创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

中欧消费主题股票A (002621)

  • 盘中最新估值(2024-05-15)

    1.6859
  • 最新净值1.6849
  • 累计净值1.6849
  • 今年来：2.84
  • 近1周：-1.38
  • 近1月：4.21
  • 近3月：8.77
  • 近6月：1.32
  • 近1年：-11.64
  • 近2年：-16.17
  • 近3年：-40.8
  • 成立来：68.49

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-15
  • 1.6849
  • 1.6849
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.7007
  • 1.7007
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.6950
  • 1.6950
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.7067
  • 1.7067
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.7107
  • 1.7107
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.7085
  • 1.7085
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.7090
  • 1.7090
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.7072
  • 1.7072
  • 2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.6700
  • 1.6700
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.6677
  • 1.6677
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.6534
  • 1.6534
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.6281
  • 1.6281
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.6325
  • 1.6325
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.6309
  • 1.6309
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.6174
  • 1.6174
  • 1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.5876
  • 1.5876
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.5996
  • 1.5996
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.5985
  • 1.5985
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.5939
  • 1.5939
  • -1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.6168
  • 1.6168
  • 2.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.5789
  • 1.5789
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.5984
  • 1.5984
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.6054
  • 1.6054
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.6232
  • 1.6232
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.6225
  • 1.6225
  • -2.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.6604
  • 1.6604
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.6562
  • 1.6562
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.6639
  • 1.6639
  • 2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.6293
  • 1.6293
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.6139
  • 1.6139
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.6160
  • 1.6160
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.6371
  • 1.6371
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.6255
  • 1.6255
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.6379
  • 1.6379
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.6559
  • 1.6559
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.6393
  • 1.6393
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.6378
  • 1.6378
  • 1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.6123
  • 1.6123
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.6099
  • 1.6099
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.6094
  • 1.6094
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.17%
  • 2.20%
  • 6.31%
  • 10.17%
  • 2.33%
  • -10.73%
  • -14.62%
  • -38.70%
  • 9.05%
  • 70.67%
  • 0.70%
  • 1.82%
  • 5.23%
  • 11.91%
  • -2.31%
  • -10.54%
  • -7.43%
  • -21.18%
  • 48.20%
  • ---
  • 342|944
  • 439|969
  • 309|960
  • 561|948
  • 279|922
  • 423|868
  • 502|754
  • 485|580
  • 291|334
  • ---
  • 7↓
  • 4↓
  • 1↓
  • 25↑
  • 22↓
  • 16↓
  • 1↑
  • 5↑
  • 5↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称中欧消费主题股票型证券投资基金
  • 基金代码002621
  • 基金简称中欧消费主题股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2016年06月27日
  • 成立日期/规模2016年07月22日 / 6.432亿份
  • 资产规模6.41亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模3.9373亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中欧基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人成雨轩
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 本基金持续跟踪宏观经济面、政策面等重要指标,进行自上而下宏观分析,并有机结合市场环境趋势分析,综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。本基金为股票型基金,长期来看整体将积极配置于股票类资产,并根据市场环境动态调整。 1)宏观经济面的主要指标:包括但不限于国民生产总值、居民消费价值指数、工业增加值、固定资产投资总量及增速、社会消费品零售总额及增长率、进出口额及增长率、发电量、PMI等主要宏观经济统计数据; 2)政策面的主要指标:包括但不限于货币政策、财政政策、资本市场相关的各项政策、经济各领域中改革、转型推进等相关政策等; 3)市场环境趋势分析的主要指标:包括但不限于市场资金面趋势、市场估值水平、市场情绪、开户数、市场仓位水平等; 2、股票投资策略 (1)消费主题相关行业的界定 本基金将消费主题划分为三类:必需消费、可选消费以及其他消费。 必需消费指居民基本生活中必不可少的商品和服务,例如农林牧渔、食品饮料、医药生物等。 可选消费指居民用于改善生活质量的商品和服务,例如餐饮旅游、纺织服装、家用电器、商业贸易、信息服务、文化娱乐、汽车等。 其他消费指居民日常生活中直接或间接使用的其他商品或服务,这类商品或服务拉动一系列与消费相关的产业发展、升级,对于拉动消费形成直接或间接作用。例如消费电子、建筑装饰、消费轻工、交通运输、消费制造、消费金融服务、日用化工品等。 消费主题股票池,按照申万行业分类口径,具体包含食品饮料、家用电器、农林牧渔、纺织服装、医药生物、轻工制造、交通运输、公用事业、汽车、休闲服务、商业贸易、电子、通信、传媒、建筑材料、建筑装饰、计算机、综合等18个申万一级行业,日用化学产品等1个申万三级行业。 未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对消费主题相关行业的界定范围发生变动,本基金可调整对上述主题界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告。如未来由于行业分类标准体系未能及时反映公司主营业务或非主营业务中的潜力核心业务的迁移,则本基金将在审慎研究的基础上根据公司真实状况将其纳入股票库。如未来申万宏源证券研究所对行业分类标准进行调整,则本基金亦将酌情进行相应调整。如申万宏源证券研究所不再发布行业分类标准,本基金将根据对消费主题相关行业的界定,选择符合相应主题范畴的上市公司股票进行投资。因上述原因使得本基金持有的消费主题相关股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个工作日之内进行调整。 (2)行业配置策略 消费主题相关行业根据所提供的产品、服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金采取积极的股票选择策略,依托专业的研究力量,综合采用各类定量分析、定性分析、深度调研等方法,精选出估值水平较为合理、在所处子行业以及未来经济发展趋势下具有较强的核心竞争力,且未来具备较好成长潜力的优质公司,以分享企业成长发展过程中带来的资产增值。 1)产业分析 本基金重视对于各消费主题子行业的产业发展趋势的研究,综合考虑宏观经济环境、国家产业发展政策、产业周期、产业格局、上下游供需情况、海内外状况与趋势、技术发展趋势、社会需求、社会发展趋势等因素,力图把握较长周期内的行业轮动节奏与未来趋势,筛选出具有较高成长潜力、未来空间较大的行业。 2)公司分析 本基金在产业分析的基础上,“自下而上”精选优质上市公司构建组合。本基金为股票型基金,投资于消费主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%,对所选的行业和公司进行密切跟踪的方法来控制个股风险。 本基金将重点考察这些公司是否具有坚实的商业基础、良好的公司治理结构、优秀的管理层、出色的管理水平、独特的盈利模式、良好的资产质量和财务状况、在行业中具备较强的核心竞争力,具备较好的成长潜力,同时结合市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)等一系列定量指标,判断估值是否相对合理,选择安全边际相对较高的标的品种,择机构建组合并动态调整,以获得相对较长的收益为主。 3)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 3、债券投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 (1)久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 (4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券是指由金融机构作为发起机构,将信贷资产信托给受托机构,由受托机构向投资机构发行,以该财产所产生的现金支付其收益的证券。本基金通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 6、权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 7、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 8、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为: ①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险; ②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险; ③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率; ④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等; ⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金,属于高预期收益风险水平的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -339,665,059.33
  • -129,194,994.92
  • -0.30
  • -16.20%
  • -16.02%
  • -157,416,256.27
  • -0.39
  • 663,610,229.01
  • 1.64
  • 63.84%
  • 2023-06-30
  • -117,168,190.34
  • -64,820,359.54
  • -0.14
  • -7.26%
  • -8.13%
  • 59,197,221.62
  • 0.14
  • 760,127,234.60
  • 1.79
  • 79.23%
  • 2022-12-31
  • -427,018,154.01
  • -497,865,799.52
  • -0.85
  • -39.55%
  • -29.01%
  • 202,919,702.65
  • 0.39
  • 1,020,622,419.67
  • 1.95
  • 95.09%
  • 2022-06-30
  • -203,326,423.70
  • -292,093,664.75
  • -0.47
  • -21.10%
  • -15.32%
  • 445,867,321.30
  • 0.79
  • 1,307,597,302.78
  • 2.33
  • 132.70%
  • 2022-12-31
  • -427,018,154.01
  • -497,865,799.52
  • -0.85
  • -39.55%
  • -29.01%
  • 202,919,702.65
  • 0.39
  • 1,020,622,419.67
  • 1.95
  • 95.09%
  • 2022-06-30
  • -203,326,423.70
  • -292,093,664.75
  • -0.47
  • -21.10%
  • -15.32%
  • 445,867,321.30
  • 0.79
  • 1,307,597,302.78
  • 2.33
  • 132.70%
  • 2021-12-31
  • 272,636,869.91
  • 46,910,730.68
  • 0.06
  • 2.28%
  • -1.79%
  • 711,481,505.41
  • 1.12
  • 1,745,157,118.67
  • 2.75
  • 174.80%
  • 2021-06-30
  • 363,552,056.04
  • 228,196,192.12
  • 0.27
  • 9.33%
  • 8.18%
  • 924,326,756.70
  • 1.27
  • 2,202,725,361.86
  • 3.03
  • 202.70%
  • 2021-12-31
  • 272,636,869.91
  • 46,910,730.68
  • 0.06
  • 2.28%
  • -1.79%
  • 711,481,505.41
  • 1.12
  • 1,745,157,118.67
  • 2.75
  • 174.80%
  • 2021-06-30
  • 363,552,056.04
  • 228,196,192.12
  • 0.27
  • 9.33%
  • 8.18%
  • 924,326,756.70
  • 1.27
  • 2,202,725,361.86
  • 3.03
  • 202.70%
  • 2020-12-31
  • 306,472,506.35
  • 321,221,615.04
  • 0.38
  • 13.34%
  • 53.40%
  • 1,023,456,573.57
  • 0.87
  • 3,276,517,919.79
  • 2.80
  • 179.80%
  • 2020-06-30
  • 62,985,647.51
  • 464,632,482.04
  • 1.35
  • 58.17%
  • 54.61%
  • 563,308,102.27
  • 0.68
  • 2,323,658,058.84
  • 2.82
  • 182.00%
  • 2020-12-31
  • 306,472,506.35
  • 321,221,615.04
  • 0.38
  • 13.34%
  • 53.40%
  • 1,023,456,573.57
  • 0.87
  • 3,276,517,919.79
  • 2.80
  • 179.80%
  • 2020-06-30
  • 62,985,647.51
  • 464,632,482.04
  • 1.35
  • 58.17%
  • 54.61%
  • 563,308,102.27
  • 0.68
  • 2,323,658,058.84
  • 2.82
  • 182.00%
  • 2019-12-31
  • 20,423,760.04
  • 52,092,158.04
  • 0.63
  • 40.09%
  • 71.43%
  • 72,760,320.00
  • 0.54
  • 246,871,779.01
  • 1.82
  • 82.40%
  • 2019-06-30
  • 12,352,850.38
  • 27,342,181.30
  • 0.41
  • 28.99%
  • 46.71%
  • 38,393,376.18
  • 0.45
  • 132,814,241.08
  • 1.56
  • 56.10%
  • 2019-12-31
  • 20,423,760.04
  • 52,092,158.04
  • 0.63
  • 40.09%
  • 71.43%
  • 72,760,320.00
  • 0.54
  • 246,871,779.01
  • 1.82
  • 82.40%
  • 2019-06-30
  • 12,352,850.38
  • 27,342,181.30
  • 0.41
  • 28.99%
  • 46.71%
  • 38,393,376.18
  • 0.45
  • 132,814,241.08
  • 1.56
  • 56.10%
  • 2018-12-31
  • -1,735,960.68
  • -16,479,415.56
  • -0.27
  • -21.85%
  • -17.33%
  • 4,315,024.56
  • 0.06
  • 72,062,807.89
  • 1.06
  • 6.40%
  • 2018-06-30
  • 5,213,637.84
  • 583,460.23
  • 0.01
  • 0.79%
  • 2.41%
  • 19,877,250.92
  • 0.32
  • 82,357,057.35
  • 1.32
  • 31.80%
  • 2018-12-31
  • -1,735,960.68
  • -16,479,415.56
  • -0.27
  • -21.85%
  • -17.33%
  • 4,315,024.56
  • 0.06
  • 72,062,807.89
  • 1.06
  • 6.40%
  • 2018-06-30
  • 5,213,637.84
  • 583,460.23
  • 0.01
  • 0.79%
  • 2.41%
  • 19,877,250.92
  • 0.32
  • 82,357,057.35
  • 1.32
  • 31.80%
  • 2017-12-31
  • 29,536,393.26
  • 41,457,977.75
  • 0.22
  • 21.30%
  • 31.06%
  • 15,294,443.31
  • 0.26
  • 75,406,032.00
  • 1.29
  • 28.70%
  • 2017-06-30
  • 9,791,934.63
  • 27,470,806.11
  • 0.09
  • 9.27%
  • 10.08%
  • 5,648,524.29
  • 0.04
  • 166,205,353.68
  • 1.08
  • 8.10%
  • 2017-12-31
  • 29,536,393.26
  • 41,457,977.75
  • 0.22
  • 21.30%
  • 31.06%
  • 15,294,443.31
  • 0.26
  • 75,406,032.00
  • 1.29
  • 28.70%
  • 2017-06-30
  • 9,791,934.63
  • 27,470,806.11
  • 0.09
  • 9.27%
  • 10.08%
  • 5,648,524.29
  • 0.04
  • 166,205,353.68
  • 1.08
  • 8.10%
  • 2016-12-31
  • -7,899,852.96
  • -5,221,183.82
  • -0.01
  • -1.12%
  • -1.80%
  • -6,930,876.15
  • -0.02
  • 375,605,524.85
  • 0.98
  • -1.80%
  • 2016-12-31
  • -7,899,852.96
  • -5,221,183.82
  • -0.01
  • -1.12%
  • -1.80%
  • -6,930,876.15
  • -0.02
  • 375,605,524.85
  • 0.98
  • -1.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 83.96%
  • 3.85%
  • 12.37%
  • 10.43
  • 2023-12-31
  • 81.69%
  • 9.13%
  • 0.07%
  • 10.88
  • 2023-09-30
  • 80.97%
  • ---
  • 19.76%
  • 11.43
  • 2023-06-30
  • 92.67%
  • ---
  • 7.56%
  • 12.55
  • 2023-03-31
  • 90.79%
  • ---
  • 10.82%
  • 14.32
  • 2022-12-31
  • 94.07%
  • ---
  • 7.32%
  • 15.63
  • 2022-09-30
  • 88.44%
  • ---
  • 13.07%
  • 16.02
  • 2022-06-30
  • 91.81%
  • ---
  • 8.56%
  • 19.42
  • 2022-03-31
  • 88.29%
  • ---
  • 12.36%
  • 19.29
  • 2021-12-31
  • 89.53%
  • ---
  • 10.27%
  • 26.05
  • 2021-09-30
  • 90.13%
  • ---
  • 11.99%
  • 23.38
  • 2021-06-30
  • 90.85%
  • ---
  • 10.49%
  • 30.98
  • 2021-03-31
  • 92.07%
  • ---
  • 8.33%
  • 33.14
  • 2020-12-31
  • 92.14%
  • ---
  • 8.38%
  • 51.76
  • 2020-09-30
  • 92.75%
  • ---
  • 7.72%
  • 67.95
  • 2020-06-30
  • 86.91%
  • 0.24%
  • 10.17%
  • 38.75
  • 2020-03-31
  • 91.44%
  • ---
  • 9.13%
  • 8.45
  • 2019-12-31
  • 92.61%
  • ---
  • 8.08%
  • 3.46
  • 2019-09-30
  • 91.24%
  • ---
  • 8.20%
  • 1.64
  • 2019-06-30
  • 91.56%
  • ---
  • 16.17%
  • 1.87
  • 2019-03-31
  • 93.45%
  • ---
  • 7.22%
  • 0.99
  • 2018-12-31
  • 94.33%
  • ---
  • 6.53%
  • 0.95
  • 2018-09-30
  • 94.63%
  • ---
  • 6.94%
  • 1.07
  • 2018-06-30
  • 85.20%
  • ---
  • 15.96%
  • 1.11
  • 2018-03-31
  • 81.50%
  • ---
  • 19.08%
  • 0.88
  • 2017-12-31
  • 88.75%
  • ---
  • 11.80%
  • 0.88
  • 2017-09-30
  • 92.86%
  • ---
  • 10.04%
  • 0.86
  • 2017-06-30
  • 89.74%
  • ---
  • 11.12%
  • 1.72
  • 2017-03-31
  • 90.87%
  • ---
  • 9.99%
  • 3.05
  • 2016-12-31
  • 88.06%
  • ---
  • 7.45%
  • 3.87
  • 2016-09-30
  • 70.21%
  • ---
  • 34.35%
  • 5.12

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 002621
  • 美吉姆
  • 0.05%
  • 1.62
  • 5.09
  • 2023-12-31
  • 002621
  • 美吉姆
  • 0.03%
  • 0.25
  • 0.79
  • 2023-12-31
  • 002621
  • 美吉姆
  • 0.03%
  • 1.41
  • 4.43
  • 2023-12-31
  • 002621
  • 美吉姆
  • 0.03%
  • 0.69
  • 2.17
  • 2023-12-31
  • 002621
  • 美吉姆
  • 0.01%
  • 1.81
  • 5.68
  • 2023-12-31
  • 002621
  • 美吉姆
  • 0.01%
  • 1.81
  • 5.68
  • 2023-12-31
  • 002621
  • 美吉姆
  • 0.04%
  • 0.24
  • 0.75
  • 2023-12-31
  • 002621
  • 美吉姆
  • 0.04%
  • 0.24
  • 0.75
  • 2023-12-31
  • 002621
  • 美吉姆
  • 0.08%
  • 2.72
  • 8.54
  • 2023-12-31
  • 002621
  • 美吉姆
  • 0.04%
  • 3.78
  • 11.87
  • 2023-12-31
  • 002621
  • 美吉姆
  • 0.04%
  • 3.78
  • 11.87
  • 2023-12-31
  • 002621
  • 美吉姆
  • 0.08%
  • 2.72
  • 8.54

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