创业板指

1859.83

20.94

1.14%

深证成指

9663.16

79.62

0.83%

上证指数

3134.97

15.07

0.48%

恒生指数

19376.8

303.08

1.59%

建信龙头企业股票 (005259)

  • 盘中最新估值(2024-05-10)

    1.5775
  • 最新净值1.5751
  • 累计净值1.5751
  • 今年来：15.39
  • 近1周：3.22
  • 近1月：10.35
  • 近3月：17.19
  • 近6月：7.68
  • 近1年：-0.76
  • 近2年：-10.5
  • 近3年：-27.71
  • 成立来：57.51

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-10
  • 1.5751
  • 1.5751
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.5784
  • 1.5784
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.5594
  • 1.5594
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.5752
  • 1.5752
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.5796
  • 1.5796
  • 3.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.5260
  • 1.5260
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.5193
  • 1.5193
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.5079
  • 1.5079
  • 2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.4750
  • 1.4750
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.4852
  • 1.4852
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.4667
  • 1.4667
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.4523
  • 1.4523
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.4358
  • 1.4358
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.4456
  • 1.4456
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.4401
  • 1.4401
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.4330
  • 1.4330
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.4519
  • 1.4519
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.4238
  • 1.4238
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4372
  • 1.4372
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4274
  • 1.4274
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4237
  • 1.4237
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.4277
  • 1.4277
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4418
  • 1.4418
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4474
  • 1.4474
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.4389
  • 1.4389
  • 1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.4161
  • 1.4161
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.4152
  • 1.4152
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.4048
  • 1.4048
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4168
  • 1.4168
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.4037
  • 1.4037
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4044
  • 1.4044
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4149
  • 1.4149
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4131
  • 1.4131
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4143
  • 1.4143
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4176
  • 1.4176
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4123
  • 1.4123
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4172
  • 1.4172
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4191
  • 1.4191
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4235
  • 1.4235
  • 1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3997
  • 1.3997
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回

基金概况

  • 基金全称建信龙头企业股票型证券投资基金
  • 基金代码005259
  • 基金简称建信龙头企业股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2017年12月25日
  • 成立日期/规模2018年01月24日 / 5.093亿份
  • 资产规模0.53亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.3754亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人刘克飞
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,积极挖掘A股市场和港股市场(通过港股通)所蕴含的投资机会,重点投资沪港深股票市场各细分行业中的龙头公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会依法上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,力争获得与所承担的风险相匹配的收益。 2、股票投资策略 (1)龙头企业上市公司的界定 龙头企业上市公司是指在行业里综合实力(包括科研实力、生产组织能力和市场营销能力等)优势明显、市场占有率和盈利水平超越行业平均水平、能够引领行业发展的一类上市公司。本基金通过企业的S型生命曲线分析和选择龙头企业。通过对龙头企业上市公司的投资,帮助投资者分享中国经济和所处行业的成长硕果。 企业的S型生命曲线将单个企业的发展划分为投入期、成长期、成熟期和衰退期。本基金将通过定性和定量的手段精选沪港深市场里处于成长期和成熟期的龙头企业,在控制风险的前提下取得相应的投资回报。 1)在企业的成长期综合判断选择可投资的龙头企业 当公司经营跨越过商业化批量生产的时点之后,进入成长期。这一时期的特点是:所处行业整体处于高速发展阶段,而龙头企业会有更高的收入增长速度。考虑到成长期行业发展空间及市场增速的不同,可以将成长期再次划分为两阶段: a.在成长期的第一阶段,行业高速增长、行业内竞争激烈,但龙头企业的市场渗透率却能够不断提升,能够不断地扩大其市场份额。在这一阶段,龙头企业的核心选择标准是“市占率”水平,市场占有率较高的成长期企业相对具有较高的投资价值。 b.在成长期的第二阶段,龙头企业所处行业的发展空间及市场增速已经被市场充分认知,能够维持中高速发展,同时行业竞争格局已经相对稳定,龙头企业的地位已经确立。在这一阶段,龙头企业的核心选择标准是业绩增长的确定性,具有连续确定性业绩增长的成长期将具有较高的投资价值。 挖掘到成长期的龙头企业之后,本基金将综合判断其业绩增长和估值的匹配性,将在其业绩增长和估值较为匹配的时候投资该上市公司的股票。 2)在龙头企业进入成熟期后,根据各项指标选择可投资的成熟期龙头企业 当行业市场增速已经被市场充分预期到且行业竞争格局已经稳固之后,龙头企业进入成熟期。表现为收入增速放缓,但对利润率的诉求提升。在这一阶段,可以按产品的最终使用把公司分为投资驱动型和消费驱动型两类企业。 a.投资驱动型成熟期龙头企业的选择标准是资产负债表的健康程度,比如资产负债率较低、应收帐款较少、负债短期偿还压力不大等。资产负债表相对比较健康的投资驱动型龙头企业将进入本基金的投资标的待选库; b.消费驱动型成熟期龙头企业的选择标准是盈利的持续改善能力,具有持续的盈利改善能力的消费驱动型龙头企业将进入本基金的投资标的待选库; 本基金将根据成熟期龙头企业的上述特征,选择其中净资产收益率较高的上市公司,综合分析其增长动力的来源和持续性,并选择在合适的时机投资该上市公司的股票。 (2)个股投资策略 在个股选择上,本基金依据不同生命周期阶段里龙头公司所具备的特征,自下而上精选具有核心竞争力、市场份额领先、盈利能力相对较强、抗风险能力较强、能够引领行业发展的公司构建投资组合。 另外,A股市场和港股市场互联互通机制的开通将为港股带来长期的价值重估机遇,在港股的投资上,本基金将根据生命周期的不同阶段投资港股中的龙头企业,同时将重点考察港股龙头企业相对同类A股龙头企业折溢价情况,精选出具有较大估值折价的龙头港股公司。 (3)本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 3、债券投资组合策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略: (1)久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,提高组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,降低组合久期,以规避债券价格下跌的风险。 (2)收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的类属债券,减持价值被相对高估的类属债券,借以取得较高收益。 (4)可转换债券投资策略 本基金将着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择,并在对应可转换债券估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面判断上市公司对转股价的修正和转股意愿。 (5)分离交易可转换债券投资策略 本基金投资分离交易可转换债券主要是通过网下申购和网上申购的方式。在分离交易可转换债券的认股权证可上市交易后的10 个交易日内全部卖出,分离后的公司债券作为普通的企业债券进行投资。 4、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -11,551,302.03
  • -14,001,171.90
  • -0.35
  • -22.12%
  • -20.62%
  • 13,966,403.00
  • 0.37
  • 52,225,695.24
  • 1.37
  • 36.50%
  • 2023-06-30
  • -4,181,253.61
  • -6,163,115.04
  • -0.15
  • -9.00%
  • -8.86%
  • 22,587,407.69
  • 0.57
  • 62,407,447.62
  • 1.57
  • 56.72%
  • 2022-12-31
  • -13,079,812.16
  • -19,061,480.30
  • -0.39
  • -21.07%
  • -18.02%
  • 30,469,912.72
  • 0.72
  • 72,814,006.56
  • 1.72
  • 71.96%
  • 2022-06-30
  • -5,911,569.14
  • -6,073,283.85
  • -0.11
  • -5.81%
  • -3.68%
  • 44,323,515.43
  • 1.02
  • 87,764,138.49
  • 2.02
  • 102.03%
  • 2022-12-31
  • -13,079,812.16
  • -19,061,480.30
  • -0.39
  • -21.07%
  • -18.02%
  • 30,469,912.72
  • 0.72
  • 72,814,006.56
  • 1.72
  • 71.96%
  • 2022-06-30
  • -5,911,569.14
  • -6,073,283.85
  • -0.11
  • -5.81%
  • -3.68%
  • 44,323,515.43
  • 1.02
  • 87,764,138.49
  • 2.02
  • 102.03%
  • 2021-12-31
  • 30,275,814.68
  • -1,548,903.84
  • -0.02
  • -1.01%
  • -2.38%
  • 62,854,744.49
  • 1.10
  • 120,126,230.42
  • 2.10
  • 109.75%
  • 2021-06-30
  • 27,724,732.78
  • 12,642,871.99
  • 0.17
  • 7.36%
  • 7.17%
  • 94,960,850.65
  • 1.29
  • 169,207,346.42
  • 2.30
  • 130.28%
  • 2021-12-31
  • 30,275,814.68
  • -1,548,903.84
  • -0.02
  • -1.01%
  • -2.38%
  • 62,854,744.49
  • 1.10
  • 120,126,230.42
  • 2.10
  • 109.75%
  • 2021-06-30
  • 27,724,732.78
  • 12,642,871.99
  • 0.17
  • 7.36%
  • 7.17%
  • 94,960,850.65
  • 1.29
  • 169,207,346.42
  • 2.30
  • 130.28%
  • 2020-12-31
  • 71,295,390.87
  • 86,104,581.54
  • 0.81
  • 54.12%
  • 71.73%
  • 79,932,507.28
  • 0.93
  • 185,180,394.69
  • 2.15
  • 114.87%
  • 2020-06-30
  • 23,784,276.33
  • 27,602,196.21
  • 0.22
  • 17.16%
  • 19.45%
  • 42,365,309.76
  • 0.40
  • 157,905,324.14
  • 1.49
  • 49.45%
  • 2020-12-31
  • 71,295,390.87
  • 86,104,581.54
  • 0.81
  • 54.12%
  • 71.73%
  • 79,932,507.28
  • 0.93
  • 185,180,394.69
  • 2.15
  • 114.87%
  • 2020-06-30
  • 23,784,276.33
  • 27,602,196.21
  • 0.22
  • 17.16%
  • 19.45%
  • 42,365,309.76
  • 0.40
  • 157,905,324.14
  • 1.49
  • 49.45%
  • 2019-12-31
  • 103,568,905.42
  • 145,687,339.64
  • 0.49
  • 48.65%
  • 59.88%
  • 32,320,440.92
  • 0.20
  • 207,315,969.92
  • 1.25
  • 25.12%
  • 2019-06-30
  • 40,038,966.14
  • 90,378,574.37
  • 0.24
  • 26.03%
  • 29.18%
  • -26,171,346.38
  • -0.08
  • 349,792,988.23
  • 1.01
  • 1.10%
  • 2019-12-31
  • 103,568,905.42
  • 145,687,339.64
  • 0.49
  • 48.65%
  • 59.88%
  • 32,320,440.92
  • 0.20
  • 207,315,969.92
  • 1.25
  • 25.12%
  • 2019-06-30
  • 40,038,966.14
  • 90,378,574.37
  • 0.24
  • 26.03%
  • 29.18%
  • -26,171,346.38
  • -0.08
  • 349,792,988.23
  • 1.01
  • 1.10%
  • 2018-12-31
  • -74,694,073.78
  • -91,825,510.10
  • -0.21
  • -22.97%
  • -21.74%
  • -86,550,270.26
  • -0.22
  • 311,638,191.23
  • 0.78
  • -21.74%
  • 2018-06-30
  • -16,532,485.09
  • -25,145,639.67
  • -0.05
  • -5.46%
  • -5.39%
  • -23,198,170.24
  • -0.05
  • 407,544,983.32
  • 0.95
  • -5.39%
  • 2018-12-31
  • -74,694,073.78
  • -91,825,510.10
  • -0.21
  • -22.97%
  • -21.74%
  • -86,550,270.26
  • -0.22
  • 311,638,191.23
  • 0.78
  • -21.74%
  • 2018-06-30
  • -16,532,485.09
  • -25,145,639.67
  • -0.05
  • -5.46%
  • -5.39%
  • -23,198,170.24
  • -0.05
  • 407,544,983.32
  • 0.95
  • -5.39%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 88.92%
  • ---
  • 8.69%
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 86.04%
  • ---
  • 16.46%
  • 0.52
  • 2023-09-30
  • 83.13%
  • ---
  • 15.11%
  • 0.59
  • 2023-06-30
  • 83.64%
  • ---
  • 19.34%
  • 0.62
  • 2023-03-31
  • 88.99%
  • ---
  • 10.37%
  • 0.71
  • 2022-12-31
  • 89.58%
  • ---
  • 8.81%
  • 0.73
  • 2022-09-30
  • 84.43%
  • 0.29%
  • 14.60%
  • 0.76
  • 2022-06-30
  • 89.58%
  • ---
  • 8.48%
  • 0.88
  • 2022-03-31
  • 83.45%
  • ---
  • 16.74%
  • 1.04
  • 2021-12-31
  • 85.51%
  • ---
  • 13.04%
  • 1.20
  • 2021-09-30
  • 85.08%
  • ---
  • 14.80%
  • 1.26
  • 2021-06-30
  • 89.53%
  • ---
  • 9.24%
  • 1.69
  • 2021-03-31
  • 83.48%
  • ---
  • 14.19%
  • 1.62
  • 2020-12-31
  • 94.47%
  • 0.03%
  • 12.67%
  • 1.85
  • 2020-09-30
  • 89.29%
  • ---
  • 11.62%
  • 1.44
  • 2020-06-30
  • 90.00%
  • ---
  • 10.49%
  • 1.58
  • 2020-03-31
  • 83.18%
  • ---
  • 17.69%
  • 1.49
  • 2019-12-31
  • 91.52%
  • ---
  • 10.38%
  • 2.07
  • 2019-09-30
  • 89.96%
  • ---
  • 11.04%
  • 2.22
  • 2019-06-30
  • 84.95%
  • ---
  • 15.50%
  • 3.50
  • 2019-03-31
  • 90.36%
  • ---
  • 9.06%
  • 4.03
  • 2018-12-31
  • 83.05%
  • ---
  • 17.43%
  • 3.12
  • 2018-09-30
  • 83.99%
  • ---
  • 16.79%
  • 3.59
  • 2018-06-30
  • 28.87%
  • ---
  • 33.74%
  • 4.08
  • 2018-03-31
  • 2.22%
  • ---
  • 60.17%
  • 4.64

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