创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

安信量化精选沪深300增强C (003958)

  • 盘中最新估值(2024-05-15)

    1.3515
  • 最新净值1.3512
  • 累计净值1.3512
  • 今年来：4.57
  • 近1周：-0.4
  • 近1月：1.55
  • 近3月：9.64
  • 近6月：0.51
  • 近1年：-7.13
  • 近2年：-7.58
  • 近3年：-25.85
  • 成立来：35.12

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-15
  • 1.3512
  • 1.3512
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.3590
  • 1.3590
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.3597
  • 1.3597
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.3641
  • 1.3641
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.3653
  • 1.3653
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.3566
  • 1.3566
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.3630
  • 1.3630
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.3643
  • 1.3643
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.3507
  • 1.3507
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.3554
  • 1.3554
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.3470
  • 1.3470
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.3354
  • 1.3354
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3312
  • 1.3312
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.3226
  • 1.3226
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3324
  • 1.3324
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3403
  • 1.3403
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3441
  • 1.3441
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3412
  • 1.3412
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3206
  • 1.3206
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3306
  • 1.3306
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3115
  • 1.3115
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3158
  • 1.3158
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3150
  • 1.3150
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3259
  • 1.3259
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3266
  • 1.3266
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3346
  • 1.3346
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3377
  • 1.3377
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3424
  • 1.3424
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3213
  • 1.3213
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3082
  • 1.3082
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2998
  • 1.2998
  • -1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3156
  • 1.3156
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3108
  • 1.3108
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3198
  • 1.3198
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3406
  • 1.3406
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3408
  • 1.3408
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3334
  • 1.3334
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3388
  • 1.3388
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3266
  • 1.3266
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3176
  • 1.3176
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.53%
  • 2.12%
  • 2.23%
  • 12.08%
  • 2.63%
  • -8.14%
  • -8.62%
  • -26.51%
  • 21.68%
  • 35.07%
  • -0.13%
  • 3.98%
  • 1.85%
  • 13.26%
  • -2.33%
  • -12.28%
  • -7.38%
  • -21.80%
  • 11.10%
  • ---
  • 862|2641
  • 2337|2858
  • 1122|2807
  • 1561|2704
  • 641|2515
  • 812|2270
  • 1066|1850
  • 824|1207
  • 241|689
  • ---
  • 8↑
  • 27↓
  • 228↑
  • 18↑
  • 48↑
  • 11↑
  • 13↑
  • 12↑
  • 6↑
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金
  • 基金代码003958
  • 基金简称安信量化精选沪深300增强C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2016年12月12日
  • 成立日期/规模2017年03月16日 / 2.916亿份
  • 资产规模0.42亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.3198亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人安信基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人施荣盛
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.20%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标本基金为股票指数增强型基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法,力争实现基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证),债券(包括国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为增强型指数基金,在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数的基础上,通过数量化模型进行投资组合优化,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 1、股票投资策略 本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合,并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,严格将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。 (1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 (2)量化增强策略 量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评价股票超额收益预期、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。 1)量化多因子超额收益模型:该模型通过构建量化多因子综合模型,综合评估股票的估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素,量化多因子模型可以从全方位去评估一只个股的优劣,所包含的因子涵盖估值因子、财务盈利因子、动量反转因子、企业质量因子和情绪因子这几大方面。在因子类别分析的基础上,本基金利用统计分析建立单个因子与未来超额回报的关系,寻找对未来股票收益有显著预测能力的因子,并筛选出不同市场环境下的有效因子,通过对因子进行动态调整做到对投资组合的及时调整和对市场的有效把握。每一个因子都代表了一种选股逻辑,因子评价体系通过量化指标深入理解因子性质及适用的市场环境,评价指标包括:因子组合表现、因子流动性溢价、稳定系数,衰减速度等指标。本基金利用挑选出的有效因子构建量化多因子选股模型,计算出个股在这些因子上的综合得分,从而适度超配价值被低估的正超额收益预期的股票以及低配或剔除价值被高估的负超额收益预期的股票。 2)风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括基金规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。 3)成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,能有效控制基金的换手率。 在构建投资组合时,首先根据标的指数中的股票进行行业配置,以对跟踪误差形成约束,再利用上述量化多因子超额收益模型的评分结果以及风险模型、成本模型,通过量化优化算法确定个股权重。参考市场流动性、基金规模、因子衰减速度等因素后,找到最为合适的换仓频率,每隔一段时间对投资组进行重新构建。 (3)组合调整策略 1)定期调整 本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整,达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。 2)不定期调整 ①根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获得流通权等原因而需要进行成份股权重调整时,本基金将参考标的指数最新权重比例,进行相应调整; ②根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对股票投资组合进行调整以应对基金的申购赎回,从而有效跟踪标的指数; ③根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时的被动性卖出调整,并相应地对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法规范运作; ④根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。 (4)跟踪误差、跟踪偏离度控制策略 本基金为指数增强型基金,将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额收益,同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。因此,本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度,每月末定期分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案,实现有效控制跟踪误差。 ⑤标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,对投资组合进行相应调整。 (5)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 2、债券投资策略 本基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 3、可转换债券投资策略 本基金可转换债券的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。本基金管理人行业研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究,对公司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转换债券的价值评估方面,由于可转换债券内含权利价值,本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算,选择价值低估的可转换债券进行投资。 4、可交换债券投资策略 本基金重视对可交换债券对应股票的分析与研究,选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资。在基本面分析的基础上,综合分析可交换债券的债性特征、股性特征等因素,结合各种定价模型和规范化估值工具,对于债券进行科学的价值分析和价值投资。 5、衍生品投资策略 本基金进行衍生品投资,主要是合理利用权证、股指期货、国债期货等衍生工具做套保或套利投资,以对冲持仓现货波动风险。 (1)权证投资策略 本基金进行权证投资,主要依照权证量化估值模型,利用权证与标的资产之间的关系,谨慎参与其中的风险对冲与套利机会,获取相对稳定的投资收益。 (2)股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,以控制并调整投资组合风险、提高投资的资金效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 (3)国债期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的进行国债期货投资,将构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险,实现基金资产保值增值。 6、资产支持证券投资策略 本基金对资产支持证券的投资,将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,分析不同档次证券的风险收益特征,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置,同时注意流动性风险,严格控制资产支持证券的总量规模,对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略,实现基金资产增值增厚。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -5,986,855.18
  • -10,632,074.95
  • -0.15
  • -10.53%
  • -9.52%
  • 11,367,394.35
  • 0.16
  • 92,491,961.18
  • 1.29
  • 23.37%
  • 2023-06-30
  • 435,628.34
  • -720,551.00
  • -0.01
  • -0.70%
  • 0.13%
  • 17,714,079.63
  • 0.25
  • 102,042,965.18
  • 1.43
  • 36.54%
  • 2022-12-31
  • -24,415,269.05
  • -26,155,403.58
  • -0.41
  • -26.87%
  • -21.19%
  • 13,877,994.43
  • 0.24
  • 82,235,376.03
  • 1.43
  • 36.36%
  • 2022-06-30
  • -18,782,513.16
  • -13,497,086.18
  • -0.20
  • -12.31%
  • -9.45%
  • 22,753,535.73
  • 0.35
  • 107,829,008.14
  • 1.64
  • 56.65%
  • 2022-12-31
  • -24,415,269.05
  • -26,155,403.58
  • -0.41
  • -26.87%
  • -21.19%
  • 13,877,994.43
  • 0.24
  • 82,235,376.03
  • 1.43
  • 36.36%
  • 2022-06-30
  • -18,782,513.16
  • -13,497,086.18
  • -0.20
  • -12.31%
  • -9.45%
  • 22,753,535.73
  • 0.35
  • 107,829,008.14
  • 1.64
  • 56.65%
  • 2021-12-31
  • 46,001,650.21
  • -8,413,280.70
  • -0.05
  • -2.90%
  • -2.53%
  • 51,291,619.63
  • 0.61
  • 151,360,338.10
  • 1.81
  • 73.01%
  • 2021-06-30
  • 47,786,629.73
  • 4,197,508.62
  • 0.02
  • 1.11%
  • 2.47%
  • 87,761,731.92
  • 0.62
  • 268,228,099.99
  • 1.91
  • 81.89%
  • 2021-12-31
  • 46,001,650.21
  • -8,413,280.70
  • -0.05
  • -2.90%
  • -2.53%
  • 51,291,619.63
  • 0.61
  • 151,360,338.10
  • 1.81
  • 73.01%
  • 2021-06-30
  • 47,786,629.73
  • 4,197,508.62
  • 0.02
  • 1.11%
  • 2.47%
  • 87,761,731.92
  • 0.62
  • 268,228,099.99
  • 1.91
  • 81.89%
  • 2020-12-31
  • 37,847,093.08
  • 96,968,061.36
  • 0.66
  • 44.38%
  • 50.01%
  • 71,084,735.12
  • 0.39
  • 336,524,271.19
  • 1.86
  • 77.51%
  • 2020-06-30
  • 9,796,991.28
  • 15,216,722.16
  • 0.13
  • 10.82%
  • 9.25%
  • 32,650,775.13
  • 0.23
  • 188,605,415.67
  • 1.35
  • 29.27%
  • 2020-12-31
  • 37,847,093.08
  • 96,968,061.36
  • 0.66
  • 44.38%
  • 50.01%
  • 71,084,735.12
  • 0.39
  • 336,524,271.19
  • 1.86
  • 77.51%
  • 2020-06-30
  • 9,796,991.28
  • 15,216,722.16
  • 0.13
  • 10.82%
  • 9.25%
  • 32,650,775.13
  • 0.23
  • 188,605,415.67
  • 1.35
  • 29.27%
  • 2019-12-31
  • 10,214,376.17
  • 16,501,430.14
  • 0.19
  • 16.59%
  • 18.33%
  • 12,771,357.75
  • 0.15
  • 108,458,781.70
  • 1.24
  • 18.33%
  • 2019-06-30
  • 1,235,902.57
  • 2,090,967.91
  • 0.05
  • 4.98%
  • 6.01%
  • 1,740,878.63
  • 0.05
  • 37,278,477.95
  • 1.11
  • 6.01%
  • 2019-12-31
  • 10,214,376.17
  • 16,501,430.14
  • 0.19
  • 16.59%
  • 18.33%
  • 12,771,357.75
  • 0.15
  • 108,458,781.70
  • 1.24
  • 18.33%
  • 2019-06-30
  • 1,235,902.57
  • 2,090,967.91
  • 0.05
  • 4.98%
  • 6.01%
  • 1,740,878.63
  • 0.05
  • 37,278,477.95
  • 1.11
  • 6.01%
  • 2019-05-06
  • 7,749,351.72
  • 16,075,777.32
  • 0.21
  • 20.70%
  • 21.28%
  • 1,097,494.90
  • 0.02
  • 63,653,910.66
  • 1.05
  • 4.74%
  • 2018-12-31
  • -14,927,694.47
  • -25,632,448.99
  • -0.19
  • -18.72%
  • -19.44%
  • -11,841,285.37
  • -0.14
  • 74,974,767.72
  • 0.86
  • -13.64%
  • 2018-12-31
  • -14,927,694.47
  • -25,632,448.99
  • -0.19
  • -18.72%
  • -19.44%
  • -11,841,285.37
  • -0.14
  • 74,974,767.72
  • 0.86
  • -13.64%
  • 2018-06-30
  • 1,963,168.75
  • -12,474,705.13
  • -0.09
  • -8.04%
  • -8.55%
  • -2,788,722.64
  • -0.02
  • 138,491,757.81
  • 0.98
  • -1.97%
  • 2017-12-31
  • 4,858,698.50
  • 10,234,349.81
  • 0.10
  • 9.43%
  • 7.20%
  • 5,030,392.47
  • 0.03
  • 166,680,613.93
  • 1.07
  • 7.20%
  • 2017-06-30
  • 813,170.27
  • 870,127.87
  • 0.01
  • 0.57%
  • 0.66%
  • -153,196.92
  • 0.00
  • 50,756,656.86
  • 1.01
  • 0.66%
  • 2017-12-31
  • 4,858,698.50
  • 10,234,349.81
  • 0.10
  • 9.43%
  • 7.20%
  • 5,030,392.47
  • 0.03
  • 166,680,613.93
  • 1.07
  • 7.20%
  • 2017-06-30
  • 813,170.27
  • 870,127.87
  • 0.01
  • 0.57%
  • 0.66%
  • -153,196.92
  • 0.00
  • 50,756,656.86
  • 1.01
  • 0.66%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.24%
  • ---
  • 6.41%
  • 0.80
  • 2023-12-31
  • 94.78%
  • 3.15%
  • 3.90%
  • 1.31
  • 2023-09-30
  • 92.23%
  • 4.92%
  • 1.88%
  • 1.40
  • 2023-06-30
  • 91.17%
  • 4.63%
  • 2.17%
  • 1.43
  • 2023-03-31
  • 89.94%
  • 2.98%
  • 4.24%
  • 1.49
  • 2022-12-31
  • 94.13%
  • 2.97%
  • 3.83%
  • 1.23
  • 2022-09-30
  • 94.52%
  • 5.26%
  • 3.42%
  • 1.41
  • 2022-06-30
  • 88.00%
  • 5.42%
  • 2.96%
  • 2.39
  • 2022-03-31
  • 83.77%
  • 6.53%
  • 2.93%
  • 2.23
  • 2021-12-31
  • 93.43%
  • 5.14%
  • 2.59%
  • 3.02
  • 2021-09-30
  • 84.26%
  • 5.61%
  • 3.41%
  • 3.12
  • 2021-06-30
  • 91.26%
  • 5.34%
  • 4.48%
  • 4.12
  • 2021-03-31
  • 81.37%
  • 5.69%
  • 11.75%
  • 5.08
  • 2020-12-31
  • 89.39%
  • 5.08%
  • 6.42%
  • 4.05
  • 2020-09-30
  • 88.27%
  • 5.21%
  • 4.63%
  • 3.22
  • 2020-06-30
  • 88.01%
  • 4.24%
  • 3.55%
  • 1.94
  • 2020-03-31
  • 85.30%
  • 5.81%
  • 3.58%
  • 1.29
  • 2019-12-31
  • 86.09%
  • 3.49%
  • 11.61%
  • 1.11
  • 2019-09-30
  • 89.54%
  • 4.98%
  • 2.39%
  • 1.42
  • 2019-06-30
  • 88.13%
  • 4.64%
  • 4.57%
  • 0.38
  • 2019-05-06
  • 90.62%
  • 5.69%
  • 2.27%
  • 0.64
  • 2019-03-31
  • 90.07%
  • 5.06%
  • 7.15%
  • 0.74
  • 2018-12-31
  • 85.11%
  • 6.39%
  • 3.63%
  • 0.75
  • 2018-09-30
  • 84.72%
  • 5.34%
  • 2.85%
  • 1.36
  • 2018-06-30
  • 81.14%
  • 9.40%
  • 2.75%
  • 1.39
  • 2018-03-31
  • 80.51%
  • 4.88%
  • 4.02%
  • 1.41
  • 2017-12-31
  • 90.15%
  • 2.94%
  • 3.34%
  • 1.67
  • 2017-09-30
  • 92.36%
  • 0.36%
  • 8.11%
  • 0.97
  • 2017-06-30
  • ---
  • 109.89%
  • 2.58%
  • 0.51

基金实时行情

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