创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

南方深证成份ETF联接C (004345)

  • 盘中最新估值(2024-05-16)

    0.8514
  • 最新净值0.8514
  • 累计净值0.8514
  • 今年来：0.88
  • 近1周：-1.57
  • 近1月：5.01
  • 近3月：8.58
  • 近6月：-3.35
  • 近1年：-12.3
  • 近2年：-11.93
  • 近3年：-29.33
  • 成立来：0.06

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-16
  • 0.8514
  • 0.8514
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-15
  • 0.8495
  • 0.8495
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 0.8555
  • 0.8555
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 0.8556
  • 0.8556
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 0.8606
  • 0.8606
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 0.8650
  • 0.8650
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 0.8527
  • 0.8527
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 0.8637
  • 0.8637
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 0.8644
  • 0.8644
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 0.8484
  • 0.8484
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 0.8547
  • 0.8547
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.8370
  • 0.8370
  • 2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.8201
  • 0.8201
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.8191
  • 0.8191
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.8134
  • 0.8134
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.8180
  • 0.8180
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.8214
  • 0.8214
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.8296
  • 0.8296
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.8299
  • 0.8299
  • 2.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.8108
  • 0.8108
  • -2.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.8291
  • 0.8291
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.8172
  • 0.8172
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.8233
  • 0.8233
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.8231
  • 0.8231
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.8358
  • 0.8358
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.8313
  • 0.8313
  • -1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.8439
  • 0.8439
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.8474
  • 0.8474
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.8524
  • 0.8524
  • 2.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.8318
  • 0.8318
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.8269
  • 0.8269
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.8168
  • 0.8168
  • -2.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.8359
  • 0.8359
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.8336
  • 0.8336
  • -1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.8457
  • 0.8457
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.8555
  • 0.8555
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.8585
  • 0.8585
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.8567
  • 0.8567
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.8614
  • 0.8614
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.8497
  • 0.8497
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.97%
  • 1.44%
  • 4.56%
  • 9.76%
  • -2.54%
  • -11.62%
  • -9.54%
  • -27.11%
  • 11.75%
  • 1.14%
  • 1.53%
  • 1.66%
  • 4.38%
  • 9.30%
  • -1.79%
  • -9.63%
  • -4.80%
  • -18.96%
  • 18.00%
  • ---
  • 1269|2641
  • 1804|2895
  • 1365|2830
  • 1044|2721
  • 1353|2540
  • 1425|2275
  • 1251|1860
  • 944|1209
  • 480|692
  • ---
  • 10↑
  • 440↓
  • 255↑
  • 51↓
  • 10↑
  • 56↓
  • 7↓
  • 2↓
  • 15↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码004345
  • 基金简称南方深证成份ETF联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2009年11月09日
  • 成立日期/规模2017年02月23日 / --
  • 资产规模0.49亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.5853亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人孙伟
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的深证成份指数(价格)
  • 投资目标通过投资于深成ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念中国经济和资本市场长期快速增长,指数化投资将以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。本基金采用指数化投资,以拟合、跟踪具有良好市场代表性、流动性与蓝筹特征的深证成份指数为原则,通过投资于深成ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得该标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率,以使投资者可以分享中国经济长期增长的稳定收益。
  • 投资范围本基金投资于深成ETF、标的指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于深成ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可投资存托凭证。 本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待指数衍生金融产品(如股指期货等)推出以后,基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风险管理。
  • 投资策略本基金为完全被动式指数基金,以深成ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资深成ETF。本基金并不参与深成ETF的管理。 (一)资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于深成ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (二)目标ETF投资策略 1、投资组合的构建 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成深成ETF,使本基金投资于深成ETF的比例不少于基金资产净值的90%。 2、投资组合的投资方式 本基金投资深成ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:深成ETF开放申购赎回后,通过其申购赎回代理券商以股票组合进行申购赎回。 (2)二级市场方式:深成ETF上市交易后,通过券商在二级市场进行深成ETF基金份额的交易。 当深成ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 3、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资深成ETF的时间和方式。 (1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、深成ETF的申购等; (2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定深成ETF的赎回等; (3)在部分情况下,本基金将会进行深成ETF的二级市场买卖。 (三)成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购深成ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 (四)债券投资策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 (五)存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4、在符合相关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年最多6次,每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%; 5、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -256,393.46
  • -3,143,265.85
  • -0.15
  • -15.83%
  • -12.55%
  • -5,333,458.09
  • -0.16
  • 28,853,528.93
  • 0.84
  • -0.46%
  • 2023-06-30
  • -35,948.96
  • 84,937.63
  • 0.01
  • 0.55%
  • 0.53%
  • -560,635.97
  • -0.03
  • 18,282,295.73
  • 0.97
  • 14.42%
  • 2022-12-31
  • 77,510.49
  • -3,194,389.46
  • -0.28
  • -27.30%
  • -24.46%
  • -510,284.05
  • -0.03
  • 14,120,403.44
  • 0.97
  • 13.82%
  • 2022-06-30
  • 132,116.69
  • -1,623,560.57
  • -0.15
  • -13.92%
  • -12.29%
  • 1,349,677.42
  • 0.12
  • 12,537,759.98
  • 1.12
  • 32.16%
  • 2022-12-31
  • 77,510.49
  • -3,194,389.46
  • -0.28
  • -27.30%
  • -24.46%
  • -510,284.05
  • -0.03
  • 14,120,403.44
  • 0.97
  • 13.82%
  • 2022-06-30
  • 132,116.69
  • -1,623,560.57
  • -0.15
  • -13.92%
  • -12.29%
  • 1,349,677.42
  • 0.12
  • 12,537,759.98
  • 1.12
  • 32.16%
  • 2021-12-31
  • 2,925,342.37
  • 916,675.69
  • 0.08
  • 6.09%
  • 4.68%
  • 2,741,904.19
  • 0.28
  • 12,620,041.16
  • 1.28
  • 50.68%
  • 2021-06-30
  • 1,628,020.36
  • 939,113.52
  • 0.08
  • 6.10%
  • 5.75%
  • 3,483,659.48
  • 0.29
  • 15,465,823.03
  • 1.29
  • 52.22%
  • 2021-12-31
  • 2,925,342.37
  • 916,675.69
  • 0.08
  • 6.09%
  • 4.68%
  • 2,741,904.19
  • 0.28
  • 12,620,041.16
  • 1.28
  • 50.68%
  • 2021-06-30
  • 1,628,020.36
  • 939,113.52
  • 0.08
  • 6.10%
  • 5.75%
  • 3,483,659.48
  • 0.29
  • 15,465,823.03
  • 1.29
  • 52.22%
  • 2020-12-31
  • 2,110,525.05
  • 4,255,739.76
  • 0.30
  • 29.18%
  • 40.08%
  • 2,967,698.08
  • 0.22
  • 16,425,427.90
  • 1.22
  • 43.94%
  • 2020-06-30
  • 356,821.53
  • 1,414,497.90
  • 0.12
  • 12.80%
  • 14.94%
  • 16,570.10
  • 0.00
  • 10,810,970.47
  • 1.00
  • 18.12%
  • 2020-12-31
  • 2,110,525.05
  • 4,255,739.76
  • 0.30
  • 29.18%
  • 40.08%
  • 2,967,698.08
  • 0.22
  • 16,425,427.90
  • 1.22
  • 43.94%
  • 2020-06-30
  • 356,821.53
  • 1,414,497.90
  • 0.12
  • 12.80%
  • 14.94%
  • 16,570.10
  • 0.00
  • 10,810,970.47
  • 1.00
  • 18.12%
  • 2019-12-31
  • 57,660.57
  • 3,197,931.48
  • 0.24
  • 30.45%
  • 42.51%
  • -1,205,607.95
  • -0.13
  • 8,163,476.73
  • 0.87
  • 2.76%
  • 2019-06-30
  • 20,558.17
  • 1,731,776.11
  • 0.13
  • 17.58%
  • 25.94%
  • -3,567,739.23
  • -0.23
  • 11,942,451.85
  • 0.77
  • -9.19%
  • 2019-12-31
  • 57,660.57
  • 3,197,931.48
  • 0.24
  • 30.45%
  • 42.51%
  • -1,205,607.95
  • -0.13
  • 8,163,476.73
  • 0.87
  • 2.76%
  • 2019-06-30
  • 20,558.17
  • 1,731,776.11
  • 0.13
  • 17.58%
  • 25.94%
  • -3,567,739.23
  • -0.23
  • 11,942,451.85
  • 0.77
  • -9.19%
  • 2018-12-31
  • -74,321.03
  • -1,384,215.07
  • -0.27
  • -38.37%
  • -32.43%
  • -4,783,216.09
  • -0.39
  • 7,524,284.54
  • 0.61
  • -27.89%
  • 2018-06-30
  • -10,473.97
  • -233,393.26
  • -0.11
  • -13.13%
  • -14.01%
  • -1,000,393.90
  • -0.22
  • 3,508,498.42
  • 0.78
  • -8.23%
  • 2018-12-31
  • -74,321.03
  • -1,384,215.07
  • -0.27
  • -38.37%
  • -32.43%
  • -4,783,216.09
  • -0.39
  • 7,524,284.54
  • 0.61
  • -27.89%
  • 2018-06-30
  • -10,473.97
  • -233,393.26
  • -0.11
  • -13.13%
  • -14.01%
  • -1,000,393.90
  • -0.22
  • 3,508,498.42
  • 0.78
  • -8.23%
  • 2017-12-31
  • 3,612.51
  • 160,605.74
  • 0.17
  • 19.42%
  • 6.72%
  • -91,530.39
  • -0.10
  • 870,620.08
  • 0.90
  • 6.72%
  • 2017-06-30
  • 108.29
  • 78,922.45
  • 0.12
  • -0.03%
  • 2.19%
  • -195,385.43
  • -0.13
  • 1,268,185.13
  • 0.87
  • 2.19%
  • 2017-12-31
  • 3,612.51
  • 160,605.74
  • 0.17
  • 19.42%
  • 6.72%
  • -91,530.39
  • -0.10
  • 870,620.08
  • 0.90
  • 6.72%
  • 2017-06-30
  • 108.29
  • 78,922.45
  • 0.12
  • -0.03%
  • 2.19%
  • -195,385.43
  • -0.13
  • 1,268,185.13
  • 0.87
  • 2.19%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 3.00%
  • 0.11%
  • 5.27%
  • 1.89
  • 2023-12-31
  • 0.92%
  • 0.74%
  • 4.51%
  • 1.66
  • 2023-09-30
  • 4.16%
  • 0.91%
  • 4.57%
  • 1.67
  • 2023-06-30
  • 3.86%
  • 1.08%
  • 4.61%
  • 1.68
  • 2023-03-31
  • 4.85%
  • 0.71%
  • 4.45%
  • 1.72
  • 2022-12-31
  • 3.53%
  • 1.27%
  • 4.20%
  • 1.60
  • 2022-09-30
  • 1.29%
  • 2.15%
  • 3.59%
  • 1.51
  • 2022-06-30
  • 3.62%
  • 2.94%
  • 2.66%
  • 1.80
  • 2022-03-31
  • 3.81%
  • 4.01%
  • 1.40%
  • 1.68
  • 2021-12-31
  • 4.85%
  • 2.39%
  • 3.08%
  • 2.01
  • 2021-09-30
  • 6.12%
  • 2.34%
  • 3.15%
  • 2.06
  • 2021-06-30
  • 2.72%
  • 0.22%
  • 5.16%
  • 2.28
  • 2021-03-31
  • 6.78%
  • 0.01%
  • 5.24%
  • 2.14
  • 2020-12-31
  • 4.33%
  • 0.06%
  • 5.38%
  • 2.56
  • 2020-09-30
  • 4.55%
  • 0.00%
  • 5.30%
  • 2.67
  • 2020-06-30
  • 4.26%
  • 0.28%
  • 5.40%
  • 2.83
  • 2020-03-31
  • 3.50%
  • 1.69%
  • 3.46%
  • 2.64
  • 2019-12-31
  • 3.81%
  • 1.14%
  • 4.22%
  • 2.70
  • 2019-09-30
  • 3.86%
  • 0.82%
  • 4.84%
  • 2.69
  • 2019-06-30
  • 3.77%
  • ---
  • 5.24%
  • 2.69
  • 2019-03-31
  • 0.15%
  • 3.39%
  • 1.67%
  • 2.95
  • 2018-12-31
  • 3.75%
  • 4.35%
  • 1.56%
  • 2.31
  • 2018-09-30
  • 4.21%
  • 3.95%
  • 1.23%
  • 2.55
  • 2018-06-30
  • 3.92%
  • 3.68%
  • 1.63%
  • 2.73
  • 2018-03-31
  • 1.56%
  • 1.18%
  • 3.93%
  • 2.91
  • 2017-12-31
  • 1.70%
  • 0.00%
  • 5.40%
  • 3.04
  • 2017-09-30
  • 0.68%
  • 0.00%
  • 5.36%
  • 3.22
  • 2017-06-30
  • 0.43%
  • ---
  • 5.25%
  • 3.18
  • 2017-03-31
  • 1.08%
  • ---
  • 0.72%
  • 3.15

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