创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

东海社会安全 (001899)

  • 盘中最新估值(2024-05-15)

    0.4341
  • 最新净值0.434
  • 累计净值0.434
  • 今年来：-7.86
  • 近1周：-1.59
  • 近1月：1.64
  • 近3月：3.58
  • 近6月：-15.07
  • 近1年：-21.09
  • 近2年：-14.4
  • 近3年：-40.3
  • 成立来：-56.6

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-15
  • 0.4340
  • 0.4340
  • -1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 0.4400
  • 0.4400
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 0.4380
  • 0.4380
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 0.4410
  • 0.4410
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 0.4460
  • 0.4460
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 0.4410
  • 0.4410
  • -2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 0.4500
  • 0.4500
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 0.4490
  • 0.4490
  • 1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 0.4420
  • 0.4420
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 0.4460
  • 0.4460
  • 2.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.4340
  • 0.4340
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.4280
  • 0.4280
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.4310
  • 0.4310
  • 1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.4240
  • 0.4240
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.4250
  • 0.4250
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.4240
  • 0.4240
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.4280
  • 0.4280
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.4290
  • 0.4290
  • 3.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.4130
  • 0.4130
  • -3.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.4270
  • 0.4270
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.4260
  • 0.4260
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.4300
  • 0.4300
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.4290
  • 0.4290
  • -2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.4380
  • 0.4380
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.4360
  • 0.4360
  • -2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.4460
  • 0.4460
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.4500
  • 0.4500
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.4530
  • 0.4530
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.4450
  • 0.4450
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.4420
  • 0.4420
  • 2.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.4310
  • 0.4310
  • -3.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.4460
  • 0.4460
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.4480
  • 0.4480
  • -1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.4550
  • 0.4550
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.4610
  • 0.4610
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.4630
  • 0.4630
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.4600
  • 0.4600
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.4630
  • 0.4630
  • 1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.4550
  • 0.4550
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.4510
  • 0.4510
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回

基金概况

  • 基金全称东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
  • 基金代码001899
  • 基金简称东海社会安全
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2015年10月19日
  • 成立日期/规模2015年11月23日 / 3.106亿份
  • 资产规模0.16亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.3309亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人东海基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人张立新
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%
  • 跟踪标的中证社会发展安全产业主题指数
  • 投资目标本基金力争对中证社会发展安全产业主题指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)
  • 投资策略本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以便实现对跟踪误差的有效控制。 (1)资产配置比例 本基金主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于非现金基金资产净值的80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 (2)股票投资组合构建 1.股票组合构建原则及方法 本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法进行投资。通常情况下,本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。但在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形: (a)法律法规的限制; (b)标的指数成份股流动性严重不足,或因受股票停牌的限制等其他市场因素,使基金管理人无法依据指数权重购买某成份股; (c)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高; (d)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼; (e)预期标的指数的成份股即将调整; (f)有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。 为了减小跟踪误差,本基金按照同行业,相近市值,相关性高及β值相近等原则来选择替代股票。 2. 股票组合调整 (a)定期调整 本基金股票组合将根据标的指数的编制规则、备选股票的预期及调整公告,对股票投资组合及时进行调整。 (b)不定期调整 i)标的指数成份股日常跟踪 当成份股发生增发、配股、分红等情况或其他原因而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。 ii)标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 iii)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3. 跟踪偏离的监控与管理 基金管理人将每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金与标的指数表现的偏离,并对跟踪误差等进行分析,确定跟踪误差来源,优化指数跟踪方案。 (3)债券资产的配置策略 本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金将以降低基金的跟踪误差为目的,在考虑流动性风险的前提下,构建债券投资组合。债券投资上,本基金将坚持稳健投资的原则,采取“自上而下”的投资策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,选择合适的债券品种进行投资。 (4)股指期货的投资 为有效控制指数的跟踪误差,本基金可在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 (5)权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 (6)资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,谨慎投资资产支持证券。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (7) 跟踪误差控制策略 在本基金的管理中,基金管理人将每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案,从而有效控制和管理跟踪误差。
  • 分红政策1. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.每一基金份额享有同等分配权; 5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的投资品种,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -903,126.54
  • -1,801,059.61
  • -0.05
  • -9.42%
  • -11.30%
  • -17,729,374.88
  • -0.54
  • 15,580,310.27
  • 0.47
  • -52.90%
  • 2023-06-30
  • -153,109.38
  • 1,173,477.29
  • 0.03
  • 5.60%
  • 5.27%
  • -17,904,396.05
  • -0.51
  • 19,510,084.25
  • 0.56
  • -44.10%
  • 2022-12-31
  • -741,110.06
  • -6,033,429.02
  • -0.16
  • -29.16%
  • -24.36%
  • -19,271,012.02
  • -0.51
  • 20,104,720.56
  • 0.53
  • -46.90%
  • 2022-06-30
  • -124,049.17
  • -4,301,205.36
  • -0.12
  • -20.53%
  • -17.81%
  • -18,673,396.30
  • -0.49
  • 21,859,116.29
  • 0.58
  • -42.30%
  • 2022-12-31
  • -741,110.06
  • -6,033,429.02
  • -0.16
  • -29.16%
  • -24.36%
  • -19,271,012.02
  • -0.51
  • 20,104,720.56
  • 0.53
  • -46.90%
  • 2022-06-30
  • -124,049.17
  • -4,301,205.36
  • -0.12
  • -20.53%
  • -17.81%
  • -18,673,396.30
  • -0.49
  • 21,859,116.29
  • 0.58
  • -42.30%
  • 2021-12-31
  • -1,424,962.15
  • -672,227.47
  • -0.02
  • -2.64%
  • -3.97%
  • -16,258,848.24
  • -0.49
  • 23,317,496.39
  • 0.70
  • -29.80%
  • 2021-06-30
  • -1,032,587.86
  • 1,875,196.40
  • 0.05
  • 6.94%
  • 6.84%
  • -16,266,025.11
  • -0.48
  • 26,596,627.89
  • 0.78
  • -21.90%
  • 2021-12-31
  • -1,424,962.15
  • -672,227.47
  • -0.02
  • -2.64%
  • -3.97%
  • -16,258,848.24
  • -0.49
  • 23,317,496.39
  • 0.70
  • -29.80%
  • 2021-06-30
  • -1,032,587.86
  • 1,875,196.40
  • 0.05
  • 6.94%
  • 6.84%
  • -16,266,025.11
  • -0.48
  • 26,596,627.89
  • 0.78
  • -21.90%
  • 2020-12-31
  • 1,389,639.67
  • 3,889,482.77
  • 0.08
  • 10.95%
  • 7.50%
  • -17,910,885.82
  • -0.45
  • 29,176,307.22
  • 0.73
  • -26.90%
  • 2020-06-30
  • 121,658.87
  • 3,755,735.89
  • 0.07
  • 9.70%
  • 9.71%
  • -24,018,571.91
  • -0.48
  • 37,299,984.99
  • 0.75
  • -25.40%
  • 2020-12-31
  • 1,389,639.67
  • 3,889,482.77
  • 0.08
  • 10.95%
  • 7.50%
  • -17,910,885.82
  • -0.45
  • 29,176,307.22
  • 0.73
  • -26.90%
  • 2020-06-30
  • 121,658.87
  • 3,755,735.89
  • 0.07
  • 9.70%
  • 9.71%
  • -24,018,571.91
  • -0.48
  • 37,299,984.99
  • 0.75
  • -25.40%
  • 2019-12-31
  • -6,429,568.95
  • 9,739,042.48
  • 0.15
  • 23.03%
  • 25.93%
  • -29,153,882.38
  • -0.48
  • 41,064,990.36
  • 0.68
  • -32.00%
  • 2019-06-30
  • -5,454,203.47
  • 7,641,325.32
  • 0.11
  • 17.63%
  • 19.63%
  • -30,219,545.14
  • -0.47
  • 41,795,467.16
  • 0.65
  • -35.40%
  • 2019-12-31
  • -6,429,568.95
  • 9,739,042.48
  • 0.15
  • 23.03%
  • 25.93%
  • -29,153,882.38
  • -0.48
  • 41,064,990.36
  • 0.68
  • -32.00%
  • 2019-06-30
  • -5,454,203.47
  • 7,641,325.32
  • 0.11
  • 17.63%
  • 19.63%
  • -30,219,545.14
  • -0.47
  • 41,795,467.16
  • 0.65
  • -35.40%
  • 2018-12-31
  • -7,908,372.27
  • -19,906,814.39
  • -0.26
  • -37.99%
  • -32.58%
  • -32,290,255.49
  • -0.46
  • 37,965,537.66
  • 0.54
  • -46.00%
  • 2018-06-30
  • -2,266,858.85
  • -9,685,099.81
  • -0.12
  • -15.66%
  • -15.11%
  • -24,523,680.78
  • -0.32
  • 52,115,195.89
  • 0.68
  • -32.00%
  • 2018-12-31
  • -7,908,372.27
  • -19,906,814.39
  • -0.26
  • -37.99%
  • -32.58%
  • -32,290,255.49
  • -0.46
  • 37,965,537.66
  • 0.54
  • -46.00%
  • 2018-06-30
  • -2,266,858.85
  • -9,685,099.81
  • -0.12
  • -15.66%
  • -15.11%
  • -24,523,680.78
  • -0.32
  • 52,115,195.89
  • 0.68
  • -32.00%
  • 2017-12-31
  • -9,360,363.92
  • 1,476,147.78
  • 0.02
  • 1.88%
  • 1.65%
  • -24,303,631.61
  • -0.28
  • 68,755,832.87
  • 0.80
  • -19.90%
  • 2017-06-30
  • -5,050,427.32
  • 1,264,286.84
  • 0.01
  • 1.50%
  • 1.52%
  • -22,970,147.02
  • -0.24
  • 77,555,200.34
  • 0.80
  • -20.00%
  • 2017-12-31
  • -9,360,363.92
  • 1,476,147.78
  • 0.02
  • 1.88%
  • 1.65%
  • -24,303,631.61
  • -0.28
  • 68,755,832.87
  • 0.80
  • -19.90%
  • 2017-06-30
  • -5,050,427.32
  • 1,264,286.84
  • 0.01
  • 1.50%
  • 1.52%
  • -22,970,147.02
  • -0.24
  • 77,555,200.34
  • 0.80
  • -20.00%
  • 2016-12-31
  • -32,211,171.76
  • -43,140,011.97
  • -0.27
  • -33.94%
  • -19.76%
  • -24,652,687.78
  • -0.21
  • 91,624,421.04
  • 0.79
  • -21.20%
  • 2016-06-30
  • -23,205,127.84
  • -41,415,109.80
  • -0.23
  • -30.32%
  • -17.31%
  • -29,811,347.45
  • -0.19
  • 129,161,801.45
  • 0.81
  • -18.80%
  • 2016-12-31
  • -32,211,171.76
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  • -0.27
  • -33.94%
  • -19.76%
  • -24,652,687.78
  • -0.21
  • 91,624,421.04
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  • -21.20%
  • 2016-06-30
  • -23,205,127.84
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  • -30.32%
  • -17.31%
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  • 129,161,801.45
  • 0.81
  • -18.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 91.69%
  • ---
  • 8.92%
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 92.36%
  • ---
  • 8.52%
  • 0.16
  • 2023-09-30
  • 91.88%
  • ---
  • 8.80%
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • 91.67%
  • ---
  • 7.72%
  • 0.20
  • 2023-03-31
  • 94.10%
  • ---
  • 6.59%
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 93.35%
  • ---
  • 7.39%
  • 0.20
  • 2022-09-30
  • 90.94%
  • ---
  • 9.87%
  • 0.19
  • 2022-06-30
  • 91.08%
  • ---
  • 10.16%
  • 0.22
  • 2022-03-31
  • 90.30%
  • ---
  • 10.57%
  • 0.21
  • 2021-12-31
  • 91.71%
  • ---
  • 41.29%
  • 0.23
  • 2021-09-30
  • 92.13%
  • ---
  • 8.54%
  • 0.23
  • 2021-06-30
  • 93.66%
  • ---
  • 6.10%
  • 0.27
  • 2021-03-31
  • 94.12%
  • ---
  • 6.56%
  • 0.26
  • 2020-12-31
  • 91.16%
  • ---
  • 8.09%
  • 0.29
  • 2020-09-30
  • 94.21%
  • ---
  • 6.49%
  • 0.30
  • 2020-06-30
  • 93.67%
  • ---
  • 6.61%
  • 0.37
  • 2020-03-31
  • 92.81%
  • ---
  • 7.65%
  • 0.35
  • 2019-12-31
  • 93.94%
  • ---
  • 6.68%
  • 0.41
  • 2019-09-30
  • 90.81%
  • ---
  • 9.75%
  • 0.42
  • 2019-06-30
  • 90.82%
  • ---
  • 8.11%
  • 0.42
  • 2019-03-31
  • 93.80%
  • ---
  • 6.72%
  • 0.49
  • 2018-12-31
  • 92.56%
  • ---
  • 7.28%
  • 0.38
  • 2018-09-30
  • 92.43%
  • ---
  • 8.21%
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 95.93%
  • ---
  • 5.82%
  • 0.52
  • 2018-03-31
  • 93.98%
  • ---
  • 6.50%
  • 0.66
  • 2017-12-31
  • 94.11%
  • ---
  • 6.35%
  • 0.69
  • 2017-09-30
  • 92.67%
  • ---
  • 7.76%
  • 0.74
  • 2017-06-30
  • 93.73%
  • ---
  • 6.76%
  • 0.78
  • 2017-03-31
  • 90.07%
  • ---
  • 7.08%
  • 0.83
  • 2016-12-31
  • 90.28%
  • ---
  • 10.10%
  • 0.92
  • 2016-09-30
  • 94.39%
  • ---
  • 6.31%
  • 1.21
  • 2016-06-30
  • 93.82%
  • ---
  • 6.83%
  • 1.29
  • 2016-03-31
  • 95.22%
  • ---
  • 5.11%
  • 1.36

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