创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

南方沪深300联接基金C (004342)

  • 盘中最新估值(2024-05-15)

    1.5745
  • 最新净值1.5685
  • 累计净值1.7285
  • 今年来：5.35
  • 近1周：-0.02
  • 近1月：2.23
  • 近3月：7.4
  • 近6月：0.49
  • 近1年：-7.09
  • 近2年：-5.25
  • 近3年：-23.54
  • 成立来：25.79

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-15
  • 1.5685
  • 1.7285
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.5800
  • 1.7400
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.5830
  • 1.7430
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.5838
  • 1.7438
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.5829
  • 1.7429
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.5688
  • 1.7288
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.5806
  • 1.7406
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.5802
  • 1.7402
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.5584
  • 1.7184
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.5654
  • 1.7254
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.5491
  • 1.7091
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.5269
  • 1.6869
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.5234
  • 1.6834
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.5171
  • 1.6771
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.5272
  • 1.6872
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.5314
  • 1.6914
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.5429
  • 1.7029
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.5410
  • 1.7010
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.5187
  • 1.6787
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.5343
  • 1.6943
  • 1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.5043
  • 1.6643
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.5160
  • 1.6760
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.5162
  • 1.6762
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.5280
  • 1.6880
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.5293
  • 1.6893
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.5422
  • 1.7022
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.5475
  • 1.7075
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.5537
  • 1.7137
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.5298
  • 1.6898
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.5230
  • 1.6830
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.5155
  • 1.6755
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.5324
  • 1.6924
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.5250
  • 1.6850
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.5331
  • 1.6931
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.5480
  • 1.7080
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.5498
  • 1.7098
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.5466
  • 1.7066
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.5573
  • 1.7173
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.5437
  • 1.7037
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.5405
  • 1.7005
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回

基金概况

  • 基金全称南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码004342
  • 基金简称南方沪深300联接基金C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2009年03月04日
  • 成立日期/规模2017年02月23日 / --
  • 资产规模1.26亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.8225亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人罗文杰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票以及存托凭证(下同))、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
  • 投资策略本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持证券、固定收益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和I类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属股票型联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -349,348.91
  • -11,680,549.71
  • -0.16
  • -9.72%
  • -9.08%
  • 39,384,666.46
  • 0.49
  • 119,947,100.48
  • 1.49
  • 20.31%
  • 2023-06-30
  • 223,608.13
  • 2,030,613.06
  • 0.03
  • 1.90%
  • 0.28%
  • 39,516,724.65
  • 0.64
  • 101,048,862.74
  • 1.64
  • 32.69%
  • 2022-12-31
  • -1,118,716.00
  • -28,198,842.55
  • -0.38
  • -21.91%
  • -19.17%
  • 47,548,430.34
  • 0.64
  • 122,118,468.50
  • 1.64
  • 32.32%
  • 2022-06-30
  • -412,131.63
  • -11,203,578.78
  • -0.15
  • -8.45%
  • -7.91%
  • 64,542,326.40
  • 0.87
  • 139,094,299.54
  • 1.87
  • 50.75%
  • 2022-12-31
  • -1,118,716.00
  • -28,198,842.55
  • -0.38
  • -21.91%
  • -19.17%
  • 47,548,430.34
  • 0.64
  • 122,118,468.50
  • 1.64
  • 32.32%
  • 2022-06-30
  • -412,131.63
  • -11,203,578.78
  • -0.15
  • -8.45%
  • -7.91%
  • 64,542,326.40
  • 0.87
  • 139,094,299.54
  • 1.87
  • 50.75%
  • 2021-12-31
  • 3,294,379.99
  • 135,151.14
  • 0.00
  • 0.17%
  • -2.59%
  • 72,960,082.74
  • 1.03
  • 144,072,356.44
  • 2.03
  • 63.70%
  • 2021-06-30
  • 622,911.22
  • 1,275,362.99
  • 0.04
  • 1.87%
  • 1.53%
  • 34,064,790.64
  • 1.06
  • 67,637,709.81
  • 2.11
  • 70.64%
  • 2021-12-31
  • 3,294,379.99
  • 135,151.14
  • 0.00
  • 0.17%
  • -2.59%
  • 72,960,082.74
  • 1.03
  • 144,072,356.44
  • 2.03
  • 63.70%
  • 2021-06-30
  • 622,911.22
  • 1,275,362.99
  • 0.04
  • 1.87%
  • 1.53%
  • 34,064,790.64
  • 1.06
  • 67,637,709.81
  • 2.11
  • 70.64%
  • 2020-12-31
  • 8,392,528.70
  • 11,495,398.84
  • 0.37
  • 21.57%
  • 32.38%
  • 33,633,195.45
  • 1.04
  • 66,973,448.90
  • 2.08
  • 68.06%
  • 2020-06-30
  • 6,124,913.10
  • -1,831,801.85
  • -0.06
  • -3.84%
  • 2.81%
  • 14,987,239.57
  • 0.62
  • 39,349,580.33
  • 1.62
  • 30.51%
  • 2020-12-31
  • 8,392,528.70
  • 11,495,398.84
  • 0.37
  • 21.57%
  • 32.38%
  • 33,633,195.45
  • 1.04
  • 66,973,448.90
  • 2.08
  • 68.06%
  • 2020-06-30
  • 6,124,913.10
  • -1,831,801.85
  • -0.06
  • -3.84%
  • 2.81%
  • 14,987,239.57
  • 0.62
  • 39,349,580.33
  • 1.62
  • 30.51%
  • 2019-12-31
  • 515,958.78
  • 7,311,781.30
  • 0.38
  • 26.32%
  • 37.54%
  • 12,899,342.25
  • 0.57
  • 35,487,796.82
  • 1.57
  • 26.95%
  • 2019-06-30
  • 334,282.21
  • 4,266,209.10
  • 0.25
  • 18.62%
  • 26.33%
  • 9,020,223.15
  • 0.44
  • 29,379,078.95
  • 1.44
  • 16.60%
  • 2019-12-31
  • 515,958.78
  • 7,311,781.30
  • 0.38
  • 26.32%
  • 37.54%
  • 12,899,342.25
  • 0.57
  • 35,487,796.82
  • 1.57
  • 26.95%
  • 2019-06-30
  • 334,282.21
  • 4,266,209.10
  • 0.25
  • 18.62%
  • 26.33%
  • 9,020,223.15
  • 0.44
  • 29,379,078.95
  • 1.44
  • 16.60%
  • 2018-12-31
  • -114,407.14
  • -3,015,137.06
  • -0.31
  • -22.95%
  • -22.96%
  • 2,011,001.22
  • 0.14
  • 16,140,436.90
  • 1.14
  • -7.70%
  • 2018-06-30
  • 32,804.02
  • -1,271,354.69
  • -0.15
  • -9.88%
  • -11.68%
  • 2,466,967.60
  • 0.31
  • 10,438,511.88
  • 1.31
  • 5.81%
  • 2018-12-31
  • -114,407.14
  • -3,015,137.06
  • -0.31
  • -22.95%
  • -22.96%
  • 2,011,001.22
  • 0.14
  • 16,140,436.90
  • 1.14
  • -7.70%
  • 2018-06-30
  • 32,804.02
  • -1,271,354.69
  • -0.15
  • -9.88%
  • -11.68%
  • 2,466,967.60
  • 0.31
  • 10,438,511.88
  • 1.31
  • 5.81%
  • 2017-12-31
  • 17,418.53
  • 136,338.09
  • 0.07
  • 5.01%
  • 19.80%
  • 4,739,615.21
  • 0.48
  • 14,558,852.16
  • 1.48
  • 19.80%
  • 2017-06-30
  • 9,390.56
  • 118,876.53
  • 0.25
  • 1.15%
  • 8.58%
  • 186,854.18
  • 0.34
  • 730,300.77
  • 1.34
  • 8.58%
  • 2017-12-31
  • 17,418.53
  • 136,338.09
  • 0.07
  • 5.01%
  • 19.80%
  • 4,739,615.21
  • 0.48
  • 14,558,852.16
  • 1.48
  • 19.80%
  • 2017-06-30
  • 9,390.56
  • 118,876.53
  • 0.25
  • 1.15%
  • 8.58%
  • 186,854.18
  • 0.34
  • 730,300.77
  • 1.34
  • 8.58%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 3.39%
  • 2.31%
  • 13.55
  • 2023-09-30
  • ---
  • 3.35%
  • 3.65%
  • 15.14
  • 2023-06-30
  • ---
  • 5.98%
  • 1.39%
  • 13.87
  • 2023-03-31
  • ---
  • 2.89%
  • 2.75%
  • 14.15
  • 2022-12-31
  • ---
  • 2.94%
  • 2.60%
  • 13.83
  • 2022-09-30
  • ---
  • 6.21%
  • 3.56%
  • 13.08
  • 2022-06-30
  • ---
  • 6.09%
  • 2.56%
  • 14.97
  • 2022-03-31
  • ---
  • 8.96%
  • 1.02%
  • 13.54
  • 2021-12-31
  • 0.00%
  • 6.96%
  • 1.25%
  • 15.24
  • 2021-09-30
  • 0.24%
  • 5.04%
  • 3.65%
  • 14.86
  • 2021-06-30
  • 0.00%
  • 7.22%
  • 0.83%
  • 14.25
  • 2021-03-31
  • 0.00%
  • 3.25%
  • 6.21%
  • 13.52
  • 2020-12-31
  • 0.00%
  • 4.24%
  • 1.92%
  • 12.44
  • 2020-09-30
  • 0.29%
  • 3.54%
  • 2.37%
  • 11.79
  • 2020-06-30
  • 0.08%
  • 3.57%
  • 15.72%
  • 10.94
  • 2020-03-31
  • 2.25%
  • 3.27%
  • 4.26%
  • 11.19
  • 2019-12-31
  • 0.63%
  • 2.91%
  • 2.44%
  • 14.95
  • 2019-09-30
  • 2.39%
  • 2.91%
  • 3.18%
  • 14.21
  • 2019-06-30
  • 3.82%
  • 0.57%
  • 4.69%
  • 14.08
  • 2019-03-31
  • 8.16%
  • 0.57%
  • 8.36%
  • 14.00
  • 2018-12-31
  • 4.30%
  • 0.00%
  • 5.56%
  • 10.09
  • 2018-09-30
  • 3.43%
  • 0.00%
  • 5.97%
  • 9.09
  • 2018-06-30
  • 3.51%
  • 0.00%
  • 6.06%
  • 8.66
  • 2018-03-31
  • 3.49%
  • 4.08%
  • 2.09%
  • 9.21
  • 2017-12-31
  • 3.15%
  • 4.03%
  • 2.58%
  • 9.30
  • 2017-09-30
  • 3.36%
  • ---
  • 5.93%
  • 8.83
  • 2017-06-30
  • 1.40%
  • ---
  • 6.03%
  • 8.56
  • 2017-03-31
  • 2.04%
  • 0.00%
  • 5.55%
  • 8.02

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