-31
  • 94.25%
  • 4.05%
  • 1.58%
  • 18.42
  • 2023-09-30
  • 94.34%
  • 3.62%
  • 2.07%
  • 19.40
  • 2023-06-30
  • 94.65%
  • 2.13%
  • 3.38%
  • 23.56
  • 2023-03-31
  • 94.39%
  • 3.41%
  • 2.18%
  • 29.23
  • 2022-12-31
  • 93.66%
  • ---
  • 7.17%
  • 25.16
  • 2022-09-30
  • 94.47%
  • 0.71%
  • 5.36%
  • 23.95
  • 2022-06-30
  • 92.59%
  • 1.12%
  • 7.96%
  • 30.21
  • 2022-03-31
  • 92.98%
  • ---
  • 7.53%
  • 29.09
  • 2021-12-31
  • 94.60%
  • 3.68%
  • 2.01%
  • 40.49
  • 2021-09-30
  • 94.69%
  • 4.35%
  • 1.65%
  • 36.58
  • 2021-06-30
  • 94.11%
  • ---
  • 6.74%
  • 33.32
  • 2021-03-31
  • 94.03%
  • 3.74%
  • 2.16%
  • 26.61
  • 2020-12-31
  • 94.29%
  • 0.02%
  • 7.22%
  • 50.36
  • 2020-09-30
  • 94.44%
  • 0.15%
  • 7.16%
  • 19.14
  • 2020-06-30
  • 91.00%
  • ---
  • 6.90%
  • 16.50
  • 2020-03-31
  • 93.08%
  • ---
  • 7.12%
  • 9.39
  • 2019-12-31
  • 93.66%
  • 0.04%
  • 8.24%
  • 2.11
  • 2019-09-30
  • 90.25%
  • 0.00%
  • 10.12%
  • 1.01
  • 2019-06-30
  • 94.64%
  • 1.07%
  • 8.59%
  • 0.75
  • 2019-03-31
  • 94.16%
  • 5.28%
  • 0.62%
  • 0.74
  • 2018-12-31
  • 87.30%
  • ---
  • 12.24%
  • 0.59
  • 2018-09-30
  • 92.97%
  • ---
  • 8.33%
  • 0.69
  • 2018-06-30
  • 92.41%
  • ---
  • 8.21%
  • 0.46
  • 2018-03-31
  • 93.60%
  • ---
  • 21.18%
  • 0.63
  • 2017-12-31
  • 91.78%
  • ---
  • 9.00%
  • 0.94
  • 2017-09-30
  • 87.90%
  • ---
  • 12.95%
  • 1.29
  • 2017-06-30
  • 94.71%
  • ---
  • 5.65%
  • 1.73
  • 2017-03-31
  • 92.41%
  • ---
  • 18.65%
  • 1.62
  • 2016-12-31
  • 94.59%
  • ---
  • 5.79%
  • 1.81
  • 2016-09-30
  • 94.91%
  • ---
  • 5.66%
  • 2.03
  • 2016-06-30
  • 82.20%
  • ---
  • 18.14%
  • 2.98
  • 2016-03-31
  • 92.13%
  • ---
  • 8.41%
  • 3.17
  • 2015-12-31
  • 51.06%
  • 0.06%
  • 58.49%
  • 4.06

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