创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

中金沪深300A (003015)

  • 盘中最新估值(2024-05-15)

    1.5596
  • 最新净值1.5527
  • 累计净值1.5527
  • 今年来：8.26
  • 近1周：0.32
  • 近1月：2.51
  • 近3月：9.14
  • 近6月：3.95
  • 近1年：-3.02
  • 近2年：-0.13
  • 近3年：-19.93
  • 成立来：55.27

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-15
  • 1.5527
  • 1.5527
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.5621
  • 1.5621
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.5644
  • 1.5644
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.5632
  • 1.5632
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.5605
  • 1.5605
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.5478
  • 1.5478
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.5581
  • 1.5581
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.5580
  • 1.5580
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.5395
  • 1.5395
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.5442
  • 1.5442
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.5300
  • 1.5300
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.5135
  • 1.5135
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.5087
  • 1.5087
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.5023
  • 1.5023
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.5146
  • 1.5146
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.5208
  • 1.5208
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.5279
  • 1.5279
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.5241
  • 1.5241
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.5007
  • 1.5007
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.5147
  • 1.5147
  • 2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.4846
  • 1.4846
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4936
  • 1.4936
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4919
  • 1.4919
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.5019
  • 1.5019
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.5037
  • 1.5037
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.5158
  • 1.5158
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.5189
  • 1.5189
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.5239
  • 1.5239
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.5016
  • 1.5016
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.4927
  • 1.4927
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.4845
  • 1.4845
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4980
  • 1.4980
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.4907
  • 1.4907
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4967
  • 1.4967
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.5109
  • 1.5109
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.5126
  • 1.5126
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.5091
  • 1.5091
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.5185
  • 1.5185
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.5067
  • 1.5067
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.5014
  • 1.5014
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.99%
  • 1.54%
  • 4.78%
  • 9.88%
  • 5.28%
  • -2.27%
  • 2.24%
  • -17.55%
  • 31.25%
  • 56.32%
  • 1.53%
  • 1.66%
  • 4.38%
  • 9.30%
  • -1.79%
  • -9.63%
  • -4.80%
  • -18.96%
  • 18.00%
  • ---
  • 516|2641
  • 1659|2895
  • 1133|2830
  • 994|2721
  • 498|2540
  • 428|2275
  • 517|1860
  • 592|1209
  • 206|692
  • ---
  • 17↓
  • 431↑
  • 67↓
  • 188↑
  • 7↑
  • 5↑
  • 4↑
  • 8↑
  • 12↑
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
  • 基金代码003015
  • 基金简称中金沪深300A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2016年07月18日
  • 成立日期/规模2016年07月22日 / 0.100亿份
  • 资产规模2.42亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.6121亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中金基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人耿帅军、王阳峰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基金,股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略,通过复制目标股票指数作为基本投资组合,然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素,找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子,并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合,最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化,力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。 (1)标的指数投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 (2)量化增强策略 量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。 多因子超额收益模型:本模型是基于市场不完全有效地假设,着眼于运用统计方法和金融理论发现证券预期收益的驱动因子以及他们之间的关系,利用历史数据回测和构建量化投资模型,预测并持有概率统计上有极大可能产生正收益的投资组合。预期收益的驱动因子可以和基本面投资相同或类似,例如市盈率,资本市值,公司所处板块以及证券历史表现等,也可以是动量因子等技术面指标或者交易数量等流动性因子。 风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括基金规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内,使其收益需要符合指数收益特征。本模型主要通过控制和优化投资组合相对指数在一些风险因子上的偏离度来实现,常见风险因子如行业因子和基本面因子等。通过调整风险模型,本模型力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,调整基金的换手率,来达到优化投资组合的目的。 (3)模型的应用与调整 在正常的市场情况下,本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断,临时调整各因子类别的具体组成及权重。 3、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 4、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。 5、股指期货投资策略 本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 6、参与转融通证券出借业务投资策略 本基金投资参与转融通证券出借业务,将按照风险管理的原则,结合投资目标、比例限制、流动性情况、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与转融通出借业务的投资时机和投资比例。本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,积极主动的预测未来的利率趋势,选择风险调整后的收益高的品种进行参与,实现转融通证券出借业务对基金资产的最优贡献。在投资过程中,本基金将严格控制转融通证券出借业务的流动性风险和采用约定申报方式的信用风险管理,根据借券公司的分类评级、财务状况、管理水平和债务水平等因素,选择对手方,结合适度分散出借个股、出借期限和出借对手的理念方法,构造和优化组合,分散风险。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后两类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -9,935,925.93
  • -22,369,512.09
  • -0.15
  • -9.78%
  • -6.62%
  • 62,107,511.00
  • 0.38
  • 231,550,402.88
  • 1.43
  • 43.42%
  • 2023-06-30
  • 2,637,694.66
  • 987,772.54
  • 0.01
  • 0.47%
  • 1.50%
  • 58,608,475.18
  • 0.46
  • 200,034,750.33
  • 1.56
  • 55.90%
  • 2022-12-31
  • -32,432,327.87
  • -34,939,031.37
  • -0.32
  • -19.97%
  • -18.16%
  • 49,437,059.13
  • 0.43
  • 174,615,947.31
  • 1.54
  • 53.59%
  • 2022-06-30
  • -23,896,708.18
  • -12,846,299.48
  • -0.12
  • -7.27%
  • -7.56%
  • 60,899,447.43
  • 0.51
  • 205,539,187.74
  • 1.73
  • 73.48%
  • 2022-12-31
  • -32,432,327.87
  • -34,939,031.37
  • -0.32
  • -19.97%
  • -18.16%
  • 49,437,059.13
  • 0.43
  • 174,615,947.31
  • 1.54
  • 53.59%
  • 2022-06-30
  • -23,896,708.18
  • -12,846,299.48
  • -0.12
  • -7.27%
  • -7.56%
  • 60,899,447.43
  • 0.51
  • 205,539,187.74
  • 1.73
  • 73.48%
  • 2021-12-31
  • 5,478,418.72
  • -9,776,139.52
  • -0.07
  • -3.75%
  • -3.10%
  • 78,076,021.29
  • 0.75
  • 195,887,272.86
  • 1.88
  • 87.67%
  • 2021-06-30
  • 18,098,681.41
  • 7,512,537.90
  • 0.05
  • 2.66%
  • 3.38%
  • 119,320,550.41
  • 0.85
  • 280,529,828.66
  • 2.00
  • 100.21%
  • 2021-12-31
  • 5,478,418.72
  • -9,776,139.52
  • -0.07
  • -3.75%
  • -3.10%
  • 78,076,021.29
  • 0.75
  • 195,887,272.86
  • 1.88
  • 87.67%
  • 2021-06-30
  • 18,098,681.41
  • 7,512,537.90
  • 0.05
  • 2.66%
  • 3.38%
  • 119,320,550.41
  • 0.85
  • 280,529,828.66
  • 2.00
  • 100.21%
  • 2020-12-31
  • 32,855,251.15
  • 45,080,430.86
  • 0.66
  • 41.81%
  • 46.44%
  • 66,808,120.46
  • 0.69
  • 186,687,694.88
  • 1.94
  • 93.67%
  • 2020-06-30
  • 8,084,692.94
  • 9,683,834.92
  • 0.17
  • 12.62%
  • 10.78%
  • 22,630,853.47
  • 0.37
  • 89,611,489.79
  • 1.47
  • 46.51%
  • 2020-12-31
  • 32,855,251.15
  • 45,080,430.86
  • 0.66
  • 41.81%
  • 46.44%
  • 66,808,120.46
  • 0.69
  • 186,687,694.88
  • 1.94
  • 93.67%
  • 2020-06-30
  • 8,084,692.94
  • 9,683,834.92
  • 0.17
  • 12.62%
  • 10.78%
  • 22,630,853.47
  • 0.37
  • 89,611,489.79
  • 1.47
  • 46.51%
  • 2019-12-31
  • 5,958,225.96
  • 10,317,433.96
  • 0.18
  • 15.03%
  • 36.66%
  • 14,311,114.62
  • 0.24
  • 79,053,881.19
  • 1.32
  • 32.25%
  • 2019-06-30
  • 2,701,804.78
  • 5,152,377.48
  • 0.25
  • 21.73%
  • 27.18%
  • 3,921,767.14
  • 0.18
  • 26,887,959.64
  • 1.23
  • 23.07%
  • 2019-12-31
  • 5,958,225.96
  • 10,317,433.96
  • 0.18
  • 15.03%
  • 36.66%
  • 14,311,114.62
  • 0.24
  • 79,053,881.19
  • 1.32
  • 32.25%
  • 2019-06-30
  • 2,701,804.78
  • 5,152,377.48
  • 0.25
  • 21.73%
  • 27.18%
  • 3,921,767.14
  • 0.18
  • 26,887,959.64
  • 1.23
  • 23.07%
  • 2018-12-31
  • -2,275,304.51
  • -3,648,076.65
  • -0.26
  • -23.79%
  • -19.85%
  • -615,072.45
  • -0.03
  • 18,418,213.93
  • 0.97
  • -3.23%
  • 2018-06-30
  • -315,659.47
  • -1,561,941.26
  • -0.12
  • -10.18%
  • -8.35%
  • 1,448,525.18
  • 0.11
  • 15,047,736.20
  • 1.11
  • 10.65%
  • 2018-12-31
  • -2,275,304.51
  • -3,648,076.65
  • -0.26
  • -23.79%
  • -19.85%
  • -615,072.45
  • -0.03
  • 18,418,213.93
  • 0.97
  • -3.23%
  • 2018-06-30
  • -315,659.47
  • -1,561,941.26
  • -0.12
  • -10.18%
  • -8.35%
  • 1,448,525.18
  • 0.11
  • 15,047,736.20
  • 1.11
  • 10.65%
  • 2017-12-31
  • 1,714,984.58
  • 1,938,549.67
  • 0.18
  • 16.51%
  • 17.81%
  • 2,194,234.25
  • 0.20
  • 13,086,807.92
  • 1.21
  • 20.73%
  • 2017-06-30
  • 226,330.70
  • 737,567.79
  • 0.07
  • 6.88%
  • 6.94%
  • 685,845.00
  • 0.07
  • 11,528,051.72
  • 1.10
  • 9.59%
  • 2017-12-31
  • 1,714,984.58
  • 1,938,549.67
  • 0.18
  • 16.51%
  • 17.81%
  • 2,194,234.25
  • 0.20
  • 13,086,807.92
  • 1.21
  • 20.73%
  • 2017-06-30
  • 226,330.70
  • 737,567.79
  • 0.07
  • 6.88%
  • 6.94%
  • 685,845.00
  • 0.07
  • 11,528,051.72
  • 1.10
  • 9.59%
  • 2016-12-31
  • 431,226.04
  • 248,200.89
  • 0.02
  • 2.41%
  • 2.48%
  • 249,998.37
  • 0.02
  • 10,336,685.26
  • 1.02
  • 2.48%
  • 2016-12-31
  • 431,226.04
  • 248,200.89
  • 0.02
  • 2.41%
  • 2.48%
  • 249,998.37
  • 0.02
  • 10,336,685.26
  • 1.02
  • 2.48%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 91.93%
  • 5.30%
  • 2.67%
  • 4.29
  • 2023-12-31
  • 93.40%
  • 5.35%
  • 1.44%
  • 3.41
  • 2023-09-30
  • 93.42%
  • 5.30%
  • 1.40%
  • 4.15
  • 2023-06-30
  • 92.72%
  • 5.42%
  • 3.15%
  • 3.02
  • 2023-03-31
  • 93.64%
  • 5.40%
  • 2.34%
  • 2.78
  • 2022-12-31
  • 93.78%
  • 5.56%
  • 2.28%
  • 2.23
  • 2022-09-30
  • 93.60%
  • 5.70%
  • 1.32%
  • 2.13
  • 2022-06-30
  • 93.94%
  • 5.44%
  • 1.48%
  • 2.62
  • 2022-03-31
  • 93.79%
  • 5.64%
  • 2.14%
  • 2.19
  • 2021-12-31
  • 93.80%
  • 5.29%
  • 2.60%
  • 2.99
  • 2021-09-30
  • 93.65%
  • 6.71%
  • 1.65%
  • 3.68
  • 2021-06-30
  • 93.73%
  • 5.97%
  • 2.48%
  • 4.95
  • 2021-03-31
  • 93.35%
  • 5.79%
  • 2.17%
  • 4.76
  • 2020-12-31
  • 93.72%
  • 4.72%
  • 2.97%
  • 3.94
  • 2020-09-30
  • 93.44%
  • 5.51%
  • 1.77%
  • 3.89
  • 2020-06-30
  • 93.12%
  • 5.56%
  • 2.48%
  • 1.26
  • 2020-03-31
  • 93.98%
  • 7.01%
  • 2.11%
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 94.22%
  • 6.74%
  • 2.63%
  • 1.42
  • 2019-09-30
  • 94.55%
  • 5.32%
  • 3.39%
  • 0.84
  • 2019-06-30
  • 94.77%
  • 5.39%
  • 2.32%
  • 0.30
  • 2019-03-31
  • 94.91%
  • 7.37%
  • 1.19%
  • 0.27
  • 2018-12-31
  • 94.71%
  • 5.40%
  • 1.40%
  • 0.20
  • 2018-09-30
  • 94.25%
  • 4.12%
  • 2.66%
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 93.93%
  • 4.14%
  • 2.84%
  • 0.16
  • 2018-03-31
  • 93.79%
  • 4.32%
  • 3.09%
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • 93.81%
  • ---
  • 8.92%
  • 0.13
  • 2017-09-30
  • 92.69%
  • ---
  • 7.50%
  • 0.13
  • 2017-06-30
  • 91.08%
  • ---
  • 9.05%
  • 0.12
  • 2017-03-31
  • 91.62%
  • ---
  • 8.58%
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 91.00%
  • ---
  • 9.73%
  • 0.10
  • 2016-09-30
  • 76.14%
  • ---
  • 24.81%
  • 0.10

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.09%
  • 8.00
  • 94.08
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.05%
  • 0.10
  • 1.18
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.22%
  • 1.66
  • 19.52
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.04%
  • 0.56
  • 6.59
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.08%
  • 0.56
  • 6.59
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.04%
  • 0.27
  • 3.18
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.51%
  • 25.87
  • 304.23
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.51%
  • 25.87
  • 304.23
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.01%
  • 0.06
  • 0.71
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.01%
  • 0.06
  • 0.71
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.38%
  • 1.35
  • 15.88
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.38%
  • 1.35
  • 15.88
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.17%
  • 1.01
  • 11.88
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.17%
  • 1.01
  • 11.88
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 2.33%
  • 114.14
  • 1342.29
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 2.33%
  • 114.14
  • 1342.29
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.49%
  • 5.16
  • 60.68
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.49%
  • 5.16
  • 60.68
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 2.07%
  • 233.82
  • 2749.72
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.02%
  • 2.91
  • 34.22
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.02%
  • 6.40
  • 75.26
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.02%
  • 6.40
  • 75.26
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.11%
  • 23.70
  • 278.71
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 2.07%
  • 233.82
  • 2749.72
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 3.08%
  • 614.06
  • 7221.39
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.02%
  • 2.91
  • 34.22
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.03%
  • 0.36
  • 4.23
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.00%
  • 0.11
  • 1.33
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.01%
  • 0.19
  • 2.23
  • 2023-12-31
  • 003015
  • 日久光电
  • 0.04%
  • 28.23
  • 331.98

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