创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

鹏华优势企业 (005268)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.6586
  • 最新净值1.6462
  • 累计净值1.6462
  • 今年来：2
  • 近1周：3.11
  • 近1月：2.52
  • 近3月：10.19
  • 近6月：3.39
  • 近1年：-2.01
  • 近2年：4.65
  • 近3年：-27.37
  • 成立来：64.62

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.6462
  • 1.6462
  • 1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.6177
  • 1.6177
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.6184
  • 1.6184
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.6086
  • 1.6086
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.6031
  • 1.6031
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.5966
  • 1.5966
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.6050
  • 1.6050
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.5981
  • 1.5981
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.5809
  • 1.5809
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.5995
  • 1.5995
  • 2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.5643
  • 1.5643
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.5772
  • 1.5772
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.5688
  • 1.5688
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.5840
  • 1.5840
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.5857
  • 1.5857
  • -1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.6175
  • 1.6175
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.6168
  • 1.6168
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.6264
  • 1.6264
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.6008
  • 1.6008
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.5929
  • 1.5929
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.5887
  • 1.5887
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.6057
  • 1.6057
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.5915
  • 1.5915
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.5998
  • 1.5998
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.6163
  • 1.6163
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.6224
  • 1.6224
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.6217
  • 1.6217
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.6243
  • 1.6243
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.6182
  • 1.6182
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.6134
  • 1.6134
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.6117
  • 1.6117
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.6161
  • 1.6161
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.5947
  • 1.5947
  • 1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.5698
  • 1.5698
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.5633
  • 1.5633
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.5765
  • 1.5765
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.5878
  • 1.5878
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.5845
  • 1.5845
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.5806
  • 1.5806
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.5795
  • 1.5795
  • 2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.00%
  • 3.11%
  • 2.52%
  • 10.19%
  • 3.39%
  • -2.01%
  • 4.65%
  • -27.37%
  • 63.51%
  • 64.62%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 307|944
  • 384|965
  • 304|958
  • 280|945
  • 242|912
  • 77|862
  • 216|750
  • 309|575
  • 110|332
  • ---
  • 1↑
  • 94↓
  • 38↓
  • 32↓
  • 3↑
  • 1↑
  • 20↓
  • 2↑
  • 2↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称鹏华优势企业股票型证券投资基金
  • 基金代码005268
  • 基金简称鹏华优势企业
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2017年10月30日
  • 成立日期/规模2017年11月29日 / 6.883亿份
  • 资产规模3.57亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.2320亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人鹏华基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人陈璇淼
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在有效控制风险的前提下,精选具备竞争优势的优质企业进行投资,力求获取超额收益与长期资本增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘的公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)“具备竞争优势的公司”的定义 本基金所述的“具备竞争优势的公司”是指所处行业的领先者,一般在以下一个或多个领域具有优势:定价能力、创新技术、公司治理、品牌价值、销售渠道、服务品质、市场占有率等,这使得公司在所处行业中具备较强的核心竞争力,难以被竞争对手轻易模仿、替代或超越。这类公司在经济增长时能创造持续性的成长,经济不振时亦能度过难关,享有高于行业长期平均水平的盈利能力。 除上述描述之外,如果某些细分行业和公司同样符合“具备竞争优势的公司”的定义,本基金也会酌情将其纳入“具备竞争优势的公司”的投资范围。 未来如果基金管理人认为有更适当的“具备竞争优势的公司”的划分标准,基金管理人有权对上述界定方法进行变更。本基金由于上述原因变更界定方法不需经基金份额持有人大会通过,但应及时告知基金托管人并公告。 若因基金管理人界定方法的调整等原因导致本基金持有的“具备竞争优势的公司”的证券的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个交易日之内进行调整。 (2)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (3)自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2)定量分析 本基金通过对公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -13,172,650.52
  • -30,689,457.78
  • -0.13
  • -7.37%
  • -7.32%
  • 145,456,089.98
  • 0.61
  • 382,380,260.39
  • 1.61
  • 61.39%
  • 2023-06-30
  • -10,845,307.74
  • -16,578,007.80
  • -0.07
  • -3.77%
  • -3.86%
  • 164,284,213.36
  • 0.67
  • 408,027,630.19
  • 1.67
  • 67.40%
  • 2022-12-31
  • 20,212,884.54
  • -132,860,211.25
  • -0.49
  • -26.82%
  • -20.82%
  • 191,420,619.98
  • 0.74
  • 449,640,903.68
  • 1.74
  • 74.13%
  • 2022-06-30
  • 19,908,343.97
  • -87,892,334.07
  • -0.31
  • -16.83%
  • -13.12%
  • 247,728,387.09
  • 0.91
  • 519,779,963.55
  • 1.91
  • 91.06%
  • 2022-12-31
  • 20,212,884.54
  • -132,860,211.25
  • -0.49
  • -26.82%
  • -20.82%
  • 191,420,619.98
  • 0.74
  • 449,640,903.68
  • 1.74
  • 74.13%
  • 2022-06-30
  • 19,908,343.97
  • -87,892,334.07
  • -0.31
  • -16.83%
  • -13.12%
  • 247,728,387.09
  • 0.91
  • 519,779,963.55
  • 1.91
  • 91.06%
  • 2021-12-31
  • 313,392,715.71
  • -91,321,088.21
  • -0.19
  • -8.38%
  • -6.13%
  • 333,664,342.93
  • 1.10
  • 664,117,450.05
  • 2.20
  • 119.92%
  • 2021-06-30
  • 186,558,549.48
  • 28,388,659.46
  • 0.05
  • 2.02%
  • 5.32%
  • 348,765,886.98
  • 0.77
  • 1,120,612,978.89
  • 2.47
  • 146.76%
  • 2021-12-31
  • 313,392,715.71
  • -91,321,088.21
  • -0.19
  • -8.38%
  • -6.13%
  • 333,664,342.93
  • 1.10
  • 664,117,450.05
  • 2.20
  • 119.92%
  • 2021-06-30
  • 186,558,549.48
  • 28,388,659.46
  • 0.05
  • 2.02%
  • 5.32%
  • 348,765,886.98
  • 0.77
  • 1,120,612,978.89
  • 2.47
  • 146.76%
  • 2020-12-31
  • 261,610,807.60
  • 691,704,000.20
  • 0.87
  • 44.88%
  • 82.04%
  • 387,699,952.95
  • 0.48
  • 1,874,157,813.63
  • 2.34
  • 134.29%
  • 2020-06-30
  • 66,218,568.40
  • 244,282,501.80
  • 0.67
  • 44.19%
  • 41.91%
  • 188,825,501.40
  • 0.31
  • 1,123,922,155.47
  • 1.83
  • 82.64%
  • 2020-12-31
  • 261,610,807.60
  • 691,704,000.20
  • 0.87
  • 44.88%
  • 82.04%
  • 387,699,952.95
  • 0.48
  • 1,874,157,813.63
  • 2.34
  • 134.29%
  • 2020-06-30
  • 66,218,568.40
  • 244,282,501.80
  • 0.67
  • 44.19%
  • 41.91%
  • 188,825,501.40
  • 0.31
  • 1,123,922,155.47
  • 1.83
  • 82.64%
  • 2019-12-31
  • 123,200,465.11
  • 251,317,701.05
  • 0.56
  • 55.14%
  • 73.71%
  • 27,332,150.74
  • 0.10
  • 363,291,583.73
  • 1.29
  • 28.70%
  • 2019-06-30
  • 21,635,412.27
  • 146,304,745.11
  • 0.28
  • 31.13%
  • 38.49%
  • -90,583,696.51
  • -0.18
  • 525,024,028.16
  • 1.03
  • 2.61%
  • 2019-12-31
  • 123,200,465.11
  • 251,317,701.05
  • 0.56
  • 55.14%
  • 73.71%
  • 27,332,150.74
  • 0.10
  • 363,291,583.73
  • 1.29
  • 28.70%
  • 2019-06-30
  • 21,635,412.27
  • 146,304,745.11
  • 0.28
  • 31.13%
  • 38.49%
  • -90,583,696.51
  • -0.18
  • 525,024,028.16
  • 1.03
  • 2.61%
  • 2018-12-31
  • -122,559,761.37
  • -144,685,321.18
  • -0.25
  • -27.76%
  • -26.02%
  • -135,055,005.22
  • -0.26
  • 386,198,505.84
  • 0.74
  • -25.91%
  • 2018-06-30
  • -36,908,097.71
  • -15,025,971.70
  • -0.02
  • -2.53%
  • -2.48%
  • -34,171,536.29
  • -0.06
  • 557,759,055.13
  • 0.98
  • -2.33%
  • 2018-12-31
  • -122,559,761.37
  • -144,685,321.18
  • -0.25
  • -27.76%
  • -26.02%
  • -135,055,005.22
  • -0.26
  • 386,198,505.84
  • 0.74
  • -25.91%
  • 2018-06-30
  • -36,908,097.71
  • -15,025,971.70
  • -0.02
  • -2.53%
  • -2.48%
  • -34,171,536.29
  • -0.06
  • 557,759,055.13
  • 0.98
  • -2.33%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 80.27%
  • ---
  • 7.89%
  • 3.57
  • 2023-12-31
  • 81.90%
  • ---
  • 6.10%
  • 3.82
  • 2023-09-30
  • 80.41%
  • ---
  • 10.01%
  • 3.96
  • 2023-06-30
  • 80.18%
  • ---
  • 7.51%
  • 4.08
  • 2023-03-31
  • 80.47%
  • 0.46%
  • 7.30%
  • 4.47
  • 2022-12-31
  • 80.09%
  • 0.04%
  • 7.07%
  • 4.50
  • 2022-09-30
  • 79.78%
  • 0.03%
  • 7.24%
  • 4.48
  • 2022-06-30
  • 82.82%
  • ---
  • 7.25%
  • 5.20
  • 2022-03-31
  • 80.17%
  • ---
  • 9.99%
  • 4.98
  • 2021-12-31
  • 85.53%
  • ---
  • 15.31%
  • 6.64
  • 2021-09-30
  • 81.12%
  • 0.01%
  • 7.73%
  • 7.08
  • 2021-06-30
  • 94.29%
  • ---
  • 6.96%
  • 11.21
  • 2021-03-31
  • 90.26%
  • ---
  • 10.01%
  • 11.40
  • 2020-12-31
  • 95.01%
  • ---
  • 5.86%
  • 18.74
  • 2020-09-30
  • 93.98%
  • ---
  • 6.30%
  • 26.01
  • 2020-06-30
  • 94.47%
  • ---
  • 7.85%
  • 11.24
  • 2020-03-31
  • 90.62%
  • 0.18%
  • 9.08%
  • 3.82
  • 2019-12-31
  • 93.30%
  • ---
  • 7.59%
  • 3.63
  • 2019-09-30
  • 92.88%
  • ---
  • 7.54%
  • 4.38
  • 2019-06-30
  • 93.32%
  • ---
  • 10.62%
  • 5.25
  • 2019-03-31
  • 91.36%
  • 0.19%
  • 8.90%
  • 5.39
  • 2018-12-31
  • 81.28%
  • ---
  • 8.14%
  • 3.86
  • 2018-09-30
  • 85.42%
  • ---
  • 6.07%
  • 4.53
  • 2018-06-30
  • 88.06%
  • ---
  • 5.98%
  • 5.58
  • 2018-03-31
  • 86.20%
  • ---
  • 6.31%
  • 5.84

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