创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

广发中证全指建筑材料指数A (004856)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    0.8764
  • 最新净值0.8566
  • 累计净值0.8566
  • 今年来：-7.96
  • 近1周：-0.57
  • 近1月：-3.73
  • 近3月：-5.64
  • 近6月：-14.95
  • 近1年：-24.41
  • 近2年：-31.19
  • 近3年：-44.72
  • 成立来：-14.34

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 0.8566
  • 0.8566
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.8444
  • 0.8444
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.8418
  • 0.8418
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.8437
  • 0.8437
  • -1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.8587
  • 0.8587
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.8615
  • 0.8615
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.8631
  • 0.8631
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.8651
  • 0.8651
  • 3.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.8375
  • 0.8375
  • -2.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.8592
  • 0.8592
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.8649
  • 0.8649
  • -1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.8793
  • 0.8793
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.8725
  • 0.8725
  • -1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.8887
  • 0.8887
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.8790
  • 0.8790
  • -2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.8973
  • 0.8973
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.9004
  • 0.9004
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.8963
  • 0.8963
  • 2.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.8727
  • 0.8727
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.8742
  • 0.8742
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.8722
  • 0.8722
  • -1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.8898
  • 0.8898
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.8853
  • 0.8853
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.8844
  • 0.8844
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.8979
  • 0.8979
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.9026
  • 0.9026
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.9039
  • 0.9039
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.9111
  • 0.9111
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.9088
  • 0.9088
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.9047
  • 0.9047
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.9048
  • 0.9048
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.9153
  • 0.9153
  • 2.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.8954
  • 0.8954
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.8849
  • 0.8849
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.8849
  • 0.8849
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.8860
  • 0.8860
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.8851
  • 0.8851
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.8895
  • 0.8895
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.8993
  • 0.8993
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.8980
  • 0.8980
  • 1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -7.96%
  • -0.57%
  • -3.73%
  • -5.64%
  • -14.95%
  • -24.41%
  • -31.19%
  • -44.72%
  • -11.41%
  • -14.34%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 2040|2641
  • 2426|2851
  • 2561|2798
  • 2574|2690
  • 2405|2508
  • 1933|2264
  • 1792|1837
  • 1142|1199
  • 613|689
  • ---
  • 52↓
  • 36↓
  • 370↓
  • 185↓
  • 24↑
  • 37↓
  • 8↓
  • 4↓
  • 6↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金
  • 基金代码004856
  • 基金简称广发中证全指建筑材料指数A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2017年07月24日
  • 成立日期/规模2017年08月02日 / 0.213亿份
  • 资产规模3.19亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模3.6520亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人陆志明
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中证全指建筑材料指数
  • 投资目标本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证全指建筑材料指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数的成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、资产支持证券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证全指建筑材料指数中的基准权重构建指数化投资组合。在正常市场情况下,本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 (一)资产配置策略 基金管理人将主要以标的指数成份股为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以力争实现对标的指数的有效跟踪,实现对跟踪误差的有效控制。 (二)权益类资产投资策略 1、股票组合构建方法 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。但若出现较为特殊的情况(例如成份股流动性不足、成份股投资受限、成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股公司行为等),或受基金规模而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,力争降低跟踪误差。 此外,对于其他无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 2、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 当标的指数成份股发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其他调整 对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 3、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 (三)债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 (四)资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (五)股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。 (六)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则以套期保值为目的,为有利于加强基金风险管理。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -54,652,413.65
  • -73,797,139.27
  • -0.18
  • -16.04%
  • -20.98%
  • -25,384,562.22
  • -0.07
  • 340,776,498.62
  • 0.93
  • -6.93%
  • 2023-06-30
  • -34,550,510.02
  • -28,183,532.89
  • -0.06
  • -5.22%
  • -9.98%
  • -902,768.65
  • 0.00
  • 406,538,195.17
  • 1.06
  • 6.03%
  • 2022-12-31
  • -47,016,632.93
  • -209,346,540.27
  • -0.34
  • -26.39%
  • -22.70%
  • 42,932,756.75
  • 0.07
  • 749,733,053.90
  • 1.18
  • 17.78%
  • 2022-06-30
  • 4,422,156.17
  • -19,432,663.48
  • -0.04
  • -2.55%
  • -4.46%
  • 101,950,625.28
  • 0.14
  • 1,023,991,017.75
  • 1.46
  • 45.58%
  • 2022-12-31
  • -47,016,632.93
  • -209,346,540.27
  • -0.34
  • -26.39%
  • -22.70%
  • 42,932,756.75
  • 0.07
  • 749,733,053.90
  • 1.18
  • 17.78%
  • 2022-06-30
  • 4,422,156.17
  • -19,432,663.48
  • -0.04
  • -2.55%
  • -4.46%
  • 101,950,625.28
  • 0.14
  • 1,023,991,017.75
  • 1.46
  • 45.58%
  • 2021-12-31
  • 75,801,330.54
  • 89,831,961.95
  • 0.27
  • 18.38%
  • 10.47%
  • 64,779,276.22
  • 0.13
  • 741,943,294.86
  • 1.52
  • 52.37%
  • 2021-06-30
  • 70,350,363.25
  • 58,604,240.76
  • 0.16
  • 10.58%
  • 7.87%
  • 28,751,894.74
  • 0.11
  • 387,855,870.23
  • 1.49
  • 48.79%
  • 2021-12-31
  • 75,801,330.54
  • 89,831,961.95
  • 0.27
  • 18.38%
  • 10.47%
  • 64,779,276.22
  • 0.13
  • 741,943,294.86
  • 1.52
  • 52.37%
  • 2021-06-30
  • 70,350,363.25
  • 58,604,240.76
  • 0.16
  • 10.58%
  • 7.87%
  • 28,751,894.74
  • 0.11
  • 387,855,870.23
  • 1.49
  • 48.79%
  • 2020-12-31
  • 47,249,122.41
  • 52,909,390.23
  • 0.13
  • 9.65%
  • 22.70%
  • -48,596,754.76
  • -0.10
  • 676,989,694.55
  • 1.38
  • 37.93%
  • 2020-06-30
  • 4,809,187.86
  • -5,318,367.77
  • -0.02
  • -2.06%
  • 4.87%
  • -67,798,938.27
  • -0.18
  • 447,100,249.98
  • 1.18
  • 17.88%
  • 2020-12-31
  • 47,249,122.41
  • 52,909,390.23
  • 0.13
  • 9.65%
  • 22.70%
  • -48,596,754.76
  • -0.10
  • 676,989,694.55
  • 1.38
  • 37.93%
  • 2020-06-30
  • 4,809,187.86
  • -5,318,367.77
  • -0.02
  • -2.06%
  • 4.87%
  • -67,798,938.27
  • -0.18
  • 447,100,249.98
  • 1.18
  • 17.88%
  • 2019-12-31
  • -495,253.26
  • 7,211,139.92
  • 0.34
  • 35.87%
  • 52.07%
  • -4,623,940.23
  • -0.17
  • 31,366,193.16
  • 1.12
  • 12.42%
  • 2019-06-30
  • -174,806.54
  • 3,641,779.04
  • 0.18
  • 20.06%
  • 32.25%
  • -3,226,176.47
  • -0.15
  • 20,890,133.05
  • 0.98
  • -2.24%
  • 2019-12-31
  • -495,253.26
  • 7,211,139.92
  • 0.34
  • 35.87%
  • 52.07%
  • -4,623,940.23
  • -0.17
  • 31,366,193.16
  • 1.12
  • 12.42%
  • 2019-06-30
  • -174,806.54
  • 3,641,779.04
  • 0.18
  • 20.06%
  • 32.25%
  • -3,226,176.47
  • -0.15
  • 20,890,133.05
  • 0.98
  • -2.24%
  • 2018-12-31
  • -2,393,447.71
  • -4,957,646.61
  • -0.29
  • -32.52%
  • -26.15%
  • -4,677,721.08
  • -0.26
  • 13,259,734.85
  • 0.74
  • -26.08%
  • 2018-06-30
  • -414,052.69
  • -3,112,421.44
  • -0.20
  • -20.62%
  • -17.30%
  • -2,863,835.32
  • -0.17
  • 13,763,513.89
  • 0.83
  • -17.22%
  • 2018-12-31
  • -2,393,447.71
  • -4,957,646.61
  • -0.29
  • -32.52%
  • -26.15%
  • -4,677,721.08
  • -0.26
  • 13,259,734.85
  • 0.74
  • -26.08%
  • 2018-06-30
  • -414,052.69
  • -3,112,421.44
  • -0.20
  • -20.62%
  • -17.30%
  • -2,863,835.32
  • -0.17
  • 13,763,513.89
  • 0.83
  • -17.22%
  • 2017-12-31
  • -42,532.18
  • -10,481.14
  • 0.00
  • -0.08%
  • 0.10%
  • -43,042.95
  • 0.00
  • 12,108,676.00
  • 1.00
  • 0.10%
  • 2017-12-31
  • -42,532.18
  • -10,481.14
  • 0.00
  • -0.08%
  • 0.10%
  • -43,042.95
  • 0.00
  • 12,108,676.00
  • 1.00
  • 0.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.24%
  • ---
  • 5.96%
  • 5.85
  • 2023-12-31
  • 94.33%
  • ---
  • 5.95%
  • 7.23
  • 2023-09-30
  • 94.51%
  • ---
  • 5.82%
  • 7.56
  • 2023-06-30
  • 94.32%
  • ---
  • 5.71%
  • 8.34
  • 2023-03-31
  • 94.06%
  • ---
  • 6.04%
  • 8.57
  • 2022-12-31
  • 94.40%
  • ---
  • 6.20%
  • 12.38
  • 2022-09-30
  • 93.74%
  • ---
  • 6.59%
  • 13.78
  • 2022-06-30
  • 95.04%
  • ---
  • 6.43%
  • 17.83
  • 2022-03-31
  • 94.61%
  • ---
  • 5.70%
  • 13.72
  • 2021-12-31
  • 94.31%
  • ---
  • 6.54%
  • 13.44
  • 2021-09-30
  • 94.17%
  • ---
  • 8.10%
  • 7.28
  • 2021-06-30
  • 94.03%
  • ---
  • 6.82%
  • 7.24
  • 2021-03-31
  • 94.88%
  • ---
  • 7.32%
  • 10.22
  • 2020-12-31
  • 94.50%
  • ---
  • 6.45%
  • 15.82
  • 2020-09-30
  • 93.70%
  • ---
  • 7.07%
  • 19.28
  • 2020-06-30
  • 94.19%
  • 0.32%
  • 7.58%
  • 9.76
  • 2020-03-31
  • 94.20%
  • 0.09%
  • 10.14%
  • 13.28
  • 2019-12-31
  • 90.33%
  • ---
  • 9.12%
  • 1.08
  • 2019-09-30
  • 92.55%
  • ---
  • 7.35%
  • 0.56
  • 2019-06-30
  • 93.36%
  • ---
  • 8.63%
  • 0.74
  • 2019-03-31
  • 92.74%
  • ---
  • 9.30%
  • 0.46
  • 2018-12-31
  • 92.63%
  • ---
  • 7.35%
  • 0.30
  • 2018-09-30
  • 94.42%
  • ---
  • 6.87%
  • 0.35
  • 2018-06-30
  • 95.04%
  • ---
  • 7.40%
  • 0.36
  • 2018-03-31
  • 93.28%
  • ---
  • 9.33%
  • 0.42
  • 2017-12-31
  • 94.64%
  • ---
  • 6.77%
  • 0.19

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