创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

信诚量化阿尔法股票A (004716)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.4637
  • 最新净值1.4502
  • 累计净值1.5311
  • 今年来：4.06
  • 近1周：0.79
  • 近1月：1.19
  • 近3月：6.62
  • 近6月：1.99
  • 近1年：-4.37
  • 近2年：3.25
  • 近3年：-14.35
  • 成立来：52.37

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.4502
  • 1.5311
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.4319
  • 1.5128
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.4293
  • 1.5102
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.4234
  • 1.5043
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.4349
  • 1.5158
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.4388
  • 1.5197
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.4479
  • 1.5288
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.4446
  • 1.5255
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.4255
  • 1.5064
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.4358
  • 1.5167
  • 2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.4065
  • 1.4874
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4171
  • 1.4980
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4169
  • 1.4978
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4257
  • 1.5066
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.4284
  • 1.5093
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4415
  • 1.5224
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4453
  • 1.5262
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.4526
  • 1.5335
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.4327
  • 1.5136
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.4269
  • 1.5078
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.4191
  • 1.5000
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4331
  • 1.5140
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.4276
  • 1.5085
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4334
  • 1.5143
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4454
  • 1.5263
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4487
  • 1.5296
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4460
  • 1.5269
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4556
  • 1.5365
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4453
  • 1.5262
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4426
  • 1.5235
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4475
  • 1.5284
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4576
  • 1.5385
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.4563
  • 1.5372
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.4434
  • 1.5243
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4377
  • 1.5186
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.4446
  • 1.5255
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.4496
  • 1.5305
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.4403
  • 1.5212
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.4388
  • 1.5197
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.4311
  • 1.5120
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.06%
  • 0.79%
  • 1.19%
  • 6.62%
  • 1.99%
  • -4.37%
  • 3.25%
  • -14.35%
  • 43.06%
  • 52.37%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 228|944
  • 702|965
  • 473|958
  • 534|945
  • 304|912
  • 111|862
  • 232|750
  • 152|575
  • 159|332
  • ---
  • 17↓
  • 38↓
  • 59↓
  • 103↓
  • 15↓
  • 5↑
  • 27↓
  • 1↑
  • 3↓
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金
  • 基金代码004716
  • 基金简称中信保诚量化阿尔法股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2017年06月05日
  • 成立日期/规模2017年07月12日 / 2.157亿份
  • 资产规模17.35亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模12.1123亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中信保诚基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人提云涛、王颖
  • 成立以来分红每份累计0.08元（1次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(1)大类资产:本基金作为较高仓位的股票基金,将从宏观面、政策面、基本面和资金面等纬度进行综合分析,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制风险的前提下,通过定性与定量的研究来构建基金资产的配置。 (2)股票资产:以沪深300 指数为基准指数,基金股票投资方面将主要采用多因子模型量化投资策略,在适度控制跟踪误差的同时,追求更高的超额收益;并以套利、事件驱动等辅助策略,增强基金整体收益。基金将根据投资组合相对业绩比较基准的暴露度等因素的分析,对组合收益进行预估,及时调整投资组合,力求获得更大的超额收益。主策略模型的基本逻辑是用基本面因子和市场因子建立量化模型选择股票,并控制风险,以期构建投资组合跑赢市场基准。即: 1)从公司基本面出发,构建量化指标从财务状况、经营情况等角度选择公司股票,作为量化模型的备选池; 2)综合基本面因子、市场因子,选取标的作为待选组合。 3)构建组合时适度控制规模因子、行业偏离,减小风险暴露。 (3)债券资产:本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,以保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 (4)股指期货和权证资产 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。 (5)资产支持证券投资策策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 (6)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -5,406,569.93
  • -81,729,991.24
  • -0.14
  • -9.31%
  • -5.12%
  • 261,492,489.03
  • 0.35
  • 1,054,406,100.72
  • 1.39
  • 46.51%
  • 2023-06-30
  • 9,325,256.17
  • 7,582,421.82
  • 0.01
  • 0.97%
  • 2.67%
  • 195,889,530.42
  • 0.36
  • 822,209,794.29
  • 1.51
  • 58.53%
  • 2022-12-31
  • -14,175,201.94
  • -109,063,777.20
  • -0.29
  • -19.22%
  • -17.89%
  • 129,007,127.28
  • 0.34
  • 553,214,555.02
  • 1.47
  • 54.41%
  • 2022-06-30
  • -11,528,726.30
  • -42,372,785.71
  • -0.12
  • -7.44%
  • -8.29%
  • 140,126,673.66
  • 0.35
  • 656,681,449.19
  • 1.64
  • 72.46%
  • 2022-12-31
  • -14,175,201.94
  • -109,063,777.20
  • -0.29
  • -19.22%
  • -17.89%
  • 129,007,127.28
  • 0.34
  • 553,214,555.02
  • 1.47
  • 54.41%
  • 2022-06-30
  • -11,528,726.30
  • -42,372,785.71
  • -0.12
  • -7.44%
  • -8.29%
  • 140,126,673.66
  • 0.35
  • 656,681,449.19
  • 1.64
  • 72.46%
  • 2021-12-31
  • 59,336,384.60
  • 28,564,558.90
  • 0.10
  • 6.00%
  • 6.48%
  • 105,494,484.66
  • 0.38
  • 494,095,692.71
  • 1.79
  • 88.05%
  • 2021-06-30
  • 25,353,258.67
  • 21,557,033.07
  • 0.08
  • 4.49%
  • 4.61%
  • 79,603,859.59
  • 0.26
  • 546,009,134.70
  • 1.76
  • 84.75%
  • 2021-12-31
  • 59,336,384.60
  • 28,564,558.90
  • 0.10
  • 6.00%
  • 6.48%
  • 105,494,484.66
  • 0.38
  • 494,095,692.71
  • 1.79
  • 88.05%
  • 2021-06-30
  • 25,353,258.67
  • 21,557,033.07
  • 0.08
  • 4.49%
  • 4.61%
  • 79,603,859.59
  • 0.26
  • 546,009,134.70
  • 1.76
  • 84.75%
  • 2020-12-31
  • 72,450,829.24
  • 134,384,898.41
  • 0.55
  • 39.32%
  • 45.74%
  • 41,682,602.93
  • 0.17
  • 421,354,462.52
  • 1.68
  • 76.61%
  • 2020-06-30
  • 15,225,899.58
  • 21,211,654.08
  • 0.09
  • 7.60%
  • 7.83%
  • 5,618,330.16
  • 0.02
  • 329,560,169.45
  • 1.31
  • 30.67%
  • 2020-12-31
  • 72,450,829.24
  • 134,384,898.41
  • 0.55
  • 39.32%
  • 45.74%
  • 41,682,602.93
  • 0.17
  • 421,354,462.52
  • 1.68
  • 76.61%
  • 2020-06-30
  • 15,225,899.58
  • 21,211,654.08
  • 0.09
  • 7.60%
  • 7.83%
  • 5,618,330.16
  • 0.02
  • 329,560,169.45
  • 1.31
  • 30.67%
  • 2019-12-31
  • 8,745,648.17
  • 35,943,736.32
  • 0.31
  • 27.71%
  • 40.43%
  • -8,400,820.63
  • -0.04
  • 248,884,264.39
  • 1.21
  • 21.18%
  • 2019-06-30
  • -496,375.00
  • 8,891,084.98
  • 0.21
  • 20.43%
  • 25.91%
  • -6,601,142.35
  • -0.09
  • 80,905,030.20
  • 1.09
  • 8.65%
  • 2019-12-31
  • 8,745,648.17
  • 35,943,736.32
  • 0.31
  • 27.71%
  • 40.43%
  • -8,400,820.63
  • -0.04
  • 248,884,264.39
  • 1.21
  • 21.18%
  • 2019-06-30
  • -496,375.00
  • 8,891,084.98
  • 0.21
  • 20.43%
  • 25.91%
  • -6,601,142.35
  • -0.09
  • 80,905,030.20
  • 1.09
  • 8.65%
  • 2018-12-31
  • -5,189,686.83
  • -16,954,656.48
  • -0.23
  • -22.89%
  • -19.20%
  • -5,872,879.39
  • -0.14
  • 36,956,615.71
  • 0.86
  • -13.71%
  • 2018-06-30
  • -39,233.07
  • -10,161,949.12
  • -0.12
  • -10.93%
  • -8.30%
  • -1,537,513.63
  • -0.02
  • 72,596,256.62
  • 0.98
  • -2.07%
  • 2018-12-31
  • -5,189,686.83
  • -16,954,656.48
  • -0.23
  • -22.89%
  • -19.20%
  • -5,872,879.39
  • -0.14
  • 36,956,615.71
  • 0.86
  • -13.71%
  • 2018-06-30
  • -39,233.07
  • -10,161,949.12
  • -0.12
  • -10.93%
  • -8.30%
  • -1,537,513.63
  • -0.02
  • 72,596,256.62
  • 0.98
  • -2.07%
  • 2017-12-31
  • 1,814,804.22
  • 5,752,434.20
  • 0.05
  • 5.34%
  • 6.79%
  • 1,292,606.52
  • 0.02
  • 72,031,720.47
  • 1.07
  • 6.79%
  • 2017-12-31
  • 1,814,804.22
  • 5,752,434.20
  • 0.05
  • 5.34%
  • 6.79%
  • 1,292,606.52
  • 0.02
  • 72,031,720.47
  • 1.07
  • 6.79%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 92.41%
  • 5.10%
  • 1.45%
  • 21.43
  • 2023-12-31
  • 94.20%
  • 4.99%
  • 0.83%
  • 17.05
  • 2023-09-30
  • 94.38%
  • 5.09%
  • 0.79%
  • 18.04
  • 2023-06-30
  • 94.06%
  • 5.21%
  • 1.09%
  • 9.71
  • 2023-03-31
  • 93.87%
  • 5.22%
  • 1.36%
  • 9.13
  • 2022-12-31
  • 93.07%
  • 5.25%
  • 1.73%
  • 5.84
  • 2022-09-30
  • 91.43%
  • 5.40%
  • 2.96%
  • 5.64
  • 2022-06-30
  • 90.66%
  • 5.07%
  • 4.32%
  • 6.99
  • 2022-03-31
  • 87.68%
  • 3.21%
  • 8.44%
  • 6.34
  • 2021-12-31
  • 91.56%
  • 4.27%
  • 3.97%
  • 5.48
  • 2021-09-30
  • 87.73%
  • 3.96%
  • 7.56%
  • 5.58
  • 2021-06-30
  • 91.95%
  • 5.09%
  • 2.74%
  • 5.95
  • 2021-03-31
  • 88.30%
  • 2.60%
  • 8.43%
  • 4.47
  • 2020-12-31
  • 88.92%
  • 4.79%
  • 5.96%
  • 4.21
  • 2020-09-30
  • 86.75%
  • 0.53%
  • 11.87%
  • 4.44
  • 2020-06-30
  • 85.28%
  • 0.99%
  • 13.07%
  • 3.30
  • 2020-03-31
  • 89.68%
  • 5.56%
  • 4.28%
  • 2.61
  • 2019-12-31
  • 90.56%
  • 5.27%
  • 3.82%
  • 2.49
  • 2019-09-30
  • 89.98%
  • 4.94%
  • 4.59%
  • 2.55
  • 2019-06-30
  • 93.51%
  • 2.77%
  • 38.55%
  • 0.81
  • 2019-03-31
  • 89.06%
  • 2.49%
  • 39.57%
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 93.54%
  • 5.49%
  • 1.54%
  • 0.37
  • 2018-09-30
  • 94.08%
  • 4.65%
  • 1.03%
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 93.64%
  • 4.53%
  • 2.62%
  • 0.73
  • 2018-03-31
  • 88.58%
  • 5.42%
  • 1.82%
  • 0.98
  • 2017-12-31
  • 93.86%
  • 5.13%
  • 1.34%
  • 0.72
  • 2017-09-30
  • 89.89%
  • 3.93%
  • 6.50%
  • 0.76

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