中银战略新兴产业股票A (001677)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

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历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
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  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 2.3010
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  • 2024-04-25
  • 2.2550
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  • 2024-04-24
  • 2.2540
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  • 2024-04-23
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  • 2024-04-22
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  • 2024-04-19
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  • 2024-04-18
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  • 2024-04-17
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  • 2024-04-16
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  • 2024-04-15
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  • 2024-04-12
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  • 2024-03-29
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  • 2024-03-28
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  • 2024-03-27
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  • 2024-03-26
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  • 2024-03-25
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  • 2024-03-22
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  • 2024-03-21
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  • 2024-03-20
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  • 2024-03-19
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  • 2024-03-18
  • 2.3110
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  • 2024-03-15
  • 2.2820
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  • 1.02%
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  • 2024-03-14
  • 2.2590
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  • 2024-03-13
  • 2.2520
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  • 2024-03-12
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  • 2024-03-11
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  • 2024-03-08
  • 2.2470
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  • 2024-03-07
  • 2.2130
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  • 2024-03-06
  • 2.2250
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  • 2024-03-05
  • 2.2240
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  • 2024-03-04
  • 2.2210
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  • 0.54%
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  • 2024-03-01
  • 2.2090
  • 2.2090
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 2.1950
  • 2.1950
  • 2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.88%
  • 1.46%
  • 1.81%
  • 11.32%
  • 4.12%
  • -11.40%
  • -0.73%
  • -15.25%
  • 81.75%
  • 130.10%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 240|944
  • 583|965
  • 371|958
  • 214|945
  • 215|912
  • 308|862
  • 283|750
  • 158|575
  • 69|332
  • ---
  • 13↑
  • 179↑
  • 116↑
  • 19↑
  • 26↑
  • 39↑
  • 19↑
  • 2↓
  • 1↑
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称中银战略新兴产业股票型证券投资基金
  • 基金代码001677
  • 基金简称中银战略新兴产业股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年11月09日
  • 成立日期/规模2015年11月26日 / 2.432亿份
  • 资产规模1.97亿元(截止至:2024年03月31日)
  • 份额规模0.8722亿份(截止至:2024年03月31日)
  • 基金管理人中银基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人李思佳、王伟然
  • 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
  • 管理费率1.20%(每年)
  • 托管费率0.20%(每年)
  • 销售服务费率0.00%(每年)
  • 最高认购费率1.20%(前端)
  • 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中债综合指数收率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于战略新兴产业相关股票,通过自上而下的研究分析和精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、股票期权等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具),国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金管理人投资股票期权及其他新增投资品种前,应与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面确认一致,确保双方均准备就绪方可投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,研究宏观经济运行的规律,判断经济周期的位置及未来的发展方向,并结合证券市场的特点和各类证券风险收益特征的变化确定投资组合中各类资产的合适配置。 在大类资产配置中,本基金重点关注以下指标: 1、宏观经济指标,包括GDP增长率、PMI、工业增加值、进出口数据、CPI、PPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等; 2、微观经济指标,包括各行业企业营业收入变化、投资变化、盈利变化及预期等; 3、国家政策,包括国家的财政、货币、税收、汇率、产业政策等; 4、证券市场基本指标,包括整体估值水平、市场资金变化、市场情绪等因素。 同时,本基金将通过对上述指标的分析,动态调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 1、股票投资策略 (1)战略新兴产业主题的界定 本基金所定义的战略性新兴产业是在中国经济和产业结构转型升级的大背景下,涌现出的一大批以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、高附加值、被国家政策重点扶持的产业。根据战略性新兴产业的特征,立足我国国情和科技、产业基础,现阶段的战略新兴产业主要包括但不限于节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、新兴服务业、体育、传媒等产业。 同时,战略新兴产业是一个动态调整、持续更新的概念,一方面,基金管理人将持续跟踪影响战略新兴产业的各项因素,包括国家相关政策、最新技术进步和前沿科技发展、新产品和技术工艺的重大突破、市场需求、商业模式创新等,将与之相对应的变化更新的新类型的战略新兴产业纳入投资范畴。另一方面,将部分传统产业中由于技术进步、商业模式创新等实现转型升级从而获得可持续增长的行业纳入其投资范围。 本基金将专注于战略新兴产业主题投资,对其相关行业的发展进行密切跟踪,充分把握战略新兴产业企业的投资机会,发掘与战略新兴产业主题相关的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显,具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司,分享企业成长及变革带来的资本增值。 (2)行业配置策略 战略新兴产业所包含的子行业众多,但各个行业由于所处的商业周期不同,面临着不同的发展模式和景气周期,行业表现也并不同步。根据战略新兴产业各子行业的特征,本基金将从行业发展生命周期、行业成长潜力、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值。 考虑到中国所处的发展阶段和战略新兴产业过程中的实际情况,基金管理人将在充分结合中国的实际国情的基础上,重点配置中国市场在细分领域实现跨越式发展,在市场空间和技术创新应用上具有独特优势和广阔发展前景的子行业,并通过相关的产业调研和个案研究,验证和修正之前的研究观点进而指导投资决策。 (3)个股投资策略 在对战略新兴产业主题相关行业进行识别和配置之后,对战略新兴产业主题相关的上市公司使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。 1)定性分析 定性分析是从竞争优势和创新能力、研发能力、市场前景以及治理结构等方面对上市公司进行基本面评估,挑选优质的上市公司进行投资。 ①竞争优势和创新能力是决定企业成败和投资价值的关键,企业在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度,本基金将从市场、资源、产品三个方面对上市公司当前和未来的竞争优势加以评估。创新是新兴产业有别于传统行业的重要特征,本基金将特别关注上市公司的创新能力,并将根据行业、企业特点,分析创新对企业成长的贡献, ②研发能力对于以新技术作为驱动因素而诞生的新兴产业或行业,本基金将重点关注其研发能力。本基金对公司研发能力的考察集中于分析其过往的研发投入,研发团队的稳定性,及已市场化的研发成果对利润的贡献度等。 ③市场前景分析包括市场的广度、深度、产业政策导向以及上市公司自身进行创新并拓展市场的潜力,本基金将重点投资于行业竞争格局良好、有潜力成为所在相关行业龙头地位的优势公司。 ④治理结构分析包括对公司管理层、战略定位、管理制度、内部控制等方面的评价。本基金将主要选择公司治理结构合理、管理团队相对稳定、具有清晰的长期愿景与企业文化、内部控制制度完善的上市公司。 2)定量分析 定量分析是利用公司的财务和运营数据进行企业估值评估,主要包括对成长能力、盈利能力以及估值水平等方面指标的考察。 本基金通过财务和运营数据进行企业价值评估,考察上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利润,主营业务收入等。 本基金通过每股收益(EPS)增长率和主营业务收入增长率等指标考察上市公司的成长能力。为了避免投资估值过高的股票,本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,综合利用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、折现现金流法(DCF)等估值方法对公司的估值水平进行分析比较,筛选出估值合理或具有吸引力的上市公司进行投资。 3)投资组合的构建与优化 本基金将根据对上市公司定量和定性分析的结果形成最终的股票组合进行投资。本基金基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -34,203,336.69
  • -40,182,162.73
  • -0.41
  • -16.34%
  • -16.54%
  • 108,725,466.56
  • 1.21
  • 198,235,750.35
  • 2.22
  • 121.50%
  • 2023-06-30
  • -17,306,636.14
  • -2,066,821.92
  • -0.02
  • -0.75%
  • -1.24%
  • 143,050,380.09
  • 1.50
  • 249,421,299.48
  • 2.62
  • 162.10%
  • 2022-12-31
  • -28,607,400.37
  • -85,822,565.50
  • -0.68
  • -23.66%
  • -19.96%
  • 198,061,258.82
  • 1.65
  • 317,814,575.07
  • 2.65
  • 165.40%
  • 2022-06-30
  • -17,434,540.49
  • -36,910,784.89
  • -0.28
  • -9.86%
  • -7.69%
  • 224,620,830.99
  • 1.77
  • 388,210,167.86
  • 3.06
  • 206.10%
  • 2022-12-31
  • -28,607,400.37
  • -85,822,565.50
  • -0.68
  • -23.66%
  • -19.96%
  • 198,061,258.82
  • 1.65
  • 317,814,575.07
  • 2.65
  • 165.40%
  • 2022-06-30
  • -17,434,540.49
  • -36,910,784.89
  • -0.28
  • -9.86%
  • -7.69%
  • 224,620,830.99
  • 1.77
  • 388,210,167.86
  • 3.06
  • 206.10%
  • 2021-12-31
  • 146,294,257.04
  • 86,529,965.61
  • 0.64
  • 20.61%
  • 25.75%
  • 263,518,690.38
  • 1.91
  • 457,909,282.62
  • 3.32
  • 231.60%
  • 2021-06-30
  • 74,836,044.49
  • 72,605,089.20
  • 0.57
  • 20.37%
  • 20.55%
  • 197,462,090.47
  • 1.38
  • 454,196,929.71
  • 3.18
  • 217.90%
  • 2021-12-31
  • 146,294,257.04
  • 86,529,965.61
  • 0.64
  • 20.61%
  • 25.75%
  • 263,518,690.38
  • 1.91
  • 457,909,282.62
  • 3.32
  • 231.60%
  • 2021-06-30
  • 74,836,044.49
  • 72,605,089.20
  • 0.57
  • 20.37%
  • 20.55%
  • 197,462,090.47
  • 1.38
  • 454,196,929.71
  • 3.18
  • 217.90%
  • 2020-12-31
  • 87,846,545.92
  • 162,384,497.16
  • 0.96
  • 48.00%
  • 66.16%
  • 115,186,113.52
  • 0.79
  • 383,377,935.57
  • 2.64
  • 163.70%
  • 2020-06-30
  • 23,624,383.60
  • 63,549,401.24
  • 0.42
  • 25.13%
  • 28.29%
  • 61,247,668.43
  • 0.43
  • 290,435,135.64
  • 2.04
  • 103.60%
  • 2020-12-31
  • 87,846,545.92
  • 162,384,497.16
  • 0.96
  • 48.00%
  • 66.16%
  • 115,186,113.52
  • 0.79
  • 383,377,935.57
  • 2.64
  • 163.70%
  • 2020-06-30
  • 23,624,383.60
  • 63,549,401.24
  • 0.42
  • 25.13%
  • 28.29%
  • 61,247,668.43
  • 0.43
  • 290,435,135.64
  • 2.04
  • 103.60%
  • 2019-12-31
  • 43,076,571.08
  • 111,519,082.77
  • 0.58
  • 43.86%
  • 57.60%
  • 50,855,056.85
  • 0.28
  • 291,722,880.37
  • 1.59
  • 58.70%
  • 2019-06-30
  • 2,430,273.26
  • 66,132,143.53
  • 0.34
  • 28.25%
  • 33.17%
  • 11,814,530.63
  • 0.06
  • 267,892,670.56
  • 1.34
  • 34.10%
  • 2019-12-31
  • 43,076,571.08
  • 111,519,082.77
  • 0.58
  • 43.86%
  • 57.60%
  • 50,855,056.85
  • 0.28
  • 291,722,880.37
  • 1.59
  • 58.70%
  • 2019-06-30
  • 2,430,273.26
  • 66,132,143.53
  • 0.34
  • 28.25%
  • 33.17%
  • 11,814,530.63
  • 0.06
  • 267,892,670.56
  • 1.34
  • 34.10%
  • 2018-12-31
  • -22,738,858.78
  • -65,460,388.05
  • -0.36
  • -29.43%
  • -24.34%
  • 1,408,198.35
  • 0.01
  • 200,029,703.44
  • 1.01
  • 0.70%
  • 2018-06-30
  • -14,347,903.49
  • -21,888,276.50
  • -0.13
  • -9.67%
  • -7.59%
  • 17,033,545.08
  • 0.09
  • 237,402,425.77
  • 1.23
  • 23.00%
  • 2018-12-31
  • -22,738,858.78
  • -65,460,388.05
  • -0.36
  • -29.43%
  • -24.34%
  • 1,408,198.35
  • 0.01
  • 200,029,703.44
  • 1.01
  • 0.70%
  • 2018-06-30
  • -14,347,903.49
  • -21,888,276.50
  • -0.13
  • -9.67%
  • -7.59%
  • 17,033,545.08
  • 0.09
  • 237,402,425.77
  • 1.23
  • 23.00%
  • 2017-12-31
  • 13,662,613.83
  • 30,413,354.51
  • 0.28
  • 23.69%
  • 27.49%
  • 22,854,804.34
  • 0.17
  • 183,771,229.22
  • 1.33
  • 33.10%
  • 2017-06-30
  • 1,483,742.59
  • 11,574,690.22
  • 0.11
  • 9.94%
  • 10.25%
  • 5,949,945.93
  • 0.06
  • 113,241,281.50
  • 1.15
  • 15.10%
  • 2017-12-31
  • 13,662,613.83
  • 30,413,354.51
  • 0.28
  • 23.69%
  • 27.49%
  • 22,854,804.34
  • 0.17
  • 183,771,229.22
  • 1.33
  • 33.10%
  • 2017-06-30
  • 1,483,742.59
  • 11,574,690.22
  • 0.11
  • 9.94%
  • 10.25%
  • 5,949,945.93
  • 0.06
  • 113,241,281.50
  • 1.15
  • 15.10%
  • 2016-12-31
  • 4,702,207.66
  • 7,337,664.94
  • 0.04
  • 4.03%
  • 4.40%
  • 5,054,201.77
  • 0.04
  • 120,477,581.80
  • 1.04
  • 4.40%
  • 2016-06-30
  • -9,978,800.96
  • -1,998,694.08
  • -0.01
  • -0.92%
  • -0.10%
  • -8,710,549.54
  • -0.04
  • 202,124,471.56
  • 1.00
  • -0.10%
  • 2016-12-31
  • 4,702,207.66
  • 7,337,664.94
  • 0.04
  • 4.03%
  • 4.40%
  • 5,054,201.77
  • 0.04
  • 120,477,581.80
  • 1.04
  • 4.40%
  • 2016-06-30
  • -9,978,800.96
  • -1,998,694.08
  • -0.01
  • -0.92%
  • -0.10%
  • -8,710,549.54
  • -0.04
  • 202,124,471.56
  • 1.00
  • -0.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2024-03-31
  • 86.95%
  • 6.19%
  • 7.59%
  • 2.04
  • 2023-12-31
  • 89.20%
  • 6.88%
  • 4.24%
  • 2.07
  • 2023-09-30
  • 89.51%
  • 6.25%
  • 4.50%
  • 2.25
  • 2023-06-30
  • 83.03%
  • 1.62%
  • 16.11%
  • 2.58
  • 2023-03-31
  • 81.90%
  • 1.60%
  • 17.76%
  • 2.64
  • 2022-12-31
  • 86.97%
  • 7.01%
  • 6.20%
  • 3.34
  • 2022-09-30
  • 81.97%
  • 6.27%
  • 11.80%
  • 3.67
  • 2022-06-30
  • 85.92%
  • 5.24%
  • 9.25%
  • 4.07
  • 2022-03-31
  • 82.71%
  • 5.90%
  • 11.50%
  • 3.79
  • 2021-12-31
  • 87.64%
  • 6.00%
  • 7.39%
  • 4.73
  • 2021-09-30
  • 81.75%
  • 5.44%
  • 12.95%
  • 5.22
  • 2021-06-30
  • 84.93%
  • 5.09%
  • 6.21%
  • 4.66
  • 2021-03-31
  • 88.71%
  • 6.18%
  • 6.36%
  • 3.35
  • 2020-12-31
  • 92.14%
  • 5.67%
  • 1.65%
  • 3.84
  • 2020-09-30
  • 91.06%
  • 5.92%
  • 4.10%
  • 4.24
  • 2020-06-30
  • 93.30%
  • 5.04%
  • 2.00%
  • 2.90
  • 2020-03-31
  • 89.50%
  • 6.64%
  • 3.93%
  • 2.21
  • 2019-12-31
  • 86.92%
  • 5.72%
  • 7.33%
  • 2.92
  • 2019-09-30
  • 88.94%
  • 5.90%
  • 3.89%
  • 2.70
  • 2019-06-30
  • 91.99%
  • ---
  • 8.31%
  • 2.68
  • 2019-03-31
  • 91.49%
  • 4.11%
  • 4.12%
  • 2.42
  • 2018-12-31
  • 80.59%
  • ---
  • 20.08%
  • 2.00
  • 2018-09-30
  • 81.03%
  • ---
  • 19.14%
  • 2.29
  • 2018-06-30
  • 80.40%
  • ---
  • 20.23%
  • 2.37
  • 2018-03-31
  • 85.41%
  • ---
  • 14.99%
  • 2.24
  • 2017-12-31
  • 82.07%
  • ---
  • 17.89%
  • 1.84
  • 2017-09-30
  • 82.01%
  • ---
  • 18.48%
  • 1.28
  • 2017-06-30
  • 89.84%
  • ---
  • 10.82%
  • 1.13
  • 2017-03-31
  • 83.23%
  • 0.81%
  • 16.46%
  • 1.11
  • 2016-12-31
  • 87.45%
  • ---
  • 12.58%
  • 1.20
  • 2016-09-30
  • 89.06%
  • ---
  • 15.02%
  • 1.48
  • 2016-06-30
  • 80.49%
  • ---
  • 19.87%
  • 2.02
  • 2016-03-31
  • 4.47%
  • ---
  • 95.75%
  • 2.14

基金实时行情

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