创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19359.4
285.65
1.5%
泓德战略转型股票 (001705)
盘中最新估值(2024-05-10)
1.1209- 最新净值1.1317
- 累计净值2.0317
- 今年来:-0.3
- 近1周:1.12
- 近1月:6.03
- 近3月:10.03
- 近6月:-4.11
- 近1年:-11.93
- 近2年:-14.54
- 近3年:-30.75
- 成立来:92.86
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-10
- 1.1317
- 2.0317
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 1.1369
- 2.0369
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 1.1222
- 2.0222
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.1395
- 2.0395
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.1409
- 2.0409
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 1.1192
- 2.0192
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.1246
- 2.0246
- 2.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.0967
- 1.9967
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0829
- 1.9829
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0832
- 1.9832
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0733
- 1.9733
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0785
- 1.9785
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0698
- 1.9698
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0814
- 1.9814
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0791
- 1.9791
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0611
- 1.9611
- -1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0822
- 1.9822
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0652
- 1.9652
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0686
- 1.9686
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0673
- 1.9673
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0787
- 1.9787
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0768
- 1.9768
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0855
- 1.9855
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0917
- 1.9917
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0991
- 1.9991
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0823
- 1.9823
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0795
- 1.9795
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0728
- 1.9728
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0930
- 1.9930
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0925
- 1.9925
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0974
- 1.9974
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.1060
- 2.0060
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.1075
- 2.0075
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.1112
- 2.0112
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.1232
- 2.0232
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.1101
- 2.0101
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.1066
- 2.0066
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.1160
- 2.0160
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.1210
- 2.0210
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.1154
- 2.0154
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.30%
- 1.12%
- 6.03%
- 10.03%
- -4.11%
- -11.93%
- -14.54%
- -30.75%
- 66.46%
- 92.86%
- 0.70%
- 1.82%
- 5.23%
- 11.91%
- -2.31%
- -10.54%
- -7.43%
- -21.18%
- 48.20%
- ---
- 511|944
- 702|969
- 344|960
- 574|948
- 526|922
- 477|868
- 497|754
- 404|580
- 125|334
- ---
- 10↓
- 14↓
- 38↓
- 8↓
- 20↑
- 17↓
- 7↑
- 1↓
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称泓德战略转型股票型证券投资基金
- 基金代码001705
- 基金简称泓德战略转型股票
- 基金类型股票型
- 发行日期2015年10月26日
- 成立日期/规模2015年11月10日 / 7.015亿份
- 资产规模10.94亿元(截止至:2024年03月31日)
- 份额规模10.1054亿份(截止至:2024年03月31日)
- 基金管理人泓德基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人秦毅
- 成立以来分红每份累计0.90元(4次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×90%+中证综合债券指数×10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制风险的前提下,通过积极主动的资产组合配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券等)、银行存款(包括通知存款、定期存款、协议存款等)、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金采用自上而下的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、政策、市场等因素进行分析,确定资产组合中股票、债券、货币及其他金融工具的比例分配。研判的主要指标和因素包括: 1)宏观经济指标:GDP、CPI、PPI、工业增加值、市场利率水平等; 2)政策因素:财政政策、货币政策、行业扶持政策以及资本市场相关政策等; 3)市场指标:市场整体估值水平以及横向、纵向对比,市场资金供求变化等。 基金管理人将综合考虑上述因素,研判国内、外经济发展趋势,在控制投资组合风险的前提下,对大类资产配置进行主动管理。 2、股票投资策略 当前,中国经济处于战略转型期,经济运行和发展模式正面临着全新的变化:1)产业变迁,各类战略新兴产业孕育而生;2)技术革新,带来全社会生产能力和效率的提升;3)商业模式创新,互联网思维衍生出愈发多元化的盈利和变现模式;4)新一轮国际化,国家战略推动企业扩张边界的放大。本基金将重点关注中国经济转型背景下带来的上述各类投资机会。在此基础上,进一步精选出成长空间大、公司治理完善、具有做大做强潜质的优质企业。 (1)主题配置策略 第一,发展战略新兴产业是经济转型期调结构、稳增长的重要手段,也是本轮经济发展模式变革中最大的投资机会所在。本基金将重点关注节能环保和新能源、高端装备制造、新一代信息技术、文化传媒、生物医药等代表未来方向的高成长性领域。随着时间的推移和经济转型的深化,战略新兴产业也将随之动态调整,本基金将持续跟踪并在股票投资组合中随之变化。 第二,技术革新推动全社会生产能力和效率的提升,是中国经济战略转型的重要引擎。信息通讯技术和信息物联系统相结合,将充分提升传统制造业的智能化、数据化水平,最终实现大规模的定制化生产和销售。技术革新对传统产业的升级是本基金关注领域之一。 第三,在移动互联网、大数据、云计算等科技不断发展的背景下,越来越多的企业开始重构其商业生态和盈利模式。本基金将密切关注商业模式创新带来的投资机会。 第四,中国正开启新一轮国际化进程,其核心在于通过资本输出带动高端装备及商品输出,实现国内的产业结构升级。国内相关企业的扩张边界和成长空间由此放大,亦是中国经济战略转型背景下的重点投资领域之一。 (2)个股精选策略 在挖掘经济转型期成长性产业的基础上,本基金将采取定性与定量结合的方法,重点对上市公司的发展战略、竞争优势、公司治理、估值水平等进行研判,精选投资标的。 1)发展战略:公司战略选择决定了其成长的可持续性、长期空间以及风险收益预期,对于成长型企业而言至关重要。 2)竞争优势:公司所处行业的竞争格局,以及公司在该行业内是否具有竞争优势,定性而言包括行业壁垒,产品差异化,技术、渠道或成本领先等,定量指标可以体现在市场份额、成长能力及同业比较(主营收入增长率、净利润增长率等)、盈利能力及同业比较(毛利率、净利率、ROE等)。 3)公司治理:治理结构决定了公司激励、约束和利益分配机制的有效性,以及和投资人沟通渠道畅通与否。 4)估值水平:本基金通过绝对和相对估值对公司合理价值进行评估,包括自由现金流贴现(FCFF、FCFE)、市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈增长比率(PEG)等。 3、债券投资策略 本基金采用久期控制下的主动投资策略,包括久期控制、期限结构配置、信用风险评估、相对价值判断等管理手段,对债券市场、收益率曲线以及各债券品种价格的变化进行预测,并主动调整。 1)久期控制:本基金根据对宏观经济形势、宏观经济政策等因素进行分析,预测未来利率走势,确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险; 2)期限结构配置:确定组合久期后,本基金将对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析,预测收益率曲线的变化趋势,制定组合的期限结构配置策略,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利; 3)信用风险评估:本基金将利用公司自身和外部研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据; 4)相对价值判断:在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估的债券品种,减持相对高估的债券品种。 4、权证投资策略 本基金将基于审慎原则利用权证及其他金融工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险,提高投资效率。主要策略为: 1)运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益; 2)构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合; 3)本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。 5、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。 6、国债期货投资策略 本基金本着谨慎原则,从风险管理角度出发,适度参与国债期货投资。 7、资产支持证券投资策略 通过对资产支持证券的发行条款、支持资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的品种,其长期风险与收益特征高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -184,948,621.65
- -326,067,714.85
- -0.29
- -22.50%
- -20.37%
- -232,431,898.78
- -0.22
- 1,187,767,346.87
- 1.14
- 92.18%
- 2023-06-30
- -97,461,357.20
- -202,904,528.22
- -0.17
- -12.60%
- -12.28%
- -159,276,948.65
- -0.14
- 1,426,757,386.78
- 1.25
- 111.71%
- 2022-12-31
- -313,695,727.38
- -598,454,228.58
- -0.39
- -27.11%
- -19.68%
- -66,085,877.56
- -0.06
- 1,703,818,897.55
- 1.43
- 141.34%
- 2022-06-30
- -141,532,894.74
- -363,100,686.83
- -0.22
- -14.81%
- -11.14%
- 109,369,112.39
- 0.07
- 2,437,272,694.46
- 1.58
- 166.99%
- 2022-12-31
- -313,695,727.38
- -598,454,228.58
- -0.39
- -27.11%
- -19.68%
- -66,085,877.56
- -0.06
- 1,703,818,897.55
- 1.43
- 141.34%
- 2022-06-30
- -141,532,894.74
- -363,100,686.83
- -0.22
- -14.81%
- -11.14%
- 109,369,112.39
- 0.07
- 2,437,272,694.46
- 1.58
- 166.99%
- 2021-12-31
- 930,777,001.20
- 195,333,728.32
- 0.09
- 4.76%
- 5.36%
- 285,460,561.85
- 0.16
- 3,214,940,581.82
- 1.77
- 200.48%
- 2021-06-30
- 436,626,737.18
- 403,444,999.81
- 0.18
- 8.68%
- 11.61%
- 573,610,840.30
- 0.29
- 4,510,208,360.28
- 2.28
- 218.31%
- 2021-12-31
- 930,777,001.20
- 195,333,728.32
- 0.09
- 4.76%
- 5.36%
- 285,460,561.85
- 0.16
- 3,214,940,581.82
- 1.77
- 200.48%
- 2021-06-30
- 436,626,737.18
- 403,444,999.81
- 0.18
- 8.68%
- 11.61%
- 573,610,840.30
- 0.29
- 4,510,208,360.28
- 2.28
- 218.31%
- 2020-12-31
- 303,324,597.11
- 1,094,241,391.04
- 1.30
- 75.42%
- 98.33%
- 175,960,634.51
- 0.09
- 4,146,765,867.21
- 2.04
- 185.20%
- 2020-06-30
- 39,215,792.25
- 210,693,780.92
- 0.36
- 27.92%
- 29.73%
- 88,775,786.76
- 0.15
- 936,961,992.09
- 1.56
- 86.56%
- 2020-12-31
- 303,324,597.11
- 1,094,241,391.04
- 1.30
- 75.42%
- 98.33%
- 175,960,634.51
- 0.09
- 4,146,765,867.21
- 2.04
- 185.20%
- 2020-06-30
- 39,215,792.25
- 210,693,780.92
- 0.36
- 27.92%
- 29.73%
- 88,775,786.76
- 0.15
- 936,961,992.09
- 1.56
- 86.56%
- 2019-12-31
- 125,316,554.20
- 239,689,788.86
- 0.42
- 41.58%
- 49.57%
- 42,842,988.71
- 0.08
- 642,733,948.73
- 1.20
- 43.80%
- 2019-06-30
- 64,949,755.61
- 142,150,107.38
- 0.24
- 25.39%
- 27.08%
- -17,449,651.76
- -0.03
- 554,593,035.62
- 1.02
- 22.18%
- 2019-12-31
- 125,316,554.20
- 239,689,788.86
- 0.42
- 41.58%
- 49.57%
- 42,842,988.71
- 0.08
- 642,733,948.73
- 1.20
- 43.80%
- 2019-06-30
- 64,949,755.61
- 142,150,107.38
- 0.24
- 25.39%
- 27.08%
- -17,449,651.76
- -0.03
- 554,593,035.62
- 1.02
- 22.18%
- 2018-12-31
- -64,191,168.50
- -161,355,296.65
- -0.24
- -25.07%
- -22.96%
- -130,049,717.02
- -0.19
- 537,692,823.16
- 0.81
- -3.86%
- 2018-06-30
- 17,313,098.92
- -58,970,537.84
- -0.09
- -8.34%
- -8.23%
- -27,295,586.39
- -0.04
- 645,414,268.00
- 0.96
- 14.54%
- 2018-12-31
- -64,191,168.50
- -161,355,296.65
- -0.24
- -25.07%
- -22.96%
- -130,049,717.02
- -0.19
- 537,692,823.16
- 0.81
- -3.86%
- 2018-06-30
- 17,313,098.92
- -58,970,537.84
- -0.09
- -8.34%
- -8.23%
- -27,295,586.39
- -0.04
- 645,414,268.00
- 0.96
- 14.54%
- 2017-12-31
- 53,127,267.95
- 72,282,639.64
- 0.10
- 9.17%
- 9.38%
- 21,746,966.18
- 0.04
- 643,745,342.06
- 1.14
- 24.81%
- 2017-06-30
- 30,424,572.81
- 38,192,264.04
- 0.05
- 4.32%
- 4.02%
- 3,252,867.27
- 0.00
- 1,179,854,863.91
- 1.09
- 18.69%
- 2017-12-31
- 53,127,267.95
- 72,282,639.64
- 0.10
- 9.17%
- 9.38%
- 21,746,966.18
- 0.04
- 643,745,342.06
- 1.14
- 24.81%
- 2017-06-30
- 30,424,572.81
- 38,192,264.04
- 0.05
- 4.32%
- 4.02%
- 3,252,867.27
- 0.00
- 1,179,854,863.91
- 1.09
- 18.69%
- 2016-12-31
- 41,501,941.87
- 72,419,496.89
- 0.10
- 9.56%
- 12.41%
- 49,314,097.77
- 0.06
- 950,676,860.92
- 1.14
- 14.10%
- 2016-06-30
- -511,724.46
- 62,228,860.24
- 0.10
- 9.64%
- 10.44%
- 1,965,903.80
- 0.00
- 679,839,768.92
- 1.12
- 12.10%
- 2016-12-31
- 41,501,941.87
- 72,419,496.89
- 0.10
- 9.56%
- 12.41%
- 49,314,097.77
- 0.06
- 950,676,860.92
- 1.14
- 14.10%
- 2016-06-30
- -511,724.46
- 62,228,860.24
- 0.10
- 9.64%
- 10.44%
- 1,965,903.80
- 0.00
- 679,839,768.92
- 1.12
- 12.10%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 92.38%
- 5.40%
- 0.63%
- 10.94
- 2023-12-31
- 93.52%
- 4.93%
- 1.86%
- 11.88
- 2023-09-30
- 93.71%
- 4.83%
- 1.70%
- 12.78
- 2023-06-30
- 93.23%
- 4.94%
- 2.18%
- 14.27
- 2023-03-31
- 94.14%
- 5.50%
- 0.58%
- 16.46
- 2022-12-31
- 92.50%
- 5.28%
- 0.57%
- 17.04
- 2022-09-30
- 93.40%
- 4.95%
- 0.78%
- 18.56
- 2022-06-30
- 92.64%
- 4.60%
- 1.41%
- 24.37
- 2022-03-31
- 93.94%
- 5.35%
- 0.92%
- 22.82
- 2021-12-31
- 91.52%
- 5.38%
- 1.92%
- 32.15
- 2021-09-30
- 92.20%
- 5.11%
- 3.48%
- 33.32
- 2021-06-30
- 93.81%
- 3.20%
- 3.96%
- 45.10
- 2021-03-31
- 93.31%
- 5.40%
- 3.02%
- 42.50
- 2020-12-31
- 91.93%
- 3.64%
- 4.81%
- 41.47
- 2020-09-30
- 91.23%
- 4.75%
- 8.00%
- 17.87
- 2020-06-30
- 92.79%
- 4.96%
- 2.73%
- 9.37
- 2020-03-31
- 89.35%
- 4.54%
- 4.24%
- 6.98
- 2019-12-31
- 93.42%
- 5.15%
- 1.57%
- 6.43
- 2019-09-30
- 85.71%
- 8.29%
- 5.61%
- 5.84
- 2019-06-30
- 92.31%
- ---
- 7.94%
- 5.55
- 2019-03-31
- 94.15%
- 0.22%
- 5.83%
- 5.65
- 2018-12-31
- 85.27%
- ---
- 15.52%
- 5.38
- 2018-09-30
- 87.06%
- ---
- 13.00%
- 5.99
- 2018-06-30
- 87.17%
- ---
- 7.59%
- 6.45
- 2018-03-31
- 88.46%
- ---
- 7.34%
- 7.23
- 2017-12-31
- 86.97%
- ---
- 13.18%
- 6.44
- 2017-09-30
- 86.85%
- 0.10%
- 8.70%
- 6.69
- 2017-06-30
- 64.50%
- ---
- 9.09%
- 11.80
- 2017-03-31
- 84.36%
- 0.38%
- 7.61%
- 9.16
- 2016-12-31
- 85.35%
- ---
- 17.61%
- 9.51
- 2016-09-30
- 82.48%
- ---
- 17.72%
- 8.79
- 2016-06-30
- 83.57%
- ---
- 5.34%
- 6.80
- 2016-03-31
- 82.49%
- ---
- 17.67%
- 6.54
基金实时行情
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