创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19350
276.31
1.45%
前海开源强势共识100强股票 (001849)
盘中最新估值(2024-05-10)
1.1512- 最新净值1.171
- 累计净值1.171
- 今年来:-5.11
- 近1周:0.43
- 近1月:3.08
- 近3月:14.24
- 近6月:-6.09
- 近1年:-13
- 近2年:-14.65
- 近3年:-28.86
- 成立来:17.1
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-10
- 1.1710
- 1.1710
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 1.1880
- 1.1880
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 1.1760
- 1.1760
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.1890
- 1.1890
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.1840
- 1.1840
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 1.1660
- 1.1660
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.1640
- 1.1640
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.1440
- 1.1440
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.1330
- 1.1330
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.1310
- 1.1310
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.1170
- 1.1170
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.1170
- 1.1170
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.1150
- 1.1150
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.1210
- 1.1210
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.1160
- 1.1160
- 3.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0820
- 1.0820
- -3.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.1180
- 1.1180
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.1310
- 1.1310
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.1390
- 1.1390
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.1360
- 1.1360
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.1490
- 1.1490
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.1370
- 1.1370
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.1610
- 1.1610
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.1610
- 1.1610
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.1560
- 1.1560
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.1400
- 1.1400
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.1230
- 1.1230
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.1150
- 1.1150
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.1320
- 1.1320
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.1290
- 1.1290
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.1340
- 1.1340
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.1380
- 1.1380
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.1430
- 1.1430
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.1370
- 1.1370
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.1470
- 1.1470
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.1440
- 1.1440
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.1350
- 1.1350
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.1340
- 1.1340
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.1350
- 1.1350
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.1510
- 1.1510
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.11%
- 0.43%
- 3.08%
- 14.24%
- -6.09%
- -13.00%
- -14.65%
- -28.86%
- 16.29%
- 17.10%
- 0.70%
- 1.82%
- 5.23%
- 11.91%
- -2.31%
- -10.54%
- -7.43%
- -21.18%
- 48.20%
- ---
- 696|944
- 782|969
- 748|960
- 287|948
- 589|922
- 528|868
- 505|754
- 378|580
- 279|334
- ---
- 28↓
- 170↓
- 129↓
- 91↓
- 31↓
- 31↓
- 14↓
- 15↓
- 2↓
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金
- 基金代码001849
- 基金简称前海开源强势共识100强股票
- 基金类型股票型
- 发行日期2015年10月14日
- 成立日期/规模2015年12月10日 / 2.804亿份
- 资产规模0.39亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模0.3126亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人前海开源基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人袁怡纯
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在深入研究融资融券市场运行规律的基础上,把握市场中长期趋势和短期热点,通过精选融资融券活跃的个股,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指的强势共识100强股票是基金管理人在深入研究融资融券市场的基础上,根据特定的筛选流程,从作为融资融券标的的沪深A股中精选100只股票构建的股票投资组合。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
- 投资策略本基金的投资策略主要有以下六方面内容: 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 2、股票投资策略 (1)强势共识100强股票的界定 本基金所指的强势共识100强股票是基金管理人在深入研究融资融券市场的基础上,根据特定的筛选流程,从作为融资融券标的的沪深A股中精选100只股票构建的股票投资组合。基金管理人筛选强势共识100强股票的流程如下: 1)基金管理人将同时满足下列条件的沪深A股作为强势共识100强股票投资组合的备选股票池: ①被上海证券交易所和深圳证券交易所列入融资融券标的的股票; ②非暂停上市,非ST、ST*股票; ③上市时间超过3年; ④最近20个交易日累计成交金额大于1亿元人民币,且平均自由流通市值大于5亿元人民币。 2)从强势共识100强股票的备选股票池中,按照下述方式选择100只股票作为组合标的: ①计算强势共识100强股票的备选股票池中每只股票的两融成交活跃度指标,包括两融成交额/成交总额比例以及两融余额/流通市值比例,剔除比例过低和过高的个股。基金管理人可视实际情况对剔除条件中使用的阈值进行调整,以保证在融资融券交易活跃度普遍下降或上升时期均具有充足的股票进入以下的筛选流程; ②按照融资买入强度从大到小的顺序对备选股票池中剩余股票的融资买入强度进行排名,描述融资买入强度的指标包括相对余额差比例,即 (融资余额 – 融券余额)/流通市值;相对交易额差比例,即净融资买入额/融资余额均值–净融券卖出额/融券余额均值。基金管理人将根据市场环境变化对指标的有效性进行不定期检测和回溯测试,当基金管理人认为现有指标不足以判断股票的融资买入强度时,可对现有指标的计算方法进行适当的修正,或采用其他指标进行替代,以保证修正后的指标或者新指标可以有效的反映股票的融资买入强度。 ③从融资买入强度最高的股票开始,判断该个股所属行业里入选强势共识100强股票的股票只数是否超过10只:如果未超过10只,则将该股票纳入强势共识100强股票;如果达到10只,则不将该股票纳入强势共识100强股票。本基金采用中信一级行业分类标准。按照相对余额差排名的高低依次执行上程序,直至选出100只股票,并将这100只股票作为强势共识100强股票。为有效控制行业风险,基金管理人对于每个行业入选强势共识100强股票的股票数量上限设置为10只,但当特定行业的系统性风险在特定时期明显上升时,基金管理人可根据实际情况降低该行业内入选强势共识100强股票的股票数量上限。 3)对强势共识100强股票中的每个标的分配相同的权重,即每只股票占基金资产在强势共识100强股票上资产配置总和的1%。 (2)定期调整策略 鉴于融资融券交易的活跃性和短期性,基金管理人至少每月对强势共识100强股票进行调整,即根据上述强势共识100强股票的筛选流程重新选择100只作为融资融券标的的个股,并对每个标的分配相同的投资权重。基金管理人可以根据市场环境的变化特点,以更高频率(比如每周)对强势共识100强股票进行调整和更新。 (3)不定期调整策略 在基金运行过程中,基金管理人将对强势共识100强股票投资组合的运行情况进行持续监测,当组合中个股或者行业出现重大风险时,基金管理人将对组合股票实施不定期调整。上述重大风险包括但不限于:上市公司股票被证券交易所实施退市风险警示或其他风险警示、上市公司出现重大违法违规事件、上市公司面临重大的不利行政处罚或司法诉讼、基金管理人有合理理由认为其市场价格被操纵,特定行业由于宏观经济环境或者行政监管面临巨大系统性风险等。在出现上述风险时,基金管理人将执行不定期调整策略,即在备选股票池中选择符合条件的股票替代出现重大投资风险的股票,替代股票将继承原投资组合中被替代股票的投资权重,股票投资组合中其他股票的投资权重不发生变化。 (4)强势共识100强股票中个股出现停牌情形的处理 当强势共识100强股票中个股出现停牌,因基金申购与赎回,或者强势共识100强股票本身的调整需要对该个股进行买卖操作时,基金管理人将按照“等比例调仓”原则对强势共识100强股票中未停牌的个股进行等比例的加减仓。当停牌个股数量的占比较小时,基金管理人在相应个股复牌时不再对强势共识100强股票中个股的投资权重进行重新分配,而是在下一定期调整日对投资组合统一实施定期调整策略;当停牌个股数量占比较大时,基金管理人将视具体情况,在复牌个股达到一定数量后,对强势共识100强股票中未停牌股票的投资权重进行调整,使得每个未停牌个股分配相同的投资权重。 (5)其他策略 本基金以强势共识100强股票为主要投资对象,投资于沪深A股中强势共识100强股票的比例不低于非现金基金资产的80%。在此基础上,基金管理人将结合宏观经济形势、股票市场运行规律以及当前市场热点等多种因素,主动选取具有估值优势和成长空间的其他沪深A股作为投资对象,以期增强本基金在股票投资方面的收益。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险收益特征的开放式基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -4,613,242.50
- -3,274,157.37
- -0.13
- -9.87%
- -6.66%
- 7,306,086.36
- 0.23
- 38,563,684.89
- 1.23
- 23.40%
- 2023-06-30
- 310,317.68
- 943,680.52
- 0.05
- 3.75%
- 2.50%
- 15,070,509.69
- 0.36
- 57,527,237.44
- 1.36
- 35.50%
- 2022-12-31
- -3,748,734.65
- -4,159,264.63
- -0.48
- -32.50%
- -26.51%
- 6,364,006.12
- 0.32
- 26,157,535.45
- 1.32
- 32.20%
- 2022-06-30
- -2,374,265.14
- -1,633,351.96
- -0.22
- -14.01%
- -11.40%
- 4,304,626.68
- 0.59
- 11,552,700.19
- 1.59
- 59.40%
- 2022-12-31
- -3,748,734.65
- -4,159,264.63
- -0.48
- -32.50%
- -26.51%
- 6,364,006.12
- 0.32
- 26,157,535.45
- 1.32
- 32.20%
- 2022-06-30
- -2,374,265.14
- -1,633,351.96
- -0.22
- -14.01%
- -11.40%
- 4,304,626.68
- 0.59
- 11,552,700.19
- 1.59
- 59.40%
- 2021-12-31
- 2,777,492.54
- 846,768.65
- 0.04
- 2.58%
- 6.01%
- 6,122,346.92
- 0.80
- 13,786,031.34
- 1.80
- 79.90%
- 2021-06-30
- 1,078,941.40
- 561,902.34
- 0.02
- 1.13%
- 6.89%
- 11,427,584.79
- 0.75
- 27,595,235.67
- 1.81
- 81.40%
- 2021-12-31
- 2,777,492.54
- 846,768.65
- 0.04
- 2.58%
- 6.01%
- 6,122,346.92
- 0.80
- 13,786,031.34
- 1.80
- 79.90%
- 2021-06-30
- 1,078,941.40
- 561,902.34
- 0.02
- 1.13%
- 6.89%
- 11,427,584.79
- 0.75
- 27,595,235.67
- 1.81
- 81.40%
- 2020-12-31
- 7,686,841.84
- 7,841,282.47
- 0.44
- 30.48%
- 40.83%
- 25,822,487.29
- 0.65
- 67,279,157.60
- 1.70
- 69.70%
- 2020-06-30
- 3,336,399.05
- 3,615,211.27
- 0.18
- 14.68%
- 17.43%
- 4,245,014.93
- 0.34
- 17,483,628.28
- 1.42
- 41.50%
- 2020-12-31
- 7,686,841.84
- 7,841,282.47
- 0.44
- 30.48%
- 40.83%
- 25,822,487.29
- 0.65
- 67,279,157.60
- 1.70
- 69.70%
- 2020-06-30
- 3,336,399.05
- 3,615,211.27
- 0.18
- 14.68%
- 17.43%
- 4,245,014.93
- 0.34
- 17,483,628.28
- 1.42
- 41.50%
- 2019-12-31
- 4,883,364.18
- 7,138,017.50
- 0.34
- 33.25%
- 51.00%
- 2,323,026.59
- 0.18
- 15,519,091.45
- 1.21
- 20.50%
- 2019-06-30
- 3,231,225.22
- 4,715,680.96
- 0.20
- 21.11%
- 31.33%
- 811,873.87
- 0.05
- 17,889,066.27
- 1.05
- 4.80%
- 2019-12-31
- 4,883,364.18
- 7,138,017.50
- 0.34
- 33.25%
- 51.00%
- 2,323,026.59
- 0.18
- 15,519,091.45
- 1.21
- 20.50%
- 2019-06-30
- 3,231,225.22
- 4,715,680.96
- 0.20
- 21.11%
- 31.33%
- 811,873.87
- 0.05
- 17,889,066.27
- 1.05
- 4.80%
- 2018-12-31
- -4,250,399.65
- -7,424,920.21
- -0.26
- -27.31%
- -20.60%
- -4,516,864.17
- -0.20
- 17,828,397.87
- 0.80
- -20.20%
- 2018-06-30
- 710,134.14
- -2,806,509.83
- -0.09
- -8.73%
- -7.76%
- -1,691,191.85
- -0.07
- 21,493,321.72
- 0.93
- -7.30%
- 2018-12-31
- -4,250,399.65
- -7,424,920.21
- -0.26
- -27.31%
- -20.60%
- -4,516,864.17
- -0.20
- 17,828,397.87
- 0.80
- -20.20%
- 2018-06-30
- 710,134.14
- -2,806,509.83
- -0.09
- -8.73%
- -7.76%
- -1,691,191.85
- -0.07
- 21,493,321.72
- 0.93
- -7.30%
- 2017-12-31
- 2,199,956.96
- 4,606,756.59
- 0.10
- 10.17%
- 9.12%
- 128,297.18
- 0.00
- 28,212,066.07
- 1.01
- 0.50%
- 2017-06-30
- -2,013,320.28
- 483,229.65
- 0.01
- 0.95%
- 0.65%
- -4,273,798.47
- -0.09
- 45,839,303.34
- 0.93
- -7.30%
- 2017-12-31
- 2,199,956.96
- 4,606,756.59
- 0.10
- 10.17%
- 9.12%
- 128,297.18
- 0.00
- 28,212,066.07
- 1.01
- 0.50%
- 2017-06-30
- -2,013,320.28
- 483,229.65
- 0.01
- 0.95%
- 0.65%
- -4,273,798.47
- -0.09
- 45,839,303.34
- 0.93
- -7.30%
- 2016-12-31
- -6,079,645.36
- -3,863,326.23
- -0.03
- -3.48%
- -6.78%
- -4,736,782.02
- -0.08
- 55,537,723.93
- 0.92
- -7.90%
- 2016-06-30
- -15,885,183.58
- -10,078,965.67
- -0.08
- -9.16%
- -9.92%
- -21,571,766.46
- -0.15
- 128,407,017.18
- 0.89
- -11.00%
- 2016-12-31
- -6,079,645.36
- -3,863,326.23
- -0.03
- -3.48%
- -6.78%
- -4,736,782.02
- -0.08
- 55,537,723.93
- 0.92
- -7.90%
- 2016-06-30
- -15,885,183.58
- -10,078,965.67
- -0.08
- -9.16%
- -9.92%
- -21,571,766.46
- -0.15
- 128,407,017.18
- 0.89
- -11.00%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 91.53%
- 0.01%
- 9.55%
- 0.31
- 2023-12-31
- 92.98%
- ---
- 7.13%
- 0.39
- 2023-09-30
- 93.05%
- 0.09%
- 10.61%
- 0.54
- 2023-06-30
- 50.08%
- ---
- 49.37%
- 0.58
- 2023-03-31
- 91.42%
- 0.08%
- 27.34%
- 0.34
- 2022-12-31
- 71.91%
- ---
- 5.54%
- 0.26
- 2022-09-30
- 91.68%
- 0.07%
- 9.09%
- 0.11
- 2022-06-30
- 94.39%
- ---
- 6.36%
- 0.12
- 2022-03-31
- 92.23%
- 0.06%
- 9.20%
- 0.12
- 2021-12-31
- 91.12%
- 0.06%
- 9.30%
- 0.14
- 2021-09-30
- 91.14%
- ---
- 9.89%
- 0.15
- 2021-06-30
- 90.83%
- 4.32%
- 5.32%
- 0.28
- 2021-03-31
- 93.24%
- 5.72%
- 3.76%
- 0.60
- 2020-12-31
- 93.27%
- 1.05%
- 6.14%
- 0.67
- 2020-09-30
- 94.75%
- 3.84%
- 2.37%
- 0.18
- 2020-06-30
- 92.33%
- 4.92%
- 2.57%
- 0.17
- 2020-03-31
- 90.95%
- 5.54%
- 4.43%
- 0.19
- 2019-12-31
- 91.87%
- 5.02%
- 4.54%
- 0.16
- 2019-09-30
- 91.78%
- 5.12%
- 5.05%
- 0.21
- 2019-06-30
- 90.67%
- 5.08%
- 5.34%
- 0.18
- 2019-03-31
- 90.50%
- ---
- 7.28%
- 0.21
- 2018-12-31
- 90.29%
- ---
- 11.23%
- 0.18
- 2018-09-30
- 93.84%
- ---
- 7.24%
- 0.21
- 2018-06-30
- 93.61%
- ---
- 10.91%
- 0.21
- 2018-03-31
- 93.59%
- ---
- 7.63%
- 0.24
- 2017-12-31
- 94.50%
- 3.52%
- 2.52%
- 0.28
- 2017-09-30
- 94.48%
- 0.06%
- 5.76%
- 0.40
- 2017-06-30
- 94.87%
- ---
- 5.73%
- 0.46
- 2017-03-31
- 94.71%
- ---
- 6.07%
- 0.52
- 2016-12-31
- 95.23%
- ---
- 9.94%
- 0.56
- 2016-09-30
- 94.89%
- ---
- 5.91%
- 1.18
- 2016-06-30
- 94.88%
- ---
- 5.79%
- 1.28
- 2016-03-31
- 93.69%
- ---
- 6.84%
- 1.35
基金实时行情
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