创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

宝盈医疗健康沪港深股票 (001915)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.6252
  • 最新净值1.596
  • 累计净值1.672
  • 今年来：0.31
  • 近1周：5.91
  • 近1月：3.77
  • 近3月：14.9
  • 近6月：7.32
  • 近1年：-2.44
  • 近2年：18.65
  • 近3年：-24.25
  • 成立来：67.41

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.5960
  • 1.6720
  • 2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.5600
  • 1.6360
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.5390
  • 1.6150
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.5330
  • 1.6090
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.5290
  • 1.6050
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.5070
  • 1.5830
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.5140
  • 1.5900
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.5170
  • 1.5930
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.5100
  • 1.5860
  • -1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.5370
  • 1.6130
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.5260
  • 1.6020
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.5140
  • 1.5900
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.5110
  • 1.5870
  • -1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.5320
  • 1.6080
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.5170
  • 1.5930
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.5290
  • 1.6050
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.5260
  • 1.6020
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.5430
  • 1.6190
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.5320
  • 1.6080
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.5350
  • 1.6110
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.5320
  • 1.6080
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.5380
  • 1.6140
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.5440
  • 1.6200
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.5580
  • 1.6340
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.5710
  • 1.6470
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.5790
  • 1.6550
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.5930
  • 1.6690
  • -2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.6270
  • 1.7030
  • 1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.5970
  • 1.6730
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.5770
  • 1.6530
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.5590
  • 1.6350
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.5410
  • 1.6170
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.5240
  • 1.6000
  • 2.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.4850
  • 1.5610
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4660
  • 1.5420
  • -2.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.5050
  • 1.5810
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.5190
  • 1.5950
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.5260
  • 1.6020
  • 2.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.4900
  • 1.5660
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.4920
  • 1.5680
  • 2.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回

基金概况

  • 基金全称宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
  • 基金代码001915
  • 基金简称宝盈医疗健康沪港深股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年11月09日
  • 成立日期/规模2015年12月02日 / 5.712亿份
  • 资产规模7.98亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模5.0192亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人宝盈基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人姚艺
  • 成立以来分红每份累计0.08元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准申银万国医药生物行业指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将深入挖掘医疗健康产业发展过程中带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,分享上市公司发展带来的投资收益,谋求基金资产的长期、稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可参与融资业务。
  • 投资策略本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业务投资策略五部分组成。 大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面规避相关资产的下行风险,另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略,并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例。研判宏观形势的过程中主要考虑的因素包括: (1)宏观经济环境 ①季度GDP及其增长速度; ②月度工业增加值及其增长率; ③月度固定资产投资完成情况及其增长速度; ④月度社会消费品零售总额及其增长速度; ⑤月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数; ⑥月度进出口数据以及外汇储备等数据; ⑦货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。 (2)政策环境 ①财政政策; ②货币政策; ③产业政策; ④证券市场监管政策。 (3)市场指标 ①市场整体估值水平; ②市场资金的供需; ③市场的参与情绪; ④两地市场估值/资金差异性。 股票投资策略 1、医疗健康产业的界定 随着我国人口结构的变化和经济发展水平的提升,居民日益增长的医疗需求和保健意识对医疗健康产业的发展有着极大的推动作用。本基金所指的医疗健康产业包括医疗服务产业、保健养生服务产业和健康管理产业三个方面。 (1)医疗服务产业 指与满足居民就医用药需求直接相关的行业,是医疗健康的核心,涵盖了新生物医疗技术、医疗体制改革、医疗服务信息化等投资主题。 (2)保健养生服务产业 提供预防性人体机能调节和康复性治疗安排,是对医疗服务产业的补充,是医疗健康的重要组成部分,涵盖了保健康复、养生养老产业链等投资主题。 (3)健康管理产业 强调预防和控制疾病发生与发展的前瞻性预警防范措施,是医疗健康的新兴发展方向,涵盖了互联网移动医疗、可穿戴设备、药品福利管理(PBM)等投资主题。 因此,本基金所定义的医疗健康产业包括化学原料药、化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务、医疗保险、医疗软件开发、养老房地产开发等子行业。 未来如果医疗健康产业的覆盖范围发生变动,基金管理人有权对上述界定进行调整和修订。 2、子行业配置策略 在行业配置方面,本基金着重分析医疗健康产业涵盖的各行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素,在此基础上判断行业的可持续发展能力,从而确定本基金的行业配置。 3、个股精选策略 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析与定量分析相结合的方法,精选出医疗健康产业相关的优质上市公司进行投资。 (1)首先,使用定性分析的方法,从竞争优势、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 竞争优势分析:一是考察上市公司的市场优势,包括市场地位和市场份额、在细分市场的领先地位、品牌号召力与行业知名度以及营销渠道的优势和潜力等;二是考察上市公司的资源优势,包括物质和非物质资源,例如市场资源、技术资源等;三是考察上市公司的产品优势,包括专利保护、产品竞争力、产品创新能力和产品定价能力等优势。 市场前景分析:需要分析的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场,进而创造利润增长的能力。 公司治理分析:公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 (2)其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行分析。 ①盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 ②成长能力 本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括净利润增长率和主营业务收入增长率等。 ③估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 4、港股通标的股票投资策略 本基金通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将对港股通标的进行系统性分析,在采用子行业配置策略和个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的范围内受惠于我国宏观经济环境改善或医疗健康产业快速发展,且处于合理价位的具备核心竞争力的股票。 5、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略、资产支持证券投资策略和中小企业私募债券的投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 1、利率预期策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 2、信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 3、套利交易策略 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,从而更好的实现本基金的投资目标。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该类基金份额收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于高收益/风险特征的基金。 本基金可投资于港股通标的股票,除了需要承担境内证券市场投资风险之外,还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险(在内地市场开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 2,992,669.06
  • 50,031,650.65
  • 0.12
  • 7.19%
  • 6.19%
  • 119,821,798.43
  • 0.24
  • 798,337,521.30
  • 1.59
  • 66.83%
  • 2023-06-30
  • 26,162,403.69
  • 50,022,974.83
  • 0.13
  • 7.23%
  • 6.37%
  • 137,356,706.02
  • 0.38
  • 603,422,122.66
  • 1.67
  • 67.10%
  • 2022-12-31
  • -129,788,648.92
  • -107,121,862.65
  • -0.30
  • -19.23%
  • -17.10%
  • 131,928,570.18
  • 0.31
  • 660,134,062.80
  • 1.57
  • 57.10%
  • 2022-06-30
  • -100,047,409.97
  • -67,735,643.91
  • -0.19
  • -12.35%
  • -10.87%
  • 143,494,125.39
  • 0.40
  • 608,601,969.50
  • 1.69
  • 68.90%
  • 2022-12-31
  • -129,788,648.92
  • -107,121,862.65
  • -0.30
  • -19.23%
  • -17.10%
  • 131,928,570.18
  • 0.31
  • 660,134,062.80
  • 1.57
  • 57.10%
  • 2022-06-30
  • -100,047,409.97
  • -67,735,643.91
  • -0.19
  • -12.35%
  • -10.87%
  • 143,494,125.39
  • 0.40
  • 608,601,969.50
  • 1.69
  • 68.90%
  • 2021-12-31
  • 15,842,658.96
  • -47,836,437.70
  • -0.15
  • -6.92%
  • -9.33%
  • 230,249,831.30
  • 0.69
  • 636,964,635.26
  • 1.90
  • 89.50%
  • 2021-06-30
  • 20,793,094.57
  • 158,193,226.75
  • 0.50
  • 22.91%
  • 23.01%
  • 179,775,801.34
  • 0.68
  • 675,252,571.30
  • 2.57
  • 157.10%
  • 2021-12-31
  • 15,842,658.96
  • -47,836,437.70
  • -0.15
  • -6.92%
  • -9.33%
  • 230,249,831.30
  • 0.69
  • 636,964,635.26
  • 1.90
  • 89.50%
  • 2021-06-30
  • 20,793,094.57
  • 158,193,226.75
  • 0.50
  • 22.91%
  • 23.01%
  • 179,775,801.34
  • 0.68
  • 675,252,571.30
  • 2.57
  • 157.10%
  • 2020-12-31
  • 290,973,849.63
  • 328,651,707.81
  • 0.75
  • 38.15%
  • 79.71%
  • 293,682,443.08
  • 0.64
  • 961,436,458.40
  • 2.09
  • 109.00%
  • 2020-06-30
  • 77,250,051.78
  • 280,886,667.80
  • 1.18
  • 73.08%
  • 75.84%
  • 382,207,970.36
  • 0.38
  • 2,063,016,370.16
  • 2.05
  • 104.50%
  • 2020-12-31
  • 290,973,849.63
  • 328,651,707.81
  • 0.75
  • 38.15%
  • 79.71%
  • 293,682,443.08
  • 0.64
  • 961,436,458.40
  • 2.09
  • 109.00%
  • 2020-06-30
  • 77,250,051.78
  • 280,886,667.80
  • 1.18
  • 73.08%
  • 75.84%
  • 382,207,970.36
  • 0.38
  • 2,063,016,370.16
  • 2.05
  • 104.50%
  • 2019-12-31
  • 57,460,453.24
  • 85,976,023.43
  • 0.48
  • 51.07%
  • 72.81%
  • 9,972,156.10
  • 0.06
  • 179,400,875.78
  • 1.16
  • 16.30%
  • 2019-06-30
  • 14,727,520.96
  • 49,100,763.72
  • 0.26
  • 31.74%
  • 38.34%
  • -34,018,345.93
  • -0.19
  • 166,121,686.60
  • 0.93
  • -6.90%
  • 2019-12-31
  • 57,460,453.24
  • 85,976,023.43
  • 0.48
  • 51.07%
  • 72.81%
  • 9,972,156.10
  • 0.06
  • 179,400,875.78
  • 1.16
  • 16.30%
  • 2019-06-30
  • 14,727,520.96
  • 49,100,763.72
  • 0.26
  • 31.74%
  • 38.34%
  • -34,018,345.93
  • -0.19
  • 166,121,686.60
  • 0.93
  • -6.90%
  • 2018-12-31
  • -10,693,239.86
  • -64,621,748.50
  • -0.30
  • -32.27%
  • -33.56%
  • -64,226,353.02
  • -0.33
  • 132,380,472.07
  • 0.67
  • -32.70%
  • 2018-06-30
  • 27,686,037.64
  • -1,534,694.75
  • -0.01
  • -0.63%
  • -1.18%
  • -14,070,456.98
  • -0.07
  • 197,290,119.50
  • 1.00
  • 0.10%
  • 2018-12-31
  • -10,693,239.86
  • -64,621,748.50
  • -0.30
  • -32.27%
  • -33.56%
  • -64,226,353.02
  • -0.33
  • 132,380,472.07
  • 0.67
  • -32.70%
  • 2018-06-30
  • 27,686,037.64
  • -1,534,694.75
  • -0.01
  • -0.63%
  • -1.18%
  • -14,070,456.98
  • -0.07
  • 197,290,119.50
  • 1.00
  • 0.10%
  • 2017-12-31
  • -28,641,934.27
  • 38,086,391.73
  • 0.12
  • 13.96%
  • 16.57%
  • -63,617,325.61
  • -0.19
  • 336,141,413.48
  • 1.01
  • 1.30%
  • 2017-06-30
  • -21,901,461.37
  • -222,376.54
  • 0.00
  • -0.08%
  • 0.00%
  • -53,696,806.52
  • -0.17
  • 271,238,903.87
  • 0.87
  • -13.10%
  • 2017-12-31
  • -28,641,934.27
  • 38,086,391.73
  • 0.12
  • 13.96%
  • 16.57%
  • -63,617,325.61
  • -0.19
  • 336,141,413.48
  • 1.01
  • 1.30%
  • 2017-06-30
  • -21,901,461.37
  • -222,376.54
  • 0.00
  • -0.08%
  • 0.00%
  • -53,696,806.52
  • -0.17
  • 271,238,903.87
  • 0.87
  • -13.10%
  • 2016-12-31
  • -42,413,411.85
  • -73,407,920.57
  • -0.19
  • -21.25%
  • -14.05%
  • -45,714,705.15
  • -0.13
  • 302,393,530.56
  • 0.87
  • -13.10%
  • 2016-06-30
  • -37,025,873.85
  • -50,209,027.09
  • -0.12
  • -14.33%
  • -7.42%
  • -33,678,347.31
  • -0.09
  • 350,441,743.15
  • 0.94
  • -6.40%
  • 2016-12-31
  • -42,413,411.85
  • -73,407,920.57
  • -0.19
  • -21.25%
  • -14.05%
  • -45,714,705.15
  • -0.13
  • 302,393,530.56
  • 0.87
  • -13.10%
  • 2016-06-30
  • -37,025,873.85
  • -50,209,027.09
  • -0.12
  • -14.33%
  • -7.42%
  • -33,678,347.31
  • -0.09
  • 350,441,743.15
  • 0.94
  • -6.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 91.78%
  • ---
  • 9.44%
  • 9.39
  • 2023-12-31
  • 93.21%
  • ---
  • 7.64%
  • 8.01
  • 2023-09-30
  • 93.75%
  • ---
  • 6.90%
  • 7.31
  • 2023-06-30
  • 93.51%
  • ---
  • 6.80%
  • 6.03
  • 2023-03-31
  • 93.05%
  • ---
  • 7.00%
  • 6.99
  • 2022-12-31
  • 94.14%
  • ---
  • 6.16%
  • 6.60
  • 2022-09-30
  • 91.59%
  • ---
  • 9.15%
  • 5.15
  • 2022-06-30
  • 93.65%
  • ---
  • 6.35%
  • 6.09
  • 2022-03-31
  • 93.11%
  • ---
  • 7.57%
  • 5.55
  • 2021-12-31
  • 93.96%
  • ---
  • 6.63%
  • 6.37
  • 2021-09-30
  • 93.78%
  • ---
  • 6.51%
  • 6.95
  • 2021-06-30
  • 93.13%
  • ---
  • 8.22%
  • 6.75
  • 2021-03-31
  • 91.33%
  • ---
  • 9.94%
  • 6.00
  • 2020-12-31
  • 94.44%
  • ---
  • 7.01%
  • 9.61
  • 2020-09-30
  • 91.41%
  • ---
  • 7.96%
  • 12.34
  • 2020-06-30
  • 90.83%
  • 0.27%
  • 12.67%
  • 20.63
  • 2020-03-31
  • 84.54%
  • ---
  • 17.50%
  • 2.56
  • 2019-12-31
  • 92.91%
  • ---
  • 8.96%
  • 1.79
  • 2019-09-30
  • 89.10%
  • ---
  • 10.29%
  • 1.75
  • 2019-06-30
  • 93.60%
  • ---
  • 9.27%
  • 1.66
  • 2019-03-31
  • 94.57%
  • ---
  • 8.01%
  • 1.73
  • 2018-12-31
  • 89.32%
  • ---
  • 8.81%
  • 1.32
  • 2018-09-30
  • 93.20%
  • ---
  • 7.40%
  • 1.63
  • 2018-06-30
  • 90.88%
  • ---
  • 12.02%
  • 1.97
  • 2018-03-31
  • 92.84%
  • ---
  • 7.35%
  • 2.56
  • 2017-12-31
  • 83.58%
  • ---
  • 20.01%
  • 3.36
  • 2017-09-30
  • 92.86%
  • ---
  • 7.65%
  • 2.45
  • 2017-06-30
  • 91.84%
  • ---
  • 8.50%
  • 2.71
  • 2017-03-31
  • 93.84%
  • ---
  • 6.81%
  • 2.86
  • 2016-12-31
  • 92.35%
  • ---
  • 8.09%
  • 3.02
  • 2016-09-30
  • 91.50%
  • ---
  • 8.89%
  • 3.35
  • 2016-06-30
  • 89.82%
  • ---
  • 6.19%
  • 3.50
  • 2016-03-31
  • 92.51%
  • ---
  • 8.62%
  • 3.43

基金实时行情

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  • 近4000只个股上涨 A股成交额重返万亿元 | 04-28
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