创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

国泰沪深300指数增强C (002063)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.0758
  • 最新净值1.0702
  • 累计净值2.0192
  • 今年来：4.86
  • 近1周：0.3
  • 近1月：2.06
  • 近3月：6.84
  • 近6月：2.4
  • 近1年：-5.38
  • 近2年：-2.37
  • 近3年：-25.01
  • 成立来：21.29

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.0702
  • 2.0192
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0648
  • 2.0138
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0616
  • 2.0106
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0555
  • 2.0045
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0637
  • 2.0127
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0670
  • 2.0160
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0726
  • 2.0216
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0670
  • 2.0160
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0515
  • 2.0005
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0626
  • 2.0116
  • 1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0437
  • 1.9927
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0483
  • 1.9973
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0465
  • 1.9955
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0531
  • 2.0021
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0548
  • 2.0038
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0628
  • 2.0118
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0644
  • 2.0134
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0667
  • 2.0157
  • 1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0517
  • 2.0007
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0442
  • 1.9932
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0411
  • 1.9901
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0486
  • 1.9976
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0439
  • 1.9929
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0491
  • 1.9981
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0605
  • 2.0095
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0625
  • 2.0115
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0603
  • 2.0093
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0663
  • 2.0153
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0597
  • 2.0087
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0553
  • 2.0043
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0591
  • 2.0081
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0648
  • 2.0138
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0651
  • 2.0141
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0581
  • 2.0071
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0541
  • 2.0031
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0590
  • 2.0080
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0638
  • 2.0128
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0575
  • 2.0065
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0570
  • 2.0060
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0500
  • 1.9990
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.86%
  • 0.30%
  • 2.06%
  • 6.84%
  • 2.40%
  • -5.38%
  • -2.37%
  • -25.01%
  • 11.65%
  • 21.29%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 672|2641
  • 2174|2851
  • 779|2798
  • 1211|2690
  • 800|2508
  • 603|2264
  • 1006|1837
  • 757|1199
  • 361|689
  • ---
  • 106↓
  • 1030↓
  • 217↓
  • 566↓
  • 197↓
  • 196↓
  • 90↓
  • 32↓
  • 20↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰沪深300指数增强型证券投资基金
  • 基金代码002063
  • 基金简称国泰沪深300指数增强C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2014年04月15日
  • 成立日期/规模2015年11月16日 / --
  • 资产规模0.09亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.0857亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人吴中昊
  • 成立以来分红每份累计0.95元（8次）
  • 管理费率0.90%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标本基金为指数增强型基金,力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,实现基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。
  • 投资策略(1)股票投资策略 1)指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,控制跟踪误差,达到对标的指数的跟踪目标。 2)指数增强策略 本基金为指数增强型基金,在复制标的指数的基础上,主要利用指数增强量化投资策略进行个股精选,构建股票组合。具体来讲,量化投资策略主要用于精选个股,包括优选标的指数成份股及备选成份股、预计指数定期调整中即将被调入的股票、非成份股中流动性良好或者基本面优质的股票等,力求在紧密跟踪标的指数的基础上获取超越标的指数的超额收益。指数增强量化投资策略以国泰量化多因子模型为基础,结合组合优化模型,精选具有较高投资价值的股票构建投资组合。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上,遵循精细化的投资流程,严格控制组合在多维度上的风险暴露,并不断精进模型的修正和组合的优化,系统性地挖掘股票市场的投资机会。 国泰量化多因子模型基于对证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验,选取价值因子、盈利质量因子、收益因子、成长性因子、风险因子和流动性因子等六大类对股票超额收益具有较强解释度的因子,通过构建多因子模型进行量化分析,建立股票价值评估体系。 a)价值因子 价值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等。 b)盈利质量因子 本基金考察投资标的的盈利质量,可以参考以下指标:总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、资产负债率、自由现金流等。 c)收益因子 收益因子可以参考以下指标:派息率等。 d)成长性因子 成长性因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资产收益率)等。 e)风险因子 风险因子可以参考以下指标:股价波动率、价格动量等。 f)流动性因子 流动性因子可以参考以下指标:成交量、换手率、流通市值等。根据评价结果优选股票,构建股票投资组合。此外,基金管理人将依据市场环境的变化,定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度,动态调整并更新各类因子的具体组合及权重。 3)风险控制与调整 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%,年跟踪误差不超过8%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和 跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (2)债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 (3)中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 (4)资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (5)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 (6)股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。 (7)股票期权投资策略 本基金投资于股票期权按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,选择流动性好的期权合约进行投资。 (8)融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -781,369.62
  • -898,015.01
  • -0.13
  • -11.61%
  • -11.02%
  • 176,809.97
  • 0.02
  • 8,748,103.41
  • 1.02
  • 4.48%
  • 2023-06-30
  • -94,289.60
  • -260,402.86
  • -0.04
  • -3.49%
  • -3.78%
  • 671,406.05
  • 0.10
  • 7,154,050.72
  • 1.10
  • 12.98%
  • 2022-12-31
  • -986,350.57
  • -822,926.04
  • -0.16
  • -13.32%
  • -17.38%
  • 987,652.98
  • 0.15
  • 7,704,880.92
  • 1.15
  • 17.42%
  • 2022-06-30
  • -703,017.80
  • -420,219.59
  • -0.10
  • -7.67%
  • -7.24%
  • 1,274,658.01
  • 0.29
  • 5,703,984.89
  • 1.29
  • 31.84%
  • 2022-12-31
  • -986,350.57
  • -822,926.04
  • -0.16
  • -13.32%
  • -17.38%
  • 987,652.98
  • 0.15
  • 7,704,880.92
  • 1.15
  • 17.42%
  • 2022-06-30
  • -703,017.80
  • -420,219.59
  • -0.10
  • -7.67%
  • -7.24%
  • 1,274,658.01
  • 0.29
  • 5,703,984.89
  • 1.29
  • 31.84%
  • 2021-12-31
  • 11,130,606.69
  • -6,472,429.84
  • -0.08
  • -5.03%
  • -5.25%
  • 1,624,502.12
  • 0.39
  • 5,808,263.33
  • 1.39
  • 42.13%
  • 2021-06-30
  • 18,317,658.38
  • 4,718,311.48
  • 0.05
  • 3.04%
  • 1.92%
  • 49,366,323.57
  • 0.65
  • 125,096,901.76
  • 1.65
  • 52.88%
  • 2021-12-31
  • 11,130,606.69
  • -6,472,429.84
  • -0.08
  • -5.03%
  • -5.25%
  • 1,624,502.12
  • 0.39
  • 5,808,263.33
  • 1.39
  • 42.13%
  • 2021-06-30
  • 18,317,658.38
  • 4,718,311.48
  • 0.05
  • 3.04%
  • 1.92%
  • 49,366,323.57
  • 0.65
  • 125,096,901.76
  • 1.65
  • 52.88%
  • 2020-12-31
  • 33,532,308.41
  • 39,977,841.78
  • 0.62
  • 43.20%
  • 43.01%
  • 63,123,971.70
  • 0.62
  • 164,808,600.24
  • 1.62
  • 50.00%
  • 2020-06-30
  • 14,952,472.12
  • 8,062,592.34
  • 0.11
  • 7.92%
  • 6.02%
  • 29,506,788.09
  • 0.33
  • 120,081,303.84
  • 1.33
  • 11.20%
  • 2020-12-31
  • 33,532,308.41
  • 39,977,841.78
  • 0.62
  • 43.20%
  • 43.01%
  • 63,123,971.70
  • 0.62
  • 164,808,600.24
  • 1.62
  • 50.00%
  • 2020-06-30
  • 14,952,472.12
  • 8,062,592.34
  • 0.11
  • 7.92%
  • 6.02%
  • 29,506,788.09
  • 0.33
  • 120,081,303.84
  • 1.33
  • 11.20%
  • 2019-12-31
  • 3,303,630.60
  • 3,209,170.60
  • 0.13
  • 8.33%
  • 4.89%
  • 26,670,874.32
  • 0.39
  • 94,666,343.47
  • 1.39
  • 4.89%
  • 2019-06-30
  • 604,862.90
  • -1,710,703.59
  • -0.20
  • -11.06%
  • -2.16%
  • 169,050.99
  • 0.59
  • 457,111.11
  • 1.59
  • -2.16%
  • 2019-12-31
  • 3,303,630.60
  • 3,209,170.60
  • 0.13
  • 8.33%
  • 4.89%
  • 26,670,874.32
  • 0.39
  • 94,666,343.47
  • 1.39
  • 4.89%
  • 2019-06-30
  • 604,862.90
  • -1,710,703.59
  • -0.20
  • -11.06%
  • -2.16%
  • 169,050.99
  • 0.59
  • 457,111.11
  • 1.59
  • -2.16%
  • 2019-04-01
  • 1,050,708.13
  • 3,321,529.79
  • 0.24
  • 14.15%
  • 14.97%
  • 10,954,443.41
  • 0.83
  • 24,186,418.89
  • 1.83
  • 10.52%
  • 2018-12-31
  • 3,258,682.53
  • -2,730,527.64
  • -0.27
  • -14.90%
  • -19.62%
  • 7,633,695.85
  • 0.59
  • 20,574,204.50
  • 1.59
  • -3.87%
  • 2018-12-31
  • 3,258,682.53
  • -2,730,527.64
  • -0.27
  • -14.90%
  • -19.62%
  • 7,633,695.85
  • 0.59
  • 20,574,204.50
  • 1.59
  • -3.87%
  • 2018-06-30
  • 4,072,320.33
  • -1,585,527.95
  • -0.15
  • -7.55%
  • -11.53%
  • 3,545,341.26
  • 0.75
  • 8,273,883.52
  • 1.75
  • 5.80%
  • 2017-12-31
  • 2,084,295.58
  • 3,824,844.26
  • 0.29
  • 16.11%
  • 17.74%
  • 9,865,833.94
  • 0.70
  • 27,842,846.12
  • 1.98
  • 19.59%
  • 2017-06-30
  • 586,262.24
  • 1,342,309.58
  • 0.10
  • 5.84%
  • 6.13%
  • 7,224,078.93
  • 0.59
  • 21,838,463.02
  • 1.78
  • 7.80%
  • 2017-12-31
  • 2,084,295.58
  • 3,824,844.26
  • 0.29
  • 16.11%
  • 17.74%
  • 9,865,833.94
  • 0.70
  • 27,842,846.12
  • 1.98
  • 19.59%
  • 2017-06-30
  • 586,262.24
  • 1,342,309.58
  • 0.10
  • 5.84%
  • 6.13%
  • 7,224,078.93
  • 0.59
  • 21,838,463.02
  • 1.78
  • 7.80%
  • 2016-12-31
  • -2,234,456.69
  • -20,587,100.49
  • -0.06
  • -3.80%
  • 1.14%
  • 7,462,177.86
  • 0.55
  • 22,935,891.30
  • 1.68
  • 1.57%
  • 2016-06-30
  • -2,925,688.89
  • -20,806,799.01
  • -0.03
  • -1.92%
  • 0.36%
  • 7,621,388.40
  • 0.50
  • 25,413,049.49
  • 1.67
  • 0.79%
  • 2016-12-31
  • -2,234,456.69
  • -20,587,100.49
  • -0.06
  • -3.80%
  • 1.14%
  • 7,462,177.86
  • 0.55
  • 22,935,891.30
  • 1.68
  • 1.57%
  • 2016-06-30
  • -2,925,688.89
  • -20,806,799.01
  • -0.03
  • -1.92%
  • 0.36%
  • 7,621,388.40
  • 0.50
  • 25,413,049.49
  • 1.67
  • 0.79%
  • 2015-12-31
  • 395,599.64
  • 10,493,890.09
  • 0.01
  • 0.41%
  • 0.42%
  • 751,717,627.06
  • 0.52
  • 2,390,172,158.77
  • 1.66
  • 0.42%
  • 2015-12-31
  • 395,599.64
  • 10,493,890.09
  • 0.01
  • 0.41%
  • 0.42%
  • 751,717,627.06
  • 0.52
  • 2,390,172,158.77
  • 1.66
  • 0.42%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 89.59%
  • ---
  • 10.29%
  • 1.71
  • 2023-12-31
  • 92.89%
  • ---
  • 7.40%
  • 1.09
  • 2023-09-30
  • 92.42%
  • ---
  • 8.20%
  • 1.14
  • 2023-06-30
  • 90.78%
  • ---
  • 9.60%
  • 1.06
  • 2023-03-31
  • 93.40%
  • 0.12%
  • 7.08%
  • 1.09
  • 2022-12-31
  • 89.86%
  • 5.45%
  • 5.05%
  • 1.09
  • 2022-09-30
  • 91.54%
  • 0.05%
  • 8.32%
  • 1.63
  • 2022-06-30
  • 91.73%
  • ---
  • 8.24%
  • 1.80
  • 2022-03-31
  • 87.80%
  • 0.10%
  • 11.90%
  • 1.64
  • 2021-12-31
  • 91.14%
  • ---
  • 9.14%
  • 1.94
  • 2021-09-30
  • 91.47%
  • 5.02%
  • 4.11%
  • 3.19
  • 2021-06-30
  • 89.63%
  • 5.07%
  • 5.04%
  • 4.18
  • 2021-03-31
  • 91.59%
  • 4.90%
  • 3.75%
  • 4.32
  • 2020-12-31
  • 91.13%
  • 0.68%
  • 8.13%
  • 4.87
  • 2020-09-30
  • 91.47%
  • ---
  • 8.67%
  • 3.93
  • 2020-06-30
  • 89.83%
  • ---
  • 10.03%
  • 3.86
  • 2020-03-31
  • 92.16%
  • 4.64%
  • 3.21%
  • 4.22
  • 2019-12-31
  • 86.62%
  • 0.00%
  • 13.10%
  • 7.16
  • 2019-09-30
  • 82.67%
  • ---
  • 16.65%
  • 11.26
  • 2019-06-30
  • 84.96%
  • ---
  • 19.50%
  • 11.61
  • 2019-04-01
  • 63.17%
  • 0.09%
  • 37.49%
  • 0.53
  • 2019-03-31
  • 62.58%
  • 0.09%
  • 38.12%
  • 0.52
  • 2018-12-31
  • 36.09%
  • 0.02%
  • 28.29%
  • 0.50
  • 2018-09-30
  • 86.48%
  • ---
  • 14.34%
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 59.08%
  • ---
  • 41.68%
  • 0.51
  • 2018-03-31
  • 55.89%
  • 9.32%
  • 16.69%
  • 0.83
  • 2017-12-31
  • 44.16%
  • 57.18%
  • 0.13%
  • 2.87
  • 2017-09-30
  • 51.85%
  • 44.39%
  • 3.54%
  • 2.64
  • 2017-06-30
  • 34.69%
  • 61.68%
  • 0.60%
  • 3.82
  • 2017-03-31
  • 26.41%
  • 82.93%
  • 1.12%
  • 4.80
  • 2016-12-31
  • 18.75%
  • 85.17%
  • 5.62%
  • 4.80
  • 2016-09-30
  • 12.43%
  • 85.67%
  • 1.49%
  • 4.87
  • 2016-06-30
  • 19.21%
  • 36.14%
  • 45.91%
  • 2.00
  • 2016-03-31
  • 4.46%
  • 72.27%
  • 6.86%
  • 11.65
  • 2015-12-31
  • 2.50%
  • 34.49%
  • 23.79%
  • 27.22

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.01%
  • 0.96
  • 5.91
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.01%
  • 0.96
  • 5.91
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 3.09%
  • 902.28
  • 5576.12
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.00%
  • 0.01
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.03%
  • 0.06
  • 0.37
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 1.45%
  • 99.94
  • 617.63
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.43%
  • 3.43
  • 21.18
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 1.45%
  • 105.13
  • 649.70
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 1.62%
  • 12.35
  • 76.32
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.08%
  • 1.05
  • 6.50
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.46%
  • 2.26
  • 13.97
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 1.06%
  • 3.36
  • 20.76
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 1.47%
  • 605.55
  • 3742.32
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.15%
  • 9.95
  • 61.50
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.15%
  • 209.97
  • 1297.64
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.58%
  • 29.83
  • 184.37
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.03%
  • 0.63
  • 3.89
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.03%
  • 0.63
  • 3.89
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.00%
  • 0.21
  • 1.31
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.00%
  • 0.21
  • 1.31
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.20%
  • 2.25
  • 13.91
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.20%
  • 2.25
  • 13.91
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.20%
  • 11.63
  • 71.87
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.00%
  • 0.01
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.58%
  • 8.01
  • 49.48
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.15%
  • 3.40
  • 21.01
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.35%
  • 279.36
  • 1726.46
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.22%
  • 6.95
  • 42.95
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.35%
  • 108.02
  • 667.54
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.35%
  • 107.11
  • 661.94
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.33%
  • 23.80
  • 147.08
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 1.18%
  • 191.06
  • 1180.78
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.44%
  • 352.34
  • 2177.49
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.44%
  • 361.27
  • 2232.65
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.15%
  • 224.84
  • 1389.52
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.76%
  • 496.36
  • 3067.50
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.01%
  • 20.98
  • 129.65
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 1.24%
  • 1052.96
  • 6507.27
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.88%
  • 117.56
  • 726.49
  • 2023-12-31
  • 002063
  • 远光软件
  • 0.94%
  • 83.45
  • 515.73

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