创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19376.5
302.82
1.59%
工银沪深300ETF联接C (005103)
盘中最新估值(2024-05-10)
0.7684- 最新净值0.7728
- 累计净值0.9928
- 今年来：6.53
- 近1周：1.58
- 近1月：4.39
- 近3月：8.43
- 近6月：2.3
- 近1年：-5.73
- 近2年：-5.47
- 近3年：-23.88
- 成立来：-6.06
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-10
- 0.7728
- 0.9928
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 0.7724
- 0.9924
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 0.7660
- 0.9860
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.7714
- 0.9914
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.7712
- 0.9912
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.7608
- 0.9808
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.7642
- 0.9842
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7562
- 0.9762
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7456
- 0.9656
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7438
- 0.9638
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7409
- 0.9609
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7459
- 0.9659
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7479
- 0.9679
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7534
- 0.9734
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7525
- 0.9725
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7418
- 0.9618
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7493
- 0.9693
- 2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7346
- 0.9546
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7402
- 0.9602
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7403
- 0.9603
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7460
- 0.9660
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7467
- 0.9667
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7527
- 0.9727
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7552
- 0.9752
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7581
- 0.9781
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7466
- 0.9666
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7433
- 0.9633
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7398
- 0.9598
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7477
- 0.9677
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7441
- 0.9641
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7479
- 0.9679
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7549
- 0.9749
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7557
- 0.9757
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7543
- 0.9743
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7593
- 0.9793
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7529
- 0.9729
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7513
- 0.9713
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7533
- 0.9733
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7582
- 0.9782
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7566
- 0.9766
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 6.53%
- 1.58%
- 4.39%
- 8.43%
- 2.30%
- -5.73%
- -5.47%
- -23.88%
- ---
- -6.06%
- 1.53%
- 1.66%
- 4.38%
- 9.30%
- -1.79%
- -9.63%
- -4.80%
- -18.96%
- 18.00%
- ---
- 836|2641
- 1595|2895
- 1566|2830
- 1585|2721
- 869|2540
- 776|2275
- 1090|1860
- 865|1209
- ---|692
- ---
- 6↓
- 274↑
- 11↓
- 28↑
- 33↑
- 59↑
- 23↑
- 4↑
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 基金代码005103
- 基金简称工银沪深300ETF联接C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2019年07月22日
- 成立日期/规模2019年08月21日 / 6.767亿份
- 资产规模0.46亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.6118亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人工银瑞信基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人刘伟琳
- 成立以来分红每份累计0.22元（1次）
- 管理费率0.15%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.10%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
- 跟踪标的沪深300指数
- 投资目标主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金的主要资产将投资于目标ETF份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%,本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要,本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、同业存单、现金及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏差绝对值的年度平均值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、基金投资策略 (1)基金组合构建原则 本基金对基金的投资仅限于其指定的目标ETF,现时目标ETF仅指工银瑞信沪深300ETF。 (2)基金组合的构建方法 在基金合同生效后,本基金将通过以下三种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的资产占基金资产净值的比例不低于90%。 1)以标的指数成分股实物形式申购赎回本基金的目标ETF; 2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖工银瑞信沪深300ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 3)以标的指数成分股实物或现金认购本基金的目标ETF。 (3)日常组合调整 在基金的日常投资过程中,本基金将主要利用股票组合申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。 3、股票资产投资策略 为了本基金满足申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)标的指数成份股流动性严重不足;(2)标的指数的成份股票长期停牌;(3)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于债券。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金将投资包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券。本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金为提高投资效率,更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。 本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。
- 分红政策1、本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,并于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金以工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种,为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 7.55%
- 0.95
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 6.43%
- 0.69
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 6.06%
- 0.65
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 6.50%
- 0.61
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 6.46%
- 0.58
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 6.45%
- 0.55
- 2022-09-30
- ---
- ---
- 7.23%
- 1.28
- 2022-06-30
- ---
- ---
- 5.41%
- 3.74
- 2022-03-31
- ---
- ---
- 7.24%
- 4.97
- 2021-12-31
- 0.00%
- ---
- 6.39%
- 13.01
- 2021-09-30
- ---
- ---
- 9.22%
- 0.58
- 2021-06-30
- ---
- ---
- 6.00%
- 1.81
- 2021-03-31
- 0.00%
- 3.86%
- 2.26%
- 2.60
- 2020-12-31
- ---
- ---
- 78.67%
- 2.24
- 2020-09-30
- ---
- ---
- 7.41%
- 0.57
- 2020-06-30
- ---
- ---
- 6.54%
- 1.03
- 2020-03-31
- ---
- ---
- 7.58%
- 1.11
- 2019-12-31
- ---
- ---
- 8.47%
- 2.79
基金实时行情
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