中欧先进制造股票A (004812)

盘中最新估值(2024-05-15)
2.0819
最新净值2.0755
累计净值2.0755

今年来：9.32
近1周：1.03
近1月：-0.73
近3月：11.45
近6月：3.42
近1年：-14.6
近2年：-25.26
近3年：-16.68
成立来：107.55

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-05-15
2.0755
2.0755
-0.68%
开放申购
开放赎回

2024-05-14
2.0898
2.0898
-0.65%
开放申购
开放赎回

2024-05-13
2.1034
2.1034
0.17%
开放申购
开放赎回

2024-05-10
2.0998
2.0998
-0.25%
开放申购
开放赎回

2024-05-09
2.1050
2.1050
2.47%
开放申购
开放赎回

2024-05-08
2.0543
2.0543
-1.19%
开放申购
开放赎回

2024-05-07
2.0790
2.0790
-0.02%
开放申购
开放赎回

2024-05-06
2.0794
2.0794
1.70%
开放申购
开放赎回

2024-04-30
2.0446
2.0446
-0.96%
开放申购
开放赎回

2024-04-29
2.0644
2.0644
1.15%
开放申购
开放赎回

2024-04-26
2.0410
2.0410
1.43%
开放申购
开放赎回

2024-04-25
2.0122
2.0122
0.04%
开放申购
开放赎回

2024-04-24
2.0114
2.0114
0.26%
开放申购
开放赎回

2024-04-23
2.0062
2.0062
-1.38%
开放申购
开放赎回

2024-04-22
2.0342
2.0342
-1.31%
开放申购
开放赎回

2024-04-19
2.0612
2.0612
-1.22%
开放申购
开放赎回

2024-04-18
2.0867
2.0867
-0.36%
开放申购
开放赎回

2024-04-17
2.0943
2.0943
1.75%
开放申购
开放赎回

2024-04-16
2.0582
2.0582
-1.55%
开放申购
开放赎回

2024-04-15
2.0907
2.0907
2.59%
开放申购
开放赎回

2024-04-12
2.0380
2.0380
-0.76%
开放申购
开放赎回

2024-04-11
2.0537
2.0537
1.11%
开放申购
开放赎回

2024-04-10
2.0311
2.0311
-0.75%
开放申购
开放赎回

2024-04-09
2.0464
2.0464
-0.13%
开放申购
开放赎回

2024-04-08
2.0490
2.0490
-0.55%
开放申购
开放赎回

2024-04-03
2.0604
2.0604
-0.21%
开放申购
开放赎回

2024-04-02
2.0647
2.0647
0.07%
开放申购
开放赎回

2024-04-01
2.0633
2.0633
2.06%
开放申购
开放赎回

2024-03-29
2.0217
2.0217
1.12%
开放申购
开放赎回

2024-03-28
1.9993
1.9993
0.73%
开放申购
开放赎回

2024-03-27
1.9848
1.9848
-1.50%
开放申购
开放赎回

2024-03-26
2.0150
2.0150
1.33%
开放申购
开放赎回

2024-03-25
1.9886
1.9886
-0.05%
开放申购
开放赎回

2024-03-22
1.9895
1.9895
-1.11%
开放申购
开放赎回

2024-03-21
2.0119
2.0119
-0.85%
开放申购
开放赎回

2024-03-20
2.0291
2.0291
-0.19%
开放申购
开放赎回

2024-03-19
2.0330
2.0330
-0.94%
开放申购
开放赎回

2024-03-18
2.0522
2.0522
1.33%
开放申购
开放赎回

2024-03-15
2.0252
2.0252
-0.26%
开放申购
开放赎回

2024-03-14
2.0304
2.0304
-0.18%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

7.69%
1.91%
1.13%
15.61%
3.35%
-17.01%
-22.41%
-21.51%
107.83%
104.46%

-1.10%
4.11%
2.22%
15.40%
-2.95%
-14.42%
-9.60%
-24.94%
40.47%
---

122|944
833|958
678|958
422|945
196|918
528|864
620|750
223|577
28|332
---

25↓
68↓
126↓
206↓
24↑
22↓
14↓
23↓
1↑
---

优秀
不佳
一般
良好
优秀
一般
不佳
良好
优秀
---

基金概况

基金全称中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
基金代码004812
基金简称中欧先进制造股票A
基金类型股票型
发行日期2017年12月29日
成立日期/规模2018年01月19日 / 0.159亿份
资产规模17.66亿元（截止至：2023年12月31日）
份额规模9.3044亿份（截止至：2023年12月31日）
基金管理人中欧基金
基金托管人工商银行
基金经理人卢纯青
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证新能源指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+中证港股通工业综合指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金主要投资于符合中国制造业升级大趋势中的先进行业及其优秀公司,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略1、大类资产配置本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 2、股票投资策略 (1)先进制造相关行业的界定本基金所定义的先进制造相关行业指在制造业中具有技术含量高、创新能力强、产品附加值高和国际竞争力强等特点的行业,以及围绕上述行业提供产品与服务的行业。具体而言,先进制造相关行业包括以下三类公司: 1)一般先进制造业范畴,主要包含机械、电气设备、国防军工、汽车、家电、环保、电子、轻工制造、建筑建材等行业的上市公司; 2)与先进制造行业形成上下游或相互融合,包括但不限于提供新材料的有色、化工等行业,与制造业相互融合与促进的通信、计算机软件等行业的上市公司; 3)当前主营产品或业务不属于上述行业,但是通过转型或收购而进入先进制造领域且制造业务有望成为主要利润来源的公司。未来随着政策或市场环境发生变化,本基金对先进制造相关行业的界定范围或将相应调整,本基金可调整对上述主题界定的标准及涵盖的相关行业范围,并在更新的招募说明书中进行公告。如未来由于行业分类标准体系未能及时反映公司主营业务或非主营业务中的潜力核心业务的迁移,则本基金将在审慎研究的基础上根据公司真实状况将其纳入股票库。因上述原因使得本基金持有的先进制造相关行业股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在十个工作日之内进行调整。 (2)A股投资策略本基金将采取以国家产业政策为导向的自上而下的子行业配置策略与自下而上的对公司进行深入研究的个股投资策略相结合的方式,在先进制造行业领域内投资能够为股东创造价值的上市公司。子行业的配置策略中,本基金将会重点关注: a.产业政策中国制造业升级过程中,国家管理部门的产业政策规划发挥重要指引作用,本基金将会对符合制造业升级方向并得到国家产业政策支持的行业进行重点配置。 b.技术创新技术创新是制造业升级的核心驱动力之一,制造业向智能制造、数字制造等方向升级,需要与电子、软件等信息技术深度融合,本基金将紧密跟踪新制造技术的发展趋势,重点投资能够提升制造业效率的新技术与新产品聚集的行业。 c.景气周期制造业作为国民经济的主体,同样会受宏观经济的景气波动而呈现出周期性特征,本基金会通过预先判断行业所处的周期阶段,进而重点投资景气周期向上的子行业。 d.行业格局伴随着行业竞争与新商业模式的出现,先进制造业各细分子行业内部的竞争格局在快速变化,本基金将重点投资在产业链上获得优势地位的子行业。个股选择中,本基金将会重点关注: a.公司治理人是制造业企业核心竞争力之一,而公司管理层是公司战略的主要规划与执行者,优秀的管理团队是实现企业快速发展以及为股东持续创造价值的重要保障。在选股时,本基金会重点考察公司治理结构的完善程度、管理团队的优秀程度。 b.技术水平技术水平是衡量公司制造先进程度与否的重要指标,也是公司核心竞争力的重要组成部分,本公司将重点投资技术水平领先,成长路径清晰的公司。 c.估值水平在不同的成长阶段,公司价值评估对应不同的方法,包括市值、PEG、PS和PE等,在成长、价值与周期并存的制造业,选择合理的估值方法也将是基金投资的关键,本基金将结合行业空间、所处周期阶段、公司竞争力等,综合对公司进行估值判断。 (3)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 (4)港股通标的股票投资策略港股通标的股票中先进制造相关行业主要分布在汽车、工程机械、轨交、电子、新能源、半导体等领域,本基金将重点投资业务稀缺、竞争力强、估值明显折价的上市公司。本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选: 1)治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; 2)行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力; 3)公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。本基金将在组合构建时注重个股估值水平,以确定该股是否具有足够的安全边际。指标方面,将持续跟踪个股的P/E、P/S、P/CF、PEG等进行定量筛选和配置比例参考。 3、债券投资策略本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5、资产支持证券投资策略在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素,而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。 6、权证投资策略本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 7、股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 8、国债期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-538,125,758.96
-769,183,543.81
-0.78
-33.51%
-29.36%
-365,425,431.90
-0.39
1,766,497,498.83
1.90
89.86%

2023-06-30
-291,657,193.84
-258,917,208.23
-0.25
-9.94%
-9.56%
-133,917,460.20
-0.14
2,398,624,138.27
2.43
143.07%

2022-12-31
-39,807,211.10
-921,127,569.12
-0.85
-27.56%
-24.58%
158,490,297.43
0.15
2,855,990,710.25
2.69
168.76%

2022-06-30
-5,862,646.67
-44,994,168.10
-0.04
-1.31%
-1.01%
196,096,950.56
0.18
3,812,293,189.77
3.53
252.74%

2022-12-31
-39,807,211.10
-921,127,569.12
-0.85
-27.56%
-24.58%
158,490,297.43
0.15
2,855,990,710.25
2.69
168.76%

2022-06-30
-5,862,646.67
-44,994,168.10
-0.04
-1.31%
-1.01%
196,096,950.56
0.18
3,812,293,189.77
3.53
252.74%

2021-12-31
-31,437,309.75
453,560,689.45
0.57
17.36%
31.99%
207,207,357.31
0.19
3,957,102,764.85
3.56
256.33%

2021-06-30
-31,831,283.62
262,203,255.93
0.41
15.38%
18.68%
113,879,234.03
0.18
2,012,549,989.09
3.20
220.38%

2021-12-31
-31,437,309.75
453,560,689.45
0.57
17.36%
31.99%
207,207,357.31
0.19
3,957,102,764.85
3.56
256.33%

2021-06-30
-31,831,283.62
262,203,255.93
0.41
15.38%
18.68%
113,879,234.03
0.18
2,012,549,989.09
3.20
220.38%

2020-12-31
15,003,298.57
207,707,212.13
2.24
115.68%
125.66%
92,664,703.11
0.23
1,095,983,173.57
2.70
169.96%

2020-06-30
3,914,287.75
11,462,249.26
0.24
18.22%
28.71%
3,645,416.33
0.07
78,007,698.25
1.54
53.98%

2020-12-31
15,003,298.57
207,707,212.13
2.24
115.68%
125.66%
92,664,703.11
0.23
1,095,983,173.57
2.70
169.96%

2020-06-30
3,914,287.75
11,462,249.26
0.24
18.22%
28.71%
3,645,416.33
0.07
78,007,698.25
1.54
53.98%

2019-12-31
3,035,496.33
6,505,479.86
0.40
40.08%
49.03%
-470,293.98
-0.02
22,874,969.54
1.20
19.63%

2019-06-30
1,812,137.83
2,541,979.65
0.16
17.30%
20.75%
-1,523,965.85
-0.10
15,389,087.34
0.97
-3.07%

2019-12-31
3,035,496.33
6,505,479.86
0.40
40.08%
49.03%
-470,293.98
-0.02
22,874,969.54
1.20
19.63%

2019-06-30
1,812,137.83
2,541,979.65
0.16
17.30%
20.75%
-1,523,965.85
-0.10
15,389,087.34
0.97
-3.07%

2018-12-31
-3,196,897.54
-2,952,528.53
-0.20
-22.23%
-19.73%
-3,277,311.80
-0.21
12,272,272.12
0.80
-19.73%

2018-06-30
-1,506,354.78
-1,331,126.82
-0.09
-9.30%
-8.91%
-1,496,975.32
-0.10
13,521,428.52
0.91
-8.91%

2018-12-31
-3,196,897.54
-2,952,528.53
-0.20
-22.23%
-19.73%
-3,277,311.80
-0.21
12,272,272.12
0.80
-19.73%

2018-06-30
-1,506,354.78
-1,331,126.82
-0.09
-9.30%
-8.91%
-1,496,975.32
-0.10
13,521,428.52
0.91
-8.91%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
93.48%
3.76%
2.98%
31.80

2023-12-31
91.15%
---
9.09%
34.63

2023-09-30
83.90%
---
16.35%
38.20

2023-06-30
85.00%
2.17%
13.00%
46.66

2023-03-31
88.44%
2.06%
9.78%
48.91

2022-12-31
84.61%
1.88%
13.69%
53.40

2022-09-30
87.97%
1.81%
10.46%
56.55

2022-06-30
91.26%
1.57%
6.90%
70.66

2022-03-31
86.41%
1.62%
4.19%
62.37

2021-12-31
93.09%
1.39%
7.83%
71.73

2021-09-30
90.58%
---
12.92%
63.13

2021-06-30
93.92%
---
7.01%
37.07

2021-03-31
81.88%
---
8.40%
28.99

2020-12-31
87.42%
---
13.12%
19.79

2020-09-30
89.66%
---
9.95%
2.78

2020-06-30
93.30%
---
10.02%
0.94

2020-03-31
89.08%
---
10.82%
0.77

2019-12-31
84.03%
0.12%
17.04%
0.34

2019-09-30
88.28%
---
11.97%
0.21

2019-06-30
87.73%
---
11.48%
0.17

2019-03-31
88.84%
---
11.60%
0.18

2018-12-31
89.64%
---
12.27%
0.13

2018-09-30
89.85%
---
10.96%
0.13

2018-06-30
88.53%
---
15.56%
0.14

2018-03-31
89.17%
---
13.66%
0.16

中欧先进制造股票A (004812)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识