创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

建信中国制造2025股票A (001825)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.5675
  • 最新净值1.5454
  • 累计净值1.5454
  • 今年来：4.07
  • 近1周：4.76
  • 近1月：2.39
  • 近3月：14.96
  • 近6月：2
  • 近1年：-15.15
  • 近2年：-31.31
  • 近3年：-27.64
  • 成立来：54.54

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.5454
  • 1.5454
  • 4.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.4857
  • 1.4857
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.4889
  • 1.4889
  • 2.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.4503
  • 1.4503
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.4472
  • 1.4472
  • -1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.4752
  • 1.4752
  • -1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.5046
  • 1.5046
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.5028
  • 1.5028
  • 2.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.4605
  • 1.4605
  • -2.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.4997
  • 1.4997
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.4878
  • 1.4878
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4754
  • 1.4754
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4766
  • 1.4766
  • -1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4992
  • 1.4992
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.4893
  • 1.4893
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4846
  • 1.4846
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.5028
  • 1.5028
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.5191
  • 1.5191
  • 1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.4992
  • 1.4992
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.5001
  • 1.5001
  • 1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.4753
  • 1.4753
  • -2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.5093
  • 1.5093
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.5132
  • 1.5132
  • -1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.5407
  • 1.5407
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.5645
  • 1.5645
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.5702
  • 1.5702
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.5674
  • 1.5674
  • -1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.5935
  • 1.5935
  • 2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.5616
  • 1.5616
  • 1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.5328
  • 1.5328
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.5409
  • 1.5409
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.5410
  • 1.5410
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.5319
  • 1.5319
  • 2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.5007
  • 1.5007
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4947
  • 1.4947
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.5078
  • 1.5078
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.5131
  • 1.5131
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.5120
  • 1.5120
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.5045
  • 1.5045
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.4981
  • 1.4981
  • 2.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.07%
  • 4.76%
  • 2.39%
  • 14.96%
  • 2.00%
  • -15.15%
  • -31.31%
  • -27.64%
  • 67.94%
  • 54.54%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 227|944
  • 216|965
  • 316|958
  • 99|945
  • 303|912
  • 440|862
  • 720|750
  • 315|575
  • 98|332
  • ---
  • 91↑
  • 479↑
  • 319↑
  • 117↑
  • 88↑
  • 16↑
  • 2↑
  • 22↑
  • 11↑
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信中国制造2025股票型证券投资基金
  • 基金代码001825
  • 基金简称建信中国制造2025股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2017年02月06日
  • 成立日期/规模2017年03月08日 / 3.918亿份
  • 资产规模1.24亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.8272亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人孙晟
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在中国经济增长、结构转型的大背景下,把握国内制造业产业升级过程中的投资机会,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他合法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
  • 投资策略资产配置策略 大类资产配置策略方面,本基金根据各项重要的经济指标(包括GDP、PMI、PPI、CPI、M2、社会融资规模、利率等)以及国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)分析宏观经济现状及发展趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市的估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 国务院于2015年5月印发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,文件强调要顺应“互联网+”的发展趋势,以信息化与工业化深度融合为主线,大力推进高端装备、新一代信息技术、新材料、生物医药等十大重点领域的突破发展。本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法,对符合中国制造2025战略方向的领域进行深入研究,挖掘该领域内上市公司的投资价值,力争获得实现基金资产的长期稳定增值。 (1)中国制造2025相关行业的界定 按上述方向,本基金所指中国制造2025的主题范围为国务院文件《中国制造2025》重点推进的新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域,具体包括通信、电子、计算机、机械设备、国防军工、交通运输、新能源、汽车、电气设备、轻工制造、金属非金属材料和医药生物等行业,以及其它为这些领域服务的行业或未来有望转型涉足这些领域的公司。 随着经济机构转型以及产业升级,中国制造2025主题的范畴将产生变化,对于上述范畴之外的其他行业,若其细分行业符合中国制造2025的定义,本基金也将在深入分析的基础上,择优纳入投资范围。 (2)行业配置策略 中国制造2025相关的各个行业都有自身独特的生命周期,并在经济发展的不同阶段具有不同的表现,因此本基金将综合考虑经济周期、国家政策、行业特征(如行业成长阶段、行业成长空间、行业竞争结构等)以及相关事件冲击等方面因素,深入对比分析各个行业,择优配置。 (3)个股投资策略 具体投资策略本基金通过定量和定性相结合的方法自下而上进行个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。本基金投资于中国制造2025主题的股票不低于本基金非现金资产的80%。 在定性方面,本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司: 第一、根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司; 第二、根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析,选择公司治理结构良好的公司; 第三、通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中,受国家相关政策的扶持程度,公司发展方向,核心产品发展前景,公司规模增长及经营效益的趋势。另外还将考察公司在同业中的地位、核心产品的竞争力、市场需求状况及公司的决策体系及其开拓精神等。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面以及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值。本基金采用的估值评估方法主要有两种,一是相对估值法(如市盈率估值法、市净率估值法、EV/EBITDA估值法等);二是绝对估值方法(如股利折现模型估值、自由现金流折现模型估值等)。本基金采用的估值评估指标主要包括企业发展能力指标(如总资产增长率、资本积累率、营业收入增长率、营业利润增长率等)、盈利能力指标(如营业利润率、成本费用利润率、盈余现金保障倍数、ROA、ROE等)和估值水平指标(如PB、PE、PEG、FCFF、FCFE、EV/EBITDA等)。 (4)本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于高收益/风险特征的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -77,189,815.04
  • -71,280,407.94
  • -0.48
  • -26.83%
  • -24.60%
  • 27,949,924.12
  • 0.33
  • 126,507,463.66
  • 1.49
  • 48.50%
  • 2023-06-30
  • -29,252,510.59
  • -38,754,379.46
  • -0.22
  • -11.53%
  • -11.25%
  • 114,474,829.07
  • 0.74
  • 271,616,921.97
  • 1.75
  • 74.80%
  • 2022-12-31
  • -126,567,198.18
  • -144,423,610.55
  • -0.62
  • -27.35%
  • -24.64%
  • 169,285,196.50
  • 0.90
  • 369,975,237.28
  • 1.97
  • 96.96%
  • 2022-06-30
  • -68,478,928.87
  • -65,969,598.52
  • -0.24
  • -10.07%
  • -9.20%
  • 267,090,732.42
  • 1.21
  • 525,753,802.40
  • 2.37
  • 137.31%
  • 2022-12-31
  • -126,567,198.18
  • -144,423,610.55
  • -0.62
  • -27.35%
  • -24.64%
  • 169,285,196.50
  • 0.90
  • 369,975,237.28
  • 1.97
  • 96.96%
  • 2022-06-30
  • -68,478,928.87
  • -65,969,598.52
  • -0.24
  • -10.07%
  • -9.20%
  • 267,090,732.42
  • 1.21
  • 525,753,802.40
  • 2.37
  • 137.31%
  • 2021-12-31
  • 29,702,039.84
  • 33,812,742.37
  • 0.50
  • 20.93%
  • 27.83%
  • 301,484,963.75
  • 1.46
  • 538,791,849.75
  • 2.61
  • 161.36%
  • 2021-06-30
  • 18,370,030.76
  • 16,384,047.45
  • 0.33
  • 15.30%
  • 15.85%
  • 61,592,632.84
  • 1.29
  • 113,184,399.28
  • 2.37
  • 136.87%
  • 2021-12-31
  • 29,702,039.84
  • 33,812,742.37
  • 0.50
  • 20.93%
  • 27.83%
  • 301,484,963.75
  • 1.46
  • 538,791,849.75
  • 2.61
  • 161.36%
  • 2021-06-30
  • 18,370,030.76
  • 16,384,047.45
  • 0.33
  • 15.30%
  • 15.85%
  • 61,592,632.84
  • 1.29
  • 113,184,399.28
  • 2.37
  • 136.87%
  • 2020-12-31
  • 39,349,074.08
  • 46,064,816.02
  • 0.91
  • 63.46%
  • 85.52%
  • 46,592,801.27
  • 0.91
  • 104,439,817.54
  • 2.04
  • 104.46%
  • 2020-06-30
  • 13,965,756.06
  • 18,346,155.47
  • 0.32
  • 26.39%
  • 30.05%
  • 16,744,359.65
  • 0.35
  • 68,416,290.56
  • 1.43
  • 43.33%
  • 2020-12-31
  • 39,349,074.08
  • 46,064,816.02
  • 0.91
  • 63.46%
  • 85.52%
  • 46,592,801.27
  • 0.91
  • 104,439,817.54
  • 2.04
  • 104.46%
  • 2020-06-30
  • 13,965,756.06
  • 18,346,155.47
  • 0.32
  • 26.39%
  • 30.05%
  • 16,744,359.65
  • 0.35
  • 68,416,290.56
  • 1.43
  • 43.33%
  • 2019-12-31
  • 32,662,704.17
  • 44,940,830.27
  • 0.37
  • 39.59%
  • 47.66%
  • 8,631,508.55
  • 0.10
  • 93,158,779.85
  • 1.10
  • 10.21%
  • 2019-06-30
  • 6,883,728.21
  • 19,343,287.79
  • 0.14
  • 16.74%
  • 18.07%
  • -15,341,684.78
  • -0.12
  • 113,856,395.50
  • 0.88
  • -11.87%
  • 2019-12-31
  • 32,662,704.17
  • 44,940,830.27
  • 0.37
  • 39.59%
  • 47.66%
  • 8,631,508.55
  • 0.10
  • 93,158,779.85
  • 1.10
  • 10.21%
  • 2019-06-30
  • 6,883,728.21
  • 19,343,287.79
  • 0.14
  • 16.74%
  • 18.07%
  • -15,341,684.78
  • -0.12
  • 113,856,395.50
  • 0.88
  • -11.87%
  • 2018-12-31
  • -26,221,423.27
  • -35,046,841.07
  • -0.23
  • -25.44%
  • -25.50%
  • -35,936,410.25
  • -0.25
  • 105,753,029.44
  • 0.75
  • -25.36%
  • 2018-06-30
  • -4,034,773.90
  • -7,203,472.22
  • -0.05
  • -4.54%
  • -5.90%
  • -8,206,105.71
  • -0.06
  • 135,226,088.25
  • 0.94
  • -5.72%
  • 2018-12-31
  • -26,221,423.27
  • -35,046,841.07
  • -0.23
  • -25.44%
  • -25.50%
  • -35,936,410.25
  • -0.25
  • 105,753,029.44
  • 0.75
  • -25.36%
  • 2018-06-30
  • -4,034,773.90
  • -7,203,472.22
  • -0.05
  • -4.54%
  • -5.90%
  • -8,206,105.71
  • -0.06
  • 135,226,088.25
  • 0.94
  • -5.72%
  • 2017-12-31
  • 2,696,833.51
  • 4,042,454.28
  • 0.01
  • 1.25%
  • 0.19%
  • 387,853.91
  • 0.00
  • 201,687,145.70
  • 1.00
  • 0.19%
  • 2017-06-30
  • -26,063,792.30
  • -24,792,865.93
  • -0.06
  • -6.71%
  • -6.38%
  • -25,184,150.49
  • -0.07
  • 346,152,566.93
  • 0.94
  • -6.38%
  • 2017-12-31
  • 2,696,833.51
  • 4,042,454.28
  • 0.01
  • 1.25%
  • 0.19%
  • 387,853.91
  • 0.00
  • 201,687,145.70
  • 1.00
  • 0.19%
  • 2017-06-30
  • -26,063,792.30
  • -24,792,865.93
  • -0.06
  • -6.71%
  • -6.38%
  • -25,184,150.49
  • -0.07
  • 346,152,566.93
  • 0.94
  • -6.38%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 87.53%
  • ---
  • 16.42%
  • 1.28
  • 2023-12-31
  • 84.76%
  • ---
  • 18.65%
  • 1.31
  • 2023-09-30
  • 84.55%
  • ---
  • 18.61%
  • 2.28
  • 2023-06-30
  • 89.13%
  • ---
  • 9.11%
  • 2.94
  • 2023-03-31
  • 94.70%
  • ---
  • 7.96%
  • 3.66
  • 2022-12-31
  • 84.56%
  • ---
  • 12.52%
  • 4.99
  • 2022-09-30
  • 86.05%
  • ---
  • 14.95%
  • 5.65
  • 2022-06-30
  • 83.86%
  • ---
  • 15.62%
  • 9.14
  • 2022-03-31
  • 94.18%
  • ---
  • 11.97%
  • 8.09
  • 2021-12-31
  • 84.22%
  • 0.07%
  • 15.17%
  • 5.75
  • 2021-09-30
  • 93.27%
  • 1.69%
  • 5.87%
  • 2.43
  • 2021-06-30
  • 82.94%
  • ---
  • 18.49%
  • 1.13
  • 2021-03-31
  • 84.63%
  • ---
  • 12.73%
  • 1.02
  • 2020-12-31
  • 90.75%
  • ---
  • 12.52%
  • 1.04
  • 2020-09-30
  • 89.57%
  • ---
  • 15.58%
  • 0.66
  • 2020-06-30
  • 85.39%
  • ---
  • 16.27%
  • 0.68
  • 2020-03-31
  • 91.66%
  • ---
  • 9.31%
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 88.18%
  • ---
  • 14.43%
  • 0.93
  • 2019-09-30
  • 86.28%
  • ---
  • 15.23%
  • 1.16
  • 2019-06-30
  • 93.40%
  • ---
  • 9.52%
  • 1.14
  • 2019-03-31
  • 85.74%
  • ---
  • 17.88%
  • 1.25
  • 2018-12-31
  • 84.10%
  • ---
  • 13.99%
  • 1.06
  • 2018-09-30
  • 82.97%
  • ---
  • 18.33%
  • 1.20
  • 2018-06-30
  • 87.74%
  • ---
  • 13.69%
  • 1.35
  • 2018-03-31
  • 87.92%
  • ---
  • 12.35%
  • 1.55
  • 2017-12-31
  • 88.95%
  • ---
  • 12.32%
  • 2.02
  • 2017-09-30
  • 84.89%
  • ---
  • 7.08%
  • 3.30
  • 2017-06-30
  • 31.70%
  • ---
  • 8.15%
  • 3.46

基金实时行情

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