创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

银华沪港深增长股票A (001703)

  • 盘中最新估值(2024-05-10)

    1.8973
  • 最新净值1.884
  • 累计净值1.954
  • 今年来：10.63
  • 近1周：4.55
  • 近1月：7.72
  • 近3月：19.77
  • 近6月：4.03
  • 近1年：-4.07
  • 近2年：-4.56
  • 近3年：-29.28
  • 成立来：100.47

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-10
  • 1.8840
  • 1.9540
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.8690
  • 1.9390
  • 2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.8310
  • 1.9010
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.8460
  • 1.9160
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.8510
  • 1.9210
  • 2.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.8020
  • 1.8720
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.7950
  • 1.8650
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.8040
  • 1.8740
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.7870
  • 1.8570
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.7770
  • 1.8470
  • 1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.7450
  • 1.8150
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.7490
  • 1.8190
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.7530
  • 1.8230
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.7500
  • 1.8200
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.7540
  • 1.8240
  • 1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.7240
  • 1.7940
  • -2.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.7700
  • 1.8400
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.7600
  • 1.8300
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.7600
  • 1.8300
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.7490
  • 1.8190
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.7360
  • 1.8060
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.7420
  • 1.8120
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.7500
  • 1.8200
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.7380
  • 1.8080
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.7250
  • 1.7950
  • 0.47%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.7170
  • 1.7870
  • 1.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.7000
  • 1.7700
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.6900
  • 1.7600
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.7060
  • 1.7760
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.7070
  • 1.7770
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.7170
  • 1.7870
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.7400
  • 1.8100
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.7310
  • 1.8010
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.7210
  • 1.7910
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.7400
  • 1.8100
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.7160
  • 1.7860
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.7100
  • 1.7800
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.7110
  • 1.7810
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.7040
  • 1.7740
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.6930
  • 1.7630
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 10.63%
  • 4.55%
  • 7.72%
  • 19.77%
  • 4.03%
  • -4.07%
  • -4.56%
  • -29.28%
  • 34.00%
  • 100.47%
  • 0.70%
  • 1.82%
  • 5.23%
  • 11.91%
  • -2.31%
  • -10.54%
  • -7.43%
  • -21.18%
  • 48.20%
  • ---
  • 129|944
  • 72|969
  • 170|960
  • 62|948
  • 220|922
  • 204|868
  • 284|754
  • 383|580
  • 233|334
  • ---
  • 14↑
  • 60↑
  • 39↓
  • 29↑
  • 63↑
  • 22↑
  • 31↑
  • 13↑
  • 1↑
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称银华沪港深增长股票型证券投资基金
  • 基金代码001703
  • 基金简称银华沪港深增长股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2016年06月20日
  • 成立日期/规模2016年08月10日 / 2.329亿份
  • 资产规模1.40亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.8132亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人银华基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人周晶
  • 成立以来分红每份累计0.07元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中证全债指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势沪港深上市公司,同时通过优化风险收益配比,力求实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款和协议存款)等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金坚持“自下而上”为主、“自上而下”为辅的投资视角,在实际投资过程中充分体现“业绩持续增长、分享投资收益”这个核心理念。重点投资于受惠于中国经济转型、升级,且处于合理价位的具备核心竞争力的沪港深股票。对上市公司进行系统性分析,其中偏重:估值采用多种估值方法,包括P/E(预期)、P/B、PCF、相对于NAV的溢/折价、DDM、ROE,与历史、行业和市场的比较。 依法发行上市的A股股票投资策略 传统行业自发性自下而上的转型动力与政府部门自上而下的转型动力相结合,本基金将精选转型中具有良好的公司治理水平、具备可持续增长潜力和合理估值水平的上市公司。 本基金在行业配置策略的基础上,在相关产业配置相应的投资标的。本基金管理人通过扎实的案头研究和详尽紧密的实地调研,结合卖方研究的分析,通过定量筛选和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有综合性比较优势的品种。具体而言,首先根据定量指标进行初选,主要依据盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力、估值等。在定量初选的基础上,定性方面首先考虑公司所处的行业、主营业务以及其它业务对于本基金拟重点配置的投资产业之契合程度与敏感性。然后考虑公司与资产市场的利益是否一致;公司的发展是否得到政策的鼓励;公司的发展布局和战略的合理性和可行性;公司管理层的领导能力和执行能力;公司在资源、技术、品牌方面的核心竞争力;公司企业文化、治理结构度等。最后由基金经理结合定量和定性研究以及实地调研,筛选出行业增长空间广阔、发展布局合理、基本面良好、最具比较优势的个股作为本基金的核心投资标的,进行重点投资。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 本基金管理人将运作组合再平衡策略,调整表现最好板块和表现不佳板块的权重,稳定已有收益并为未来获取更高投资收益打好基础。 香港联合交易所上市的股票投资策略 本基金将通过系统性分析,着重考察香港联合交易所上市的股票中估值具有合理性、业绩增长具备稳定性的投资标的;采用“自下而上”精选个股的策略,重点投资于流动性较好、估值合理的具备核心竞争力的上市公司。 本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
  • 分红政策1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金是股票型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型证券投资基金及货币市场基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -10,048,024.15
  • -26,947,509.44
  • -0.32
  • -16.27%
  • -15.73%
  • 52,509,513.44
  • 0.64
  • 140,608,699.14
  • 1.70
  • 81.47%
  • 2023-06-30
  • 814,427.19
  • -7,986,480.89
  • -0.09
  • -4.56%
  • -4.50%
  • 65,892,040.37
  • 0.77
  • 166,115,136.14
  • 1.93
  • 105.66%
  • 2022-12-31
  • -67,475,822.67
  • -92,999,637.32
  • -0.74
  • -35.21%
  • -23.74%
  • 63,944,677.59
  • 0.76
  • 170,995,721.92
  • 2.02
  • 115.36%
  • 2022-06-30
  • -58,122,088.99
  • -76,011,760.55
  • -0.53
  • -24.59%
  • -18.08%
  • 112,753,303.11
  • 0.84
  • 291,393,286.56
  • 2.17
  • 131.34%
  • 2022-12-31
  • -67,475,822.67
  • -92,999,637.32
  • -0.74
  • -35.21%
  • -23.74%
  • 63,944,677.59
  • 0.76
  • 170,995,721.92
  • 2.02
  • 115.36%
  • 2022-06-30
  • -58,122,088.99
  • -76,011,760.55
  • -0.53
  • -24.59%
  • -18.08%
  • 112,753,303.11
  • 0.84
  • 291,393,286.56
  • 2.17
  • 131.34%
  • 2021-12-31
  • 10,995,929.34
  • -45,811,717.30
  • 0.03
  • 0.92%
  • -5.63%
  • 175,154,151.34
  • 1.24
  • 374,323,691.24
  • 2.65
  • 182.39%
  • 2021-06-30
  • 10,965,800.39
  • 2,259,589.32
  • 0.01
  • 0.42%
  • 5.34%
  • 244,917,354.91
  • 1.24
  • 585,612,112.83
  • 2.96
  • 215.21%
  • 2021-12-31
  • 10,995,929.34
  • -45,811,717.30
  • 0.03
  • 0.92%
  • -5.63%
  • 175,154,151.34
  • 1.24
  • 374,323,691.24
  • 2.65
  • 182.39%
  • 2021-06-30
  • 10,965,800.39
  • 2,259,589.32
  • 0.01
  • 0.42%
  • 5.34%
  • 244,917,354.91
  • 1.24
  • 585,612,112.83
  • 2.96
  • 215.21%
  • 2020-12-31
  • 53,976,972.16
  • 103,447,778.71
  • 1.12
  • 55.23%
  • 67.44%
  • 121,029,175.52
  • 1.13
  • 302,136,810.54
  • 2.81
  • 199.22%
  • 2020-06-30
  • 12,540,231.57
  • 28,886,625.55
  • 0.31
  • 18.12%
  • 19.50%
  • 57,828,587.00
  • 0.68
  • 171,470,532.91
  • 2.00
  • 113.55%
  • 2020-12-31
  • 53,976,972.16
  • 103,447,778.71
  • 1.12
  • 55.23%
  • 67.44%
  • 121,029,175.52
  • 1.13
  • 302,136,810.54
  • 2.81
  • 199.22%
  • 2020-06-30
  • 12,540,231.57
  • 28,886,625.55
  • 0.31
  • 18.12%
  • 19.50%
  • 57,828,587.00
  • 0.68
  • 171,470,532.91
  • 2.00
  • 113.55%
  • 2019-12-31
  • 29,072,908.59
  • 97,588,675.27
  • 0.63
  • 43.92%
  • 44.07%
  • 59,538,136.49
  • 0.56
  • 179,502,116.48
  • 1.68
  • 78.70%
  • 2019-06-30
  • 88,639.46
  • 71,692,370.12
  • 0.37
  • 27.46%
  • 25.52%
  • 42,823,212.17
  • 0.31
  • 204,918,607.76
  • 1.46
  • 55.68%
  • 2019-12-31
  • 29,072,908.59
  • 97,588,675.27
  • 0.63
  • 43.92%
  • 44.07%
  • 59,538,136.49
  • 0.56
  • 179,502,116.48
  • 1.68
  • 78.70%
  • 2019-06-30
  • 88,639.46
  • 71,692,370.12
  • 0.37
  • 27.46%
  • 25.52%
  • 42,823,212.17
  • 0.31
  • 204,918,607.76
  • 1.46
  • 55.68%
  • 2018-12-31
  • 11,297,189.51
  • -64,306,461.76
  • -0.27
  • -20.05%
  • -17.91%
  • 39,002,427.79
  • 0.16
  • 276,522,527.25
  • 1.16
  • 24.04%
  • 2018-06-30
  • 24,978,314.10
  • -1,477,865.87
  • -0.01
  • -0.47%
  • -0.99%
  • 72,640,983.17
  • 0.32
  • 322,158,105.23
  • 1.40
  • 49.61%
  • 2018-12-31
  • 11,297,189.51
  • -64,306,461.76
  • -0.27
  • -20.05%
  • -17.91%
  • 39,002,427.79
  • 0.16
  • 276,522,527.25
  • 1.16
  • 24.04%
  • 2018-06-30
  • 24,978,314.10
  • -1,477,865.87
  • -0.01
  • -0.47%
  • -0.99%
  • 72,640,983.17
  • 0.32
  • 322,158,105.23
  • 1.40
  • 49.61%
  • 2017-12-31
  • 18,783,595.99
  • 49,801,070.98
  • 0.45
  • 34.10%
  • 49.61%
  • 32,555,035.20
  • 0.18
  • 254,403,239.08
  • 1.42
  • 51.10%
  • 2017-06-30
  • 10,396,177.05
  • 17,049,679.57
  • 0.25
  • 22.79%
  • 23.86%
  • 6,440,170.30
  • 0.11
  • 66,182,364.20
  • 1.17
  • 25.10%
  • 2017-12-31
  • 18,783,595.99
  • 49,801,070.98
  • 0.45
  • 34.10%
  • 49.61%
  • 32,555,035.20
  • 0.18
  • 254,403,239.08
  • 1.42
  • 51.10%
  • 2017-06-30
  • 10,396,177.05
  • 17,049,679.57
  • 0.25
  • 22.79%
  • 23.86%
  • 6,440,170.30
  • 0.11
  • 66,182,364.20
  • 1.17
  • 25.10%
  • 2016-12-31
  • 729,735.28
  • 1,864,241.72
  • 0.01
  • 1.08%
  • 1.00%
  • 658,645.97
  • 0.01
  • 128,307,382.33
  • 1.01
  • 1.00%
  • 2016-12-31
  • 729,735.28
  • 1,864,241.72
  • 0.01
  • 1.08%
  • 1.00%
  • 658,645.97
  • 0.01
  • 128,307,382.33
  • 1.01
  • 1.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 88.26%
  • ---
  • 11.35%
  • 1.40
  • 2023-12-31
  • 92.53%
  • ---
  • 7.69%
  • 1.41
  • 2023-09-30
  • 89.03%
  • ---
  • 11.82%
  • 1.57
  • 2023-06-30
  • 91.25%
  • ---
  • 8.79%
  • 1.90
  • 2023-03-31
  • 90.22%
  • ---
  • 9.51%
  • 2.08
  • 2022-12-31
  • 93.53%
  • ---
  • 7.76%
  • 1.96
  • 2022-09-30
  • 88.44%
  • ---
  • 11.54%
  • 2.32
  • 2022-06-30
  • 87.52%
  • ---
  • 15.69%
  • 3.53
  • 2022-03-31
  • 87.52%
  • ---
  • 13.83%
  • 3.02
  • 2021-12-31
  • 90.34%
  • ---
  • 10.05%
  • 3.74
  • 2021-09-30
  • 87.75%
  • ---
  • 12.59%
  • 3.29
  • 2021-06-30
  • 87.34%
  • ---
  • 12.26%
  • 5.86
  • 2021-03-31
  • 88.24%
  • ---
  • 10.98%
  • 5.59
  • 2020-12-31
  • 91.53%
  • ---
  • 12.95%
  • 3.02
  • 2020-09-30
  • 93.26%
  • ---
  • 7.33%
  • 2.06
  • 2020-06-30
  • 92.08%
  • ---
  • 9.05%
  • 1.71
  • 2020-03-31
  • 88.07%
  • ---
  • 10.15%
  • 1.45
  • 2019-12-31
  • 92.30%
  • ---
  • 7.53%
  • 1.80
  • 2019-09-30
  • 87.95%
  • ---
  • 12.02%
  • 1.74
  • 2019-06-30
  • 88.69%
  • ---
  • 11.95%
  • 2.05
  • 2019-03-31
  • 88.85%
  • ---
  • 9.89%
  • 3.12
  • 2018-12-31
  • 88.95%
  • ---
  • 11.28%
  • 2.77
  • 2018-09-30
  • 85.44%
  • ---
  • 15.56%
  • 3.63
  • 2018-06-30
  • 90.89%
  • ---
  • 9.40%
  • 3.22
  • 2018-03-31
  • 87.23%
  • 0.60%
  • 13.95%
  • 3.35
  • 2017-12-31
  • 94.05%
  • ---
  • 9.88%
  • 2.54
  • 2017-09-30
  • 90.84%
  • ---
  • 10.35%
  • 2.16
  • 2017-06-30
  • 94.17%
  • ---
  • 5.82%
  • 0.66
  • 2017-03-31
  • 92.86%
  • ---
  • 8.60%
  • 0.49
  • 2016-12-31
  • 34.55%
  • ---
  • 66.87%
  • 1.28

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