创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

海富通量化前锋股票C (005188)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.1932
  • 最新净值1.17
  • 累计净值1.484
  • 今年来：-4.04
  • 近1周：0.88
  • 近1月：-0.16
  • 近3月：2.62
  • 近6月：-4.21
  • 近1年：-12.46
  • 近2年：-7.12
  • 近3年：-23.33
  • 成立来：37.99

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.1700
  • 1.4840
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1595
  • 1.4735
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1561
  • 1.4701
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1435
  • 1.4575
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1539
  • 1.4679
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1598
  • 1.4738
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1629
  • 1.4769
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1633
  • 1.4773
  • 3.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1246
  • 1.4386
  • -2.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1556
  • 1.4696
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1598
  • 1.4738
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1641
  • 1.4781
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1589
  • 1.4729
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1744
  • 1.4884
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1654
  • 1.4794
  • -1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1854
  • 1.4994
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1891
  • 1.5031
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1901
  • 1.5041
  • 1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1701
  • 1.4841
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1587
  • 1.4727
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1469
  • 1.4609
  • -2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1719
  • 1.4859
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1729
  • 1.4869
  • -1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1893
  • 1.5033
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2002
  • 1.5142
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2040
  • 1.5180
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1981
  • 1.5121
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2039
  • 1.5179
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1905
  • 1.5045
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1825
  • 1.4965
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1877
  • 1.5017
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1857
  • 1.4997
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1787
  • 1.4927
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1640
  • 1.4780
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1545
  • 1.4685
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1651
  • 1.4791
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1659
  • 1.4799
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1759
  • 1.4899
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1757
  • 1.4897
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1681
  • 1.4821
  • 3.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回

基金概况

  • 基金全称海富通量化前锋股票型证券投资基金
  • 基金代码005188
  • 基金简称海富通量化前锋股票C
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2018年01月08日
  • 成立日期/规模2018年02月08日 / 3.311亿份
  • 资产规模0.92亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.7560亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人海富通基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人李自悟
  • 成立以来分红每份累计0.31元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证500指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、地方政府债、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金为股票型基金,在进行资产配置决策时,依据量化择时模型,对宏观经济、政策预期、市场情绪、投资者行为等指标进行监控,精确把握市场方向,在本基金的投资比例范围内对组合中股票、债券等资产的仓位进行调整。 2、股票投资策略 量化投资有别于传统定性的投资方法,量化投资较少依赖定性判断,而是将适当的投资逻辑和思想、直觉等反映在量化模型中,利用计算机来处理大量信息、总结归纳市场的规律、建立可重复使用并反复优化的投资策略。其中多因子量化模型是国内外市场上被广泛运用的定量分析框架,在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。模型的逻辑在于因子动量的可持续性,即股票的当期因子和下期收益率之间存在序列相关性,该相关性显著且持续稳定;通过一系列数量化的方法挑选出这些因子,并赋予相应权重,计算股票在这些因子上的综合得分,精选得分高的股票构建投资组合。 本基金通过量化多因子选股模型进行个股精选,充分考虑价值、成长、流动性、动量等十一个因子,并对其进行动态跟踪形成股票超额收益的预测结果。基于多因子模型对股票收益预期的结果,结合组合风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合优化,构建风险调整后的最优组合。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 4、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,本基金将在控制风险的前提下,以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。 7、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普 遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -5,054,866.59
  • -4,369,556.70
  • -0.25
  • -19.49%
  • -6.94%
  • -4,695,527.31
  • -0.06
  • 92,186,820.48
  • 1.22
  • 43.41%
  • 2023-06-30
  • -61,075.14
  • -156,370.63
  • -0.04
  • -3.15%
  • 3.82%
  • 2,388,330.87
  • 0.08
  • 39,789,212.88
  • 1.36
  • 59.99%
  • 2022-12-31
  • -30,608,442.46
  • -24,230,242.68
  • -0.59
  • -39.04%
  • -25.58%
  • 201,661.04
  • 0.09
  • 2,808,744.74
  • 1.31
  • 54.10%
  • 2022-06-30
  • -25,905,081.32
  • -16,218,045.77
  • -0.29
  • -18.93%
  • -9.28%
  • 12,656,587.88
  • 0.32
  • 62,887,775.33
  • 1.60
  • 87.86%
  • 2022-12-31
  • -30,608,442.46
  • -24,230,242.68
  • -0.59
  • -39.04%
  • -25.58%
  • 201,661.04
  • 0.09
  • 2,808,744.74
  • 1.31
  • 54.10%
  • 2022-06-30
  • -25,905,081.32
  • -16,218,045.77
  • -0.29
  • -18.93%
  • -9.28%
  • 12,656,587.88
  • 0.32
  • 62,887,775.33
  • 1.60
  • 87.86%
  • 2021-12-31
  • 34,498,337.58
  • 23,137,374.15
  • 0.37
  • 19.25%
  • 21.87%
  • 47,311,175.45
  • 0.76
  • 109,519,148.42
  • 1.76
  • 107.06%
  • 2021-06-30
  • 15,142,583.24
  • 11,742,738.94
  • 0.22
  • 12.21%
  • 12.22%
  • 49,266,462.78
  • 0.82
  • 114,870,838.52
  • 1.91
  • 90.66%
  • 2021-12-31
  • 34,498,337.58
  • 23,137,374.15
  • 0.37
  • 19.25%
  • 21.87%
  • 47,311,175.45
  • 0.76
  • 109,519,148.42
  • 1.76
  • 107.06%
  • 2021-06-30
  • 15,142,583.24
  • 11,742,738.94
  • 0.22
  • 12.21%
  • 12.22%
  • 49,266,462.78
  • 0.82
  • 114,870,838.52
  • 1.91
  • 90.66%
  • 2020-12-31
  • 17,114,359.20
  • 22,736,418.29
  • 0.56
  • 36.25%
  • 46.77%
  • 26,288,802.38
  • 0.53
  • 83,665,407.28
  • 1.70
  • 69.90%
  • 2020-06-30
  • 2,507,609.33
  • 7,767,137.99
  • 0.43
  • 33.52%
  • 23.37%
  • 17,808,743.73
  • 0.30
  • 83,711,607.87
  • 1.43
  • 42.81%
  • 2020-12-31
  • 17,114,359.20
  • 22,736,418.29
  • 0.56
  • 36.25%
  • 46.77%
  • 26,288,802.38
  • 0.53
  • 83,665,407.28
  • 1.70
  • 69.90%
  • 2020-06-30
  • 2,507,609.33
  • 7,767,137.99
  • 0.43
  • 33.52%
  • 23.37%
  • 17,808,743.73
  • 0.30
  • 83,711,607.87
  • 1.43
  • 42.81%
  • 2019-12-31
  • 928,613.55
  • 1,889,321.57
  • 0.55
  • 53.81%
  • 41.19%
  • 1,299,473.96
  • 0.12
  • 12,626,290.65
  • 1.16
  • 15.76%
  • 2019-06-30
  • 257,690.24
  • 699,250.76
  • 0.22
  • 23.88%
  • 21.73%
  • -50,888.86
  • -0.02
  • 2,434,733.83
  • 1.00
  • -0.19%
  • 2019-12-31
  • 928,613.55
  • 1,889,321.57
  • 0.55
  • 53.81%
  • 41.19%
  • 1,299,473.96
  • 0.12
  • 12,626,290.65
  • 1.16
  • 15.76%
  • 2019-06-30
  • 257,690.24
  • 699,250.76
  • 0.22
  • 23.88%
  • 21.73%
  • -50,888.86
  • -0.02
  • 2,434,733.83
  • 1.00
  • -0.19%
  • 2018-12-31
  • -449,404.55
  • -536,278.62
  • -0.03
  • -3.47%
  • -18.01%
  • -659,898.78
  • -0.18
  • 3,004,703.20
  • 0.82
  • -18.01%
  • 2018-06-30
  • 24,512.64
  • 91,274.87
  • 0.00
  • 0.32%
  • -2.16%
  • -88,799.97
  • -0.02
  • 4,019,393.60
  • 0.98
  • -2.16%
  • 2018-12-31
  • -449,404.55
  • -536,278.62
  • -0.03
  • -3.47%
  • -18.01%
  • -659,898.78
  • -0.18
  • 3,004,703.20
  • 0.82
  • -18.01%
  • 2018-06-30
  • 24,512.64
  • 91,274.87
  • 0.00
  • 0.32%
  • -2.16%
  • -88,799.97
  • -0.02
  • 4,019,393.60
  • 0.98
  • -2.16%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 80.85%
  • 2.15%
  • 15.55%
  • 1.08
  • 2023-09-30
  • 91.26%
  • 4.19%
  • 4.47%
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 53.63%
  • 3.03%
  • 3.54%
  • 0.50
  • 2023-03-31
  • 93.41%
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