创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

创金合信消费主题股票A (003190)

  • 盘中最新估值(2024-05-14)

    2.0830
  • 最新净值2.0893
  • 累计净值1.9884
  • 今年来：2.5
  • 近1周：-1.89
  • 近1月：6.86
  • 近3月：9.06
  • 近6月：-3.27
  • 近1年：-10.71
  • 近2年：-9.31
  • 近3年：-28.68
  • 成立来：98.84

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-14
  • 2.0893
  • 1.9884
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 2.0903
  • 1.9894
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 2.1117
  • 2.0097
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 2.1204
  • 2.0180
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 2.1108
  • 2.0089
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 2.1295
  • 2.0267
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 2.1240
  • 2.0214
  • 2.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 2.0656
  • 1.9658
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 2.0669
  • 1.9671
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 2.0431
  • 1.9444
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 2.0115
  • 1.9144
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.0129
  • 1.9157
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.0124
  • 1.9152
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.0032
  • 1.9065
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.9771
  • 1.8816
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.9900
  • 1.8939
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.9863
  • 1.8904
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.9755
  • 1.8801
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.9991
  • 1.9026
  • 2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.9552
  • 1.8608
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.9725
  • 1.8772
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.9686
  • 1.8735
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.9900
  • 1.8939
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.9885
  • 1.8925
  • -2.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.0463
  • 1.9475
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.0446
  • 1.9459
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.0547
  • 1.9555
  • 2.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.0114
  • 1.9143
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.0074
  • 1.9105
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.0066
  • 1.9097
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.0284
  • 1.9304
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.0048
  • 1.9080
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.0229
  • 1.9252
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.0492
  • 1.9502
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.0425
  • 1.9439
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.0502
  • 1.9512
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.0315
  • 1.9334
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.0281
  • 1.9302
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.0294
  • 1.9314
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.0279
  • 1.9300
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.60%
  • 2.23%
  • 7.27%
  • 10.23%
  • -2.75%
  • -10.82%
  • -6.38%
  • -24.44%
  • 53.61%
  • 100.97%
  • 0.70%
  • 1.82%
  • 5.23%
  • 11.91%
  • -2.31%
  • -10.54%
  • -7.43%
  • -21.18%
  • 48.20%
  • ---
  • 357|944
  • 433|969
  • 215|960
  • 556|948
  • 479|922
  • 431|868
  • 331|754
  • 319|580
  • 159|334
  • ---
  • 7↓
  • 78↓
  • 5↓
  • 5↓
  • 8↑
  • 9↑
  • 2↓
  • 15↑
  • 8↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称创金合信消费主题股票型证券投资基金
  • 基金代码003190
  • 基金简称创金合信消费主题股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2016年08月16日
  • 成立日期/规模2016年08月22日 / 5.008亿份
  • 资产规模0.30亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.1485亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人创金合信基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人陈建军
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于消费主题相关的优质上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争取得超越业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单等)、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金采取自上而下的资产配置思路,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例。 2、股票投资策略 (1)消费主题的定义 本基金对消费主题行业的定义是指为居民日常生活提供商品或服务的行业,包括可选消费行业和主要消费行业。可选消费行业是指居民用于改善生活质量的商品和服务,具体指按照中证行业分类体系定义的可选消费一级行业,包括汽车与汽车零部件、家庭耐用消费品、休闲设备与用品、纺织服装、珠宝与奢侈品、酒店、餐馆与休闲、综合消费者服务、传媒、零售业等子行业;主要消费行业指居民基本生活中必不可少的商品和服务,具体指按照中证行业分类体系定义的主要消费一级行业,包括食品与主要用品零售、食品、饮料和烟草、家庭与个人用品等。 根据中证指数有限公司《关于行业分类的说明》,中证指数公司进行上市公司行业分类的方法为:“中证指数有限公司根据上市公司正式公告中不同业务的营业收入为分类准则,如果仅公司主营业务收入无法确定行业分类,将同时考察主营业务收入与利润状况。上市公司行业划分原则如下:(1)如果公司某项主营业务的收入占公司总收入的50%以上,则该公司归属该项业务对应的行业;(2)如果公司没有一项主营收入占到总收入的50%以上,但某项业务的收入和利润均在所有业务中最高,而且均占到公司总收入和总利润的30%以上,则该公司归属该业务对应的行业;(3)如果公司没有一项业务的收入和利润占到30%以上,则由专家组进一步研究和分析确定行业归属。为及时反映公司行业变动,并保持行业分类的相对稳定性,上市公司行业分类原则上每年5月份重新评估并调整一次。当上市公司有合并、拆分、重组等特殊事件发生,以致影响其行业分类时,中证指数有限公司将根据相应公告对其行业分类进行临时评估与调整。” 如果中证行业分类的方法有所调整,或者基金管理人认为有更适当的消费行业划分标准,基金管理人在履行适当程序后有权对消费行业的界定方法进行变更并及时公告。 (2)行业配置策略 本基金将对消费升级过程及其带来的行业结构性变化趋势进行跟踪分析,不断发掘主题内各个子行业的投资机会。本基金将分别从以下两个方面对消费主题的各个子行业进行分析: 1)政策影响分析 根据国家产业政策、财政税收政策、货币政策等变化,分析各项政策对消费行业各子行业以及消费结构的影响,重点投资受益于国家政策引导支持的子行业,并根据政策变化及执行情况进行适时调整; 2)具体行业分析 根据大消费行业各个子行业以及对应的企业所处的不同阶段(创业期、成长期、成熟期和衰退期),对子行业及行业内的企业进行盈利性分析,挑选出市场和客群处于增长期、盈利能力超越行业平均水平并且成长性较为稳健的行业,并在兼顾各行业市值规模、流动性等因素的基础上,进行合理的行业配置。 (3)个股投资策略 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选出符合消费升级趋势的优质上市公司。 1)定量分析 本基金通过成长指标和估值指标两方面对上市公司的内在价值进行分析。采用的具体财务指标主要包括主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率等财务指标以及PE、PB、PEG等估值指标。 2)定性分析 公司盈利增长的持续性主要取决于公司的核心竞争力,因此,本基金将在定量筛选的基础上,从竞争优势、资源优势和商业模式等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。 ①竞争优势分析。重点考察公司的市场优势,包括市场地位和市场份额,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度,在营销渠道及营销网络方面的优势和发展潜力等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品,对产品的定价能力等以及其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。 ②治理结构分析。根据上市公司股权结构、组织构架、信息透明度等角度分析,选择公司治理良好的公司。 ③商业模式分析。公司的商业模式决定了其在行业中的地位和发展潜力。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性及赢利性等角度考察公司的商业模式是否可以维持公司销售规模和盈利的持续性增长。 (4)股票组合的构建与调整 本基金将在行业配置分析的基础上,精选具有持续成长潜力且估值相对合理的上市公司建立股票投资组合。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 3、存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 4、固定收益品种投资策略 (1)债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 (2)资产支持证券投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资框架进行资产支持证券投资。其中,自上而下投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用定量或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断;自下而上投资策略指运用定量或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 (3)可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券及可交换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 5、现金管理策略 为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况等,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。 6、衍生产品投资策略 (1)权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (2)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 7、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -3,664,809.81
  • -9,645,351.47
  • -0.38
  • -15.74%
  • -16.76%
  • 4,526,926.13
  • 0.28
  • 33,188,739.78
  • 2.04
  • 103.78%
  • 2023-06-30
  • 1,129,932.75
  • -6,379,929.09
  • -0.18
  • -7.30%
  • -8.65%
  • 9,486,870.19
  • 0.57
  • 37,299,474.51
  • 2.24
  • 123.62%
  • 2022-12-31
  • -7,870,413.29
  • -4,129,769.13
  • -0.16
  • -6.68%
  • -13.19%
  • 21,358,710.66
  • 0.56
  • 94,150,235.62
  • 2.45
  • 144.79%
  • 2022-06-30
  • -4,232,481.53
  • 792,303.48
  • 0.04
  • 1.52%
  • -2.50%
  • 15,604,885.99
  • 0.64
  • 67,252,199.11
  • 2.75
  • 174.93%
  • 2022-12-31
  • -7,870,413.29
  • -4,129,769.13
  • -0.16
  • -6.68%
  • -13.19%
  • 21,358,710.66
  • 0.56
  • 94,150,235.62
  • 2.45
  • 144.79%
  • 2022-06-30
  • -4,232,481.53
  • 792,303.48
  • 0.04
  • 1.52%
  • -2.50%
  • 15,604,885.99
  • 0.64
  • 67,252,199.11
  • 2.75
  • 174.93%
  • 2021-12-31
  • 4,197,426.38
  • -1,332,396.22
  • -0.07
  • -2.63%
  • ---
  • 19,006,950.67
  • 0.87
  • 61,980,738.46
  • 2.82
  • 181.97%
  • 2021-06-30
  • 3,873,092.71
  • 1,144,243.01
  • 0.07
  • 2.36%
  • 6.88%
  • 13,472,483.59
  • 0.86
  • 47,130,996.67
  • 3.01
  • 201.38%
  • 2021-12-31
  • 4,197,426.38
  • -1,332,396.22
  • -0.07
  • -2.63%
  • ---
  • 19,006,950.67
  • 0.87
  • 61,980,738.46
  • 2.82
  • 181.97%
  • 2021-06-30
  • 3,873,092.71
  • 1,144,243.01
  • 0.07
  • 2.36%
  • 6.88%
  • 13,472,483.59
  • 0.86
  • 47,130,996.67
  • 3.01
  • 201.38%
  • 2020-12-31
  • 5,827,337.47
  • 10,887,513.58
  • 1.02
  • 49.30%
  • 73.28%
  • 6,069,210.21
  • 0.61
  • 28,001,547.65
  • 2.82
  • 181.97%
  • 2020-06-30
  • 2,908,350.63
  • 4,117,390.80
  • 0.39
  • 22.65%
  • 31.68%
  • 3,407,392.89
  • 0.35
  • 20,620,984.23
  • 2.14
  • 114.28%
  • 2020-12-31
  • 5,827,337.47
  • 10,887,513.58
  • 1.02
  • 49.30%
  • 73.28%
  • 6,069,210.21
  • 0.61
  • 28,001,547.65
  • 2.82
  • 181.97%
  • 2020-06-30
  • 2,908,350.63
  • 4,117,390.80
  • 0.39
  • 22.65%
  • 31.68%
  • 3,407,392.89
  • 0.35
  • 20,620,984.23
  • 2.14
  • 114.28%
  • 2019-12-31
  • 2,105,233.61
  • 4,234,001.54
  • 0.35
  • 22.97%
  • 71.20%
  • 1,095,976.22
  • 0.06
  • 28,645,398.95
  • 1.63
  • 62.73%
  • 2019-06-30
  • 29,676.03
  • 1,031,716.55
  • 0.29
  • 21.53%
  • 51.10%
  • -396,538.86
  • -0.04
  • 15,525,690.50
  • 1.44
  • 43.63%
  • 2019-12-31
  • 2,105,233.61
  • 4,234,001.54
  • 0.35
  • 22.97%
  • 71.20%
  • 1,095,976.22
  • 0.06
  • 28,645,398.95
  • 1.63
  • 62.73%
  • 2019-06-30
  • 29,676.03
  • 1,031,716.55
  • 0.29
  • 21.53%
  • 51.10%
  • -396,538.86
  • -0.04
  • 15,525,690.50
  • 1.44
  • 43.63%
  • 2018-12-31
  • -5,228.12
  • -40,245.86
  • -0.06
  • -5.92%
  • -4.95%
  • -108,624.86
  • -0.10
  • 1,034,182.15
  • 0.95
  • -4.95%
  • 2018-10-10
  • -19,896,846.20
  • 2,166,642.66
  • 0.03
  • 2.87%
  • -6.39%
  • -2,149.52
  • -0.06
  • 37,165.69
  • 0.95
  • -4.80%
  • 2018-12-31
  • -5,228.12
  • -40,245.86
  • -0.06
  • -5.92%
  • -4.95%
  • -108,624.86
  • -0.10
  • 1,034,182.15
  • 0.95
  • -4.95%
  • 2018-10-10
  • -19,896,846.20
  • 2,166,642.66
  • 0.03
  • 2.87%
  • -6.39%
  • -2,149.52
  • -0.06
  • 37,165.69
  • 0.95
  • -4.80%
  • 2018-06-30
  • -19,893,509.97
  • 2,169,978.89
  • 0.02
  • 1.84%
  • -1.97%
  • -7,650.33
  • -0.01
  • 752,763.99
  • 1.00
  • -0.30%
  • 2017-12-31
  • 15,722,450.95
  • 6,704,345.70
  • 0.01
  • 1.34%
  • 1.29%
  • 8,546,331.41
  • 0.02
  • 505,801,653.30
  • 1.02
  • 1.70%
  • 2017-12-31
  • 15,722,450.95
  • 6,704,345.70
  • 0.01
  • 1.34%
  • 1.29%
  • 8,546,331.41
  • 0.02
  • 505,801,653.30
  • 1.02
  • 1.70%
  • 2017-06-30
  • -11,804.06
  • -1,214,384.28
  • 0.00
  • -0.24%
  • -0.30%
  • 627,520.32
  • 0.00
  • 497,880,664.41
  • 1.00
  • 0.10%
  • 2016-12-31
  • 14,083,869.70
  • 1,042,510.61
  • 0.00
  • 0.22%
  • 0.40%
  • 1,841,339.02
  • 0.00
  • 499,337,664.85
  • 1.00
  • 0.40%
  • 2016-12-31
  • 14,083,869.70
  • 1,042,510.61
  • 0.00
  • 0.22%
  • 0.40%
  • 1,841,339.02
  • 0.00
  • 499,337,664.85
  • 1.00
  • 0.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 80.45%
  • ---
  • 19.72%
  • 1.25
  • 2023-12-31
  • 80.39%
  • ---
  • 20.20%
  • 1.52
  • 2023-09-30
  • 82.73%
  • ---
  • 20.21%
  • 2.65
  • 2023-06-30
  • 81.13%
  • ---
  • 18.72%
  • 2.62
  • 2023-03-31
  • 85.95%
  • ---
  • 18.15%
  • 3.76
  • 2022-12-31
  • 86.67%
  • ---
  • 16.16%
  • 3.60
  • 2022-09-30
  • 84.79%
  • ---
  • 17.44%
  • 2.51
  • 2022-06-30
  • 91.37%
  • ---
  • 9.55%
  • 2.63
  • 2022-03-31
  • 86.40%
  • ---
  • 14.14%
  • 2.31
  • 2021-12-31
  • 93.52%
  • ---
  • 8.07%
  • 2.90
  • 2021-09-30
  • 93.47%
  • ---
  • 6.76%
  • 2.80
  • 2021-06-30
  • 92.47%
  • 2.56%
  • 3.13%
  • 2.22
  • 2021-03-31
  • 92.39%
  • 3.10%
  • 4.86%
  • 1.97
  • 2020-12-31
  • 94.58%
  • 2.16%
  • 3.52%
  • 1.07
  • 2020-09-30
  • 94.49%
  • 0.96%
  • 5.00%
  • 1.02
  • 2020-06-30
  • 93.80%
  • 1.23%
  • 5.27%
  • 0.58
  • 2020-03-31
  • 91.20%
  • 2.40%
  • 5.27%
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 94.54%
  • 2.51%
  • 3.67%
  • 0.96
  • 2019-09-30
  • 94.62%
  • 2.08%
  • 3.52%
  • 1.03
  • 2019-06-30
  • 94.47%
  • 1.87%
  • 3.97%
  • 0.87
  • 2019-03-31
  • 93.91%
  • ---
  • 7.73%
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 80.19%
  • 1.30%
  • 25.17%
  • 0.01
  • 2018-10-10
  • ---
  • ---
  • 136.54%
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • ---
  • ---
  • 135.94%
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • ---
  • ---
  • 112.73%
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • ---
  • ---
  • 997.17%
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 13.79%
  • 80.95%
  • 1.07%
  • 5.06
  • 2017-09-30
  • 13.87%
  • 81.96%
  • 2.24%
  • 5.08
  • 2017-06-30
  • 12.84%
  • 95.73%
  • 1.09%
  • 4.98
  • 2017-03-31
  • 13.24%
  • 87.73%
  • 1.56%
  • 5.00
  • 2016-12-31
  • 13.39%
  • 89.28%
  • 1.57%
  • 5.00

基金实时行情

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