创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
申万菱信医药先锋股票A (005433)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.5998- 最新净值0.5857
- 累计净值0.5857
- 今年来：-19.82
- 近1周：1.37
- 近1月：-7.16
- 近3月：-11.08
- 近6月：-20.83
- 近1年：-33.69
- 近2年：-13.04
- 近3年：-42.82
- 成立来：-41.43
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.5857
- 0.5857
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5824
- 0.5824
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5778
- 0.5778
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5839
- 0.5839
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5824
- 0.5824
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5778
- 0.5778
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5815
- 0.5815
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5766
- 0.5766
- 2.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5607
- 0.5607
- -4.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5852
- 0.5852
- -2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5989
- 0.5989
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6107
- 0.6107
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6159
- 0.6159
- -2.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6314
- 0.6314
- 3.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6123
- 0.6123
- -4.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6379
- 0.6379
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6324
- 0.6324
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6415
- 0.6415
- 2.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6247
- 0.6247
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6180
- 0.6180
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6119
- 0.6119
- -3.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6309
- 0.6309
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6324
- 0.6324
- -3.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6548
- 0.6548
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6592
- 0.6592
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6552
- 0.6552
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6427
- 0.6427
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6484
- 0.6484
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6395
- 0.6395
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6343
- 0.6343
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6397
- 0.6397
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6387
- 0.6387
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6277
- 0.6277
- 2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6148
- 0.6148
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6069
- 0.6069
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6171
- 0.6171
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6232
- 0.6232
- -2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6389
- 0.6389
- 1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6276
- 0.6276
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6263
- 0.6263
- 2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -19.82%
- 1.37%
- -7.16%
- -11.08%
- -20.83%
- -33.69%
- -13.04%
- -42.82%
- ---
- -41.43%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 931|944
- 595|965
- 940|958
- 944|945
- 902|912
- 841|862
- 541|750
- 489|575
- ---|332
- ---
- 13↓
- 179↓
- 45↓
- 7↓
- 7↓
- 50↓
- 31↓
- 7↓
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
- 基金代码005433
- 基金简称申万菱信医药先锋股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年10月29日
- 成立日期/规模2020年11月16日 / 8.798亿份
- 资产规模2.95亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模4.0370亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人申万菱信基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人姚宏福
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*75%+恒生医疗保健行业指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过重点投资于在中国境内及香港上市的中国生物医药类公司、以及与医疗健康相关,能够分享全社会医学科技进步、医疗水平提升、医药消费升级的产业红利及相关领域公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金在履行适当程序后可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在符合届时法律法规的规定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将重点围绕全社会医学科技进步、医疗水平提升的发展趋势,结合医药健康行业竞争格局、技术进步、产品优化特征,捕捉在新的医药消费意识、消费模式、消费趋势下相关的投资机会,把握医疗健康行业在科技进步大趋势下的投资机会;采取自上而下行业配置策略与自下而上的个股选择策略相结合,精选医药主题相关行业中细分优势领域、具有核心竞争优势的优秀公司、具有引领行业进步的突出贡献企业,力求获取稳健的超额回报。 资产配置策略 本基金将根据主要的经济信号指标对国内外经济形势进行分析,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,基于投资时钟理论的资产配置模型等数量工具,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计各子资产类的相关性矩阵,并以此为依据,对基金整体资产配置比例进行确定。 股票投资策略 随着我国经济结构性转型升级,全社会医疗消费需求将迈入新的阶段。传统的“衣、食、住、行”逐步向多样化、多层次化发展,以满足不同收入阶段需求的意愿。医疗健康行业在社会进入人口老龄化、高发病例持续增长阶段,居民的医疗健康消费呈持续上升趋势。医药行业内领先公司积极进行适应社会需求变化的转型和自我升级,引领着各细分行业不断成长;随着科学技术的进步,泛医疗消费领域及居家医疗保健需求推动医疗健康产业稳健发展,持续不断的投入这类行业及领先公司,将有助于获得、分享医学进步的时代红利。 (1)医药主题界定 医药不仅仅是在狭义层面上对医药及其细分行业的投资,而是广泛的指在建立在目前社会医疗健康需求发展趋势的基础上,致力于提升全社会来自医疗领域技术进步带来的物质、精神领域的新的需求意识、理念和趋势,向着更高效、更高品质生活发展的人类生产和生活各方面的技术进步和产品改善。具体而言医药主题包含三个主要部分: 一是医药医疗领域,包括生物制药技术、研发外包服务、专科医疗技术、医疗器械技术、生物疫苗技术领域等的发展。我们认为医疗技术的进步将成为推动社会医疗总费用不断提升和发展的源动力。 1)生物制药技术领域,受益于我国医药研发技术在全球范围内竞争实力上升,新药研发进度加快带动下游广泛应用。由于其对行业固定资产投资拉动极大,未来企业盈利不断改善将有助于行业景气不断提升,医保政策促进品种和企业向头部公司集中。 2)研发外包服务领域,受益于新药研发落地进度加快,前期药品研发服务细分领域迎来景气繁荣;由于国内原料药产业链在全球竞争力的提升,与研发外包服务形成有效互补,带来研发外包服务领域的持续景气。 3)医疗器械技术领域,受益于国家公共卫生体系积极建设,以及国内企业研发实力在全球竞争格局中的提升,医疗器械行业将持续景气活跃。 4)生物疫苗技术领域,行业竞争格局良好,受益于国家公共防疫体系建设,优秀品种上市将推动该领域盈利能力持续向好。 5)专科医疗技术领域,受益于持续稳定增长的下游终端需求,行业景气度将继续延续。 二是科技与文化娱乐,包括与人们生活相关、与医疗健康便利相关的电子消费品(消费电子、通讯产品、家用电器、新能源出行)和文化娱乐等提升消费便利和提供精神消费的细分领域及行业。 三是日常消费品,包括食品饮料、轻工商贸等围绕着人们日常生活领域、增强人们身心健康的细分行业等。 (2)行业配置策略 本基金采取自上而下行业配置和自下而上的个股选择相结合的配置策略。在本基金所覆盖的上述行业中,研发升级和需求升级进程在不同时期的不同行业是会有先后之别的,特定时期重点受益的行业会优先考虑,同时结合行业估值水平、盈利增长前景、资本市场认知程度和预期差等做综合考量,确定不同时期的最优行业配置。 (3)个股选择策略 作为反应未来社会医疗健康需求新趋势的基金,本基金将首先考察相关个股在医疗健康消费升级大潮中所处的位置,关注已经拥有较大市场份额寻求产品创新的公司、主动为推动全社会医疗健康消费升级进而进行技术创新的公司、把握消费趋势不断创造出新需求的公司;以及在各垂直细分行业,能够受益于这一消费升级进程的公司将被优先考虑纳入本基金股票池。 公司治理和管理层的驱动力也是重要考量因素,股权结构是否合理,管理层是否有意愿为股东持续创造价值,管理层的尽责程度和战略规划能力、团队执行力的优劣,企业内部控制的制订和执行情况,企业对于新技术、新商业模式的理解和反应能力等。 企业拥有的战略资源和竞争优势,对于企业能否取得成功也有重大影响,这些包括企业的消费需求空间、品牌优势、技术研发能力、市场份额、客户结构等;从竞争格局角度看,良好的竞争格局是很大的加分项,本基金将尽量避免投资竞争格局不断恶化的公司。 稳健的财务水平是个股选择的重要参考,在符合基金投资范畴的行业及公司中,从财务角度出发,将积极选择: (a)公司ROE或ROIC水平超过主题行业平均公司水平;(b)产品毛利率高于主题行业平均公司水平;(c)盈利能力的稳定性从三年、五年或更长时间角度看,相对稳定;(d)从营业收入、营业利润角度看公司应具备基本稳定的收入和利润增长;(e)投资于第五套上市标准的企业其产品技术及估值领先于同类型公司。 此外依据杜邦分析等财务分析方法,投资于聚焦竞争战略清晰、行业成长潜力巨大的行业和领域;聚焦高效的企业管理能力和战略执行力。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,主要投资于生物医药行业相关的中国公司股票。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条款的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金如投资于港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -20,371,749.09
- -46,573,206.64
- -0.12
- -15.07%
- -7.64%
- -108,805,740.13
- -0.27
- 294,896,736.46
- 0.73
- -26.96%
- 2023-06-30
- -1,316,430.52
- -4,229,561.82
- -0.01
- -1.44%
- 4.70%
- -74,785,672.90
- -0.17
- 360,335,407.53
- 0.83
- -17.20%
- 2022-12-31
- -67,799,184.88
- -52,721,379.42
- -0.19
- -25.68%
- -18.44%
- -56,143,608.43
- -0.21
- 212,374,314.21
- 0.79
- -20.92%
- 2022-06-30
- -34,823,790.45
- -54,677,339.15
- -0.20
- -25.33%
- -19.16%
- -58,016,819.22
- -0.22
- 210,418,546.06
- 0.78
- -21.61%
- 2022-12-31
- -67,799,184.88
- -52,721,379.42
- -0.19
- -25.68%
- -18.44%
- -56,143,608.43
- -0.21
- 212,374,314.21
- 0.79
- -20.92%
- 2022-06-30
- -34,823,790.45
- -54,677,339.15
- -0.20
- -25.33%
- -19.16%
- -58,016,819.22
- -0.22
- 210,418,546.06
- 0.78
- -21.61%
- 2021-12-31
- 60,855,768.54
- 52,360,777.67
- 0.11
- 11.26%
- -2.85%
- -8,862,958.61
- -0.03
- 283,272,203.66
- 0.97
- -3.04%
- 2021-06-30
- 50,427,548.21
- 114,950,393.90
- 0.18
- 17.96%
- 19.45%
- 39,630,186.78
- 0.13
- 363,251,666.91
- 1.19
- 19.21%
- 2021-12-31
- 60,855,768.54
- 52,360,777.67
- 0.11
- 11.26%
- -2.85%
- -8,862,958.61
- -0.03
- 283,272,203.66
- 0.97
- -3.04%
- 2021-06-30
- 50,427,548.21
- 114,950,393.90
- 0.18
- 17.96%
- 19.45%
- 39,630,186.78
- 0.13
- 363,251,666.91
- 1.19
- 19.21%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 94.09%
- ---
- 6.01%
- 7.65
- 2023-09-30
- 94.41%
- ---
- 8.39%
- 9.26
- 2023-06-30
- 94.63%
- ---
- 5.75%
- 10.02
- 2023-03-31
- 94.73%
- 2.29%
- 5.05%
- 6.80
- 2022-12-31
- 94.43%
- 4.65%
- 1.55%
- 2.13
- 2022-09-30
- 93.02%
- ---
- 7.85%
- 1.76
- 2022-06-30
- 87.80%
- ---
- 10.66%
- 2.11
- 2022-03-31
- 90.81%
- ---
- 9.52%
- 2.20
- 2021-12-31
- 91.93%
- ---
- 10.69%
- 2.83
- 2021-09-30
- 90.89%
- 1.57%
- 8.02%
- 3.09
- 2021-06-30
- 86.71%
- 1.34%
- 10.00%
- 3.63
- 2021-03-31
- 88.29%
- 3.19%
- 8.84%
- 6.27
基金实时行情
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