创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

长盛医疗行业量化配置股票 (002300)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.8231
  • 最新净值1.8147
  • 累计净值1.8147
  • 今年来：3.21
  • 近1周：-0.07
  • 近1月：6.01
  • 近3月：8.63
  • 近6月：9.4
  • 近1年：-12.12
  • 近2年：8.86
  • 近3年：-30.42
  • 成立来：81.47

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.8147
  • 1.8147
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.8109
  • 1.8109
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.8053
  • 1.8053
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.8080
  • 1.8080
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.8170
  • 1.8170
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.8160
  • 1.8160
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.8030
  • 1.8030
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.8012
  • 1.8012
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.7832
  • 1.7832
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.7866
  • 1.7866
  • 1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.7549
  • 1.7549
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.7533
  • 1.7533
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.7421
  • 1.7421
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.7431
  • 1.7431
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.7255
  • 1.7255
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.7424
  • 1.7424
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.7347
  • 1.7347
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.7463
  • 1.7463
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.7296
  • 1.7296
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.7235
  • 1.7235
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.7185
  • 1.7185
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.7119
  • 1.7119
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.7074
  • 1.7074
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.7190
  • 1.7190
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.7292
  • 1.7292
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.7320
  • 1.7320
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.7347
  • 1.7347
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.7559
  • 1.7559
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.7474
  • 1.7474
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.7430
  • 1.7430
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.7430
  • 1.7430
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.7564
  • 1.7564
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.7549
  • 1.7549
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.7324
  • 1.7324
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.7189
  • 1.7189
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.7417
  • 1.7417
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.7556
  • 1.7556
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.7574
  • 1.7574
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.7454
  • 1.7454
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.7479
  • 1.7479
  • 1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.21%
  • -0.07%
  • 6.01%
  • 8.63%
  • 9.40%
  • -12.12%
  • 8.86%
  • -30.42%
  • 64.52%
  • 81.47%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 273|944
  • 813|965
  • 67|958
  • 399|945
  • 75|912
  • 335|862
  • 154|750
  • 354|575
  • 108|332
  • ---
  • 67↓
  • 465↓
  • 47↓
  • 159↓
  • 19↓
  • 3↓
  • 44↓
  • 5↓
  • 7↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金
  • 基金代码002300
  • 基金简称长盛医疗量化股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2016年01月04日
  • 成立日期/规模2016年02月03日 / 3.325亿份
  • 资产规模2.23亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.2689亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人长盛基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人王宁
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证全指医药卫生指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于医疗行业的优质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,通过运用量化投资策略,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转债等)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学严谨、规范化的资产配置方法,灵活配置医疗行业相关的上市公司股票和债券,谋求基金资产的长期稳定增长。 大类资产配置 在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 精选个股 本基金将结合定性与定量分析,评估医疗行业初选股票池内各只股票的经营状况、股票估值等影响股票走势的因素,从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司,组成本基金医疗行业优选股票库。 (1)公司基本状况分析 A.经营能力分析 通过分析公司的资本结构、经营模式、创新能力、产品市场空间等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。主要关注以下几点: a.上市公司是否具有合理的资本结构,是否具有充分市场化的管理层激励机制; b.上市公司管理层是否具有良好的经营能力,包括但不限于团队建设、市场开发、研发控制等; c.上市公司的新技术或创新商业模式是否具有原创性、领先性和可实现性,上市公司是否具有持续创新能力; d.上市公司的核心产品是否具有较高的市场竞争力、盈利能力和较大的市场需求增长空间。 B.财务状况分析 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力、持续经营能力、杠杆水平以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。 (2)股票估值分析 通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论,选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整医疗行业优选股票库。 (3)股票投资组合 基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 医疗行业界定 本基金界定的医疗行业包括但不限于化学制药、生物制品、医疗器械、医药商业、中药、医疗服务、医疗检测、医疗信息化、医疗保险、保健品、心理健康及治疗、互联网医疗和医疗设备等领域,以及未来医疗模式、医疗技术和互联网技术创新演变出的其他领域。 本基金投资于主营业务隶属上述领域的公司,和非主营业务提供的产品或服务隶属上述领域、且未来这些产品或服务可能成为其主要收入或利润来源的公司; 同时投资于直接或间接受益于医疗行业发展的公司。未来随着技术进步、业务创新、政策调整及其他市场因素等,医疗行业概念的外延将会逐渐扩大,本基金可调整对上述领域界定,并在更新的招募说明书中进行公告。 本基金将动态调整医疗行业的范畴,如果未来基金管理人认为有更适当的医疗行业界定标准,基金管理人有权对医疗行业的界定方法进行变更。本基金由于上述原因变更医疗行业上市公司界定方法,不须经基金份额持有人大会通过,但应及时告知基金托管人并公告。 若因基金管理人界定医疗行业上市公司的标准发生调整,或者上市公司经营发生变化等原因导致本基金持有的医疗行业上市公司股票和债券的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个交易日内进行调整。 (三)量化投资策略:基于Black-Litterman模型 本基金在基于历史数据计算的基础上,通过Black-Litterman模型导入分析师的未来预期对马可威茨(Markowitz)有效边界模型进行优化,产生更稳定的有效边界组合,从而确定医疗行业中子行业权重配置。 Black-Litterman模型是由FisherBlack和RobertLitterman在1992年首先提出,是基于金融行业对马可威茨(Markowitz)模型数十年的研究和应用的基础上优化。 马可威茨(Markowitz)模型建立最优化投资组合的基本理念就是在给定期望风险水平下对期望收益进行最大化,或者在给定期望收益水平下对期望风险进行最小化。 针对马可威茨(Markowitz)模型的缺点,Black-Litterman模型的优势是:(1)削弱了对输入参数的高度敏感性的弱点。Black和Litterman假定资本市场是均衡的,运用市场风险回避系数、资产协方差和可观察到的指数权重推出隐含的资本市场预期。即根据市场可观察信息推出隐含参数。(2)导入了分析师对某项资产的主观预期,使得根据市场历史数据计算预期收益率和分析师的看法结合在一起,形成一个新的市场收益预期,从而使得优化结果更加稳定和准确。 本基金的量化投资策略是:首先,将医疗行业内各子行业在以波动率为横坐标,收益率为纵坐标的二维平面中描绘出来,形成一条曲线。这条曲线上有一个点,其波动率最低,称之为最小方差点。这条曲线在最小方差点以上的部分就是著名的马可威茨(Markowitz)投资组合有效边界,对应的投资组合称为有效投资组合。投资组合有效边界是一条单调递增的凹曲线。然后,通过Black-Litterman模型对马可威茨(Markowitz)有效边界进行优化,具体做法是在基于历史数据的基础上导入分析师对某项资产主观预期,使得根据市场历史数据计算预期收益率和投资者的看法结合在一起,形成一个新的市场收益预期,从而得到医疗行业内各子行业的优化配置结果。 因此,该模型是将历史数据法和情景分析法结合起来。在考虑未来的不确定性时,应加入个人主观意见,只有当分析师有主观意见时才会承担风险;相对的,当分析师的主观意见越强时,也就必须承担愈高的风险。因此,在Black-Litterman模型中,所有的预期报酬率反应了分析师的主观预期以及该预期的强烈程度。Black-Litterman模型的直觉表述,就是一种资产的期望收益等于市场均衡收益和投资者主观期望收益的加权平均。市场均衡收益是市场中实际形成的收益,通过历史数据的分析可以获得;投资者主观的期望收益对于基金管理人而言,源于从上自下或者自下而上的基础分析。 Black-Litterman模型将先验信息与历史信息结合起来,是一种典型的贝叶斯分析方法。在借鉴Black-Litterman模型对资产期望收益的预期判断方法,结合到医疗行业的子行业成分股选择过程中,基金经理在个股基本面分析的基础上,结合市场中分析师对个股及子行业的收益预期进行判断并给出预期收益率,并在此基础上进行优化配置和选择。 基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。
  • 分红政策1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -15,406,216.55
  • -17,922,635.23
  • -0.11
  • -5.71%
  • -4.34%
  • 72,976,663.43
  • 0.58
  • 223,106,135.11
  • 1.76
  • 75.83%
  • 2023-06-30
  • 18,372,428.16
  • 7,931,603.91
  • 0.04
  • 2.09%
  • 4.37%
  • 153,609,888.58
  • 0.81
  • 362,870,655.94
  • 1.92
  • 91.84%
  • 2022-12-31
  • -78,423,307.31
  • -59,050,036.55
  • -0.41
  • -22.64%
  • -20.29%
  • 109,297,872.13
  • 0.72
  • 279,008,577.46
  • 1.84
  • 83.80%
  • 2022-06-30
  • -59,136,959.99
  • -53,011,203.11
  • -0.42
  • -22.01%
  • -18.69%
  • 131,557,042.57
  • 0.86
  • 287,328,127.95
  • 1.88
  • 87.50%
  • 2022-12-31
  • -78,423,307.31
  • -59,050,036.55
  • -0.41
  • -22.64%
  • -20.29%
  • 109,297,872.13
  • 0.72
  • 279,008,577.46
  • 1.84
  • 83.80%
  • 2022-06-30
  • -59,136,959.99
  • -53,011,203.11
  • -0.42
  • -22.01%
  • -18.69%
  • 131,557,042.57
  • 0.86
  • 287,328,127.95
  • 1.88
  • 87.50%
  • 2021-12-31
  • 17,851,542.92
  • -23,498,836.16
  • -0.39
  • -15.24%
  • -6.94%
  • 150,460,323.26
  • 1.31
  • 265,643,993.00
  • 2.31
  • 130.60%
  • 2021-06-30
  • 13,758,150.52
  • 26,013,418.34
  • 0.57
  • 21.65%
  • 23.97%
  • 52,017,414.61
  • 1.26
  • 126,774,077.29
  • 3.07
  • 207.20%
  • 2021-12-31
  • 17,851,542.92
  • -23,498,836.16
  • -0.39
  • -15.24%
  • -6.94%
  • 150,460,323.26
  • 1.31
  • 265,643,993.00
  • 2.31
  • 130.60%
  • 2021-06-30
  • 13,758,150.52
  • 26,013,418.34
  • 0.57
  • 21.65%
  • 23.97%
  • 52,017,414.61
  • 1.26
  • 126,774,077.29
  • 3.07
  • 207.20%
  • 2020-12-31
  • 38,523,010.09
  • 61,706,405.09
  • 1.18
  • 60.24%
  • 91.20%
  • 47,487,869.85
  • 0.95
  • 124,072,475.12
  • 2.48
  • 147.80%
  • 2020-06-30
  • 15,980,600.40
  • 40,217,144.08
  • 0.84
  • 52.99%
  • 61.73%
  • 37,758,618.52
  • 0.56
  • 141,958,948.24
  • 2.10
  • 109.60%
  • 2020-12-31
  • 38,523,010.09
  • 61,706,405.09
  • 1.18
  • 60.24%
  • 91.20%
  • 47,487,869.85
  • 0.95
  • 124,072,475.12
  • 2.48
  • 147.80%
  • 2020-06-30
  • 15,980,600.40
  • 40,217,144.08
  • 0.84
  • 52.99%
  • 61.73%
  • 37,758,618.52
  • 0.56
  • 141,958,948.24
  • 2.10
  • 109.60%
  • 2019-12-31
  • 4,198,920.16
  • 16,820,173.65
  • 0.41
  • 36.58%
  • 49.83%
  • 8,166,678.35
  • 0.22
  • 49,140,008.45
  • 1.30
  • 29.60%
  • 2019-06-30
  • -2,258,244.35
  • 9,525,300.59
  • 0.22
  • 21.79%
  • 28.79%
  • 1,879,436.27
  • 0.04
  • 48,481,028.33
  • 1.11
  • 11.40%
  • 2019-12-31
  • 4,198,920.16
  • 16,820,173.65
  • 0.41
  • 36.58%
  • 49.83%
  • 8,166,678.35
  • 0.22
  • 49,140,008.45
  • 1.30
  • 29.60%
  • 2019-06-30
  • -2,258,244.35
  • 9,525,300.59
  • 0.22
  • 21.79%
  • 28.79%
  • 1,879,436.27
  • 0.04
  • 48,481,028.33
  • 1.11
  • 11.40%
  • 2018-12-31
  • 2,190,801.45
  • -7,315,189.12
  • -0.16
  • -15.11%
  • -18.93%
  • -5,648,386.38
  • -0.14
  • 36,116,317.13
  • 0.87
  • -13.50%
  • 2018-06-30
  • 6,081,416.24
  • 5,431,020.12
  • 0.12
  • 10.34%
  • 8.90%
  • 7,746,524.44
  • 0.16
  • 55,501,731.65
  • 1.16
  • 16.20%
  • 2018-12-31
  • 2,190,801.45
  • -7,315,189.12
  • -0.16
  • -15.11%
  • -18.93%
  • -5,648,386.38
  • -0.14
  • 36,116,317.13
  • 0.87
  • -13.50%
  • 2018-06-30
  • 6,081,416.24
  • 5,431,020.12
  • 0.12
  • 10.34%
  • 8.90%
  • 7,746,524.44
  • 0.16
  • 55,501,731.65
  • 1.16
  • 16.20%
  • 2017-12-31
  • 574,953.19
  • 453,832.65
  • 0.01
  • 0.73%
  • 4.61%
  • 2,310,552.32
  • 0.03
  • 75,724,556.99
  • 1.07
  • 6.70%
  • 2017-06-30
  • 1,415,504.49
  • 35,650.96
  • 0.00
  • 0.06%
  • 0.59%
  • 1,370,653.59
  • 0.03
  • 55,070,720.39
  • 1.03
  • 2.60%
  • 2017-12-31
  • 574,953.19
  • 453,832.65
  • 0.01
  • 0.73%
  • 4.61%
  • 2,310,552.32
  • 0.03
  • 75,724,556.99
  • 1.07
  • 6.70%
  • 2017-06-30
  • 1,415,504.49
  • 35,650.96
  • 0.00
  • 0.06%
  • 0.59%
  • 1,370,653.59
  • 0.03
  • 55,070,720.39
  • 1.03
  • 2.60%
  • 2016-12-31
  • 2,039,117.18
  • 6,234,001.94
  • 0.04
  • 4.11%
  • 2.00%
  • 1,509,660.69
  • 0.02
  • 76,541,605.92
  • 1.02
  • 2.00%
  • 2016-06-30
  • -1,342,726.60
  • 3,174,562.76
  • 0.02
  • 1.52%
  • 2.20%
  • -1,161,884.83
  • -0.01
  • 162,219,480.66
  • 1.02
  • 2.20%
  • 2016-12-31
  • 2,039,117.18
  • 6,234,001.94
  • 0.04
  • 4.11%
  • 2.00%
  • 1,509,660.69
  • 0.02
  • 76,541,605.92
  • 1.02
  • 2.00%
  • 2016-06-30
  • -1,342,726.60
  • 3,174,562.76
  • 0.02
  • 1.52%
  • 2.20%
  • -1,161,884.83
  • -0.01
  • 162,219,480.66
  • 1.02
  • 2.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 81.28%
  • ---
  • 9.45%
  • 2.18
  • 2023-12-31
  • 80.60%
  • ---
  • 14.81%
  • 2.46
  • 2023-09-30
  • 80.28%
  • ---
  • 10.08%
  • 2.77
  • 2023-06-30
  • 80.95%
  • ---
  • 9.65%
  • 4.21
  • 2023-03-31
  • 93.96%
  • ---
  • 6.60%
  • 3.77
  • 2022-12-31
  • 92.63%
  • ---
  • 8.52%
  • 2.79
  • 2022-09-30
  • 93.48%
  • ---
  • 8.42%
  • 2.39
  • 2022-06-30
  • 92.29%
  • ---
  • 9.32%
  • 2.87
  • 2022-03-31
  • 93.48%
  • ---
  • 10.26%
  • 2.70
  • 2021-12-31
  • 89.65%
  • ---
  • 11.03%
  • 2.66
  • 2021-09-30
  • 92.74%
  • ---
  • 6.47%
  • 2.32
  • 2021-06-30
  • 93.33%
  • 0.07%
  • 7.74%
  • 1.27
  • 2021-03-31
  • 93.20%
  • ---
  • 7.42%
  • 1.12
  • 2020-12-31
  • 94.90%
  • ---
  • 7.92%
  • 1.24
  • 2020-09-30
  • 94.26%
  • ---
  • 6.66%
  • 1.20
  • 2020-06-30
  • 94.84%
  • 2.47%
  • 7.76%
  • 1.42
  • 2020-03-31
  • 85.86%
  • ---
  • 15.23%
  • 0.64
  • 2019-12-31
  • 90.73%
  • ---
  • 11.93%
  • 0.49
  • 2019-09-30
  • 86.81%
  • ---
  • 14.88%
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 92.73%
  • ---
  • 9.45%
  • 0.48
  • 2019-03-31
  • 90.48%
  • ---
  • 10.25%
  • 0.40
  • 2018-12-31
  • 84.63%
  • ---
  • 15.74%
  • 0.36
  • 2018-09-30
  • 84.57%
  • ---
  • 16.03%
  • 0.45
  • 2018-06-30
  • 80.47%
  • ---
  • 12.36%
  • 0.56
  • 2018-03-31
  • 63.84%
  • 3.06%
  • 7.88%
  • 0.56
  • 2017-12-31
  • 92.55%
  • 5.51%
  • 5.03%
  • 0.76
  • 2017-09-30
  • 88.45%
  • ---
  • 12.21%
  • 0.47
  • 2017-06-30
  • 94.26%
  • ---
  • 7.97%
  • 0.55
  • 2017-03-31
  • 92.62%
  • ---
  • 7.67%
  • 0.59
  • 2016-12-31
  • 92.76%
  • ---
  • 6.01%
  • 0.77
  • 2016-09-30
  • 82.41%
  • ---
  • 18.12%
  • 1.04
  • 2016-06-30
  • 76.13%
  • ---
  • 28.66%
  • 1.62

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 002300
  • 太阳电缆
  • 0.07%
  • 8.02
  • 68.17
  • 2023-12-31
  • 002300
  • 太阳电缆
  • 0.05%
  • 0.15
  • 1.28
  • 2023-12-31
  • 002300
  • 太阳电缆
  • 0.06%
  • 1.03
  • 8.76
  • 2023-12-31
  • 002300
  • 太阳电缆
  • 0.10%
  • 0.93
  • 7.91
  • 2023-12-31
  • 002300
  • 太阳电缆
  • 0.06%
  • 0.50
  • 4.25
  • 2023-12-31
  • 002300
  • 太阳电缆
  • 0.02%
  • 0.23
  • 1.96
  • 2023-12-31
  • 002300
  • 太阳电缆
  • 0.02%
  • 0.23
  • 1.96
  • 2023-12-31
  • 002300
  • 太阳电缆
  • 0.03%
  • 0.59
  • 5.02
  • 2023-12-31
  • 002300
  • 太阳电缆
  • 0.03%
  • 0.59
  • 5.02
  • 2023-12-31
  • 002300
  • 太阳电缆
  • 0.00%
  • 0.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 002300
  • 太阳电缆
  • 0.00%
  • 0.00
  • 0.01

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