创业板指

1859.83

20.94

1.14%

深证成指

9663.16

79.62

0.83%

上证指数

3134.97

15.07

0.48%

恒生指数

19376.8

303.08

1.59%

嘉实富时中国A50ETF联接C (005229)

  • 盘中最新估值(2024-05-14)

    1.1612
  • 最新净值1.1616
  • 累计净值1.1616
  • 今年来：8.62
  • 近1周：-0.96
  • 近1月：5.45
  • 近3月：8.19
  • 近6月：4.42
  • 近1年：-0.03
  • 近2年：0.37
  • 近3年：-20.79
  • 成立来：13.93

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-14
  • 1.1616
  • 1.1616
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.1651
  • 1.1651
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.1697
  • 1.1697
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.1693
  • 1.1693
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.1661
  • 1.1661
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.1729
  • 1.1729
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.1702
  • 1.1702
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.1542
  • 1.1542
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1555
  • 1.1555
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1486
  • 1.1486
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1352
  • 1.1352
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1297
  • 1.1297
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1261
  • 1.1261
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1263
  • 1.1263
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1270
  • 1.1270
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1349
  • 1.1349
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1314
  • 1.1314
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1230
  • 1.1230
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1273
  • 1.1273
  • 2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1016
  • 1.1016
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1106
  • 1.1106
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1124
  • 1.1124
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1170
  • 1.1170
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1211
  • 1.1211
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1295
  • 1.1295
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1328
  • 1.1328
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1350
  • 1.1350
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1213
  • 1.1213
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1174
  • 1.1174
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1189
  • 1.1189
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1270
  • 1.1270
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1168
  • 1.1168
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1198
  • 1.1198
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1279
  • 1.1279
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1265
  • 1.1265
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1225
  • 1.1225
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1262
  • 1.1262
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1204
  • 1.1204
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1186
  • 1.1186
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1211
  • 1.1211
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 9.38%
  • 1.34%
  • 5.15%
  • 8.94%
  • 4.73%
  • -0.54%
  • 2.89%
  • -18.01%
  • 19.13%
  • 14.72%
  • 1.53%
  • 1.66%
  • 4.38%
  • 9.30%
  • -1.79%
  • -9.63%
  • -4.80%
  • -18.96%
  • 18.00%
  • ---
  • 496|2641
  • 1922|2895
  • 860|2830
  • 1362|2721
  • 547|2540
  • 355|2275
  • 480|1860
  • 610|1209
  • 377|692
  • ---
  • 28↓
  • 223↑
  • 285↓
  • 51↑
  • 1↓
  • 4↓
  • 7↑
  • 13↑
  • 1↓
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码005229
  • 基金简称嘉实富时中国A50ETF联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2017年03月29日
  • 成立日期/规模2018年02月05日 / --
  • 资产规模1.12亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.9962亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人刘珈吟
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准富时中国A50指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×5%
  • 跟踪标的富时中国A50指数
  • 投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为嘉实富时中国A50ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实富时中国A50ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与富时中国A50指数及嘉实富时中国A50ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -2,399,677.77
  • -7,856,633.40
  • -0.08
  • -6.97%
  • -7.72%
  • 7,094,309.76
  • 0.07
  • 109,366,065.84
  • 1.07
  • 6.94%
  • 2023-06-30
  • -1,387,192.68
  • -1,874,000.69
  • -0.02
  • -1.62%
  • -2.22%
  • 12,871,533.64
  • 0.13
  • 109,474,848.55
  • 1.13
  • 13.32%
  • 2022-12-31
  • -5,308,561.32
  • -23,351,618.32
  • -0.20
  • -16.85%
  • -14.74%
  • 16,984,597.00
  • 0.16
  • 123,842,860.90
  • 1.16
  • 15.89%
  • 2022-06-30
  • -3,793,524.73
  • -8,731,209.17
  • -0.07
  • -5.66%
  • -4.10%
  • 31,250,138.24
  • 0.29
  • 140,629,557.73
  • 1.30
  • 30.35%
  • 2022-12-31
  • -5,308,561.32
  • -23,351,618.32
  • -0.20
  • -16.85%
  • -14.74%
  • 16,984,597.00
  • 0.16
  • 123,842,860.90
  • 1.16
  • 15.89%
  • 2022-06-30
  • -3,793,524.73
  • -8,731,209.17
  • -0.07
  • -5.66%
  • -4.10%
  • 31,250,138.24
  • 0.29
  • 140,629,557.73
  • 1.30
  • 30.35%
  • 2021-12-31
  • 921,233.36
  • -5,037,430.60
  • -0.09
  • -6.47%
  • -8.88%
  • 38,083,002.04
  • 0.32
  • 161,614,439.71
  • 1.36
  • 35.92%
  • 2021-06-30
  • 1,065,390.60
  • -162,317.19
  • -0.01
  • -0.85%
  • -0.34%
  • 12,083,625.46
  • 0.32
  • 55,741,257.48
  • 1.49
  • 48.67%
  • 2021-12-31
  • 921,233.36
  • -5,037,430.60
  • -0.09
  • -6.47%
  • -8.88%
  • 38,083,002.04
  • 0.32
  • 161,614,439.71
  • 1.36
  • 35.92%
  • 2021-06-30
  • 1,065,390.60
  • -162,317.19
  • -0.01
  • -0.85%
  • -0.34%
  • 12,083,625.46
  • 0.32
  • 55,741,257.48
  • 1.49
  • 48.67%
  • 2020-12-31
  • 918,019.20
  • 3,064,202.34
  • 0.23
  • 19.34%
  • 32.95%
  • 2,703,402.84
  • 0.19
  • 21,607,412.91
  • 1.49
  • 49.17%
  • 2020-06-30
  • 302,808.41
  • -466,579.24
  • -0.03
  • -2.47%
  • 1.28%
  • 749,694.67
  • 0.11
  • 7,780,581.23
  • 1.14
  • 13.64%
  • 2020-12-31
  • 918,019.20
  • 3,064,202.34
  • 0.23
  • 19.34%
  • 32.95%
  • 2,703,402.84
  • 0.19
  • 21,607,412.91
  • 1.49
  • 49.17%
  • 2020-06-30
  • 302,808.41
  • -466,579.24
  • -0.03
  • -2.47%
  • 1.28%
  • 749,694.67
  • 0.11
  • 7,780,581.23
  • 1.14
  • 13.64%
  • 2019-12-31
  • 1,368,051.24
  • 2,447,271.38
  • 0.25
  • 23.74%
  • 40.58%
  • 1,546,132.03
  • 0.08
  • 20,502,898.11
  • 1.12
  • 12.20%
  • 2019-06-30
  • 46,818.83
  • 841,133.76
  • 0.24
  • 25.03%
  • 29.56%
  • -76,904.26
  • -0.01
  • 5,492,908.62
  • 1.03
  • 3.40%
  • 2019-12-31
  • 1,368,051.24
  • 2,447,271.38
  • 0.25
  • 23.74%
  • 40.58%
  • 1,546,132.03
  • 0.08
  • 20,502,898.11
  • 1.12
  • 12.20%
  • 2019-06-30
  • 46,818.83
  • 841,133.76
  • 0.24
  • 25.03%
  • 29.56%
  • -76,904.26
  • -0.01
  • 5,492,908.62
  • 1.03
  • 3.40%
  • 2018-12-31
  • -82,531.52
  • -466,785.67
  • -0.18
  • -20.89%
  • -20.19%
  • -811,715.28
  • -0.20
  • 3,209,131.46
  • 0.80
  • -20.19%
  • 2018-06-30
  • -11,022.95
  • -215,323.17
  • -0.13
  • -14.11%
  • -12.00%
  • -350,075.38
  • -0.12
  • 2,567,077.25
  • 0.88
  • -12.00%
  • 2018-12-31
  • -82,531.52
  • -466,785.67
  • -0.18
  • -20.89%
  • -20.19%
  • -811,715.28
  • -0.20
  • 3,209,131.46
  • 0.80
  • -20.19%
  • 2018-06-30
  • -11,022.95
  • -215,323.17
  • -0.13
  • -14.11%
  • -12.00%
  • -350,075.38
  • -0.12
  • 2,567,077.25
  • 0.88
  • -12.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00%
  • ---
  • 5.60%
  • 1.84
  • 2023-12-31
  • 0.00%
  • ---
  • 6.05%
  • 1.77
  • 2023-09-30
  • 0.00%
  • ---
  • 5.63%
  • 1.80
  • 2023-06-30
  • 0.00%
  • ---
  • 5.86%
  • 1.77
  • 2023-03-31
  • 0.00%
  • ---
  • 5.77%
  • 1.86
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