创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

富荣沪深300指数增强A (004788)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.6632
  • 最新净值1.6452
  • 累计净值1.6452
  • 今年来：2.19
  • 近1周：1.11
  • 近1月：0.08
  • 近3月：5.69
  • 近6月：-2.13
  • 近1年：-8.61
  • 近2年：-1.23
  • 近3年：-17.16
  • 成立来：64.52

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.6452
  • 1.6452
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.6223
  • 1.6223
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.6161
  • 1.6161
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.6134
  • 1.6134
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.6286
  • 1.6286
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.6271
  • 1.6271
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.6395
  • 1.6395
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.6356
  • 1.6356
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.6148
  • 1.6148
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.6278
  • 1.6278
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.6003
  • 1.6003
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.6177
  • 1.6177
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.6199
  • 1.6199
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.6346
  • 1.6346
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.6326
  • 1.6326
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.6492
  • 1.6492
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.6548
  • 1.6548
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.6623
  • 1.6623
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.6371
  • 1.6371
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.6321
  • 1.6321
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.6256
  • 1.6256
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.6439
  • 1.6439
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.6292
  • 1.6292
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.6372
  • 1.6372
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.6566
  • 1.6566
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.6598
  • 1.6598
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.6564
  • 1.6564
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.6682
  • 1.6682
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.6556
  • 1.6556
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.6506
  • 1.6506
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.6565
  • 1.6565
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.6690
  • 1.6690
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.6506
  • 1.6506
  • 1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.6238
  • 1.6238
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.6209
  • 1.6209
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.6290
  • 1.6290
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.6363
  • 1.6363
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.6299
  • 1.6299
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.6339
  • 1.6339
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.6286
  • 1.6286
  • 1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.19%
  • 1.11%
  • 0.08%
  • 5.69%
  • -2.13%
  • -8.61%
  • -1.23%
  • -17.16%
  • 91.04%
  • 64.52%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 989|2641
  • 1745|2851
  • 1610|2798
  • 1585|2690
  • 1461|2508
  • 934|2264
  • 923|1837
  • 491|1199
  • 14|689
  • ---
  • 3↓
  • 350↓
  • 341↓
  • 230↓
  • 73↓
  • 72↓
  • 74↓
  • 22↓
  • 2↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称富荣沪深300指数增强型证券投资基金
  • 基金代码004788
  • 基金简称富荣沪深300指数增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2017年11月14日
  • 成立日期/规模2018年02月11日 / 2.011亿份
  • 资产规模8.39亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模5.2143亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人富荣基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人郎骋成
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于沪深300指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合优化,在控制与沪深300指数偏离风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8.0%。 1、股票投资策略 (1)指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比,并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离,以控制跟踪误差,进而达成对标的指数的跟踪目标。 (2)指数增强型策略 本基金数量化投资分析将基于标的指数的编制及调整方法,并参考标的指数行业构成和成份股的权重占比,结合成份股之间的相对价值、个股的短期市场机会以及流动性等指标进行分析。本基金使用数量化模型,对净利润、净利润同比增长率、市盈率、上年同期净利润同比增长、上年净利润同比增长率二阶增速、净资产收益率、个股收益率等因子进行建模,选取具有良好增长能力的股票构建股票组合。 本基金使用均值方差模型,优化股票权重,达到指数增强效果。 本基金还将分析标的指数成份股的基本面状况和竞争优势,定期跟踪成分股股票财务报表变化状况,对其盈利的可持续性和增长能力进行分析判断和预测,以此作为本基金调整股票组合和股票权重的参考。 除标的指数成份股之外,本基金亦可适当投资于一些基本面较好、股价被较大低估、存在重大投资机会的非成分股提高收益水平。 2、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 3、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 6、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致后调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于证券投资基金中中高等风险、中高等预期收益的品种。本基金为指数基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -36,142,866.49
  • -105,223,033.03
  • -0.20
  • -11.04%
  • -11.47%
  • 252,708,511.57
  • 0.48
  • 839,494,819.53
  • 1.61
  • 123.49%
  • 2023-06-30
  • -4,641,535.07
  • -22,057,747.12
  • -0.04
  • -2.18%
  • -2.65%
  • 282,635,371.33
  • 0.55
  • 917,894,252.43
  • 1.77
  • 145.75%
  • 2022-12-31
  • 24,301,061.21
  • -121,086,446.85
  • -0.23
  • -12.55%
  • -14.85%
  • 327,566,370.67
  • 0.55
  • 1,075,764,159.56
  • 1.82
  • 152.44%
  • 2022-06-30
  • 3,366,185.57
  • -7,632,551.57
  • -0.02
  • -0.87%
  • -5.31%
  • 292,626,567.56
  • 0.52
  • 1,145,290,818.55
  • 2.02
  • 180.71%
  • 2022-12-31
  • 24,301,061.21
  • -121,086,446.85
  • -0.23
  • -12.55%
  • -14.85%
  • 327,566,370.67
  • 0.55
  • 1,075,764,159.56
  • 1.82
  • 152.44%
  • 2022-06-30
  • 3,366,185.57
  • -7,632,551.57
  • -0.02
  • -0.87%
  • -5.31%
  • 292,626,567.56
  • 0.52
  • 1,145,290,818.55
  • 2.02
  • 180.71%
  • 2021-12-31
  • 82,752,406.59
  • 37,332,685.39
  • 0.18
  • 8.92%
  • 10.16%
  • 143,301,612.04
  • 0.51
  • 596,630,566.85
  • 2.14
  • 196.46%
  • 2021-06-30
  • 38,499,542.14
  • 15,855,238.73
  • 0.10
  • 4.95%
  • 6.41%
  • 81,996,043.42
  • 0.33
  • 505,629,505.40
  • 2.06
  • 186.37%
  • 2021-12-31
  • 82,752,406.59
  • 37,332,685.39
  • 0.18
  • 8.92%
  • 10.16%
  • 143,301,612.04
  • 0.51
  • 596,630,566.85
  • 2.14
  • 196.46%
  • 2021-06-30
  • 38,499,542.14
  • 15,855,238.73
  • 0.10
  • 4.95%
  • 6.41%
  • 81,996,043.42
  • 0.33
  • 505,629,505.40
  • 2.06
  • 186.37%
  • 2020-12-31
  • 8,601,157.58
  • 30,733,938.11
  • 1.06
  • 63.74%
  • 85.59%
  • 13,130,417.24
  • 0.17
  • 153,178,262.98
  • 1.94
  • 169.11%
  • 2020-06-30
  • 585,836.22
  • 2,367,941.45
  • 0.50
  • 43.52%
  • 27.60%
  • 146,106.90
  • 0.01
  • 17,515,564.84
  • 1.33
  • 85.02%
  • 2020-12-31
  • 8,601,157.58
  • 30,733,938.11
  • 1.06
  • 63.74%
  • 85.59%
  • 13,130,417.24
  • 0.17
  • 153,178,262.98
  • 1.94
  • 169.11%
  • 2020-06-30
  • 585,836.22
  • 2,367,941.45
  • 0.50
  • 43.52%
  • 27.60%
  • 146,106.90
  • 0.01
  • 17,515,564.84
  • 1.33
  • 85.02%
  • 2019-12-31
  • 123,769.90
  • 263,489.99
  • 0.30
  • 30.28%
  • 45.00%
  • -278,832.01
  • -0.11
  • 2,591,297.90
  • 1.04
  • 45.00%
  • 2019-06-30
  • 8,298.28
  • 12,941.17
  • 0.11
  • 13.36%
  • 20.47%
  • -32,929.99
  • -0.21
  • 135,246.70
  • 0.87
  • 20.47%
  • 2019-12-31
  • 123,769.90
  • 263,489.99
  • 0.30
  • 30.28%
  • 45.00%
  • -278,832.01
  • -0.11
  • 2,591,297.90
  • 1.04
  • 45.00%
  • 2019-06-30
  • 8,298.28
  • 12,941.17
  • 0.11
  • 13.36%
  • 20.47%
  • -32,929.99
  • -0.21
  • 135,246.70
  • 0.87
  • 20.47%
  • 2019-01-23
  • -8,551.53
  • 1,382.89
  • 0.01
  • 1.91%
  • 1.56%
  • -21,203.67
  • -0.30
  • 51,090.08
  • 0.72
  • -27.96%
  • 2018-12-31
  • -28,905.77
  • -35,229.72
  • -0.41
  • -48.14%
  • -29.07%
  • -48,950.43
  • -0.29
  • 119,435.59
  • 0.71
  • -29.07%
  • 2018-12-31
  • -28,905.77
  • -35,229.72
  • -0.41
  • -48.14%
  • -29.07%
  • -48,950.43
  • -0.29
  • 119,435.59
  • 0.71
  • -29.07%
  • 2018-06-30
  • -3,458.92
  • -12,151.58
  • -0.26
  • -26.42%
  • -9.47%
  • -9,670.30
  • -0.09
  • 92,497.38
  • 0.91
  • -9.47%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 90.38%
  • 4.77%
  • 4.81%
  • 16.56
  • 2023-09-30
  • 91.42%
  • 4.57%
  • 4.12%
  • 17.19
  • 2023-06-30
  • 90.56%
  • 4.61%
  • 6.01%
  • 18.99
  • 2023-03-31
  • 90.71%
  • 4.56%
  • 4.58%
  • 20.82
  • 2022-12-31
  • 88.53%
  • 3.05%
  • 6.78%
  • 21.26
  • 2022-09-30
  • 89.79%
  • 4.67%
  • 5.47%
  • 19.54
  • 2022-06-30
  • 89.01%
  • 4.47%
  • 6.66%
  • 21.07
  • 2022-03-31
  • 86.70%
  • 4.15%
  • 8.07%
  • 18.76
  • 2021-12-31
  • 89.17%
  • 4.04%
  • 3.54%
  • 15.11
  • 2021-09-30
  • 88.63%
  • ---
  • 10.72%
  • 12.44
  • 2021-06-30
  • 86.94%
  • 0.02%
  • 3.35%
  • 16.41
  • 2021-03-31
  • 80.97%
  • ---
  • 19.53%
  • 12.43
  • 2020-12-31
  • 89.96%
  • ---
  • 10.51%
  • 6.88
  • 2020-09-30
  • 92.61%
  • ---
  • 7.50%
  • 4.78
  • 2020-06-30
  • 90.61%
  • ---
  • 8.12%
  • 1.81
  • 2020-03-31
  • 91.59%
  • ---
  • 8.43%
  • 1.54
  • 2019-12-31
  • 88.45%
  • ---
  • 11.81%
  • 1.57
  • 2019-09-30
  • 90.10%
  • 0.44%
  • 9.05%
  • 1.61
  • 2019-06-30
  • 90.19%
  • 0.48%
  • 9.53%
  • 1.43
  • 2019-03-31
  • 93.26%
  • 4.14%
  • 3.40%
  • 0.17
  • 2019-01-23
  • 70.68%
  • ---
  • 50.32%
  • 0.14
  • 2018-12-31
  • 54.20%
  • ---
  • 6.54%
  • 0.14
  • 2018-09-30
  • 69.19%
  • ---
  • 31.38%
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 49.59%
  • ---
  • 50.73%
  • 0.51

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