创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

北信瑞丰研究精选 (004352)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.3339
  • 最新净值1.3296
  • 累计净值1.3296
  • 今年来：11.18
  • 近1周：-1.23
  • 近1月：7.24
  • 近3月：14.61
  • 近6月：23.48
  • 近1年：1.32
  • 近2年：10.98
  • 近3年：-11.35
  • 成立来：32.96

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.3296
  • 1.3296
  • 1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.3080
  • 1.3080
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3024
  • 1.3024
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2901
  • 1.2901
  • -3.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3314
  • 1.3314
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3461
  • 1.3461
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3571
  • 1.3571
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3488
  • 1.3488
  • 3.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3027
  • 1.3027
  • -1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3267
  • 1.3267
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3042
  • 1.3042
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2864
  • 1.2864
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2778
  • 1.2778
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2762
  • 1.2762
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2820
  • 1.2820
  • -1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3011
  • 1.3011
  • 1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2821
  • 1.2821
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2791
  • 1.2791
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2640
  • 1.2640
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2536
  • 1.2536
  • 2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2287
  • 1.2287
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2398
  • 1.2398
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2469
  • 1.2469
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2476
  • 1.2476
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2502
  • 1.2502
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2535
  • 1.2535
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2535
  • 1.2535
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2654
  • 1.2654
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2574
  • 1.2574
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2545
  • 1.2545
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2603
  • 1.2603
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2594
  • 1.2594
  • -1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.2775
  • 1.2775
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.2738
  • 1.2738
  • 1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.2520
  • 1.2520
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.2636
  • 1.2636
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.2644
  • 1.2644
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.2657
  • 1.2657
  • 2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.2402
  • 1.2402
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.2244
  • 1.2244
  • 2.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 11.18%
  • -1.23%
  • 7.24%
  • 14.61%
  • 23.48%
  • 1.32%
  • 10.98%
  • -11.35%
  • 39.24%
  • 32.96%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 55|944
  • 885|965
  • 26|958
  • 111|945
  • 3|912
  • 58|862
  • 131|750
  • 129|575
  • 177|332
  • ---
  • 7↑
  • 43↑
  • 38↑
  • 48↓
  • ---
  • 3↑
  • 7↑
  • ---
  • 1↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金
  • 基金代码004352
  • 基金简称北信瑞丰研究精选
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2017年05月25日
  • 成立日期/规模2017年06月28日 / 3.255亿份
  • 资产规模0.01亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.0065亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人北信瑞丰
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人胡健强
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,通过“自下而上”的股票精选策略和行业配置策略,投资于基本面优质、具备长期增长潜力的个股,实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
  • 投资策略本基金以谋求基金资产的长期增值为目标,通过“自下而上”的股票精选策略和行业配置策略,投资于基本面优质、具备长期增长潜力的个股。研究员以深入基本面研究为前提,挖掘具有增长潜力且价格合理或价值被低估的股票,投资经理和策略研究员根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,在深入研究的基础上进行行业和个股的精选,定期对行业配置进行动态优化。主要分为以下策略:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略等。 1、资产配置策略 本基金作为较高仓位的股票基金,将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个维度进行综合分析,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制风险的前提下,通过对基本面的深入研究谋求基金投资组合。 2、股票投资策略 基金管理人依托强大的研究平台,通过多层面、多维度的方法来深入研究公司的基本面状况,挖掘企业的价值驱动因素。 (1)行业配置策略 通过对各行业的基本面研究,综合考虑政策导向以及其上下游的产业状况,对行业的发展前景、盈利能力、成长阶段、演化趋势等进行全面分析,在此基础上对行业进行合理配置,并根据市场情况进行动态调整,挖掘有利的行业机会,在有效控制风险的前提下获取超额回报。 (2)个股精选策略 在行业配置的基础上,对个股进行精选,采用定性分析和定量分析相结合的方法。 首先,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔的公司。在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场,进而创造利润增长的能力。公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 1)盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 2)成长能力 本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 3)估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、金融衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -49,998.40
  • -87,590.33
  • -0.12
  • -9.80%
  • -9.61%
  • 128,017.20
  • 0.20
  • 781,473.89
  • 1.20
  • 19.59%
  • 2023-06-30
  • -28,019.68
  • -22,158.02
  • -0.03
  • -2.13%
  • -1.99%
  • 189,197.41
  • 0.29
  • 856,184.95
  • 1.30
  • 29.67%
  • 2022-12-31
  • -12,725,277.12
  • -14,171,495.17
  • -0.47
  • -32.27%
  • -24.83%
  • 271,943.27
  • 0.32
  • 1,113,849.19
  • 1.32
  • 32.30%
  • 2022-06-30
  • -11,723,468.93
  • -7,165,400.24
  • -0.21
  • -14.51%
  • -12.19%
  • 13,217,317.03
  • 0.39
  • 52,049,962.34
  • 1.55
  • 54.53%
  • 2022-12-31
  • -12,725,277.12
  • -14,171,495.17
  • -0.47
  • -32.27%
  • -24.83%
  • 271,943.27
  • 0.32
  • 1,113,849.19
  • 1.32
  • 32.30%
  • 2022-06-30
  • -11,723,468.93
  • -7,165,400.24
  • -0.21
  • -14.51%
  • -12.19%
  • 13,217,317.03
  • 0.39
  • 52,049,962.34
  • 1.55
  • 54.53%
  • 2021-12-31
  • 17,994,021.57
  • 12,256,301.00
  • 0.30
  • 18.16%
  • 15.14%
  • 24,856,213.33
  • 0.74
  • 58,956,598.63
  • 1.76
  • 75.99%
  • 2021-06-30
  • 3,616,756.96
  • 5,571,616.88
  • 0.13
  • 8.33%
  • 8.79%
  • 19,574,363.72
  • 0.42
  • 78,077,045.77
  • 1.66
  • 66.28%
  • 2021-12-31
  • 17,994,021.57
  • 12,256,301.00
  • 0.30
  • 18.16%
  • 15.14%
  • 24,856,213.33
  • 0.74
  • 58,956,598.63
  • 1.76
  • 75.99%
  • 2021-06-30
  • 3,616,756.96
  • 5,571,616.88
  • 0.13
  • 8.33%
  • 8.79%
  • 19,574,363.72
  • 0.42
  • 78,077,045.77
  • 1.66
  • 66.28%
  • 2020-12-31
  • 10,930,245.70
  • 15,168,399.79
  • 0.44
  • 34.83%
  • 40.45%
  • 10,471,093.03
  • 0.30
  • 52,526,782.13
  • 1.53
  • 52.85%
  • 2020-06-30
  • 4,889,033.67
  • 5,049,108.04
  • 0.15
  • 12.82%
  • 13.44%
  • 4,459,696.99
  • 0.13
  • 42,642,085.73
  • 1.23
  • 23.46%
  • 2020-12-31
  • 10,930,245.70
  • 15,168,399.79
  • 0.44
  • 34.83%
  • 40.45%
  • 10,471,093.03
  • 0.30
  • 52,526,782.13
  • 1.53
  • 52.85%
  • 2020-06-30
  • 4,889,033.67
  • 5,049,108.04
  • 0.15
  • 12.82%
  • 13.44%
  • 4,459,696.99
  • 0.13
  • 42,642,085.73
  • 1.23
  • 23.46%
  • 2019-12-31
  • 4,154,999.93
  • 11,169,219.69
  • 0.31
  • 32.08%
  • 38.90%
  • -407,814.69
  • -0.01
  • 38,027,612.74
  • 1.09
  • 8.83%
  • 2019-06-30
  • 270,028.22
  • 6,417,258.25
  • 0.17
  • 19.06%
  • 21.86%
  • -4,461,221.76
  • -0.12
  • 35,068,312.18
  • 0.95
  • -4.52%
  • 2019-12-31
  • 4,154,999.93
  • 11,169,219.69
  • 0.31
  • 32.08%
  • 38.90%
  • -407,814.69
  • -0.01
  • 38,027,612.74
  • 1.09
  • 8.83%
  • 2019-06-30
  • 270,028.22
  • 6,417,258.25
  • 0.17
  • 19.06%
  • 21.86%
  • -4,461,221.76
  • -0.12
  • 35,068,312.18
  • 0.95
  • -4.52%
  • 2018-12-31
  • -6,773,484.27
  • -10,599,161.63
  • -0.23
  • -24.83%
  • -22.80%
  • -8,110,578.09
  • -0.22
  • 29,344,691.08
  • 0.78
  • -21.65%
  • 2018-06-30
  • -2,178,201.83
  • -2,782,039.07
  • -0.06
  • -5.75%
  • -5.98%
  • -2,149,313.81
  • -0.05
  • 44,779,269.76
  • 0.95
  • -4.58%
  • 2018-12-31
  • -6,773,484.27
  • -10,599,161.63
  • -0.23
  • -24.83%
  • -22.80%
  • -8,110,578.09
  • -0.22
  • 29,344,691.08
  • 0.78
  • -21.65%
  • 2018-06-30
  • -2,178,201.83
  • -2,782,039.07
  • -0.06
  • -5.75%
  • -5.98%
  • -2,149,313.81
  • -0.05
  • 44,779,269.76
  • 0.95
  • -4.58%
  • 2017-12-31
  • 1,483,528.67
  • 1,262,603.01
  • 0.01
  • 1.45%
  • 1.49%
  • 768,468.37
  • 0.01
  • 52,343,920.01
  • 1.01
  • 1.49%
  • 2017-12-31
  • 1,483,528.67
  • 1,262,603.01
  • 0.01
  • 1.45%
  • 1.49%
  • 768,468.37
  • 0.01
  • 52,343,920.01
  • 1.01
  • 1.49%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 88.44%
  • ---
  • 13.60%
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 89.76%
  • ---
  • 20.53%
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 91.39%
  • ---
  • 16.86%
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 92.63%
  • ---
  • 15.64%
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 92.09%
  • ---
  • 21.69%
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 92.65%
  • ---
  • 7.86%
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 93.48%
  • ---
  • 7.03%
  • 0.52
  • 2022-03-31
  • 92.71%
  • ---
  • 7.92%
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 92.91%
  • ---
  • 7.89%
  • 0.59
  • 2021-09-30
  • 92.55%
  • ---
  • 6.96%
  • 0.60
  • 2021-06-30
  • 93.04%
  • ---
  • 6.66%
  • 0.78
  • 2021-03-31
  • 88.23%
  • ---
  • 10.35%
  • 0.69
  • 2020-12-31
  • 90.69%
  • ---
  • 11.45%
  • 0.53
  • 2020-09-30
  • 93.78%
  • ---
  • 7.41%
  • 0.45
  • 2020-06-30
  • 92.92%
  • ---
  • 7.20%
  • 0.43
  • 2020-03-31
  • 94.17%
  • ---
  • 6.99%
  • 0.36
  • 2019-12-31
  • 90.93%
  • ---
  • 9.81%
  • 0.38
  • 2019-09-30
  • 92.49%
  • ---
  • 11.13%
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 88.57%
  • ---
  • 12.00%
  • 0.35
  • 2019-03-31
  • 94.09%
  • ---
  • 6.49%
  • 0.37
  • 2018-12-31
  • 93.32%
  • ---
  • 7.50%
  • 0.29
  • 2018-09-30
  • 89.76%
  • ---
  • 10.82%
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 90.66%
  • ---
  • 9.84%
  • 0.45
  • 2018-03-31
  • 91.19%
  • ---
  • 9.61%
  • 0.48
  • 2017-12-31
  • 87.73%
  • ---
  • 11.40%
  • 0.52
  • 2017-09-30
  • 82.18%
  • ---
  • 34.72%
  • 0.14

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